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TRATV_DFTASS - Fortschreibungsarten für Kontierungsreferenzumbuchung zuordnen
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Legen Sie die Komponenten fest, die in der Kontierungsreferenzumbuchung und den zugehörigen Fortschreibungsarten für diese Komponenten berücksichtigt werden.
Sie schränken die Komponenten durch die Auswahl von Kontosymbolen ein. Das System berücksichtigt nur Kontosymbole mit den folgenden Buchungstypen:
- 1 Bestandsbuchung in Bestandswährung
- 6 Sonstige Sachkontenbuchung in Bestandswährung
- 7 Sonstige Sachkontenbuchung in Zahlungswährung
- 4 Erfolgsbuchung in Bestandswährung
- 5 Erfolgsbuchung in Bestandswährung
Das System interpretiert einen Tabelleneintrag zu einem Kontosymbol wie folgt:
- Alle auf das Kontosymbol gebuchten Beträge werden in der Bestandswährung (BsW) und in der Hauswährung (HW) getrennt nach Soll- und Habenseite aufaddiert.
- Für die Bestands- und die Hauswährung wird jeweils ermittelt, ob es sich beim Gesamtsaldo um ein Soll- oder ein Habensaldo handelt (Saldo [BsW] = S/H, Saldo [HW] = S/H).
- Abhängig vom Saldo in Bestands- und Hauswährung werden folgende Bewegungen mit den zum Kontosymbol gepflegten Fortschreibungsarten erzeugt:
Fall | Fortschreibungsarten | Betrag in BsW/Betrag in HW |
---|---|---|
Saldo [BsW] = S, Saldo [HW] = S | Soll Ausgang | Saldo [BsW]/Saldo [HW] |
Soll Eingang | Saldo [BsW]/Saldo [HW] | |
Saldo [BsW] = H, Saldo [HW] = S | Haben Ausgang | Saldo [BsW]/0 |
Haben Eingang | Saldo [BsW]/0 | |
Soll Ausgang | 0/Saldo [HW] | |
Soll Eingang | 0/Saldo [HW] | |
Saldo [BsW] = S, Saldo [HW] = H | Soll Ausgang | Saldo [BsW]/0 |
Soll Eingang | Saldo [BsW]/0 | |
Haben Ausgang | 0/Saldo [HW] | |
Haben Eingang | 0/Saldo [HW] | |
Saldo [BsW] = H, Saldo [HW] = H | Haben Ausgang | Saldo [BsW]/Saldo [HW] |
Haben Eingang | Saldo [BsW]/Saldo [HW] |
Die Fortschreibungsarten wurden definiert.
Kontosymbol | Ausbuchen (S) | Einbuchen (S) | Ausbuchen (H) | Einbuchen (H) |
---|---|---|---|---|
1 | AAREFTR1 | AAREFTR2 | AAREFTR2 | AAREFTR1 |
1.1 | AAREFTOD | AAREFTOD | AAREFDE1 | AAREFDE2 |
1.1.2 | AAREFDE3 | AAREFDE4 | AAREFTOD | AAREFTOD |
6.1.2.1 | AAREFTOD | AAREFTOD | AAREFTO1 | AAREFTO2 |
6.1.2.2 | AAREFTO3 | AAREFTO4 | AAREFTOD | AAREFTOD |
6.1.3.1 | AAREFTOD | AAREFTOD | AAREFTO5 | AAREFTO6 |
6.1.3.2 | AAREFTO7 | AAREFTO8 | AAREFTOD | AAREFTOD |