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TREAV_CLEAR_OPT - Zentrales Clearing aktivieren

TREAV_CLEAR_OPT - Zentrales Clearing aktivieren

SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
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In dieser Customizing-Aktivität aktivieren Sie das Zentrale Clearing (Central counterparty clearing - CCC) für Buchungskreis, Produktart und Geschäftstyp, indem Sie die zentrale Clearing-Option zuordnen. Für die Optionen des zentralen Clearings sind folgende Werte verfügbar:

  • Nicht relevant
  • Zentrales Clearing optional
Alle entsprechenden Finanzgeschäfte können im Register Verwaltung des Finanzgeschäfts (Transaktionen FTR_CREATE und FTR_EDIT) einem Clearing-Konto zugeordnet werden.
Sie können diese Einstellung im Bereichsmenü unter Vorschlagswerte für zentrales Clearing definieren (Transaktion TREA_DEF_VALUES) auf der Grundlage des Buchungskreises, der Produktart, der Geschäftsart, des Kontrahenten und der Transaktionswährung ändern oder hinzufügen und ein externes Konto als Vorschlagswert hinterlegen. Wenn ein clearing-relevantes Finanzgeschäft angelegt wird, werden diese Einstellungen automatisch in der Registerkarte Verwaltung im Bereich Clearing eingegeben.
  • Zentrales Clearing obligatorisch
Alle relevanten Finanzgeschäfte müssen einem Clearing-Konto zugeordnet sein.
  • Zentrales Clearing bereits ausgeführt
Das Clearing für das Finanzgeschäft wurde bereits ausgeführt, bevor das Finanzgeschäft im System erfasst wurde. Aus diesem Grund ist nun kein Clearing erforderlich. Der Clearing-Status wird automatisch auf Akzeptiert gesetzt.

Sie können das CCC für den gesamten Buchungskreis aktivieren. In diesem Fall werden alle Finanzgeschäfte dieses Buchungskreises obligatorisch oder optional (d.h. abhängig von dieser Einstellung) ausgeglichen.

Sie können im Bereichsmenü unter Vorschlagswerte für zentrales Clearing definieren ein Vorschlags-Clearing-Konto für das zentrale Clearing definieren.

Wenn Sie die Optionen für das zentrale Clearing Zentrales Clearing optionaloder Zentrales Clearing obligatorisch für einen Buchungskreis, eine Produktart oder eine Geschäftsart nicht zuordnen, sind die Finanzgeschäfte dieser Elemente für das zentrale Kontrahenten-Clearing nicht verfügbar.

Das zentrale Clearing steht für folgende Produktarten zur Verfügung:

  • 600 Devisen (FX)
  • 620 Swaps

  1. Wählen Sie Neue Einträge.
  2. Geben Sie den Buchungskreis ein.
  3. Wählen Sie die Produktart aus.
  4. Wählen Sie die Produktart aus.
  5. Wählen Sie die Option für das zentrale Clearing aus.
  6. Sichern Sie Ihre Eingaben.






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Length: 3681 Date: 20240603 Time: 225500     sap01-206 ( 58 ms )