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TREV_TRANS_TYPE - Geschäftsarten für Poolteilnehmergeschäfte zuordnen
PERFORM Short Reference CPI1466 during BackupDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
In dieser IMG-Aktivität ordnen Sie pro Produktart die Geschäftsarten zu, die bei der automatischen Erzeugung von Geschäften von Poolteilnehmern und Investitionspools verwendet werden sollen.
Die Investition eines Poolteilnehmers in einem Pool kann im System durch zwei Wertpapiergeschäfte abgebildet werden:
- Das erste Geschäft repräsentiert den Kauf von Poolanteilen durch den Poolteilnehmer (Geschäftstyp Kauf).
- Das zweite Geschäft repräsentiert die Ausgabe von Poolanteilen an den Poolteilnehmer (Geschäftstyp Emission: Platzierung).
Analog wird die Verringerung der Anteile des Poolteilnehmers an einem Pool durch einen Verkauf von Poolanteilen (Geschäftstyp Verkauf) und einen zugehörigen Rückkauf durch den Pool (Geschäftstyp Emission: Rückkauf) abgebildet.
Diese Vorgänge können Sie mit der Transaktion Geschäfte für Poolteilnehmer erzeugen (TPM86) automatisieren. Das System erzeugt dabei automatisch Geschäfte und verwendet dazu die Geschäftsarten, die in dieser IMG-Aktivität zugeordnet sind.
Sie haben zuvor die zugeordneten Geschäftsarten definiert. Wählen Sie dazu Wertpapiere → Geschäftsverwaltung → Geschäftsarten → Geschäftsarten definieren.Verwenden Sie die Produktart, welche Poolzertifikate repräsentiert. (Produkttyp 20 - Investmentzertifikat).
Den Geschäftsarten müssen die richtigen Geschäftstypen zugeordnet sein:
| Geschäftsart Kauf | Geschäftstyp 100 (Kauf) |
| Geschäftsart Verkauf | Geschäftstyp 200 (Verkauf) |
| Geschäftsart Platzierung | Geschäftstyp 300 (Emission: Platzierung) |
| Geschäftsart Rückkauf | Geschäftstyp 400 (Emission: Rückkauf) |
-
Hinweis:
Hinterlegen Sie für die zugeordneten Geschäftsarten den Abwicklungstyp 0001 (Order - Vertrag). Sonst müssen Sie die Geschäfte manuell in den Status Abrechnung überführen, bevor sie gebucht werden können.
Im Mustercustomizing sind bereits entsprechende Geschäftsarten definiert und zugeordnet. Orientieren Sie sich an diesen Standardeinstellungen, wenn Sie Ihre Einstellungen vornehmen.
SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up Addresses (Business Address Services)
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Length: 3593 Date: 20240604 Time: 052426 sap01-206 ( 47 ms )
