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TRGV_FXRATE_PROC - Kursbewertungsverfahren für Devisentermingeschäfte definieren

General Data in Customer Master   PERFORM Short Reference  
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Definieren Sie Devisenkursbewertungsverfahren für Devisentermingeschäfte, die Zu-/Abschreibungsregeln, die Kursart, den Forward-Typ und andere relevante Einstellungen bestimmen.

1. Wählen Sie Neue Einträge.
2. Vergeben Sie einen vierstelligen Namen für das Verfahren.
3. Geben Sie eine Beschreibung ein.
4. Wählen die Barwertart aus.
5. Wählen Sie eine Zuschreibungsregel aus.
6. Wählen Sie eine Abschreibungsregel aus.
7. Geben Sie an, mit welchen Kursarten Devisenkurse und Swapsätze gezogen werden.
8. Definieren Sie zudem den Forward-Typ.
9. Sollten Sie eine übergreifende Bewertung wünschen, setzen Sie das entsprechende Kennzeichen.
10. Setzen Sie bei Bedarf das Kennzeichen Kompensation.
11. Unter Risikotypen und andere Einstellungen für Hedge Accounting für Bestände und setzen Sie das Kennzeichen Devisenrisiko und bei Bedarf das Kennzeichen Bei Hedge Accounting nicht ausführen.
12. Sichern Sie Ihre Eingaben.

BAL Application Log Documentation   PERFORM Short Reference  
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Length: 1487 Date: 20240523 Time: 070425     sap01-206 ( 25 ms )