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TRGV_LA_PROC - Bewertungsverfahren für Risikovorsorge definieren

TRGV_LA_PROC - Bewertungsverfahren für Risikovorsorge definieren

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In dieser Customizing-Aktivität definieren Sie die Risikovorsorgeverfahren:

Sie definieren die verschiedenen Bewertungsschritte, die bei Bestandsänderungen, Umbuchungen und Stichtagsbewertungen ausgeführt werden.

Um sicherzustellen, dass alle Bewegungen richtig gebucht werden können, müssen Sie in den nachfolgend angegebenen Customizing-Aktivitäten weitere Einstellungen vornehmen. Mit diesen Einstellungen werden allen verfügbaren Positionen Bewertungsschritte zugeordnet.

  1. Bestandsführungsverfahren definieren
Mit dieser Customizing-Aktivität ordnen Sie den Bestandsführungsverfahren Bewertungsschritte zu und legen die Reihenfolge fest, in der sie ausgeführt werden sollen. Das ist für Bestandsänderungen und Stichtagsbewertungen relevant. Im Customizing für das Financial Supply Chain Management wählen Sie Treasury and Risk Management -> Transaction Manager -> Allgemeine Einstellungen -> Buchhaltung -> Einstellungen für die Bestandsführung -> Bestandsführungsverfahren definieren.
Hinweis
Sie können einen Bewertungsschritt für die Risikovorsorge für eine Bestandführungskategorie nur mit diesen Bestandsführungskategorien verwenden:
  • 1 Wertp./Darl./Geldh./Handelb.Opt. Normal Style (o. Indexanl.)

  • 2 Indexanleihen

  • 6 Forwards/Repos

  • 8 Wertpapiere/Darlehen mit Ratentilgung (ohne Indexanleihen)

  1. Bestandsführungsverfahren zuordnen
Mit dieser Customizing-Aktivität definieren Sie die Regeln für die Zuordnung von Bestandsführungsverfahren zu Beständen. Im Customizing für das Financial Supply Chain Management wählen Sie Treasury and Risk Management -> Transaction Manager -> Allgemeine Einstellungen -> Buchhaltung -> Einstellungen für die Bestandsführung -> Bestandsführungsverfahren zuordnen.
  1. Fortschreibungsarten zuordnen
Mit dieser Customizing-Aktivität ordnen Sie den einzelnen Bestandsführungsverfahren die erforderlichen Fortschreibungsarten zu. Im Customizing für das Financial Supply Chain Management wählen Sie Treasury and Risk Management -> Transaction Manager -> Allgemeine Einstellungen -> Buchhaltung -> Stichtagsbewertung -> Fortschreibungsarten zuordnen. Das ist erforderlich, da verschiedene Registerkarten verwendet werden, um die für jeden einzelnen Bewertungsschritt notwendigen Zuordnungen vorzunehmen.
Abhängig davon, welche Bewertungsschritte einem Bestandsführungsverfahren zugeordnet sind, gilt Folgendes:
  • Einige Registerkarten sind gefüllt, während andere nicht gefüllt sind. Ist in einem Bestandsführungsverfahren beispielsweise keine Amortisierung vorgesehen, muss auf der Registerkarte "Amortisierungen" auch keine Fortschreibungsart zugeordnet werden.

  • Es müssen nicht alle Felder auf einer Registerkarte ausgefüllt werden. Wenn Sie beispielsweise im Amortisierungsverfahren die Führung des Abgrenzungspostens für die Komponente "Kaufwert" vorgesehen haben, dann müssen die dafür benötigten Fortschreibungsarten zugeordnet werden. Wenn Sie diese Komponente nicht verwalten möchten, dann müssen keine Fortschreibungsarten hierfür zugeordnet werden.

  • Hinweis:

  • Zunächst müssen Sie in der Customizing-Aktivität Fortschreibungsarten definieren und Verwendungen zuordnen die Fortschreibungsarten definieren. Anschließend ordnen Sie diese Fortschreibungsarten Verwendungen zu.

  • Außerdem müssen Sie für buchungsrelevante Fortschreibungsarten Buchungstypen definieren. Hierfür wählen Sie im Customizing für das Financial Supply Chain Management den Pfad Treasury and Risk Management -> Transaction Manager -> Allgemeine Einstellungen -> Buchhaltung -> Anbindung an weitere Rechnungswesenkomponenten -> Kontenfindung definieren.

  1. Fortschreibungsarten zuordnen
Mit dieser Customizing-Aktivität ordnen Sie den einzelnen Bestandsführungsverfahren die erforderlichen Fortschreibungsarten zu. Im Customizing für das Financial Supply Chain Management wählen Sie Treasury and Risk Management -> Transaction Manager -> Allgemeine Einstellungen -> Buchhaltung -> Abgeleitete Geschäftsvorfälle -> Fortschreibungsarten für abgeleitete Geschäftsvorfälle zuordnen.
Abhängig davon, welche Bewertungsschritte einem Bestandsführungsverfahren zugeordnet sind, gilt Folgendes:
  • Einige Registerkarten sind gefüllt, während andere nicht gefüllt sind. Wenn in einem Bestandsführungsverfahren keine Amortisierung benötigt wird, müssen Sie auf der Registerkarte für Amortisierungen auch keine Fortschreibungsart zuordnen.

  • Es müssen nicht alle Felder auf einer Registerkarte ausgefüllt werden. Wenn Sie beispielsweise im Amortisierungsverfahren der Komponente "Kaufwert" den Abgrenzungsposten verwalten möchten, dann müssen die dafür benötigten Fortschreibungsarten zugeordnet werden. Da die abgeleiteten Geschäftsvorfälle auch für die Fortschreibung von Bestandskomponenten verwendet werden, müssen Sie zur Verwaltung des Abgrenzungspostens der Komponente "Kaufwert" außerdem die folgenden Registerkarten zuordnen:

  • Zugänge

  • Amortisierungen

  • Umbuchungen

  • Bestandsabgänge

  • Abstimmbewegungen

  • Währungstausch

Wenn die Verwaltung des Abgrenzungspostens der Komponente Kaufwert nicht vorgesehen ist, dann müssen auch keine Fortschreibungsarten hierfür zugeordnet werden.
Hinweis:
  • Zunächst müssen Sie in der Customizing-Aktivität Fortschreibungsarten definieren und Verwendungen zuordnen die Fortschreibungsarten definieren. Anschließend ordnen Sie diese Fortschreibungsarten den abgeleiteten Geschäftsvorfällen zu.

  • Außerdem müssen Sie für buchungsrelevante Fortschreibungsarten Buchungstypen definieren. Hierfür wählen Sie im Customizing die Option Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Transaction Manager -> Allgemeine Einstellungen -> Buchhaltung -> Anbindung an weitere Rechnungswesenkomponenten -> Kontenfindung definieren.

  1. Wählen Sie Neue Einträge.
  2. Geben Sie das Verfahren und eine Beschreibung ein.
  3. Wählen Sie den Preis bzw. die Kursart aus.
  4. Optional: Markieren Sie das Ankreuzfeld Ausgleich Risikovorsorge, wenn Sie möchten, dass der Bewertungsschritt Ausgleich Risikovorsorge beim Verarbeiten der Risikovorsorge ebenfalls verarbeitet werden soll.
  5. Optional: Markieren Sie das Ankreuzfeld Rücknahme nicht möglich, wenn Sie möchten, dass bei der Stichtagsbewertung einer Bewertung mit Rücknahme für den Bewertungsschritt Rücknahmebewegungen erzeugt werden.
  6. Optional: Wählen Sie das Ankreuzfeld RV-Aktual. Kauf, wenn Sie möchten, dass die Risikovorsorge für den Kaufbetrag aufgrund einer Bestandserhöhung berechnet wird.
  7. Optional: Wählen Sie das Ankreuzfeld RV-Initialisierung, wenn Sie möchten, dass die initiale Risikovorsorge für den Zielbestand während der Bewertungsklassenumbuchung berechnet wird, wenn das Bestandsführungsverfahren des Quellbestands nicht über einen Bewertungsschritt für die Risikovorsorge verfügt.
  8. Optional: Wählen Sie einen Umsetzungstyp, wenn Sie angeben möchten, welcher Satz für die Währungsumrechnung der Risikovorsorge verwendet werden soll.
  9. Sichern Sie Ihre Eingaben.






rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
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Length: 10902 Date: 20240523 Time: 082818     sap01-206 ( 161 ms )