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TRGV_TITLE_PROC - Titelbewertungsverfahren definieren

Definieren Sie Verfahren für die Titelbewertung, um Gewinne und Verluste aufgrund von Kursänderungen zu bestimmen.

1. Wählen Sie Neue Einträge.
2. Ordnen Sie dem Verfahren einen Namen und eine Beschreibung zu.
3. Definieren Sie die für Wertpapierkurse verwendete Kursart und die für Barwerte verwendete Barwertart.
4. Wenn Sie das Kennzeichen Dirty Price verw. (Marktzins + AbgrenzBetrag) setzen, müssen unter Einstellungen für Abgrenzung zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden.
5. Berechnung:

• Kennzeichen für Inklusive Stichtag

• Stichtag ist Monatsende

1. Definieren Sie eine Zuschreibungsregel.
2. Definieren Sie eine Abschreibungsregel.
3. Sie können einen der Werte bei der Behandlung Erfolge verwenden.

Wählen Sie Gewinne/Verluste nicht realisieren, werden zusätzliche Komponenten für nicht realisierte Gewinne/Verluste geführt, für welche z.B. bei Umbuchungen oder Abgängen Translationsbewegungen erzeugt werden.

1. Legen Sie außerdem fest, ob Sie die Kosten voll abschreiben möchten oder sie anteilig behandelt werden sollen.
2. Erfolge auflösen
3. RücknahmeBew. bei Jahresendbewertung für Wertpap.anl.
4. Besondere Zu-/Abschreibung für Wertpapiere ermöglichen
5. Bewertung in Bewertungswährung
6. Risikotypen und andere Einstellungen für Hedge Accounting für Bestände
1. Zinsrisiko
2. Preisrisiko
3. Devisenrisiko
4. Nur im Hedge Accounting ausführen
5. Bei Hedge Accounting nicht ausführen





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Length: 2896 Date: 20240604 Time: 025715     sap01-206 ( 32 ms )