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TRSV_CONDITION - Fortschreibungsarten zu Konditionsarten zuordnen - Wertpapiere

SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up   PERFORM Short Reference  
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Legen Sie getrennt nach Aktiv- und Passivbeständen fest, welche Fortschreibungsarten das System für die konditionsbasierten Bewegungen (z.B. Zinsen) in Abhängigkeit von der zugrunde liegenden Konditionsart verwendet. Mit diesen Einstellungen können Sie auf der Basis der bestandsverändernden Bewegungen (z.B. Kauf oder Verkauf) sowie der Konditionen einer Wertpapiergattung den Finanzstrom zu einem Bestand ermitteln.

Sie haben Konditionsarten definiert.

1. Wählen Sie Neue Einträge.
2. Führen Sie in der Dialogstruktur einen Doppelklick auf Aktivbestand: FortschArten zu KondArten zuordnen bzw. Passivbestand: FortschArten zu KondArten zuordnen aus.
3. Wählen Sie über die Wertehilfe die Konditionsart aus und bestimmen Sie, ob zu einem Bestand mit positiver Stückzahl bzw. positivem Nominalbetrag eine Eingangs- oder eine Ausgangszahlung erzeugt werden soll.
4. Ordnen Sie der Konditionsart eine Fortschreibungsart zu.
5. Sichern Sie Ihre Eingaben.

Bei einer Konditionsart zu Zinskonditionen legen Sie für Aktivbestände folgende Werte fest:

• Eingangszahlung bei positivem Bestand

• Fortschreibungsart für Eingangszahlung: SAM5000

• Fortschreibungsart für Ausgangszahlung: (leer)

Bei einer Konditionsart zu Zinskonditionen legen Sie für Passivbestände (Emissionsbestände) folgende Werte fest:

• Ausgangszahlung bei positivem Bestand

• Fortschreibungsart für Eingangszahlung: (leer)

• Fortschreibungsart für Ausgangszahlung: SAM7000

Fill RESBD Structure from EBP Component Structure   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
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Length: 2031 Date: 20240604 Time: 005728     sap01-206 ( 37 ms )