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TRSV_DFLOWTYPE - Fortschreibungsarten für Depotverwaltung angeben

Addresses (Business Address Services)   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Nehmen Sie Einstellungen für Fortschreibungsarten vor, die für die Depotverwaltung relevant sind. Nehmen Sie beispielsweise Einstellungen für die Sollstellungsverarbeitung einer Bewegung oder für die Bestimmung des Vorzeichens für die Effektivzinsberechnung vor.

1. Wählen Sie Neue Einträge.
2. Wählen Sie die Fortschreibungsart.
3. Wählen Sie den Berechnungstyp für das Cashflow-Kennzeichen.
4. Setzen Sie bei Bedarf für die Effektivzinsberechnung das Kennzeichen Bewegung als Basis für Effektivzinsberechnung verwenden. Ist die Bewegung für die Effektivzinsberechnung relevant, legen Sie auch das Vorzeichen fest.

Hinweis: In den Einstellungen für die Bewegungsarten ist das Vorzeichen für Zahlungsabgänge (z.B. Kauf) "+" und für Zahlungszugänge (z.B. Verkauf oder Tilgung) "-". Die Fortschreibungsarten für die Depotverwaltung wurden jedoch anders festgelegt. Das Vorzeichen für die Effektivzinsberechnung orientiert sich am durch die Fortschreibungsart erzeugten Zahlungsstrom. Für Zahlungsabgänge ist das Vorzeichen "-" und umgekehrt. Sie können auch Einstellungen für die Fortschreibungsarten vornehmen, die von denen des Muster-Customizings abweichen. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass Ihre Zuordnungen konsistent sind (d.h. Fortschreibungsarten mit Zahlungsströme in dieselbe Richtung müssen dasselbe Vorzeichen haben).

1. Legen Sie die Zahlungsrichtung fest.
2. Wählen Sie die Bewegungsklassifizierung aus.
3. Nehmen Sie die für die Sollstellungsverarbeitung der Bewegung relevante Einstellungen vor.
4. Sichern Sie Ihre Eingaben.

Hinweis: Asset Backed Securities/Mortgage Backed Securities

Wenn Sie die retrospektive Anpassung von Tilgungen verwenden möchten, müssen Sie Fortschreibungsarten mit den folgenden Einstellungen definieren:

• SAM1180A:

• Berechnungsart: AA

• Berechnungsrelevant

• Vorzeichen: -

• Klassifizierung: Periodenende (Tilgungsplan/Kündigungstermin)

• SAM1180S:

• Berechnungsart: SS

• Berechnungsrelevant

• Vorzeichen: +

• Klassifizierung: Periodenende (Tilgungsplan/Kündigungstermin)

• SAM1180+:

• Berechnungsart: NOOP

• Richtung: Eingehend

• Klassifizierung: Periodenende (Tilgungsplan/Kündigungstermin)

• SAM1180-:

• Berechnungsart: NOOP

• Richtung: Ausgehend

• Klassifizierung: Periodenende (Tilgungsplan/Kündigungstermin)

General Material Data   Vendor Master (General Section)  
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Length: 4219 Date: 20240604 Time: 022554     sap01-206 ( 53 ms )