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TR_FS_ART_BESTFTBETR - Auswirkungen der Fortschreibungsarten auf die Bestandskomponenten festlegen

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Ordnen Sie den Fortschreibungsarten, die im Treasury-Nebenbuch nicht generiert, dort aber benötigt werden, einen Bestandsänderungstyp zu.

In diesem Schritt ordnen Sie Fortschreibungsarten einen Bestandsänderungstyp zu.

Diese Zuordnung ist nur für Fortschreibungsarten relevant, die im Treasury-Nebenbuch nicht generiert, dort aber benötigt werden.

Sie können folgende Bestandsänderungstypen zuordnen:

• 1000 Keine Bestandsänderungen

• 1002 Eingangszahlung

• 1004 Ausgleichsposten einbuchen

• 1005 Negative Ausgleichspositionen einbuchen

• 1006 Indirekte Bestandsänderung

• 1010 Negativen Kaufwert einbuchen

• 1011 Kaufwert einbuchen

• 1012 Variation Margin einbuchen

• 1013 Variation Margin ausbuchen

• 1014 Kosten einbuchen auf Kostenkomponente (ordnen Sie die Fortschreibungsarten für aktivierte Kosten zu, wenn die aktivierten Kosten separat (exklusiv) geführt werden sollen))

• 1015 Kosten auf Kaufwertkomponente einbuchen (ordnen Sie den Fortschreibungsarten für aktivierte Kosten zu, wenn die aktivierten Kosten inklusive geführt werden sollen)

• 1020 Ausgangszahlung

• 1021 Gezahlte Stückzinsen einbuchen

• 1022 Erhaltene Stückzinsen einbuchen

• 1023 Tilgung (negativ) einbuchen

• 1024 Tilgung (negativ) ausbuchen

• 1025 Abgrenzungsposten einbuchen; negativen Kaufwert einbuchen

• 1026 Negativen Abgrenzungsposten einbuchen; Kaufwert einbuchen

• 9999 Ausgeschlossen von der Bestandsführung

Bei abgeleiteten Geschäftsvorfällen, Bewertungsbewegungen, Bestandsinitialisierungsbewegungen usw. dürfen Sie hier keine Zuordnungen vornehmen.

Für die Verbuchung von Stückzinsen über ein Kompensationskonto müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen, damit die Bestandskomponente Stückzinsen bebucht wird:

• Der Fortschreibungsart für zu zahlende Stückzinsen wird bei einem Kauf der Bestandsänderungstyp 1022 (Gezahlte Stückzinsen einbuchen) zugeordnet.

• Der Fortschreibungsart für erhaltene Stückzinsen wird bei einem Verkauf der Bestandsänderungstyp 1021 (Erhaltene Stückzinsen einbuchen9 zugeordnet.

Hinweis:

Wenn für eine Fortschreibungsart hier keine Zuordnung erfolgt, wird die Fortschreibungsart bei der Ermittlung der Bestandskomponenten nicht berücksichtigt.

Die Fortschreibungsarten müssen definieren worden sein.

Die Einstellungen sind vorkonfiguriert. Wenn Sie weitere Fortschreibungsarten hinzufügen möchten, vergleichen Sie Ihre Einstellungen mit den ausgelieferten Einstellungen für ähnliche Fortschreibungsarten.

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Length: 4404 Date: 20240523 Time: 072148     sap01-206 ( 51 ms )