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TR_IMG_PRQ_KFD - Kontenfindung definieren

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In diesem Arbeitsschritt können Sie für den Zahlungsverkehr mit Bankkonten die zu bebuchenden Bankunterkonten im Hauptbuch hinterlegen. Die Konten werden pro Hausbankkonto, Zahlweg und Währung angegeben. Wird keine Währung hinterlegt, so gilt das Konto für alle Währungen.

Die Bankunterkonten müssen für den Buchungskreis angelegt und vollständig gepflegt sein.

Diese Kontenfindung wird nur dann verwendet, wenn der Zahlungsverkehr zwischen Bankkonten stattfindet. Für den Fall, daß das Bankunterkonto direkt in der Zahlungsanordnung angegeben wird, übersteuert dieser Eintrag die Kontenfindung.

Da das Bankunterkonto bei Geschäften im Treasurymanagement stets angegeben wird, muß diese Tabelle im wesentlichen für die Anwendung der Finanzdisposition (Bankkontoüberträge, Kontenclearing) gepflegt werden.

Da es hierbei zu Inkonsistenzen mit der Kontenfindung des FI-Zahlungsprogrammes kommen kann (siehe nächster Abschnitt), wird empfohlen für den Zahlungsverkehr zwischen Hausbankkonten in Absprache mit der Finanzbuchhaltung eigene Zahlwege anzulegen und zu verwenden.

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Length: 1300 Date: 20240523 Time: 053053     sap01-206 ( 34 ms )