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TR_IMG_PRQ_VZA - Verrechnungskonto für Zahlungsanordnungen definieren

General Material Data   BAL Application Log Documentation  
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In diesem Arbeitschritt hinterlegen Sie ein Sachkonto, welches beim Buchen von Treasurygeschäften bebucht wird, wenn gleichzeitig zur Sachkontenbuchung auch noch Zahlungsanordnungen erzeugt werden.

Über dieses Verrechnungskonto für Zahlungsanordnungen können Zahlungen zusammengefaßt und anschließend gegen Bank(-unter)konten gebucht werden.

Da das Musterkonto die Verwaltung offener Posten vorsieht, entstehen bei deren Ausgleich ggfs. realisierte Kursdifferenzen. Es ist daher notwendig, für dieses Sachkonto entsprechende Konten für Kursdifferenzen zu hinterlegen.

Konten für Kursdifferenzen zuordnen

Es wurde ein Musterkonto eingerichtet und als Verrechnungskonto hinterlegt.

General Data in Customer Master   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
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Length: 946 Date: 20240523 Time: 074917     sap01-206 ( 22 ms )