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UMBUCHUNG_DE - Umbuchung definieren

UMBUCHUNG_DE - Umbuchung definieren

rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time   General Data in Customer Master  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
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Bei der Ausübung von Optionen werden die zugrundeliegenden Underlyings generiert. Außerdem werden gleichzeitg die Optionsprämien von Bestands- an Erfolgskonten umgebucht. Beim Verfall einer Option findet dagegen nur die Umbuchung der Optionsprämien statt.

In diesem Arbeitsschritt legen Sie die Umbuchungsbewegungen bezüglich der Optionsprämien fest, die bei Ausübung bzw. Verfall einer Option generiert werden.

  1. Wählen Sie Bearbeiten -> Neue Einträge.
  2. Geben Sie die Daten bezüglich Vorgangsübergang ein:
  • Produkt-/Geschäftsart (z.B. Kauf einer OTC-Devisenoption)

  • Settlement (Barausgleich oder Physischer Ausgleich)

  • Neuer Vorgangstyp (Ausübung oder Verfall)

  1. Danach geben Sie die Ursprungsbewegung der Optionsprämie und deren Richtung ein (z.B. Optionsprämie - bilanzrelevant).
  2. Anschließend definieren Sie die neu generierte Bewegung, indem Sie die Bewegungsart der Umbuchung eingeben (z.B. Umbuchung Optionsprämie).

Beim Kauf einer Devisenoption mit physischer Ausübung soll bei Ausübung eine neue (Umbuchungs-)bewegung generiert werden.

Beim Kauf der Option wird vom Bestandskonto an das Bankkonto gebucht, z.B. Sonstige Forderungen an Bank.

Bei der Ausübung soll dann vom Erfolgskonto an das Bestandskonto gebucht werden, um das Bestandskonto wieder auszugleichen (z.B. Kursgewinn an Sonstige Forderungen).

  • Produktart,,,,,, 760 Devisenoption (OTC)

  • Geschäftsart,,,,,, 100 Kauf

  • Settlement,,,,,, 1 Physische Ausübung

  • Neuer Vorgangstyp,,,, 41 Ausübung

  • Ursprungsbewegung,,,,1302 Optionsprämie (bilanzrelevant)

  • Richtung,,,,,, -

  • Umbuchungsbewegung,,1321 Umbuchung Prämie bei Ausübung






TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   General Data in Customer Master  
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Length: 2656 Date: 20240523 Time: 073111     sap01-206 ( 30 ms )