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VC_FARP_PAYT_RSN - Zahlungsgründe definieren

PERFORM Short Reference   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Ermöglicht es Ihnen, Zahlungsgründe zu definieren und Zweckcodes zum Gruppieren des Zahlungsverkehrs zuzuordnen.

In dieser Aktivität definieren Sie die Gründe für ihre Zahlungen, um die Art des Zahlungsvorgangs wie Gehaltszahlung, Kauf von Waren oder Einkauf von Dienstleistungen zu definieren, den Sie von einer Bank an eine andere überweisen. Der Zahlungsgrund identifiziert die Zahlung gemäß der Anforderungen des Meldewesens Ihrer Bank oder lokaler Behörden. Es können zwei verschiedene Codes gesendet werden (z.B. einer auf Haben- und einer auf Sollseite). Sie können die Kombination aus Zahlungsgrund und Zahlungsgrundcodes in dieser Aktivität angeben. Die maximale Zeichenanzahl beträgt 70 Zeichen (35 Zeichen je Code).

Wenn Sie eine Rechnung anlegen oder Sie einen Beleg an einen Geschäftspartner buchen, können Sie den Zahlungsgrund eingeben.

Während des Zahllaufs wird der Zahlungsgrund von der Rechnung mit der App Automatische Zahlungen verwalten übertragen und basierend auf der in der Konfigurationsaktivität Zahlungsformatdaten zuordnen angegebenen Zuordnung in den Zahlungsträger eingefügt.

Geben Sie die folgenden Daten ein:

Geben Sie auf dem Bild Zahlungsgrunddefinition einen vierstelligen Zahlungsgrund ein, der während der Zahlungsabwicklung zum Identifizieren der Zahlungsart verwendet werden kann, und beschreiben Sie den Zahlungsgrund entsprechend der gesetzlichen Vorschriften Ihres Landes/Ihrer Region.

Beispiel:

• 0001,,Kauf von Waren

• 0002,,Gehaltszahlung

Wählen Sie eine Zeile aus und führen Sie einen Doppelklick auf dem Bild Kombinationen der Zahlungsgrundcodes aus. Ordnen Sie auf diesem Bild Daten folgendermaßen zu dem ausgewählten Zahlungsgrundcode zu:

1. Wählen Sie einen von Ihnen im Zahlungsträgerformat angegebenen Anwendungsbereich, den Sie verwenden möchten.

Der Anwendungsbereich wird jedem Zahlungsträgerformat in der Konfigurationsaktivität Zahlungsformatdaten zuordnen zugeordnet. Sie können diesen in Ihren benutzerdefinierten Zahlungsformaten in der App (neu) definieren.

1. Ordnen Sie dem Anwendungsbereich den Zahlungsgrund zu.
2. Geben Sie den zweistelligen ISO-Code des Landes/der Region der Sender- und Empfängerbank folgendermaßen an:

• Sie geben den ISO-Code von sowohl der Sender- als auch der Empfängerbank ein. D.h. für jede von der Senderbank (im angegebenen Land/in der angegebenen Region) an die Empfängerbank (im angegebenen Land/in der angegebenen Region) überleitete Zahlung werden Zweckcodes eingefügt. Das Land bzw. die Region der Sender- und der Empfängerbank können übereinstimmen.

Beispiel:

Sie möchten Zahlungen von der Bank in SK an eine Bank in DE überleiten, da beide Banken einen speziellen Satz an Zweckcodes erfordern. Zur Identifikation der Zahlung erfordern die Sender- und die Empfängerbank unterschiedliche Zweckcodes. Sie erfassen die benötigten Zweckcodes in dieser Aktivität in den Feldern Zweckcode der Senderbank und Zweckcode der Empfängerbank.

• Sie geben nur den ISO-Code der Senderbank ein. D.h. für jede von der Senderbank (im angegebenen Land/in der angegebenen Region) an die Empfängerbank (in einem beliebigen Land/in einer beliebigen Region, einschließlich Inlandszahlungen) überleitete Zahlung werden die eingegebenen Zweckcodes eingefügt.

Beispiel:

Sie möchten Zahlungen von der Bank in SK an eine beliebige Bank in einem beliebigen Land/einer beliebigen Region überleiten, da die Bank in SK einen speziellen Satz an Zweckcodes erfordert. Zur Identifikation der Zahlung erfassen Sie in dieser Aktivität im Feld Zweckcode der Senderbank die von der Senderbank benötigten Zweckcodes. Die Zweckcodes werden für alle Zahlungen von der Senderbank an alle Empfängerbanken in einem beliebigen Land/einer beliebigen Region verwendet.

• Sie geben nur den ISO-Code der Empfängerbank ein. D.h. für jede von allen Senderbanken an die Empfängerbank (im angegebenen Land/in der angegebenen Region) überleitete Zahlung werden die eingegebenen Zweckcodes eingefügt.

Beispiel:

Sie möchten Zahlungen von einer beliebigen Bank an eine Bank in DE überleiten, da die Bank in DE einen speziellen Satz an Zweckcodes erfordert. Zur Identifikation der Zahlung erfassen Sie in dieser Aktivität in den Feldern Zweckcode der Senderbank und Zweckcode der Empfängerbank die von der Empfängerbank benötigten Zweckcodes. Die Zweckcodes werden für alle Zahlungen von beliebigen Senderbanken an die Empfängerbank verwendet.

Wenn eine Rechnung angelegt und die Zahlungsdatei generiert wird, werden diese Codekombinationen mit der folgenden Prioritätsreihenfolge aufgerufen.

1. Das System sucht nach Zuordnungen von sowohl der Sender- als auch der Empfängerbank.
2. Wenn kein Eintrag gefunden wird, sucht das System nach Einträgen der Senderbank.
3. Wenn kein Eintrag gefunden wird, sucht das System nach Einträgen der Empfängerbank.

Geben Sie den Zweckcode der Sender- und/oder Empfängerbank folgendermaßen ein:

Sie können in jedem Fall einen dieser Codes oder beide eingeben. Sie können auch beide Codes in einer Zeichenkette von maximal 70 Zeichen verketten.

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   General Data in Customer Master  
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Length: 6934 Date: 20240523 Time: 062231     sap01-206 ( 156 ms )