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VC_TFKPRQ - Zahlungsanforderungsverarbeitung einrichten

VC_TFKPRQ - Zahlungsanforderungsverarbeitung einrichten

General Material Data   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
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In dieser Aktivität richten Sie die Verarbeitung der QR-Code-Registrierung ein, insbesondere die Erstellung von Zahlungsanforderungen und der Referenzenzuordnung zu jedem Geschäftsobjekt. Auf Grundlage der Einstellungen in dieser Aktivität wird jedes Mal, wenn Sie einen Geschäftsvorgang verarbeiten (z.B. bei Erstellung/Änderung/Stornierung einer Rechnung oder eines FI-CA-Belegs), eine Zahlungsanforderung erstellt, die dann an den Zahlungsdienstleister übermittelt wird. Für jeden Geschäftsvorgang wird eine separate Zahlungsanforderung erstellt. Der Geschäftsvorgang ist mit der erstellten Zahlungsanforderung mittels einer Referenz-ID verknüpft. Möchten Sie für die Referenz-ID ein Präfix verwenden, können Sie das Präfix in dieser Aktivität setzen.

Für ein Geschäftsobjekt (z.B. als Rechnung) kann es mehr als einen Eintrag in unterschiedlichen Zahlungsanforderung geben, abhängig davon, wie viele Geschäftsvorgänge für das bestimmte Geschäftsobjekt (z.B. als Rechnungserstellung, Änderung der Rechnungsdaten oder Stornierung der Rechnung) ausgeführt wurden.

Sie können die Transaktion Zahlungsanforderungsverarbeitung (FPYR) verwenden, um alle Zahlungsanforderungen zu sammeln und diese an den Zahlungsdienstleister zu übermitteln. Sie können die Details der Zahlungsanforderungen anzeigen und den Verarbeitungslauf mit der Transaktion Überwachung von Zahlungsreferenzen (FPPRQ) simulieren.

Nehmen Sie die folgenden Einstellungen in dieser Aktivität vor:

  • Legen Sie auf dem Bild Typen verschiedene Typen an, um die Arten des Zahlungsdienstleistersystems zu identifizieren, an den die Zahlungsanforderung übermittelt wird. Sie können auch das Stornofeld wählen, um die Übermittlung dieser Zahlungsanforderungen an den Zahlungsdienstleister zu aktivieren, die Stornierungsaufträge enthalten.
Nehmen Sie für jeden Typ die folgenden zusätzlichen Einstellungen vor:
  • Im Teilbild Arten für Typen können Sie jedem Typ mehr als eine Zahlungsanforderungsverarbeitungsart zuordnen. Wählen Sie hierfür einen Zahlungsanforderungstyp, wählen Sie dann per Doppelklick das Bild Arten für Typen und ordnen Sie so viele Zahlungsanforderungsverarbeitungsarten wie nötig zu.

  • Geben Sie im Bild Hausbankdaten die Daten für den zahlenden Buchungskreis ein, um zu ermitteln, welche Zahlungsdienstleister (Hausbank und Konto) für die Zahlungsanforderungsverarbeitung relevant sind. In diesem Bild richten Sie die Verbindung zwischen dem Typ und das Konto für jeden Buchungskreis ein.
  • Im Bild Zahlungsparameter definieren Sie, als nachfolgende Einstellung der Hausbankdaten, die buchungskreisrelevanten Parameter für einen Zahlungsanforderungstyp und die Verarbeitungsart.
Wenn Sie eine Zahlungsanforderungsverarbeitungsart mit DTA-Satz als Verarbeitungskanal ausgewählt haben, müssen Sie das Zahlungsträgerformat festsetzen, das das System zur Erstellung der Zahlungsdatei verwenden kann. Sie können das Format durch Eingabe der Zahlungsmethode, die das der Transaktion FQP1 zugeordnete relevante Format hat, auswählen.
Hinweis: Der einzige Zwecke dieser Einstellung ist die Ermittlung des Zahlungsträgerformats. Die Zahlungsmethode findet keine sonstige Verwendung.
Sie können im Feld Präfix ein Präfix eingeben, das das System automatisch jedem Zahlungsanforderungsreferenzkennzeichen zuordnet, das für jede Zahlungsanforderung automatisch generiert wird.
  • Sie können im Bild Erstellungsprofil Profile erstellen, die eine Gruppe von Einstellungen für die Verarbeitung von Zahlungsanforderungen identifiziert. Die Gruppierung dieser Einstellungen nach Profilen ermöglicht es Ihnen, nur die Profil-ID während der Zahlungsanforderungsverarbeitung zu verwenden.
  • Sie können im Bild Profilpositionen die Daten eingeben, die Sie den Profilen zuordnen möchten, um festzulegen, welche Zahlungstypen für die Zahlungsprofile und zahlenden Buchungskreis relevant sind.

  • Sie können im Bild Bankauszug angeben, ob der Bankauszug, der von der Transaktionsart definiert wird, für die Zahlungsanforderungsverarbeitung relevant ist und falls ja, durch welche Verarbeitung (vom Zahlungsanforderungstyp definiert). Diese Einstellungen sind nur für solche Zahlungsanforderungstypen relevant, die die Kontoauszugsfunktionalität (Transaktionen FF_5 und FPB7) für die eingehende Rückgabedateiverarbeitung verwenden.

Sie haben die externen Transaktionen in der Customizing-Aktivität Vorgänge für die Übernahme Elektronischer Kontoauszüge definieren.






RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   ABAP Short Reference  
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Length: 6993 Date: 20240523 Time: 083801     sap01-206 ( 130 ms )