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V_FTBBYC056R - Referenzzinsen definieren

General Data in Customer Master   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Definieren Sie Referenzzinsen mit Attributen wie Zahlungsrhythmus, Währung, Zinsberechnungsmethode, Zinskurvenart für die Forward-Berechnung, Geschäftstagsverschiebung und Fälligkeit zum Monatsende.

In dieser Aktivität richten Sie Referenzzinsen ein, indem Sie deren Attribute konfigurieren. Unter Zinssätze eingeben erfassen Sie konkrete Werte der Referenzzinsen.

Referenzzinsen sind für verschiedene Funktionen relevant. Sie werden beispielsweise für die Barwertberechnung und bei der Definition von Zinskonditionen für spezielle Finanzgeschäfte benötigt. In dieser Konfigurationsaktivität erfassen Sie die Stammdaten für Referenzzinsen. Sie erfassen die spezifischen Werte für die Referenzzinsen mit verschiedenen Apps, die auf dem SAP Fiori Launchpad zur Verfügung stehen.

Hinweis:

Wenn Sie die Business Function TRM, Zinskurven-Framework (FIN_TRM_YCF) aktiviert haben, das Zinskurven-Framework jedoch nicht in der Aktivität Zinskurven-Framework aktivieren aktiviert haben, lesen Sie die für diese Customizing-Aktivität relevante Dokumentation: Referenzzinsen definieren

Die folgenden Informationen beziehen sich auf Fälle, in denen das Zinskurven-Framework aktiviert ist.

Voraussetzungen

Standardeinstellungen

1. Wenn Sie bereits Referenzzinsen angelegt haben, werden diese in einer Liste angezeigt.

Wenn Sie einen Referenzzins markieren und Springen -> Detail wählen, gelangen Sie auf das Detailbild, auf dem die Attribute der Referenzzinsen angezeigt werden.

Beim erstmaligen Einrichten von Referenzzinsen gelangen Sie über Neue Einträge zum Detailbild.

1. Definieren Sie den Referenzzins wie folgt:
1. Geben Sie einen Namen für den Referenzzins ein. Der Name darf keine Leerzeichen enthalten.
2. Geben Sie einen Zahlungsrhythmus und einen Aufzinsungsrhythmus ein.
3. Geben Sie im Bereich Name des Referenzzinses eine Beschreibung (Kurztext) und einen Langtext für den Referenzzins ein.
4. Nehmen Sie im Bereich Eigenschaften des Referenzzinses folgende Eingaben vor:

- Währung: Hier legen Sie die Währung fest, für die der Referenzzins gilt.

- Zinsberechnungsmethode, die zur Ermittlung der Referenzzinsen verwendet wird

- Laufzeit

- Zeiteinheit: Hier geben Sie die für die angegebenen Laufzeit gültige Zeiteinheit (z.B. Tage, Monate oder Jahre) ein.

Beispiel:

Für den 3-Monats-EURIBOR geben Sie 3 im Feld Zeitraum ein und wählen Sie Monat im Feld Zeiteinheit.

- Zinskurvenart für Forward-Berechnung: Geben Sie eine Zinskurvenart ein, wenn Sie den Referenzzins zur Berechnung von Forward-Sätzen verwenden wollen.

1. Nehmen Sie im Bereich Zusatzinformationen zum Referenzzins folgende Eingaben vor:

- Datum von: Das Datum, ab dem der Referenzzins gültig ist.

- Finanzplatz: Der Ort, an dem der Referenzzins angelegt wurde. Dieses Feld dient ausschließlich Informationszwecken.

- Kalender ID: Wählen Sie den Kalender aus, auf dem der Referenzzins basiert. Der Kalender muss gepflegt werden, damit Swap-Kalkulationen durchgeführt werden können.

- Fixingperiode: Geben Sie die Periode in Tagen an.

- Geschäftstagsverschiebung

- Fälligkeit zum Monatsende

1. Sichern Sie Ihre Eingaben.

Marktzinswerte können manuell oder per Datafeed erfasst werden.

Fill RESBD Structure from EBP Component Structure   CPI1466 during Backup  
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Length: 5320 Date: 20240520 Time: 232923     sap01-206 ( 63 ms )