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W_WB2B_0P06 - Portfoliofindungsarten definieren

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Die Portfoliofindungsart bestimmt, welches Portfolio einer Trading-Kontraktposition zugeordnet wird. In dieser IMG-Aktivität können Sie eine Portfoliofindungsart anlegen und dieser ein Portfoliofindungsschema, eine Zugriffsfolge sowie ein Vorschlagsdatum, einen Zeitpunkt und eine Findungsstrategie für das Portfolio zuordnen. Mit Hilfe dieser Parameter kann einer Trading-Kontraktposition dann die entsprechende Portfolionummer zugeordnet werden.

Datum

Dieser Parameter bestimmt, welches Datum im Beleg bei der Pflege eines Trading-Kontrakts als Portfoliodatum verwendet werden soll. Sie können zwischen den folgenden Einstellungen wählen:

• Tagesdatum

• Buchungsdatum

• Preisdatum (Einkauf oder Verkauf)

• Lieferdatum (Einkauf oder Verkauf)

• Belegdatum (Einkauf oder Verkauf)

Zeitpunkt

Sie können festlegen, zu welchem Zeitpunkt eine Portfoliofindung angestoßen werden soll. Die folgenden Einstellungen sind möglich:

• bei Positionsänderungen

• beim Sichern des Beleges

• bei Neuanlage einer Position

• manueller Anstoß
  

Findungsstrategie

Dieser Parameter bestimmt die Methode für die Zuordnung des Portfoliostamms. Es ist sowohl eine manuelle als auch eine automatische Zuordnung möglich. Die Findungsstrategie legt außerdem die Selektionskriterien fest. Die folgenden Einstellungen sind möglich:

• Ermittlung genau eines Portfolios (Voreinstellung)

• Manuelle Auswahl falls nicht eindeutig

• Automatische Auswahl über Zuständigkeitsgruppen

• Manuelle Auswahl auf Ebene der Zuständigkeitsgruppen

• Aktuellstes Portfolio

Wenn das Portfolio manuell ausgewählt werden soll, wählen Sie die Einstellung "Manuelle Auswahl falls nicht eindeutig".

Wenn Sie Zuständigkeitsgruppen definieren, verwenden Sie die automatische oder die manuelle Auswahl über Zuständigkeitsgruppen.

Über den Zeitpunkt und die Findungsstrategie ermittelt das System die Regel für die Zuordnung des Portfoliostamms zum Trading-Kontrakt.

Exklusiv

Wenn Sie dieses Kennzeichen setzen, beendet das System die Suche nach einem Portfoliosatz, sobald innerhalb einer Zugriffsfolge für eine Portfolioart der erste erfolgreiche Zugriff stattgefunden hat.

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Length: 3175 Date: 20240520 Time: 212944     sap01-206 ( 49 ms )