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_FICABTPY_FQEXC7 - Vorgaben für Buchung von Kasseneinlagen und -entnahmen hinterlegen

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Hinterlegen Sie pro Buchungskreis, Zweigstelle, Zahlungstyp, Zahlungsart und Bankverrechnungskonto die Konten für Entnahme- und Einlagebuchungen.

Ferner ermittelt das System anhand den vorliegenden Einstellungen den gültigen Buchungskreis und das gültige Bankverrechnungskonto für Zahlungen an den Kassen von Zweigstellen/Filialen.

Achten Sie darauf, dass Sie die hier hinterlegten Kassenverrechnungskonten auch unter Bankverrechnungskonten für Zahlungsstapel hinterlegen eingetragen und wie folgt charakterisiert haben:

Gültigkeit für die entsprechenden Stapelarten

ZahlArt	ZahlStpl	ScheckStpl	KartenStpl	Online-Scheck
CS	X
CP		X
CH		X
PO		X
CO			X

 

 

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   Vendor Master (General Section)  
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Length: 1751 Date: 20240602 Time: 113359     sap01-206 ( 26 ms )