Funktionsbausteine
Komplette Funktionsbaustein Dokumentation von FKK_PAYMEDIUM bis FMCA_DISPLAY
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Funktionsbaustein
Beschreibung
Zahlungsträger: Format ACH - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Format ACH - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Format AT_DOM - Formatparameter übernehmen
Zahlungsträger: Format AT_DOM - Letzter Summensatz, Begleitzettel
V3 Ausland: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
V3 Ausland: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
V3 Ausland: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
V3 (DIRDEB, PAYMUL Inland): Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
V3 (DIRDEB, PAYMUL Inland) Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File
V3 (DIRDEB, PAYMUL Inland): Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen
V3 (DIRDEB, PAYMUL Inland): Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transactio
Zahlungsträger: Schnittstelle 35 - Variablen für Formulardruck versorgen
V3 (DIRDEB, PAYMUL Inland): Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (Fil
Zahlungsträger: BACSBOX - Formatspezifischen Parameter prüfen
Zahlungsträger: BACSBOX - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: BACSBOX - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: BACSBOX - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Vorbereiten der Datenträger-Erstellung
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: BACWAY - Formatspezifischen Parameter prüfen
Zahlungsträger: BACWAY - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: BACWAY - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: BACWAY - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 35 - Variablen für Formulardruck versorgen
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Schecks: Musterbaustein Druck über Druck-Workbench
Schecks: Musterbaustein für Erzeugung
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Scheckerzeugung: Transport der Daten in den Container
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (OM Druck)
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (OM Druck)
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (OM Druck)
Zahlungsträger: Scheckdruck
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Schnittstelle - Füllen des Verwendungszwecks
Zahlungsträger: Schnittstelle - Füllen des Verwendungszwecks
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Payment medium interface 00 - Filling sortfields
Payment medium interface 20 - Payment medium (file header)
Payment medium 25 - Close/Open
Payment medium interface 30 - Transaction Record
Payment medium interface 40 - File Trailer
Payment medium interface 00 - Filling sortfields
Payment medium interface 20 - Payment medium (file header)
Payment medium 25 - Close/Open
Payment medium interface 30 - Transaction Record
Payment medium interface 40 - File Trailer
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Format DOM'80 - Starten (File Header)
Zahlungsträger: Format DOM'80 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Format DOM'80 - Benden (File Trailer)
Zahlungsträger: Format DTAUS0 - Record A erstellen
Zahlungsträger: Format DTAUS0 - Close/Open bei Wechsel der Währung
Zahlungsträger: Format DTAUS0 - Record E erstellen, Begleitzettel
Zahlungsträger: Format DTAUS ZZV - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Format DTAUS ZZV - Record A erstellen
Zahlungsträger: Format DTAUS ZZV - Close/Open bei Wechsel der Währung
Zahlungsträger: Format DTAUS ZZV - Record E erstellen, Begleitzettel
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: DTAZV - Formatspezifischen Parameter prüfen
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 35 - Variablen für Formulardruck versorgen
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Erstellen der Diskettenbegleitliste
Zahlungsträger: Format ES_D CSB 19,58 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Format ES_D CSB 19,58 - ZahlungsträgerSTART (File Header)
Zahlungsträger: Format ES_D CSB 19,58 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Format ES_D CSB 19,58 - Zahlungsauftrag Transaction Record
Zahlungsträger: Format ES_D CSB 19,58 - Variablen für Formulardruck
Zahlungsträger: Format ES_D CSB 19,58 - Zahlungsträger beenden FileTrailer
Zahlungsträger: Format ES_D CSB 19,58 - Beispiel Verwendungszweckaufbau
Zahlungsträger: Format ES_T CSB 34 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Format ES_T CSB 34 - ZahlungsträgerSTART (File Header)
Zahlungsträger: Format ES_T CSB 34 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Format ES_T CSB 34 - Zahlungsauftrag Transaction Record
Zahlungsträger: Format ES_T CSB 34 - Variablen für Formulardruck
Zahlungsträger: Format ES_T CSB 34 - Zahlungsträger beenden FileTrailer
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Steuerdaten des IDocs
Prüfsummen-IDoc erstellen
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Schnittstelle 10 - Formatspezifischen Parameter prüfen
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Schnittstelle 10 - Formatspezifischen Parameter prüfen
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Format MTS - File Header
Zahlungsträger: Format MTS - File Trailer
Zahlungsträger: Format PAYMENTCARD - Summensatz
Zahlungsträger: Format PAYMENTCARD - Close/Open bei Wechsel der Währung
Zahlungsträger: Format PAYMENTCARD - Trailer
Zahlungsträger: Format Inlandszahlungen - Starten (File Header)
Zahlungsträger: Format Inlandszahlungen - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Format Inlandszahlungen - Benden (File Trailer)
Zahlungsträger: Format PS2 - Sortierfeld füllen Portugal
Zahlungsträger: Format PS2 - File Header Portugal
Zahlungsträger: Format PS2 - Close/Open veranlassen Portugal
Zahlungsträger: Format PS2 - Zahlungsauftrag Transaction Record Portugal
Zahlungsträger: Format PS2 - Variablen für Formulardruck Portugal
Zahlungsträger: Format PS2 - Zahlungsträger beenden FileTrailer Portugal
Zahlungsträger: Format PS2 - Beispiel Verwendungszweckaufbau Portugal
Zahlungsträger: Format PSC - Sortierfeld füllen Portugal
Zahlungsträger: Format PSC - File Header Portugal
Zahlungsträger: Format PSC - Close/Open veranlassen Portugal
Zahlungsträger: Format PSC - Zahlungsauftrag Transaction Record Portugal
Zahlungsträger: Format PSC - Variablen für Formulardruck Portugal
Zahlungsträger: Format PSC - Zahlungsträger beenden FileTrailer Portugal
Zahlungsträger: Format PSC - Beispiel Verwendungszweckaufbau Portugal
Zahlungsträger: Format SADBAD - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Format SADBAD - TA00 füllen
Zahlungsträger: Format SADBAD - Close/Open bei Wechsel des Valutadatums
Zahlungsträger: Format SADBAD - TA05, TA11, TA48 füllen
Zahlungsträger: Format SADBAD - TA98 füllen, Begleitzettel
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Schnittstelle 10 - Formatspezifischen Parameter prüfen
Vorbereiten der Datenträger-Erstellung
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 21 - User-Exit Zahlungsträger starten
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 31 - User-Exit Zahlungsauftrag
Zahlungsträger: Schnittstelle 35 - Variablen für Formulardruck versorgen
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Schnittstelle 41 - User-Exit Zahlungsträger beenden
Zahlungsträger: Schnittstelle - Füllen des Verwendungszwecks
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Schnittstelle - Füllen des Verwendungszwecks
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header)
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record)
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer)
Generierung eines Keys für Zahlungsstapel
Zeitpunkt 0010: Zahlungsfreigabe Workflow vorbereiten
Zeitpunkt 0010: Zahlungsfreigabe Workflow vorbereiten
Beispiel 0020: Fertigen Beleg/Ausgleich übergeben (ohne Belegnummer)
Beispiel 0020: Fertigen Beleg/Ausgleich übergeben (ohne Belegnummer)
Zeitpunkt 0030: Zahlungsfreigabe Workflow starten
Zeitpunkt 0030: Zahlungsfreigabe Workflow starten
INTERN: Maschinelle Zahlungs-/Postenzuordnung in der Ausgleichsbearbeitung
Zuordnung einer Zahlung analysieren
Zahlungsankündigung: Nächste Nummer ermitteln
Klärungsbestand erhöhen nach Storno / RAusgl
Status einer Zahlung analysieren
Klärungsbearbeitung für eine Zahlung
Alle zu stornierenden Belege zu einer Zahlung ermitteln
Zahlungsstapelposition zu einem Zahlungsbeleg ermitteln
Statusinformationen zu einem Zahlungsstapel
Automatischer Vorschlag von Selektionen
Fälligen Betrag für vorgegebene Selektion ermitteln
Rückläufer oder Storno im Zahlungsstapel eintragen
Info-Mail für Kurzkontierung bei Umbuchungen
Details zu einer Zahlungsstapelposition anzeigen
Status eines Zahlstapels prüfen und ggf. korrigieren
Zahlungsdaten - Löschen der Daten zu einem Zahlungslauf
Zahlungsdaten - Daten zum Zahlungsbeleg ermitteln oder anzeigen
Lesen Zahlungsdaten zum Beleg aus Archiv über Indextabelle
Zahlungsträgerformat - Buchungskreisspezifische Eigenschaften lesen
Zahlungsträgerformat - Format zu Hausbank/Zahlweg ermitteln (Zahlprogramm)
Zahlungsträgerformat - Zeitpunkt-Funktionsbaustein ermitteln
Zahlungsträgerformat - Eigenschaften lesen
Lesen der Zähler einer Gruppe von Zahlungen zu einem Zahlungslauf
Lesen der Zähler einer Zahlungsgruppe zu einem Zahlungslauf aus Memory
Ermitteln einer Gruppe von Zahlungen zu einem Zahlungslauf
Lesen der Gruppen von Zahlungen zu einem Zahlungslauf
Zahlungsstapelübernahmeprogramm starten
Zahlungsstapel bearbeiten
Anhängende Zahlungsträger Formulardruck
FI-CA Zahlprogramm: Lastschriftankündigung für Zahlweg vorgesehen?
FI-CA Zahlprogramm: Prüfe, ob Zahlweg für Biller Direct reserviert ist
FI-CA Zahlprogramm: Prüfe, ob Zahlweg ESR-Zahlweg ist
FI-CA Zahlwege: Zahlweg für Realtime-Zahlung vorgesehen?
FI-CA Zahlprogramm: Prüfe, ob Zahlweg SEPA-Zahlweg ist
FI-CA Zahlprogramm: F4 für die Zahlwegleiste
FI-CA Zahlprogramm: Gültige Zahlwege ermitteln (Stamm/Posten/Parameter)
FI-CA Zahlprogramm: Prüfen einer Zahlwegleiste
FI-CA Zahlprogramm: Zahlwegleiste enthält Ein-/Ausgangszahlwege
FI-CA Zahlprogramm: F4 für die Zahlwegliste
FI-CA Zahlprogramm: Lesen und Prüfen eines Zahlwegs
FI-CA Zahlprogramm: Zahlweg- und Bankenermittlung
Zahlungsauftrag: Ändern eines Zahlungsauftrags
Zahlungsauftrag: Ändern eines Zahlungsauftrags (interne Verwendung)
Zahlungsauftrag: Nächste vergebene Nummer prüfen
Zahlungsauftrag: Freigeben der gesetzten Sperren
Zahlungsauftrag: Anzeigen eines Zahlungsauftrags
Zahlungsauftrag zur KIDNO suchen
Zahlungsauftrag: Nächste Nummer ermitteln
Zahlungsauftrag anlegen
Zahlungsauftrag: Lesen offener Aufträge eines Zahllaufs
Zahlungsauftrag: Kennzeichnung als "ausgeführt"
Zahlungsauftrag: Lesen eines Zahlungsauftrags
Zahlungsauftrag: Lesen der Historie von Zahlungsaufträgen zu einem Posten
Zahlungsauftrag: Wiederöffnung nach Storno des Zahlungsbelegs
Zahlungsauftrag: Wiederöffnung nach Storno des Zahlungsbelegs (intern)
Stornieren eines Zahlungsauftrags
Zahlungsauftrag: Stornieren (interne Verwendung)
Storno eines Zahlungsauftrags zurücknehmen
Zahlungsauftrag: Storno zurücknehmen (interne Verwendung)
Zahlbeleg: Prüfe, ob Bankverbindung geändert wurde
Massenaktivitäten: Löschen von spezifischen Daten einer Massenaktivität
VKK Zahlungsprogramm - Löschen eines Zahlungslaufs
VKK Zahlungsprogramm - Werthilfe für Laufdatum und Laufidentifikation
VKK Zahlungsprogramm - Zahlungslauf einplanen (mit Vorlage)
Verarbeitungsinfo für Kurzkontierung bei Umbuchungen
Massenselektion des Zahlungsbestandes - Initalisierungen
Sample-Baustein für File-Append
Ermitteln zeitpunktspezifischer Zeitpunktbausteine
Kopieren von Selektionsvarianten zu Zahlungsgruppen eines Zahllaufes
Pflege von Selektionsvarianten zu Zahlungsgruppen eines Zahllaufes
Einplanen von Selektionsvarianten zu Zahlungsgruppen eines Zahllaufs
Einplanen von Selektionsvarianten zu Zahlungsgruppen eines Zahllaufs
Einplanung von Zahlungsträger zum Zahllauf (Cloud)
Anhängen der Daten an das Medium; ZP-Call vor Wegschreiben
Zahlungsträger: Holen der globalen Parameter der Funktionsgruppe FKY2
Zahlungsträger: Übergabe der Parameter an Funktionsgruppe FKY2
Zuordnung von Zahlungen eines Zahllaufs analysieren
Zuordnung einer Zahlung eines Zahllaufs analysieren
Maintain Payment Request - Supplement Payment Data
Zahlungsanweisung in Posten eintragen
Zahlungsanweisung zurücknehmen
Zahlungskarten: Zu Kartenkonten die Kartenarten ermitteln
Zahlungskarten: Simulation der Autorisierung
Aus Kartendatenanhang DFKKOPC erstellen
Aus Kartendatenanhang DFKKOPK/DFKKOPKC erstellen
Zahlungskarten: Prüfe, ob ein Hauptbuchkonto ein Kartenkonto ist
Zahlungskarten: Kartendaten zur Hauptbuchposition prüfen
Zahlungskarten: Kartenkonten ermitteln (für Sperre bei Abrechnung)
Kartendatenanhang hinzufügen
Kartendatenanhang hinzufügen (per RFC)
Beschreibung der Kartenverbindung ermitteln
Zahlungskarten: Kartendaten zur Hauptbuchposition eingeben
Zahlungskarten: Ermittle das Hauptbuchkonto zu einer Zahlungskarte
Massenaktivität Abrechnung Zahlungskarten: Erzeugen DFKKPC_LOGH
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Abrechnung Zahlungskarten: Prüfungen vor dem Sichern
Vordatierten Scheck anzeigen
Vordatierten Scheck bearbeiten
Vordatierter Scheck: Ermittle weitere Daten für die Anzeige
Vordatierter Scheck: Stornoprozesse
Musterbaustein: Anzeige von Kundenfeldern (Zeitpunkt 0441)
Info-Mail für Kurzkontierung bei Umbuchungen
Ermittle eine Periode aus Periodizität und Datum
Lese das Customizing für eine Periodizität
Ermittle die Periodizität einer Periode
Prüfung der Periode
Alle Perioden als FKKPERIOD
Perioden zu einer Rangetabelle
Alle Perioden einer Kette (definiert durch einen Periodenschlüssel)
Periodenschlüssel zwischen zwei Perioden
Nächste Periode in der selben Kette
Periodendefinition
Vorherige Periode in der selben Kette
Liegt Periode / Stichtag im Interval der Perioden ?
Vergleicht die die Abfolge zweier Perioden
Prüfung, ob zwei Perioden in selber Kette
Selektion der Perioden
VKK KOrrespondent - Korrespondenzanforderung Mahnung erstellen
Einplanen eines Rückläuferlaufes
Sample-Baustein zum Starten eines Job-Typen
FI-CA: Dialogfenster für Anzeige/Auswahl von Anzeigevarianten
FI-CA: Dialogfenster für Anzeige/Auswahl von Suchfeldern/Suchwerten
FI-CA: Dialogfenster für Anzeige/Auswahl von Sortierfeldern
Lesen aller Buchungssperren zu einem Geschäftspartner
Lesen aller Buchungssperren zu einem Geschäftspartner
Lesen Sperren gemäß T_LOCKSEL
Prüfen Buchungssperre auf GPART/VKONT/VTREF
VKK Gebühren - Buchen der Gebühren eines Schemas
FKK - Buchen von Gebühr(en) im Dialog (ab 4.61 obsolet)
Externe Kassen Services Beleg Buchen
Buchen von Barsicherheiten ggf. mit Steuern o. Bollo
Abbrechnungsbeleg buchen
Massenaktivität Prepaid-Konto Abschlussarbeiten: Prüfungen vor dem Sichern
Prüfen Profitcenter
Prepaid: Check auf F-Trigger und ggf. erstellen für PPACC
Prepaid: Schreibt übergebene F-Trigger auf DB
Suchhilfe-Exit für Prepaid-Konto
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Saldo vom Prepaid-Konto in SAP CI bestimmen
Prepaid: Berechtigungsprüfung (Prepaid-Aktion)
Prepaid: Zahlungsdaten speichern in DFKK_PCARD
Prepaid Meldungen: Zeitpunkt 0996 BCS Beispiel
RFC: PDFDaten importieren
VKK Korrespondenz - Druck des saldierten Kontoauszugs
VKK Korrespondenz - Druck des saldierten Kontoauszugs aus dem Container
VKK Korrespondenz - Druck der Kontoinformation
VKK Korrespondenz - Druck der Kontoinformtaion aus dem Container
Korrespondenz aus Zahlungseingangsklärung
VKK Korrespondenz - Druck Zahlplaninformation aus dem Container
VKK Korrespondenz - Druck des Ausglechinfo aus dem Container
VKK Korrespondenz - Korrespondenzdatencontainer drucken
Korrespondenz Stammdaten
Korr.-Mahnung: Druck der Mahnung
VKK Korrespondenz - Druck eines Beleges
VKK Korrespondenz - Druck des saldierten Kontoauszugs aus dem Container
VKK Korrespondenz - Druck der Mahnung
VKK Korrespondenz - Druck der Mahnung aus dem Container
VKK Korrespondenz - Druck des Ratenplanes
VKK Korrespondenz - Druck des Ratenplans aus dem Container
VKK Korrespondenz - Druck des Zinsanschreibens
VKK Korrespondenz - Druck des Zinsanschreibens aus dem Container
Zahlungsversprechen
Zahlungsversprechen drucken
VKK Korrespondenz - Druck des Zahlungsavis
VKK Korrespondenz - Druck des Zahlungsavis aus dem Container
Vorbereitung für Quittungsdruck
VKK Korrespondenz - Druck der Korrespondenz
VKK Korrespondenz - Druck der Rückläuferkorrespondez aus dem Container
VKK Korrespondenz - Druck der Sicherheitsanforderung aus dem Container
VKK Korrespondenz - Druck eines Beleges
VKK Korrespondenz - Druck des saldierten Kontoauszugs aus dem Container
Genehmigung eines Zahlungsversprechens
Verwaltung von globalen Variablen
Zahlungsversprechen: Raten berechnen
Status des Zahlungsversprechens nachträglich ändern
Zahlungsversprechen: Aufbau des Gebührenbelegs
Neuen manuell vergebenen Status prüfen (für FCC)
Ausgleiche und Ausgleichsrücknahmen fortschreiben
Zahlungsversprechen bewerten und schließen oder neues Prüfdatum setzen
Promise to pay correspondence
Zahlungsversprechen aus Tabelle FKKCL aufbauen
Verbuchungsbaustein für Updates
Zuordnung Zahlung zu Zahlungsversprechen zurücknehmen
Beispiel für einen Suchhilfe-Exit einer Suchhilfe
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Vorgaben oder Vorschlagswerte ermitteln
Historie geänderter Zahlungsdaten einlesen
Raten eines Versprechens auf das neue Versprechen vererben (netto)
Zahlungsversprechen: Massenselektion im Bewertungslauf
Zahlungsversprechen reaktivieren
Lesen eines Zahlungsversprechens
Lesen des ersten, offenen Zahlungsversprechens
Zahlungsversprechen eines Geschäftspartners lesen
Zahlungsversprechen: Zahlungsdaten für Lastschrift lesen
Zahlungsversprechen durch ein anderes ersetzen
Zahlungsversprechen genehmigen
Zahlungsversprechen ändern
Zahlungsversprechen anzeigen
Einhaltung eines Zahlungsversprechens bewerten
Rücknahme eines Zahlungsversprechens
Zu ZahlDienstleisterkonten die Zahlungsdienstleister ermitteln
Auszahlung von Gutschriften anfordern: Prüfungen vor dem Sichern
Massenaktivität Abrechnung Zahlungsdienstleister: Erzeugen DFKKPSP_LOGH
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Abrechnung Zahlungsdienstleister: Prüfungen vor dem Sichern
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Trigger für Anpassung von Partner-BITs anlegen
Beispielbaustein: Erzeugung von Partner-CITs aus Kunden-BITs
Beispielbaustein: Partner-CITs aus Kunden BITs für Mechanicals
Beispielbaustein: Partner-CITs aus Kunden-BITs für Lizenzabgaben
Beispielbaustein: Partner-CITs aus Kunden-BITs für Servicenummer-Nutzung
Ermittlung der Gruppierungs ID und der Collections Strategie
PayByLink-Daten zu Zahlscheinen hinzufügen
Daten für einen Zahlschein hinzufügen
Anlegen Links Belegnummer / Archivierter Zahlstapel
Zahlstapel aus dem Archiv einlesen
Archivierte Abstimmschlüssel im Format FKKZF bereitstellen
Archivierte Klärungsnotizen im Format FKKZN bereitstellen
Archivierte Positionen im Format FKKZP bereitstellen
Archivierte Fehlermeldungen im Format FKKZPE bereitstellen
Archivierte Teilklärungen im Format FKKZPT bereitstellen
Archivierte Positionen im Format DFKKZP_TREX bereitstellen
Archivierte Selektionspositionen im Format FKKZS bereitstellen
Archivierte Verwendungszweckpositionen im Format FKKZV bereitstellen
Prüfen des Zahlwegs
Zahlungsauftrag als Vorbereitung für Rückläufer buchen
Zahlungsreferenz lesen
Suchhilfe für Buchungskreis mit der Berechtigungsprüfung
API für Rating Bereiche und Text(e)
SD/FI_CA (vert. Systeme): Verarbeitung Migr.ssätze für SD-Fakturen
MASSAKT FP_RAI_OL : Zeitpunkt vor der Bearbeitung des ersten Intervalls
MASSAKT FP_RAI_OL : Zeitpunkt nach der Bearbeitung des letzten Intervalls
Massenaktivität: Operatives Laden vorbereiten
OL: Provider-Verträge aktualisieren, Auftragspositionen erzeugen
Massenaktivität: Überleitung zum FI-RA-Parameter verschieben
FKK_RA: Intervalle aus KEYPP aufbauen
FKK_RA: Anlegen Intervallvariante zu KEYPP
Massenaktivität: Überleitung in die Erlösbuchhaltung
Massenaktivität: Überleitung zum FI-RA-Parameter verschieben
Zeitpunkt 0550: Anlegen von Aufträgen für die Erzeugung von ErlösbuchhPos
Zeitpunkt 8204: Gesamtbeträge in Übertragungssätzen zum FI-RA berechnen
Liest die allgemeinen Einstellungen zur erw. Einnahmenverteilung im Cust.
Zugeordnete Haupt- und Teilvorgänge für Verteilungsgruppen ermitteln
Ausgabe in eine Datei
Einfügen von Verteilungsinformationen
Analyse der Verteilungsinformationen (Reporting)
Selektion der Verteilungsinformationen
Initialisierung für Selektion der Verteilungsinformationen
Füllen des Puffers für Belegkopf und G/L Positionen bei MCF Anwendungen
Korespondenz lesen
Liest Daten zu einem Beleg, der noch im Puffer steht
Liest Wiederholungsbeleg und speichert diesen in logischer Sicht
VKK Mahnen - Einlesen der Mahnhistorie eines Geschäftspartners
Daten zu einer Mahnung lesen (mit Berechtigungsprüfung)
Texte zu Mahnung lesen
Mahnungen zu einem Geschäftspartner lesen
Ermitteln der Fremdwährungsbewertung für OPs
Protokollieren der Fremdwährungsbewertung
VKK Korrespondenz - Eingangskorrespondenz lesen
Liest Daten zu einem Beleg, der noch im internen Puffer steht
Posten zur Sammelrechnung / zum Ratenplan für Ausgleichsbearbeitung lesen
Letzte Gutschriften zu einem Partner / Konto / Vertrag lesen
Letzte Zahlungen zu einem Partner / Konto / Vertrag lesen
Letzte Zahlungen aus Zahllauf zu einem Partner / Konto / Vertrag lesen
Liest die physische Sicht eines Wiederholungsbeleges von der Datenbank
FI-CA: Mahnaktivität - Belegposition von Inkassobüro zurückrufen
FI-CA: Belegpositionen von Inkassobüro rückrufen
Fortschreiben der Tabelle DFKKREPTCL bei Akontozahlung
Fortschreiben der Tabelle DFKKREPTCL bei Zahlung
Belegkopf mit Belegnummer übergeben
Prüfen, ob Storno erlaubt ist anhand Belegkopf und Aufrufer des Stornos
Weiterer Aktionen beim Buchen in der Barkasse
MassAkt: Abstimmung
Zahlungsreferenz bestimmen
Fehlerhafte daten aus RL.Stap.Übern.Prog. löschen
Generierung eines Keys für Rückläuferstapel
VKK Korrespondenz - Korrespondenzanforderung Rückläufer erstellen
Analysieren Zahlungsbeleg für Rückläuferbuchung
Rückläuferstapelübernahmeprogramm starten
Buchen Rückläufer zu einer Zahlung
Buchen Rückläufer zu einer Zahlung
Rückläuferbuchung oder Storno vorbereiten
Stammdaten zu Geschäftspartnerrelationen
FI-CA: Freigabe eines Bonitätssatz nach Festschreibung
Mahnkopf freigeben oder Freigabegruppe zuordnen
FI-CA: Bereitstellen zur Abgabe an externes Inkassobüro
Intern - bitte nicht verwenden!
Event 0020: Info für 1099 Meldewesen speichern
Event 0030: 1099 Meldewesen (DFKK1099) fortschreiben
Fortschreibung der DFKK1099 ueber Event 0030
Rollback durchführen für Daten, die bei PERFORM ON COMMIT verändert werden
Prüfen einer Rückzahlungsanforderung
Erzeugen einer Rückzahlungsanforderung (ohne Dialog)
Stornieren einer Rückzahlungsanforderung
Rückzahlungsanforderungen selektieren
Ändern Status einer Rückzahlungsanforderung
allgemeiner Delete-Baustein für DFKKOPW
allgemeiner Lese-Zugriffsbaustein für DFKKOPw
Aufbauen von logischen FKKOP's aus einem Musterop
Generieren physische Wiederholungspositionen (FKKOPW) aus einem Muster
Custom. gen.Steuerrep. mit Ranges lesen
Custom. gen.Steuerrep. mit Ranges lesen
Liefert DFKKREPZM-Einträge zu einem Buchungskreis
Liefert Zusammenfassende Meldung für FI
Aufzeichnung für Zusammenfassende Meldung beim Buchen
Massenlöschbaustein für DFKKOPW mit Selektion über interne Tabelle
Masseninsertbaustein für DFKKOPW mit Selektion über interne Tabelle
Massenupdatebaustein für DFKKOPW mit Selektion über interne Tabelle
einfacher Update-Baustein: update DFKKOPW from wa
Lese-Zugriffsbaustein DFKKOP über Belegnummer
Anordnung lesen (intern)
Beispiel 0010: Fertigen Beleg übergeben (ohne Belegnummer)
Beispiel 0020: Fertigen Beleg/Ausgleich ohne Belegnummer übergeben
Beispiel 0030: Belegkopf mit Belegnummer übergeben
Rücknehmen eines Ausgleichs
Teilrücknahme eines Ausgleichs für eine ausgeglichene Belegnummer
Rücknehmen eines Ausgleichs (Massendaten)
Ausgewählte Posten Teilpositionen verdichten falls erforderlich
Beispiel 0020: Fertigen Beleg/Ausgleich ohne Belegnummer übergeben
Beispiel 0020: Fertigen Beleg/Ausgleich ohne Belegnummer übergeben
Ausgabe zusätzliches Protokoll
Massenaktivität: Zeitpunkt vor dem Wechsel zu neuer Lauf-ID
FI-CA Einnahmenverteilung: Letztempfänger ermitteln
Folgeaktionen zum Storno anbieten / durchführen
Prüfen, ob Storno erlaubt ist
Storno von VBUND-Korrekturbelegen vermerken
Storno von VBUND-Korrekturbelegen vermerken
Stornieren eines Beleges
Storno von Belegen
Mass storno - !!!!! macht COMMIT WORK !!!!!!!
Selection of documents for mass storno
Interner Stornoaufruf mit Rücknahme störender Ausgleiche ohne COMMIT
Stornieren eines Beleges (Massendaten)
Folgeaktion: Letzte Mahnungen stornieren
VKK Mahnen - Setzt in der Mahnhistorie das Stornokennzeichen
VKK Mahnen - Muster: Stornieren aus der Mahnhistorie
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Kontenermittlung
Rückläuferstapel aus dem Archiv lesen
Ermitteln des OPBEL des Ausgleichsbeleges
Überprüfen des Rückläufer-Verrechnungskontos
Klärungsbearbeitung für eine Rückläuferzeile
Schließt einen Rückläuferstapel
Erstellen eines RLS-Headers aus einem anderen
Rückläuferstapelposition global ermitteln
Anwendungsformular für RL-Korrespondenz ermitteln
Änderungen am Header eines RLS vorbereiten
Sichern eines Rückläuferstapel-Headers
Setzen des Status eines Stapels
Kontenermittlung
Anzeigen der Historie zu einem Rückläuferstapel
Lesen der Positionen eines Rückläuferstapels
Löschen einer Rücklüfer-Position
Details zu einer Rückläuferzeile
Suchen einer Zeile in einem Stapel
Bereitet eine neue Position für Eingabe vor
Speichern einer Rückläuferzeile
Massenspeicherung von Rückläufer-Zeilen
Gibt an, ob eine Operation ausgeführt werden kann
Einplanen eines Rückläuferlaufes
Buchen einer einzelnen Rückläuferposition
Buchen eines Rückläuferstapels
Sample für Reoganisationsbaustein
Anfordern der ID eines Rückläufer-Stapels
Sample-Baustein zum Starten eines Job-Typen
Prüft, ob ein RLS gebucht werden kann
rounding one amount
Rounding complete document
get information about rounding rule
rounding one amount
Regelbausteine für Regelwerke ermitteln
Bankdaten ändern: Aktivität 01, BKVID löschen
Bankdaten ändern: Aktivität 02, Sperren löschen
Bankdaten ändern: Aktivität 03, Mahnungen stornieren
Bankdaten ändern: Aktivität 04, Rückläufer stornieren
Bankdaten ändern: Prozessinterface
Zahlkartendaten ändern: Aktivität 02, Sperren löschen
Zahlkartendaten ändern: Aktivität 03, Mahnungen stornieren
Zahlkartendaten ändern: Aktivität 04, Rückläufer stornieren
Zahlkartendaten ändern: Aktivität 01, CCARD_ID löschen
Zahlkartendaten ändern: Prozessinterface
Regelwerke für Prozess ermitteln
Regelwerke anzeigen
FI-CA: Prüfen ob Zahlungsbedingungen (Skonto-) gültig
FI-CA: Service für RW-Schnittstelle - Anreicherung
FI-CA: Service für RW-Schnittstelle - Prüfung und Abschlußarbeiten
FI-CA: Service für RW-Schnittstelle - Projektion
FI-CA: Service für RW-Schnittstelle - Protokoll der FI-CA-Belege
SD/FI-CA: Service für RW-Schnittstelle - Protokoll der FI-CA-Belege
FI-CA: Ermitteln Skontofälligkeit, Skonto-% und Nettofälligkeit (RWIN)
FI-CA: Ermitteln Skontofälligkeit, Skonto-% und Nettofälligkeit (CRM-BE)
FI-CA: Service: Beleg aus globalem Memory bereitstellen
Prüfen, ob Storno erlaubt ist anhand Belegkopf und Aufrufer des Stornos
FI-CA: Ermitteln Skontofälligkeit, Skonto-% und Nettofälligkeit (RWIN4000)
Beispiel 0010: Fertigen Beleg übergeben (ohne Belegnummer)
Geschäftsereignisse: Fertigen Beleg übergeben (ohne Ausgleich)
Beispiel 0010: Fertigen Beleg übergeben (ohne Belegnummer)
Beispiel 0010: Geänderten Abstimmschlüssel merken
Beispiel 0020: Fertigen Beleg/Ausgleich ohne Belegnummer übergeben
Geschäftsereignisse: Fertigen Beleg/Ausgleich übergeben
Beispiel 0020: Geänderten Abstimmschlüssel merken
Zeitpunkt 0020: Fakturierungs-Trigger für Unterzahlung
Zeitpunkt 0020: Fakturierungs-Trigger für Unterzahlung (Argentinien)
Beispiel 0030: Zusatzaktionen für fertigen Beleg abschließen
Beispiel 0030: Belegkopf mit Belegnummer übergeben
Beispiel 0031: Belegnummer für zusätzlich erzeugte Belege
Beispiel 0032: Ergänzen von Belegpositionen
Beispiel 0040: Zusatzprüfungen für eine Kontokorrentposition
Beispiel 0041: Ergänzen der Finanzdispodaten
Beispiel 0042: Ausgleichsrestriktion bis zur Gesamtrechnung setzen
Beispiel 0043: Ergänzen des Geschäftsortes (Business Place)
Beispiel 0044: CFOP-Nummer ergänzen
Beispiel 0045: Beleg - Letztempfänger ermitteln
Beispiel 0046: Zusatzprüfungen für variable Quellensteuerdaten
Beispiel 0047: Ergänzen des Geschäftsortes (Filialcode)
Beispiel 0048: Zusatzdaten für Finanzdispodaten
Beispiel 0049: Offsetbuchungen kennzeichnen (Finanzdisposition)
Beispiel 0050: Zusatzprüfungen für eine Hauptbuchposition
Beispiel 0060: Zusatzprüfungen für den Belegkopf
Event 0060
Beispiel 0061: Prüfen kompletten Beleg, Ändern Kundenfelder
Beispiel 0061: Prüfen KIDNO in Beleg
Beispiel 0061: Prüfen kompletten Beleg, Ändern Kundenfelder
Beispiel 0061: Steuermeldedatum bei Belegen für anderes Nebenbuch
Beispiel 0062: Buchungsdatum und Belegdatum austauschen
Beispiel 0062: Buchungsdatum = Ausführungsdatum aus Zahllauf setzen
Beispiel 0063: Verweis auf Sammelrechnung erzeugen
Muster 0064: Berechtigungsprüfung auf Vertrag
Buchen: Ergänzen von REACC und REBUK im Beleg
Beispiel 0067: Mehrwertsteuerkennzeichen austauschen
Prüfen, ob Storno erlaubt ist anhand Belegkopf und Aufrufer des Stornos
Prüfen, ob Ausgleichsrücknahme erlaubt ist anhand Belegkopf und Aufrufer
Beispiel 0072: Storno in abweichendem Jahr
Beispiel 0073: Geschäftspartner-Gegenposition beim Storno
Beispiel 0080: Auswählen Verrechnungsbuchungskreis
Beispiel 0081: Fehlende Segment-Kontierung ergänzen
Beispiel 0082: Segment aus Profitcenter ermitteln (Vorgangsschlüssel)
Beispiel 0085: Zusatzdaten der Branche für Rundungszeilen
0086: Branchenabhängige FI-CA-Felder für Gruppierung bei Rundung
Rollback für bei PERFORM ON COMMIT veränderte Daten durchführen
Relevanz für Bollo prüfen, Triggerdatei schreiben, Bollo weiterbelasten
Beispiel 0101: Zusätzliche Kundenfelder bei OP-Bearbeitung setzen
Beispiel 0102: Daten zum Include-Screen für Kontenpflege
Beispiel 0103: Anfangssortierung OP-Bearbeitung / Massenänderung Belege
Beispiel 0103: Anfangssortierung OP-Bearbeitung / Massenänderung Belege
Beispiel 0104: Zuschläge bei verspäteter Zahlung
Beispiel 0104: Zuschläge bei verspäteter Zahlung, wie Zinsen
Beispiel 0105: Zusätzliche Texte bei OP-Bearbeitung setzen
Beispiel 0105: Zusätzliche Texte bei OP-Bearbeitung setzen
Beispiel 0105: Zusätzliche Texte bei OP-Bearbeitung setzen
Beispiel 0110: Ausgleichsbetrag verteilen
Beispiel 0111: Aufbauen einer Akontozahlung aus Zahlungseingang
Steuerkennzeichen bei Buchung v. Akontozahlung als Anzahlung ermitteln
Beispiel 0113: Vorgang und Ausgleichsrestriktion für Akontozahlung
Beispiel 0114: Profitcenter für Akontozahlung setzen
Beispiel 0115: Kontierungsermittlung bei Skonto
Austausch der Währung für ausgewählte Prozesse
Beispiel 0120: Verteilung Zahlungsbetrag aus Sammelrechnung/Ratenplan
Beispiel 0121: Verteilung Zahlungsbetrag aus Zahlungsversprechen
Beispiel 0130: Verteilung Ausgleichsbetrag einer Verdichtungsgruppe
Beispiel 0140: Zusatzdaten der Branche für Anzahlung/Gebühr ermitteln
Beispiel 0150: Zusatzdaten der Branche für Posten aus Rücknahme Ausgleich
Beispiel 0151: Zusatzdaten der Branche für Posten bei Bündelung
Beispiel 0160: Betrag einer Avisposition verteilen
Beispiel 0161: Zahlschein - Text für Zahlung per Link anpassen
Beispiel 0165: Zusatzdaten der Branche für Gebührenbuchungen
Zeitpunkt 0168: Quellensteuerbefreiungsnummer umsetzen
Prüfung ob zeitabhängige Steuer in Buchungskreis / Land erlaubt
Schlüssel für Steuerausnahme bestimmen (Steuern in USA und Kanada)
Beispiel 0171: Quellensteuerkennzeichen und Positionstyp setzen
Beispiel 0172: Zusatzdaten der Branche für statistische QST-Gutschrift
Beispiel 0173: Steuerzeilen für sonstige Steuern beim Ausgleich erzeugen
Felder für Gruppenwechsel bei TAX Kummulation
Kontierungsableitung für Steuerzeilen im PS-CD
Beispiel 0176: Steuerbasisbetrag für Quellensteuer anpassen
Beispiel 0177: Quellensteuerzusätze ergänzen und korrigieren
Beispiel 0178: Daten bei Fortschreibung in ext. System ergänzen
Quellensteuerzusätze prüfen
Beispiel 0180: Zahlscheinnummer - Ergänzen Prüfziffer(n)
Beispiel 0180: Zahlscheinnummer: Ergänzen Prüfziffer(n)
Zeitpunkt 0181: Referenznummer für Zahlschein ermitteln
Beispiel 0182: Vorschlagswerte für Zahlungsversprechen
Beispiel 0183: Zulässige Kategorien für ein Zahlungsversprechen setzen
Beispiel 0184: Überprüfungsdatum für Zahlungsversprechen setzen
Beispiel 0185: Einhaltung eines Zahlungsversprechens bewerten
Beispiel 0186: Gebühren für ein Zahlungsversprechen festlegen
Beispiel 0187: Überprüfung des gesamten Zahlungsversprechens
Beispiel 0188: Zahlungsversprechen - Gewichtung der Bonität ändern
Beispiel 0189: Versprechen schließen oder neues Überprüfungsdatum setzen
Zahlungsversprechen: Zusatzaktivitäten beim Schließen
Zahlungsavis: Zeitpunkt vor dem Speichern
Zahlungsavis: Ermittlung Avisschlüssel (Biller Direct und FCC)
Zahlungsavis: Publikation gelöschter Zahlungsavise
Zeitpunkt 0198: Zahlungsdaten für Vertrag ermitteln (für SEPA)
Beispiel 0199: Verträge nach Vertragstyp filtern
Beispiel 0200: Konto und Geschäftspartner zum Vertrag ermitteln
Beispiel 0201: Bezeichnung zum Vertrag ermitteln
Beispiel 0202: Suchhilfe-Exit GPART/VKONT/VTREF
Beispiel 0203: Konten und Geschäftspartner zu Verträgen ermitteln
Suche ähnliche Vertragsnummern (DFKKOP, Beispiel)
Vertrag: Stammdatenprüfung (Vertrag angelegt? Vertrag zu VKONT, GPART?)
Beispiel 0206: Sammelsuchhilfe-Exit zur Vertragsreferenz
Beispiel 0202: Suchhilfe-Exit GPART/VKONT/VTREF
Beispiel 0208: In Rechnungswesenüberleitung VertragsID aus GUID ermitteln
Beispiel 0209: Ermittle GPART/VKONT zu VTREF/VTREF-Tabelle oder Range
Beispiel 0210: Externes OP-Selektionskriterium übersetzen
Zeitpkt. 0210: Externes OP-Selektionskriterium für Feld VBELN übersetzen
Muster: Abstimmschlüssel benutzerabhängig vorschlagen
Muster: Abstimmschlüssel benutzerabhängig vorschlagen
Beispiel 0215: Banknamen bei Übernahme aus Klärungstabelle ermitteln
Beispiel 0220: Selektionen beim Zahlungsstapel austauschen
Beispiel 0221: Selektionsvorschlag aus Verwendungstext ändern
Beispiel 0222: Includescreen für Zahlstapelposition ermitteln
Beispiel 0230: Alle Selektionen beim Zahlungsstapel merken/austauschen
Beispiel 0231: Kreditkartenanhang ergänzen
Beispiel 0232: Installationsspezifische Zusatzdaten zur Zahlung
Beispiel 0232: Muster für Baustein, der in E_FUNCNAME zurückgegeben wird
Beispiel 0233: Zahldatum für Verzinsung setzen
Beispiel 0234: Zahlungsstapel vor dem Buchen
Zeitpunkt 0235: Suche nach ähnlichen Schlüsseln einschränken
Zeitpunkt 0235: Suche nach ähnlichen Schlüsseln einschränken
Zeitpunkt 0236: Zahlungsstapel - Hauptbuchposition ergänzen
Beispiel 0240: Kopf des Zahlungsstapels prüfen
Beispiel 0241: Neuer Abstimmschlüssel für Zahlungsstapel
Beispiel 0242: Position des Zahlungsstapels prüfen
Beispiel 0243: Position des Zahlungsstapels ergänzen
Escheatment (Heimfall an den Staat)
Stapel manueller Ausgangsschecks: Kopf prüfen
Stapel manuelle Ausgangsschecks: Belegdaten ergänzen
Stapel manuelle Ausgangsschecks: Prüfung und Ergänzung
Escheatment (Heimfall an den Saat)
Positive Payment
Beispiel 0250: Daten für einen Zahlungsrückläufer
Beispiel 0251: Neuer Abstimmschlüssel für Rückläuferstapel
Rückläuferstapel: Header prüfen/vervollständigen
Kopf des Rückläuferstapels prüfen
Stornierung des Zahlungsbelegs von gesperrten Schecks
Ermittlung SELW1 zu beliebigem SELT1 (Sample: Schecknummer)
Ermittlung SELW1 zu beliebigem SELT1 (Sample: Zahlungsauftrag)
Ermittlung vom Standard zu verwendender Werte
Rückläufer: Schlüssel für neuen Stapel vorschlagen
Scheckverwaltung: Zusätzliche Berechtigungsprüfung
Vorprüfung der zu bearbeitenden Position
Musterfunktionsbaustein: Rückläufergebühren bestimmen
Rückläufer: Zusätzliche Berechnung aktivieren
Beispiel 0262: Selektionen in der Zahlungsstapelposition prüfen
Aktivitäten modifizieren
FI-CA Rückläufer: Automatische Gebührenfindung
FI-CA Rückläufer - Musterfunktionsbaustein: Kontenfindung Gebühren 1
VKK Rückläufer - Musterfunktionsbaustein: Kontenfindung Gebühren 2
VKK Rückläufer - Muster: Kontenfindung Gebühren 1 inklusive 45E
VKK Rückläufer - Muster: Kontenfindung Gebühren 2 inklusive 45E
FI-CA Rückläufer: Vor dem Buchen
FI-CA Rückläufer: Einzelzeilen komplettieren
Änderung des Zahlweges am Posten
RLS: Bankverbindung geändert - Eigene Aktivitäten
Weitere Feldänderungen im Mandat
Rückläufer - Vertragskonto bearbeiten
Rückläufer: Buchen eines Rückläufers aus der Klärung
Rückläufer: Nach dem Buchen des Stapels
INTERN FI-CA Mahnen: Mahnvorschlag nachbearbeiten
FI-CA Mahnen: Gruppen aus mahnbaren Posten bilden
FI-CA Mahnen: Mahnbestand für einen Geschäftspartner erzeugen
Mahnen: Weitere Mahnsperren für einen Posten prüfen, anderes Mahnverfahren
FI-CA Mahnen: Nächste Mahnstufe für einen Posten ermitteln
Interne Tabelle: Mahngruppen verändern (FI-CA)
Mahnverfahren bei verschiedenen Mahnverfahren in einer Gruppe ermitteln
Kundenfelder in Mahnhistorie füllen
Verändern der Mahngruppierung
FI-CA Mahnen - Muster: Beginn Mahndruck
Mahnen: Offene Posten lesen
Gruppierungsfeld für Mahnung füllen oder Posten entfernen
Hauswährung der Mahngruppe ermitteln
Letzte Mahnung der Gruppe bestimmen
Nächsten Collection-Schritt ermitteln (Zeitpunkt für Rules Engine)
Freigabegruppe setzen
Mahngruppen verändern
FI-CA Mahnen - Muster: Ende des Mahndrucks
FI-CA Mahnen - Muster: Neuer Mahnkopf-Eintrag
Musterbaustein für Mahnkürzungen
Beispielbaustein für den Abzug von Disputes (Disputes Management)
Grenzprozentsatz ermitteln
Mahnlaufplan
FI-CA Mahnen - Muster: Neuer Mahnkopf und Mahnzeile
FI-CA Mahnen - Aufruf der Mahnaktivitäten
FI-CA Mahnen - Musterbaustein Mahnaktivität (leer)
FI-CA Mahnen - Musterbaustein Mahnaktivität Erzeugung Korrespondenzcont.
Mahnaktivität: Setzen einer Mahnsperre in Vertragskonto
FI-CA Mahnen - Muster: Mahnaktivität Sachbearbeiterhinweis
FI-CA Mahnen: Mahnaktivität Eintrag in Telefonliste
Musterfunktionsbaustein zur Bearbeitung der Mahnaktivitäten
Mahnen: Muster Mahnaktivitätenlauf: Gebühr 1
Mahnen: Muster Mahnaktivitätenlauf: Gebühr 1. / Fuer Leas. Verzugsgebuehr
Mahnen - Muster Mahnaktivitätenlauf: Gebühr 2
Mahnen - Muster Mahnaktivitätenlauf: Gebühr 2
Mahnen - Muster Mahnaktivitätenlauf: Gebühr 3
Mahnen - Muster Mahnaktivitätenlauf: Gebühr 3
FI-CA Mahnen: Vertragskonto und Vertrag für Gebühr bestimmen
Bestimmung Eingangszahlweg aus dem Vertrag
Mahnung: Weitere Prüfung des Postens und des Eingangszahlwegs
Musterbaustein Mahnung: Posten aus Zahlungsaufträgen berücksichtigen?
Mahnung: Führendes Vertragskonto und Standardbuchungskreis
Mahnung: SEPA-Mandate prüfen
VKK Mahnen - Muster: Musterbaustein Zinsberechnung
Sperren gemäß Vorabselektion: Daten von der Datenbank lesen
Sperren gemäß Vorabselektion: Sperrobjekte ermitteln
FI-CA Mahnen - Muster: Nach der Verbuchung
Mahnhistorie: Musterbaustein Kundeneigenes User Command
FI-CA Mahnen - Muster: Mahnhistoriensatz lesen
Erweiterung der Mahnhistorie: Mahnköpfe
Erweiterung der Mahnhistorie: Mahnzeilen
Mahnen: Nachträgliche Erfolgsbewertung
Ermitteln, ob rein administrativer Eintrag FKKMAKO vorliegt
FI-CA Mahnen - Muster: Stornieren aus der Mahnhistorie
FI-CA Mahnen - Muster: Stornieren aus der Mahnhistorie
Mahnstorno: Löschen eines Eintrags in der Telefonliste
Mahnstorno: Löschen von Sperren
FI-CA Mahnen - Muster: Mahnstorno in der Mahnhistorie prüfen
FI-CA Mahnen: Mahndaten löschen
Kundenspezifische Änderungsbelege Mahnhistorie
Bonität: FI-CA Bonität für einen Geschäftspartner berechnen
Bonität: Schreiben eines Bonitätseintrags
Geschäftsereignisse: Schreiben eines Bonitätseintrags
Bonität: Stornieren eines Bonitätseintrags
Geschäftsereignisse: Stornieren eines Bonitätseintrags
Bonität: Gesamtbonität für einen Geschäftspartner berechnen
Daten zur Kontenfindung für Kommunikationssteuern
Fortschreibung von Kommunikationssteuern (USA) im externen System
Berechnung von Kommunikationssteuern (USA) im externen System
Ermittlung der Kommunikationssteuern (USA) beim Ausbuchen
Zusammenfassende Meldung: Selektion der Daten für Hauptbuch
Beispiel 0421: Prüfung der Eingabedaten für Test der Postenzuordnung
Zeitpunkt 0430: Abtretungdaten bei Scheckerstellung
Zeitpunkt 0431: Abtretungdaten bei Start des Abtretungsprozesses
Zeitpunkt 0440: Vordatierter Scheck - Daten ergänzen
Zeitpunkt 0441: Vordatierter Scheck - Bild für Kundenfelder
Zeitpunkt 0442: Vordatierter Scheck - Prüfungen bei Einreichung/Umbuchung
Zeitpunkt 0443: Vordatierter Scheck - Folgeaktionen nach Insert/Update
Zeitpunkt 0444: Vordatierter Scheck - Kundenfunktion
XI-Datentyp-Erweiterungen PromiseToPayProposalERPCreateRequest_sync
XI-Datentyp-Erweiterungen ProPromiseToPayProposalERPCreateConfirmation_syn
Zahlungsversprechen: Request (XI Schnittstelle Inbound)
Zahlungsversprechen: Request (XI Schnittstelle Inbound)
Erweiterung Message-Datentyp PromiseToPayProposalERPByIDQuery_sync
Erweiterung Message-Datentyp PromiseToPayProposalERPByIDResponse_sync
Zahlungsversprechen: Query (XI Schnittstelle Inbound)
Zahlungsversprechen: Query Response (XI Schnittst Outbound)
Zeitpunkt 0460: Prüfungen für KPI-Cockpit Arbeitslisten
Massenaktivität Klärungsfälle beenden: Intervallbaustein
Massenaktivität Klärungsfälle beenden: Parameter verschieben
Massenaktivität Klärungsfälle beenden Prüfungen
Neuanlage und Änderung von Zahlungsvereinbarungen
Belegarchivierung: Belegkopf auf Archivierbarkeit prüfen
Belegarchivierung: Belegköpfe auf Archivierbarkeit prüfen
Belegarchivierung: Gesamten Beleg auf Archivierbarkeit prüfen
Einnahmenverteilung: Archivierbarkeit prüfen
Archivierung Generisches Steuer-Reporting: Sortierfelder
Archivierung Generisches Erlös-Reporting: Sortierfelder
Archivierung Schattentab. Gen. Steuer-Reporting: Sortierfelder
Zeitpunkt 0530: Rahmenvertrag anreichern
Zeitpunkt 0531: Rahmenvertrag: BP-Liste über MW nicht berücksichtigen
Zeitpunkt 0532: Rahmenvertrag, Storno von Abrechnungsbelegen unterdrücken
Zeitpunkt 0538: Bestätigungsschreiben VT drucken
Zeitpunkt 0539: Bestätigungsschreiben VT erzeugen
Subscription Billing: Übernahme der Kundenfelder
Zeitpunkt 0548: Abgrenzung von Abrechnungsplanpositionen einschränken
Zeitpunkt 0549: Erzeugung neuer Vertragspositionen einschränken
Zeitpunkt 0550: Änderungen am Provider-Vertrag verarbeiten
Geschäftsereignisse: Änderungen am Provider-Vertrag verarbeiten
Zeitpunkt 0551: Provider-Vertrag mit Branchen-/Kundenfeldern anreichern
Zeitpunkt 0552: Absprung in Vertrag aus Vertragskonto
Zeitpunkt 0553: Normalisieren der Kennungen am Provider-Vertrag
Zeitpunkt 0554: Ermitteln zu migrierender Kennungen am Provider-Vertrag
Zeitpunkt 0555: Ermitteln interner Nummernkreis
Zeitpunkt 0556: Standardkontierung im Provider-Vertrag setzen
Zeitpunkt 0557: Provider-Vertrag Abrechnungszyklusdaten setzen
Zeitpunkt 0558: Relevanz für Erlösbuchhaltung ermitteln
Zeitpunkt 0559: Provider-Vertrag: Editierbarkeit Rabatt im Änderungsmodus
Erzeugen von Partner-Verbrauchspositionen
Ergänzung der Attribute von Partner-Verbrauchspositionen
Zeitpunkt 0570: SEPA-Mandat - ID bestimmen
Zeitpunkt 0571:SEPA-Mandat - Kreditoren-ID (UCI) bestimmen
SEPA: Defaultdaten ermitteln (Adresse, Bankdaten)
Zeitpunkt 0574: SEPA Mandat vor der Anlage prüfen/ergänzen
Zeitpunkt 0575: SEPA-Mandat - Status-Update nach Storno / Rückläufer
Zeitpunkt 0576: SEPA-Mandat - Mandatsänderungen nach Bankwechsel
Zeitpunkt 0578: SEPA-Mandat - Prüfungen vor dem Sichern
Zeitpunkt 0579: SEPA-Mandat - Folgeaktionen nach dem Sichern
Beispiel 0580: Belegpositionsprüfung bzgl. Bewertungsbereich
SEPA: Weitere Berechtigungsprüfungen
SEPA: Vorwärtsnavigation aus Detailanzeigen
SEPA: Übernahme Vertrags- und Vertragskontoreferenz in das Mandat
Zeitpunkt 0584: SEPA-Mandat - Stornierung nach Löschung Bankverbindung
Zeitpunkt 0585: SEPA-Mandat - Entscheidung bei Änderung der Bankdaten
Zeitpunkt 0590: Maschinelles Ausgleichen - Posten deselektieren
Zeitpunkt 0591: Maschinelles Ausgleichen - Posten gruppieren
Zeitpunkt 0592: Maschinelles Ausgleichen - Initialisierung
Zeitpunkt 0592: Maschinelles Ausgleichen - Ausgleichswährung festlegen
Zeitpunkt 0600: Zahlen - Zusätzliches Gruppierungsmerkmal zum Posten
Zeitpunkt 0601: Zahlen - Posten nach Gruppierung inaktivieren
Zeitpunkt 0602: Zahlen - Gutschriften mit Ankündigung verrechnen
Zeitpunkt 0602: Beispiel 1 - Gutschriften mit Ankündigung verrechnen
Zeitpunkt 0605: Zahlen - Ermittlung des Zahlwegs aus den Stammdaten
Zahlungsfestlegung: Posten vormerken
Zahlungsfestlegung: Prüfungen beim Ändern
Zahlungsfestlegung: Nach einer Datenbankänderung
Zahlungsfestlegung: Include-Screen für Kundenfelder ermitteln
Zeitpunkt 0610: Zahlen - Posten sperren oder Teilzahlungen initiieren
Zeitpunkt 0610: Zahlen - Posten sperren oder Teilzahlungen initiieren
Zeitpunkt 0611: Zahlen - Lastschriftankündigung prüfen (im Zahllauf)
Zeitpunkt 0612: Zahlen - Lastschriftankündigung erstellen
Zeitpunkt 0613: Zahlen - Teilzahlungen bei Abbuchungslimit initiieren
Zahlungsfestlegung: Zahlungsfestlegung bei Rückläufer stornieren
Zeitpunkt 0615: Zahlen - Posten auswählen (verrechenbarer Betrag zu groß)
Zahlungsfestlegung: Include-Screen für Zusatzselektionen auf Einstiegsbild
Zeitpunkt 0617: Zahlen - Zahlungsfestlegung prüfen (im Zahllauf)
Zeitpunkt 0617: Muster für das Lesen von Kontosperren (für FS-CD)
Zeitpunkt 0618: Zahlungsfestlegung - Initialisierung (Customizing)
Zahlungsfestlegung: Prüfungen beim Anlegen
Zeitpunkt 0620: Zahlen - Ausgleichsbelegzeilen erstellen (bei Verrechnung)
Zahlungsfestlegung: Daten nach Eingabe vervollständigen
Zeitpunkt 0625: Zahlen - Zahlung pro Fälligkeit aufteilen
Zeitpunkt 0630: Zahlen - Zusatzdaten zur Zahlung (PAYH)
Muster: Ermittle aktuelle Bankdaten zu Zahlbeleg
Zeitpunkt 0632: Zahlen - Auszahlung Rückzahlungsanforderung (PAYH)
Zeitpunkt 0640: Zahlen - Zusatzdaten zum regulierten Posten (PAYP)
Zeitpunkt 0650: Zahlen - Hausbank/Hausbankkonto (PAYP) auswählen
Zeitpunkt 0651: Zahlen - Hausbank/-Konto für Rückzahlungen auswählen
Zeitpunkt 0652:Zahlen - Partnerbank auswählen
Zeitpunkt 0653: Zahlen - SEPA-Mandat auswählen
Zeitpunkt 0653: Zahlen - SEPA-Mandat auswählen
Zeitpunkt 0653: Zahlen - SEPA-Mandate vor Auswahl filtern
Zeitpunkt 0653: Zahlen - SEPA-Mandate vor Auswahl filtern
Zeitpunkt 0654: Zahlen - Zahlwegauswahl überprüfen
Zeitpunkt 0655: Zahlen - Sanktionslisten
Zeitpunkt 0655: Zahlen - Sanktionslisten
Zeitpunkt 0656: Zahlen - Ausführungsdatum bei SEPA-Zahlungen
Zeitpunkt 0656: Zahlen - Ausführungsdatum bei SEPA-Zahlungen
Musterbaustein Lastschriftankündigung: Daten ergänzen vor dem Sichern
Musterbaustein Lastschriftankündigung: Folgeaktivitäten nach dem Ändern
SEPA Lastschriftankündigung: Erzeugen aus CI/Fakturierung
Zeitpunkt 0660: Zahlen - Vertragsdaten lesen
Zeitpunkt 0661: Zahlen - Initialisierung
Zeitpunkt 0662: Zahlen - Abbuchungslimit auf Vertragsebene ermitteln
Zeitpunkt 0663:Zahlen - Regulierendes Vertragskonto ändern
Zahlen: SEPA - Lastschriftart (Local Instrument Code) ändern
Zeitpunkt 0667:Zahlen - Ausführungsdatum beim SEPA-Mandat Auswahl anpassen
Zeitpunkt 0668: Zahlwegauswahl - Zusätzliche Parameter anpassen
Zeitpunkt 0669: Zahlen - Alternative Zahlungskarten zur Regulierung
Zeitpunkt 0670: Zahlen - Hauptbuchposition ergänzen
Zeitpunkt 0670: Zahlen - Zahlbetrag runden
Zeitpunkt 0675: Zahlen - Valutadatum setzen
Zeitpunkt 0680: Zahlen - Rückzahlung von Rückzahlungsanforderungen
Zeitpunkt 0681: Prüfungen beim Erfassen von Rückzahlungsanforderungen
Zeitpunkt 0690: Zahlen - Regulierungsdaten löschen
Zahlungsauftrag - Folgeaktivität nach Storno / Rücknahme Storno
Zeitpunkt 0696: Zahlungsauftrag - Daten ergänzen
Muster: Folgeaktivitäten nach Zahlungsträgererstellung
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Korrespondenzdruck Rückläufer
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein für Korrespondenzanforderung
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Kontoauszug drucken
VKK Korrespondenz - Musterbaustein für Kontoauszugsanforderung
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Korrespondenzdruck Mahnungen
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Korrespondenzanforderung (Mahnen)
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Korrespondenzdruck Fakturierung
Erstellung der Fakturen für eine Konto-Partner Beziehung
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Korrespondenzdruck Ratenplan
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Korrespondenzanforderung (Ratenplan)
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Korrespondenzdruck Zahlungsavis
FI-CA Korrespondenz - Muster: Korrespondenzanforderung (Zahlungsavis)
FI-CA Korrespondenz - Muster: Korrespondenzdruck Zinsanschreiben
FI-CA Korrespondenz: Musterbaustein für Korrespondenzanforderung (Zinsen)
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Angebote
Erstellen der Angebotspositionen zu einer Konto-Partner-Beziehung
FI-CA Korrespondenz - Muster: Korrespondenzdruck Sicherheitsanforderung
FI-CA Korrespondenz - Muster: Korrespondenzanforderung (Sicherheit)
FI-CA Korrespondenz: Musterbaustein Druck Kontoinformations
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein für Kontoinformationsanforderung
FI-CA Korrespondenz - Muster: Korrespondenzdruck Pfandgläubigerschreiben
Korrespondenz - Muster Korrespondenzanforderung (Pfandgläubigerschreiben)
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Belegdruck
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein für Kontoauszugsanforderung
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Barsicherheitszinsanschreiben
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein für Barsicherheitszinsanschreiben
FI-CA Korrespondenz - Zahlscheine für Ratenplan
FI-CA Korrespondenzanforderung - Zahlschein für Ratenplan
FI-CA Korrespondenz - Muster: Druck Finanzamtsbescheinigung
Finanzamtsbescheinigungen für eine Konto-Partner-Beziehung erzeugen
FI-CA Korrespondenz Muster: Druck Ausgleichsinformation
FI-CA Korrespondenz: Korrespondenzanforderung Ausgleichsinformation
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Korrespondenzdruck Mahnungen
FI-CA Korrespondenz - Muster: Korrespondenzanforderung (Mahnen)
CACS Korrespondenz - Musterfunktionsbaustein für Provisionsnote drucken
CACS Korrespondenz - Musterfunktionsbaustein für Provisionsnote erzeugen
FI-CA Korrespondenz: Musterbaustein Korrespondenzdruck Zahlplanbuchung
FI-CA Korrespondenz: Musterbaustein Korrespondenzdruck Zahlplanbuchung
Korrespondenz-Mahnung: Korrespondenzcontainer drucken
Korrespondenz-Mahnung: Eintrag im Korrespondenzcontainer erzeugen
Korrespondenz-Mahnung: Mahnsperren prüfen
Korrespondenz-Mahnung: Mahnfälligkeit prüfen
Korrespondenz-Mahnung: Mahnstufe ermitteln
Korrespondenz-Mahnung: Mahngebühren ermitteln
Korrespondenz-Mahnung: Mahnaktivitäten ausführen
Mahnaktivität: Sachbearbeiterhinweis
Beispiel-Mahnaktivität: Bonitätseintrag schreiben
Beispiel-Mahnaktivität: Korrespondenz-Betrag verdoppeln
Mahnaktivität: Korrespondenz-Mahnschreiben
Mahnaktivität: Korrespondenz-Mahnschreiben
Zusatzaktivitäten Storno Korrespondenzmahnung
FI-CA Korrespondenz: Musterbaustein Korrespondenzdruck Zahlplanbuchung
FI-CA Korrespondenz: Musterbaustein Korrespondenzdruck Zahlplanbuchung
FI-CA Mahnung - Absender- und Empfängerdaten ermitteln
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Korrespondenzdruck Saldenverzinsung V
FI-CA Korrespondenz - Muster: Korrespondenzanforderung (Saldenverzinsung)
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein für Biller-Direct-Info
FI-CA Korrespondenz: Musterbaustein Biller-Direct-Info
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Zahlscheindruck
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein für Zahlscheinanforderung
Korrespondenz - Druck Anschreiben Steuerbefreiungen
Korrespondenz - Anforderung Anschreiben Steuerbefreiung
VKK Eingangskorrespondenz: Allgemeine Operationen
FI-CA Korrespondenz - Versenderermittlung
VKK Eingangskorrespondenz: Erinnerungstage
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Korrespondenzdruck Mahnungen
VKK Korrespondenz - Musterbaustein für Korrespondenzanforderung (Zahlplan)
FI-CA Korrespondenz - Gebührenschemata ermitteln
Musterbaustein Anordnung drucken
Musterbaustein Anordnungsdruck erzeugen
Musterbaustein Sprachermittlung Korrespondenzeintrag
FI-CA Korrespondenz - Empfängerermittlung
FI-CA Korrespondenz - SEPA Mandate drucken
Musterbaustein für Korrespondenzanforderung SEPA-Mandat
FI-CA Korrespondenz: Adreßart bestimmen
FI-CA Korrespondenz: Archiv-Identifikation
FI-CA Korrespondenz - Versandsteurungs ermitteln
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein SEPA-Lastschriftankündigung drucken
Musterbaustein für Korrespondenzanforderung SEPA-Lastschriftankündigung
Korrespondenz: Bestimmung des Anwendungsformulars
FI-CA Korrespondenz: Folgeaktivitäten nach dem Druck
FI-CA: Prüfen, ob Korrespondenz Bedingungen der Variante erfüllt
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein für Zahlscheinanforderung
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Zahlscheindruck
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Druck Lastschriftankündigung
FI-CA Korrespondenz - Muster: Erzeugung Lastschriftankündigung GB
Kontensalden berechnen
Salden aus Umbuchungen berechnen
FI-CA Korrespondenz - Kassenbuch Nullbelege Registrierkassen Druck
FI-CA Korrespondenz - Kassenbuch Nullbelege Reg.kassen Anforderung ezeugen
FI-CA Korrespondenz - Korrespondenzfälligkeit ermitteln
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Korrespondenzdruck Guthabenklärung
Musterbaustein für Korrespondenzanford. Guthaben Klaerung
FI-CA Korrespondenz - Einzelkorrespondenzen erzeugen
Korrespondenzeinzelerzeugung prüfen
Einzelkorrespondenz drucken
Benutzerspezifische Vorbelegung der Druckparameter
Einzelerzeugung Korrespondenz: Nach dem Drucken
Zeitpunkt 0798: Ausgabemodus des anhängenden Zahlungsträgers
FI-CA Korrespondenz - Mitteilung über Nichtdruck
Sicherheitsleistung: Vorgangsermittlung
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Korrespondenzdruck Guthabenklärung
Musterbaustein für Korrespondenzanford. Bankanschreiben
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Korrespondenzdruck Bankdatenstapel
Musterbaustein für Korrespondenzanford. fehlerhafte Bankdaten
FI-CA Korrespondenz - Korrespondenzdruck Zahlungsversprechen
Musterbaustein für Korrespondenzanford. Zahlungsversprechen
Erzeugungszeitpunkt Scheckabtretungsschreiben
Druckzeitpunkt Scheckabtretungsschreiben
Sicherheitsleistung: Betragsermittlung
Sicherheitsleistung: Prüfung der Stammdaten
Sicherheitsleistung: Formulardruck
Sicherheitsleistung: Vertragsprüfung und Ermittlung von Attributen
Änderungsbelege anzeigen
Sicherheitsleistung: Überwachung unbarer Sicherheitsleistungen
Freigeben einer Barsicherheit: zusätzliche Prüfungen
HANA-Funktionen für andere Datenbanken
Beispiel 0900: Info vor dem Löschen der Buchungskreisdaten
Beispiel 0901: Info nach dem Löschen der Buchungskreisdaten
Beispiel 0902: Info nach dem Löschen der Belegköpfe
Beispiel 0903: Info nach dem Löschen der Partnerpositionen
Beispiel 0904: Info nach dem Löschen der Hauptbuchpositionen
Beispiel 0903: Info nach dem Löschen der Partnerpositionen
Beispiel 0910: Belegübernahme - Belegdaten umwandeln
Beispiel 0915: Belegübernahme - Zusatzaktionen nach Buchung
Beispiel 0920: Belegübernahme - Belegdaten testen
Steuermeldung: Feld VINFO füllen
Steuer-Reporting: Entscheidung, ob die Steuer bereits gemeldet ist
Steuermeldung: Erweiterte Analyse der Steuerinformationen
Steuermeldung: Erweiterte Analyse der Steuerinformationen
Steuermeldung: Übersteuern des Customizings
Steuermeldung: Aufzeichnungsdaten für Umbuchungen
Interpretation der Zusatzangabe für das Steuer-Reporting
Steuermeldung: Customizing-Daten erweitern
Steuermeldung: Steuerdaten erweitern
Steuermeldung: Aufzeichnungsdaten ändern (Zeitpunkt 0010)
Steuerreporting: Erlösaufteilung zu Steuerzeilen
Steuermeldung: Aufzeichnungsdaten ändern (Zeitpunkt 0020)
Steuermeldung: Beträge modifizieren und erweitern
Steuermeldung: Datensätze von Verarbeitung ausschließen (Zeitpunkt 0010)
Steuermeldung: Datensätze von Verarbeitung ausschließen (Zeitpunkt 0020)
Steuermeldung: Neuberechnung von sonstigen Teilausgleichsbeträgen
Steuermeldung: Neuberechnung von sonstigen Teilausgleichsbeträgen
Überleitung ins Hauptbuch: ZUONR ermitteln
Zuordnungsnummer = Rückzahlungsanforderung
Abstimmschlüssel schließen Zusatzprüfungen
Beispiel 0943: zusätzliche Parameter für FPG1M
Ändern des Kennzeichens 'nachträgliche Kontierung'
Zusatzkontierungen bei Übernahme in das Hauptbuch
Hauptbuchübernahme: Default-Jurisidctioncodes vorgeben
Neue Kontierungen für Folgebuchungen setzen
Zahlungsstapelübernahme: Selektion ergänzen
Zahlungsstapelübernahme: Selektion ergänzen
Übernahme Zahlungsstapel: Zahlungsstapelkopf ergänzen
Übernahme elektronischer Kontoauszug: Zahlungsstapelposition ergänzen
Übernahme elektronischer Kontoauszug: Zahlungsstapelposition ergänzen
Übernahme el. Kontoauszug: Bankleitzahl aus IBAN ableiten
Übernahme elektronischer Kontoauszug: Zahlungsstapelkopf ergänzen
Übernahme Kontoauszug: Art des Stapels festlegen
Übernahme Kontoauszug: Art des Stapels festlegen (Beispiel)
Übernahme elektronischer Kontoauszug: Zahlungsauftragsstapelkopf ergänzen
Übernahme elektronischer Kontoauszug: Zahlungsauftragsstapelpos. ergänzen
Übernahme elektronischer Kontoauszug: Kopfdaten f. Scheckeinlösg. ergänzen
Übernahme elektronischer Kontoauszug: Position f. Scheckeinlösung ergänzen
Übernahme Rückläufer (aus Ktoauszug): Selektion ergänzen
Übernahme Rückläufer (aus Ktoauszug): Selektion ergänzen
RücklStapelübernahme: Rückläuferkopf ergänzen
Übernahme elektronischer Kontoauszug: Rückläuferstapelposition ergänzen
Übernahme elektronischer Kontoauszug: Rückläuferstapelposition ergänzen
Übernahme elektronischer Kontoauszug: Rückläuferstapelkopf ergänzen
Prepaid: Ableiten Prepaid-Konten aus Referenzangaben
Prepaid: Aufladungen und sonstige Saldoänderungen
Prepaid: Saldo von Prepaid-Konten ermitteln
Prepaid: Buchungsregel für Storno ermitteln
Prepaid: Vorgaben für Zahlungsautorisierung
Parallelisierung: Monitorjob einschalten
Parallelisierung: Ende des Laufes
Übertragung: Dynproprüfungen
Übertragung: Stammdatenprüfungen
Übertragung: Belegpositionsprüfungen
Übertragung: Zusatzaktionen
Umbuchung in anderen Buchungskreis: Prüfen der Zielkontobeziehung
Beispiel 0989: Daten zum Include-Screen für Tranaktion FPU2
Umbuchen: Dynproprüfungen
Prepaid: Tabelle der Meldungen prüfen
Prepaid: Meldungen bearbeiten
Prepaid: Bewegungen und Saldoanzeige
Zeitpunkt 0999: Änderungen am Prepaid-Konto verarbeiten
Pflegen Kontovereinbarungen: Gelesene Daten von DB bekanntgeben
Vertragskonto: Buchungskreisgruppe prüfen
Vertragskonto: Vorschlagswerte ermitteln
Kopfdaten beim Direkt-Input anreichern
Beispiel 1019: Vertragskonto - Prüfziffer(n) ergänzen
Beispiel 1019: Vertragskonto - Ergänzen der Prüfziffer(n)
Beispiel 1020: Vertragskonto - geänderte Daten sammeln
Beispiel 1021: Vertragskonto - Datenaustausch anstoßen
Geschäftsvereinbarungsklasse vorschlagen
Standardgeschäftsvereinbarung ermitteln
Bestimmt zum Nummernkreis passendenden Vertragskontotyp
Änderungen am Vertragskonto verarbeiten
Abhängigkeiten für Löschvormerkung Vertragskonto prüfen
Vertragskonto: Bezeichung für Anzeige ermitteln
Fortschreiben der Änderungen in die BI-Deltaqueue
Änderungen weitermelden
Geschäftsereignisse: Änderungen am Vertragkonto verarbeiten
Massen-Vertragspflege: Aktualisierung Coll.-Strategie
Stammdatenprüfung für Champ./Chall.-Aktualisierung
Workitem: Anzeige zusätzlicher Felder
Neu-Priorisierung von Workitems
Attribute für Arbeitsliste bestimmen
Freie Trennkriterien für Arbeitslisten bestimmen
Prüfung der Stammdatengruppe, ob Challenger-Strategie erlaubt ist
Stammdatengruppierung: Dequeue für VTREF
Stammdatengruppierung: VTREF zu GPART ermitteln
Stammdatengruppierung: verantwortlichen Vertrag ermitteln
Stammdatengruppierung: Vertragsdaten pflegen
Stammdatengruppierung: Beschreibung für Anzeige VKONT
Stammdatengruppierung: Zuordnung Gruppe und Strategie
Stammdatengruppierung: Zuordnung Ansprechpartner
Stammdatengruppierung: VTREF zu CMGRP ermitteln
Stammdatengruppierung: CMGRP prüfen
Kontaktdaten des Ansprechpartners ermitteln
Mapping Connections Status ins Substatus des Workitems
Abhängigkeiten bei Geschäftspartneränderungen prüfen
Beispiel 1051: Geschäftspartner - Prüfziffer(n) ergänzen
Beispiel 1051: Geschäftspartner: Ergänzen Prüfziffer(n)
Änderungen am Geschäftspartner verarbeiten
Bank-ID für automatische Anlage ermitteln
CCARD_ID ermitteln für automatische Anlage
Zeitpunkt 1055: Emulation der Parameter im FKK_BUPA_MAINTAIN_SINGLE
Zeitpunkt 1056: Geschäftspartner lesen
NOC: Kundeninformation für Position ergänzen
NOC: Bearbeitungsstart einer Stapelposition
NOC: Bearbeitungsende einer Stapelposition
NOC: weitere Aktivitäten für Stapelposition auslösen
NOC: Klärungsbearbeitungsstart einer Stapelposition
VTREF zu GP ermitteln
Bankdaten ändern: Korrespondenz drucken
Bankdaten ändern: Korrespondenz erzeugen
Bankdaten ändern: Weitere Änderungen am Vertragskonto
Bankdaten ändern: Selekt. Vertragskont./Verträge/Prep.-Kont. einschränken
Bankdaten ändern: Objektsperren für Vertragsreferenz setzen/löschen
Änderung Bankdaten: Vertragsreferenz anzeigen
Bankdaten ändern: Änderungen Vertragsreferenz modifizieren
FPP4: Locks for VTREF in AZAWE / EZAWE
Bankdaten ändern: VTREF (NOC-Rückläuferstapel)
Zahlungskartendaten ändern: Korrespondenz drucken
Zahlungskartendaten ändern: Korrespondenz erzeugen
Muster: Automatische Ermittlung der Gegenpositionen
Muster: Sachkonto einer OP-Zeile (FKKOP-HKONT) ermitteln
Muster: Substitution in einer OP-Zeile
Beleg: Zinsposition komplettieren
Beleg: Eingabebereitschaft beim Ändern
Beleg: Dictionary-Attribute bei der Dynproanzeige
Muster: Substitution in einer OPK-Zeile
Muster: Manuell buchen - Aufteilung Geschäftspartnerpositionen
FI-CA: Umrechnungskurs für Steuerpositionen ermitteln
Beleg: Kontierungstyp und Kontierungsfelder
Muster: Beleg - Abstimmschlüssel vorschlagen
Beispiel 0010/0020: Geänderten Abstimmschlüssel merken für neuen Vorschlag
Muster: Abstimmschlüssel vorschlagen
Muster: Beleg - Abstimmschlüssel vorschlagen
Muster: Abstimmschlüssel benutzerabhängig vorschlagen
Beleg: Zusatzprüfungen nach dem Einstiegsbild beim Anzeigen/Ändern Beleg
Beleg: Generisches Objekt publizieren
Beleg: Publikation des generischen Objektservices zurücknehmen
Beleg: Anzeige des Ursprungsbelegs
Muster: Manuell buchen - vor dem Buchen (ohne Fehlerbehandlung)
Muster: Manuell buchen - vor dem Buchen (mit Fehlerbehandlung)
Muster: Beleg vor dem Sichern einer Belegänderung (ohne Meldungen)
Geschäftsereignisse: Beleg vor dem Sichern einer Belegänderung
Beleg vor dem Sichern einer Belegänderung (mit Meldungen)
Muster: Substitution in einer OP-Zeile
Zeitpunkt 1123: Massenänderung Belege - Initialisierung (Customizing)
Massenänderung: Prüfungen nach der Postenselektion
Belegbearbeitung - vor dem Sichern der Änderungen
Muster: Beleg - Zusatzprüfungen OP-Position
Beleg: Verknüpfte Belege aus optischem Archiv anzeigen
Massenänderung - Zusatzselektionen
Beleg: Include-Screen für Zusatzfelder Belegkopf (Kunde)
Applikationsspezifische Attributewerte für einen Beleg ermitteln
Muster: Texte in einer Belegposition ergänzen
Beleg: Include-Screen für Zusatzfelder Belegkopf (Applikation)
Muster: Manuell buchen - Aufteilung Geschäftspartnerpositionen
Beleg: Zusatzinfos für Beleganzeige
Beleg: Zusatztexte für Beleganzeige
Beleg: Zusatztexte für Beleganzeige - Musterbaustein für IBAN-Anzeige
Umrechnungsfaktor für Steuermeldeland/-region
Zeitpunkt 1140: Erlösrealisierung
Testbeispiel mit BRFplus
Testbeispiel
Verzögerte Erlose: Zusatzfelder versorgen
Grundeinstellungen für die Umbuchung verzögerter Erlöse
Verzögerte Erlöse: Nebenkontierung übersteuern
Korrekturlauf: Bestimmung der Abarbeitungsart
Verzögerte Erlöse (ereignisbasiert): Nebenkontierung übersteuern
Verzögerte Erlöse (ereignisbasiert): Kunden-Include DFKKDEFREV_POS
Verzögerte Erlöse (ereignisbasiert): Korrekturtrigger aufbauen
Zeitpunkt 1150: Kontenfindung - Feldeigenschaftern steuern
Zeitpunkt 1151: Kontenfindung - Initialisierung
Zeitpunkt 1152: Kontenfindung - Flexible Schlüsselfelder
Zeitpunkt 1160: Erlöskontenfindung in der Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung
Zeitpunkt 1161: Nebenbuchtransfer Zusatzfunktionen
Data Aging: Prüfung, ob Aging / Rücknahme Aging durchgeführt werden soll
Attribute für die offizielle Belegnumerierung bestimmen
Offizielle Belegnummer bestimmen
Offizielle Belegnummer bestimmen
Offizielle Belegnummer: Update zusätzlicher Daten
Ermittlung eines steuerrelevanten Bilanzkontos
Muster: Kopfinformationen bei Einzelposten füllen
Muster: Anzeige /Änderung des Vertrags (aus Einzelposten und Beleganzeige)
Muster: Kontenstand - Definition von Postenikone und Farben
Muster: Kontenstand - Daten ergänzen
Muster: Kontenstand - Zusatzfunktion aufrufen
Muster: Kopfinformationen im Kontenstand ausgeben
Muster: Adressinformationen im Kontenstand ausgeben
Muster: Kontenstand - Legende
Muster: Kontenstand - Selektionsmenge erweitern
Muster: Kontenstand - Übergabe aller selektierten Einzelposten vor Ausgabe
Muster: Kontenstand - Posten in der Chronologie hinzufügen
Muster: Kontenstand - Ausgabedaten in der Chronologie modifizieren
Muster: Kontenstand - Navigation (Liste Verträge)
Kontenstand: Anzeige Abschlagsplan (einzeln oder Übersicht)
Muster: Kopfinformationen im Kontenstand ausgeben (ALV-Liste)
Kontenstand: Zahlungsliste ergänzen
Muster: Kontenstand - Ermittlung des Geschäftspartners für Snapshot
Kontenstand: Summen ergänzen
Musterbaustein 1221 (Geschäftspartnerrelationen)
Muster: Kontenstand (Workplace) - Daten ergänzen
Muster: Kontenstand (SAP Biller Direct), Rechnungen aus Posten bilden
Muster: Kontenstand (SAP Biller Direct), Rechnungen aus Posten bilden
Muster: Kontenstand (SAP Biller Direct) - Eingangszahlweg ermitteln
Muster: Kontenstand (SAP Biller Direct) - Feldkatalog
Beispiel 1235 : Kontenanzeige SAP BD, gelesene Daten vervollständigen
Beispiel 1236: SAP BD Kontenanzeige, Autorisierung Kreditkarte vorbereiten
Beispiel 1237: SAP Biller Direct, Geschäftspartner ermitteln
Beispiel 1238: SAP BIller Direct, Statistik und Zusatzdaten fortschreiben
Beispiel 1239: SAP Biller Direct, Abstimmschlüssel für Ausgleichsbuchung
Beispiel 1240: SAP Biller Direct, Zusätzliche Belegänderungen
Beispiel 1241: Ergebnis der Autorisierung zur Kreditkarte auswerten
Beispiel 1242: SAP Biller Direct, Zusatzaktivitäten nach der Zahlung
Beispiel 1243: SAP BD, Vertragskontobezeichnung für Kontenstand ändern
Beispiel 1244: SAP BD, Zusatzangaben für Datenselektion durch den Benutzer
Beispiel 1245: SAP BD,Texte zur Partnerauswahl bei mehreren Partnern
Beispiel 1246: SAP Biller Direct, Adressnummer für Adressanzeige-/änderung
Muster: Kontenstand - Belegtyp ermitteln
Muster: Kontenstand - Kontextmenü ergänzen
Beispiel 1249: SAP BD Daten für Zahlungsfestlegung
FKK-DM: Musterbaustein zur Vorbelegung von Attributen bei Anlage Fall
FKK-DM: Musterbaustein zur Verteilung von Folgebuchungen
FKK-DM: Kommunikationskanal festlegen
Beispiel 1253: Includescreen für Klärungsfall ermitteln
FKK-DM: Musterbaustein für Zusatzaktivitäten bei manuellen Änderungen
FKK-DM: Musterbaustein für Zuordnung von Disputes zu Belegpositionen
Muster: Zusätzliche Einstellungen für Kontenstand
Zeitpunkt 1257: Objekte / Attribute in Klärrungsfall ergänzen
Biller Direct: Kartendaten / Bankdaten anlegen/ändern
Beispiel 1261: SAP BD, Biller Direct Profile für Company User
Biller Direct: Vor der Postenselektion
Muster: Suchstrategie für Ermittlung der FICA-Belege festlegen
Dispute Management: Fälle schließen
FKK-DM: Musterbaustein für das Schließen von Disputes
Zahlungsservices - Zusatzaktivitäten nach Zahlung / Rücknahme Zahlung
Folgeaktionen: Gutschrift erstellen
Folgeaktionen: Gutschrift erstellen
Musterbaustein zur Berechnung der Salden (Event 1299)
Beleg: Vorgang anhand der internen Haupt- und Teilvorgänge ermitteln
Prüfungen für Buchungsbereich 1010
FI-CA: Belegpositionen FKKOP komplettieren
Musterfunktionsbaustein: Text zum Vorgang ermitteln
Beleg: Fälligkeit aus Zahlungskondition ermitteln
Zahlungskondition aus Beleg, Vertragskonto oder Providervertrag ermitteln
BI-Extraktionsprüfung für Branchen
BRF: Kundenspezifisches Kontextobjekt definieren
Muster: Nach Aufnahme von Dokumenten
Muster: Ändern von Branchen- und Kundenfeldern
Muster: Berechtigung zum Dokument
Muster: Filtern von Korrespondenzen bei Aufnahme
FKKDMS: Include-Screen für Detailbild ermitteln
Erweiterung der Selektionsparameter
Selektionsparameter erweitern
Muster: Zahlungskarten - Autorisierung
Muster: Zahlungskarten - Autorisation
Muster: Zahlungskarten - Autorisation und gleich captured
Muster: Zahlungskarten - Allgemeine Einstellungen
Muster: Zusatzdaten zu Zahlungskarten anzeigen
Muster: Zahlungskarten - Dateierstellung: Kopf
Muster: Zahlungskarten - Dateierstellung: Daten zur Zahlung
Muster: Zahlungskarten - Dateierstellung: Daten zum bezahlten Posten
Muster für Dateierstellung für Zahlungskarten: Summendaten
Abrechnung von Zahlungskarten: Intervallbaustein
Parallelisierte Abrechnung: Aufruf Settlement
Parallelisierte Abrechnung: Aufruf Settlement
Parallelisierte Abrechnung: Aufruf Settlement
Tageweises Verschieben von Laufparametern (Abrechnung Karten)
Zeitpunkt 1424: Abrechnung Zahlungskarten - Initialisierung
Parallelisierte Abrechnung: Zahlungen von Abrechnung ausschließen
Parallelisierte Abrechnung: Hauptbuchposition ergänzen
Abrechnung von Zahlungsdienstleister: Intervallbaustein
Tageweises Verschieben von Laufparametern (Abrechnung Karten)
Auszahlung von Gutschriften anfordern: Intervallbaustein
Geparkte Avise prozessieren: Intervallbaustein
Digital Payment: Selektionsbedingung ermitteln
Parallelisierte Zahlungseingangsverarbeitung: Intervallbaustein
Kundenspezifische CVS Daten füllen
Externe Zahlstellen aktiv: Berechnung der Provision
Fiori: Vertragsdaten ermitteln für die Analyse der Sperren - obsolet
Definition der zu erwartenden Verlustraten
Ermittlung von Risikolklassen für Geschäftsparter
Saldierte fortlaufende Kontoauszüge für ein bestimmtes Intervall erzeugen
Datum der Parameter für Kontoauszüge anpassen
Fakturen für ein bestimmtes Intervall erzeugen
Datum Parameter für Fakturen anpassen
Saldierte fortlaufende Kontoauszüge für ein bestimmtes Intervall erzeugen
Fortschreiben von Delta-Queue für Geschäftspartnerpositionen
Externe Kassen-Services: Offene Posten transferien
Depotverzinsung
Erweiterte Selektionsparameter zur Depotverzinsung
Massenaktivität für das Erstellen eines Mahnvorschlags
Obsolet: Siehe FKK_SAMPLE_1708
Anpassung des Datums: Parameter für Mahnung
Maschinelles Ausgleichen
Zusatzparameter für den maschinellen Ausgleich
Massenaktivität für das Ausführen der Mahnaktivitäten
Obsolet: Siehe FKK_SAMPLE_1712
Maschinelles Ausgleichen: Gruppierung offener Posten auf Kontoebene
Finanzamtsbescheinigung für ein bestimmtes Intervall erzeugen (IS-CD)
Datum der Parameter für Finanzamtsbescheinigungen anpassen
Massakt. Anlegen von SEPA-Mandaten
Massakt.: Ändern von SEPA-Mandaten
Bedingte Sperren für ein bestimmtes Intervall bearbeiten
Anpassung des Datums der Parameter für die Prüfung bedingter Sperren
Intervallbaustein parallelisiertes Drucken Container
Parallelisierter Korrespondenzdruck: Parameter verschieben
Datum der Parameter für Erzeugung der SEPA-Mandate anpassen
Massenaktivität Steuerüberwachung mit Anschreiben
Massenaktivität: Abgabe Forderungen an Inkassobüro
Informationen für Inkassobüros pro Geschäftspartnerintervall
Massenausbuchen: Verarbeiten und Buchen
Datum der Parameter für den Massenausbuchungslauf
Guthaben für ein bestimmtes Interval erzeugen (CFC)
Massenaktivität CRPO: Tageweises Verschieben
Massenlauf Inkassobüro: Forderungen zur Abgabe freigeben
Datum der Parameter für Inkassobüro anpassen
Umwandlung bezahlter statistischer Belege in echte Belege
Konvertierung statistischer Belege in echte Belege - Anpassung Parameter
Anpassung des Datums: Parameter für Abgabe an Inkassobüro
Anpassung des Datums: Parameter für Informationen an Inkassobüro
Massenaktivität Zahlungslauf: Start des Zahlungslaufs
Tageweises Verschieben von Laufparametern
Massensperren setzen: Massenaktivität
Datumsanpassung Parameter für Massensperren
Maschineller Ausgleich von Prepaid-Konten
Zusatzparameter für den maschinellen Ausgleich von Prepaid-Konten
Massenakt.: Mahnen von Eingangskorrespondenzen (Intervallstart)
Datumsanpassung Korrespondenzmahnung
Massenaktivität Bewertung von Zahlungsversprechen
Tageweises Verschieben von Laufparametern
Umbuchung für Zweifelhaftstellung / Einzelwertberichtigung
Anpassung des Datums: Zweifelhaftstellung/Einzelwertberichtigung
Geschäftspartnertyp ermitteln
Intervalleinteilung für verzögerte Erlösbuchungen
Anpassung des Datums: Verzögerte Erlöse
Belege in die Triggerdatei für Forderungsberichtigungen einstellen
Belege in die Triggerdatei für Forderungsberichtigungen einstellen
Belege in die Triggerdatei für Forderungsberichtigungen einstellen
Anpassung des Datums: Forderungen in die Triggerdatei einstellen
Massenaktivität für das Stornieren von Mahnungen
Massendruck von Ratenplänen
Anpassung des Datums: Massendruck von Ratenplänen
Datum der Parameter für OP-Auswertung (parallel) anpassen
Datum der Parameter für Selektionslauf anpassen
Massenaktivität OP03: ein Intervall bearbeiten
Massenaktivität FPSP, FPSA: ein Intervall bearbeiten
Massenaktivität OP03: ein Intervall bearbeiten
Übernahme für Intervall ausführen
Selektion offener Posten für BW-Extraktion
Selektion ausgeglichener Posten für BW-Extraktion
Einnahmenverteilung für ein bestimmtes Intervall
Datum für Parameter für Einnahmenverteilung anpassen
Erzeugen von Vertragskontokorrentbelegen für Anordnungen
Datumsanpassung Parameter für Massenakt Belege AO
Massenaktivität: Lauf anhalten
Erzeugen von Vertragskontokorrentbelegen aus Daueranordnungen
Datumsanpassung Parameter für Massenakt Belege DAO
Datum der Parameter für Integration (parallel) anpassen
Massenaktivität: Barsicherheitsverzinsung
Saldierte fortlaufende Kontoauszüge für ein bestimmtes Intervall erzeugen
Tageweises verschieben von Laufparametern
Datum der Parameter für Ändern der SEPA-Mandate anpassen
Intervallbaustein für Massenquittungsdruck
Anpassen Datum für Massenquittungsdruck
Muster: Intervall-Funktionsbaustein für Massenaktivitäten
Betriebswirtschaftliche Sperren für ein bestimmtes Intervall auswerten
Parallelisierte Belegarchivierung
Anpassung des Datums der Parameter für die Auswertung von BWL-Sperren
Nachträgliche HHM-Aktivierung im FI-CA: Umsetzung Belege
Massenaktivität: Verzinsung von Sollposten
Datum der Parameter von Zinslauf / Zinslauf Sicherheiten anpassen
Intervallbaustein für Massenaktivität zum Löschen von Tabelleneinträgen
Tageweises Verschieben der Laufparameter für Löschläufe
Massenaktivitäten: Löschen von spezifischen Daten einer Massenaktivität
Massenaktivität: Zeitpunkt vor dem Speichern kopierter Laufparameter
Massenaktivität: Zeitpunkt vor dem Wechsel zu neuer Lauf-ID
Massenaktivität: Zeitpunkt vor dem Sichern der Laufdaten
Massenaktivität: Zeitpunkt vor der Bearbeitung des ersten Intervalls
Massenaktivität: Zeitpunkt vor dem ersten Intervall eines Prozesses
Massenaktivität: Zeitpunkt nach dem letzten Intervall eines Prozesses
Massenaktivität: Zeitpunkt nach der Bearbeitung des letzten Intervalls
Objektspezifische Aufbereitung des Schlüssels bei betriebswirt. Sperren
Daten zu Sperren vor und nach der Änderung ausgeben
BWL-Sperren: Setzen der Default-Werte für Neuanlage von Sperren
BWL-Sperren: Plausibiltätsprüfung
BWL-Sperren: Vertrags-Sperrobjekt aus Stammdaten bestimmen
BWL-Sperren: Vertrag aus Vertrags-Sperrobjekt bestimmen
Datum der Parameter für BW-Extraktion offener Posten anpassen
Datum der Parameter für BW-Extraktion ausgeglichenen Posten anpassen
Selektion Inkassopositionen für BW-Extraktion
Datum der Parameter für OP-Auswertung (parallel) anpassen
Selektion Ratenpläne für BW-Extraktion
Datum der Parameter für OP-Auswertung (parallel) anpassen
Massenaktivität: Vorbereitende Selektionen für Intervallbausteine
Datum der Parameter für Forderungsaufteilung anpassen
MassAkt CO34: Intervall erzeugen
MassAkt CO34: Parameter verschieben
MassAkt CO34: Forderungen selektieren
Anpassung des Datums: Verzögerte Erlöse
Parallelisierte Belegarchivierung, Parameter verschieben
Obligos und Kreditinformationen für SAP Credit Management ermitteln
Datum der Parameter für Kontoauszüge anpassen
Bonitätsreplikation für ein bestimmtes Intervall durchführen
Verschiebung der Laufparameter
Intervall-Funktionsbaustein für Outbound Interface
Datum der Parameter für Outbound Interface anpassen
Intervall-Funktionsb. für Normalisierung der GPartnerdaten für Dublettens.
Datum der Parameter für Normalisierung GPart anpassen
Massenaktivität Bewertung von Mahnungen
Tageweises Verschieben von Laufparametern
Massenaktivität GPS1: Aufbereiten der Schattentabelle
Massenaktivität GPS2: Aktualisieren Schattentabelle aus FKK_GPSHAD_PC
Umbuchungslauf: Intervallbaustein
Umbuchungslauf: Datumsanpassung
Bonitätsvergleich für ein bestimmtes Intervall durchführen
Verschiebung der Laufparameter
Intervall-Funktionsbaustein für Outbound Interface
Datum der Parameter für Outbound Interface Deletion anpassen
CR: Massenaktivität: Vorbereitung Geschäftspartner
CR: Massenaktivität: Aktualisierung Geschäftspartner
Intervallbaustein Archivierung eriegnisbasierter verzögerter Erlöse
Datumsanpassung Archivierung ereignisbasierter verzögerter Erlöse
Massenaktivität: Informationscontainer Datenversand: Intervallbaustein
Massenaktivität: Informationscontainer Datenversand: Verschieben
Einnahmenverteilung: Verteilungsbelege buchen
Datum für Parameter für Verteilungsbelegbuchung anpassen
Prepaid-Konto: Abschlussarbeiten (Massenaktivität)
Prepaid-Konto: Zusatzparameter für die Abschlussarbeiten
Prepaid: Aktionen beim Schließen von Prepaid-Konten
Prepaid: Auszahlen für den Konten-Abschluss
Prepaid: Aktionen für den Konten-Abschluss
Massenakt. Snapshot Ratenplan zum Stichtag
Stichtagsauswertung Ratenplan, Parameter verschieben
Beispielbaustein für Zeitpunkt 1882
Intervallbaustein für Massenaktivität zum FICA-Storno (parallelisiert)
Tageweises Verschieben der Laufparameter Storno (parallelisiert)
Füllen der kundenspezifischen Felder in den Steuerzeilen
Update externes Steuersystem: Intervallbaustein
Tageweises Verschieben von Laufparametern
Anpassungen für Partnerabrechnungen (Massenaktivität)
Korrektursätze für Partnerabrechnungen (Zusatzparameter)
Ermittlung des erwarteten Forderungsausfalls eines OPs
Ermittlung des Korrekturbetrages für Partner
Nachträgliche Kontierungen setzen: Intervallbaustein
SEPA Vorabankündigung - Intervallbaustein
SEPA Vorabankündigung: Tageweises verschieben von Laufparametern
Gruppenfeld für Scale Out setzen: Intervallbaustein
FI-CA Korrespondenz: Musterbaustein für Saldenmitteilungsanforderung
FI-CA Korrespondenz: Musterbaustein Druck von Saldenmitteilungen
Saldenmitteilungen für ein bestimmtes Intervall erzeugen
Datum der Parameter für Saldenmitteilungen anpassen
Saldierte fortlfd. Geschäftspartnerauszüge für best. Intervalle erzeugen
Ermittlung der Konto-Partner Beziehung zur Steuerung des GP-Auszuges
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Druck Stammdatenänderung
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Erzeugung Stammdatenänderung
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Zusatzdaten Stammdatenänderung
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Erzeugung Ausbuchung
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Druck Ausbuchung
Fabrikkalender ermitteln
Massenaktivität Auflösung von Wiederholungen
Auflösen von Wiederholungen: Tageweises Verschieben von Laufparametern
Umsatzsteuermeldung: Zusatzinformation aufbauen
Umsatzsteuermeldung: Customizing-Daten erweitern
Umsatzsteuermeldung: Meldedaten anpassen
Umsatzsteuermeldung: Reporting-Info 0010 ergänzen
Umsatzsteuermeldung: Reporting-Info 0020 ergänzen
Umsatzsteuermeldung: Betragsinfo 0020 ergänzen
Umsatzsteuermeldung: Datensätze ausschließen 0010
Umsatzsteuermeldung: Datensätze ausschließen 0020
Umsatzsteuermeldung: Neuberechnung sonstiger Teilausgleichsbeträge
Umsatzsteuermeldung: Meldedaten beim Datentransfer anpassen
Vertrag in Ausbuchungshistorie setzen (Intervallbaustein)
Vertrag in ZWF/EWB-Historie setzen (Intervallbaustein)
1099-Reporting: Reporting-Kennzeichen ermitteln
1099-Reporting: Posten 1099-Reporting-relevant
Außenwirtschaftsmeldung: Meldepflicht eines Belegs entscheiden
Außenwirtschaftsmeldung: Ausgleich für Meldeeinträge zurücknehmen
Außenwirtschaftsmeldung: Datenexport in lokale Datei
Außenwirtschaftsmeldung: Meldepflicht eines Belegs entscheiden
Storno auf Einträge in DFKKAWM (Ausbuchen eines statistischen Postens)
Außenwirtschaftsmeldung Z5a: Datenexport in Datei
Außenwirtschaftsmeldung Z5a: Meldedaten anpassen
Massenaktivität: Stornierung Lastschriftankündigungen
Tageweises Verschieben von Laufparametern (Lastschriftankündigung storn.)
FI-CA: Zinsschlüssel zu einem Posten bestimmen
FI-CA: Zinsschlüsselermittlung Barsicherheit
FI-CA: Zinsschlüsselermittlung Barsicherheit
FI-CA: Prüfen, ob Posten zur Verzinsung zugelassen ist
Postenprüfung: Barsicherheiten für Verzinsung
Zusätzliche Postenprüfung und Selektion bei Sonderaufruf Verzinsung
Ergänzende Informationen zur Postenauswahl bei Verzinsung FPI1
FI-CA: Grenzbeträge bei Verzinsung prüfen
Muster: Zinsen, Sammelrechnung
Wechsel der Zinskonditionen - abweichenden Zinsschlüssel ermitteln
Beispiel 2055: Positionen auf Verzinsung prüfen
Zeitpunkt 2060: Zinsanschreiben drucken
Zeitpunkt 2065: Zinsen - Valutadatum setzen
Prüfung auf offene Habenposten bei Sollverzinsung
Prüfung auf offene Habenposten bei Sollverzinsung
Zinsen: Rundung der berechneten Zinsen
Prüfung auf Saldenverzinsung bei Versicherung
Zinsen: zu verzinsende Posten vor der Verzinsung verdichten
Zinsen: Positionen für die Verzinsung aufteilen
Toleranztage, Start- und Enddatum für die Verzinsung prüfen und ändern
Muster: Tage ohne Zinszuschlag berechnen
Nettobetrag berechnen für Verzinsung auf Basis des Nettobetrags
Zinsen: Ursprungsforderung-/Ratenzuordnung in der Ratenplanverzinsung
Zeitpunkt 2100
Data Aging Beleg - Rücknahmelauf
FI-CA: Mehrwertsteuerkennzeichen zu einer Belegposition ermitteln
Event 2220: Gruppierung der Einzelposten für den Aufbau Sammelrechnung
Zeitpunkt 2222: Buchungskreis und Vorgänge für Sammelrechnung ermitteln
Event 2225 - Sammelrechnung: Verdichtungskriterien
Zeitpunkt 2300: FI-CA-Position gültig für Zahlungsentwicklung
FI-CA 2301: Zahlungsverhalten - Postenprüfung
FI-CA-Zahlungsverhalten: Gruppierungsaufbau
Zeitpunkt 2400: Fehlerbehandlung nach "Storno nicht möglich"
Neuen FIKEY öffnen
Öffnet einen noch nicht gebrauchten FIKEY
Informieren des ext. Systems nach Massenstorno (leeres Event)
Kundenspezifisches Header Segment - Kopieren der Daten
Rechnungsbelegübernahme: Musterbaustein für Zeitpunkt 2405 (leer)
Rechnungsbelegübernahme: Musterbaustein für Zeitpunkt 2406 (leer)
Beispiel für die CO-PA-Merkmalableitung nach Namensgleichheit
Beispiel für die letzte Bearbeitung der Belegdaten vor der Buchung
Bearbeitung der kundenspezifischen CO-PA-Erweiterung
Zeitpunkt 2410: Liste der Selektionsentitäten erstellen
Zeitpunkt 2411: OPs selektieren und ausgehende IDocs anlegen
Zusätzliche Selektionsparameter eingeben
Item Zusatz Segment - Kopieren branchenspezifischer Felder
CO Defaultkontierungen ermitteln
Ermitteln des Vertragskontos
Zeitpunkt zur Ableitung der POSIDs/Kontenfindung für die Forderungszeile
Zeitpunkt zur Ableitung der POSIDs/Kontenfindung für die Erlösezeile
Kundenspezifisches BPITEM: Segment Verarbeitung
Erstellung der Belegverknüpfung
Kundenspezifisches GLITEM: Segement Verarbeitung
Kundenspezifisches TAXITEM: Segment Verarbeitung
Kundenspezifisches COPAITEM: Hinzufügen von COPA-Daten
Zeitpunkt zur Ableitung der POSIDs/Kontenfindung für die Forderungszeile
Zeitpunkt zum Mapping der XI Message in ein IDOC
Kundenspezifische Aufteilung der verzögerten Erlöse
Verteilung der verzögerten Erlöse
Ext. Rechnungsnummer für OPBEL ermitteln
OPBW: Restriktion der zu prozessierenden Geschäftspartner
OPBW: Pufferung der Stammdaten, Weitere Restriktion der GPART/VKONT/VTREF
OPBW: Parameter der Guthabenverrechnung
OBSOLETE - wird nicht mehr aufgerufen, bitteFKK_SAMPLE_2511 verwenden
OPBW: Ausblenden und Füllen von Feldern der Extraktstruktur
CIBW: Pufferung der Stammdaten
CIBW: Ausblenden und Füllen von Feldern der Extraktstruktur
BW: Ratenpläne Stammdaten lesen
BW: Ratenpläne zusätzliche Felder füllen
INV: Gruppierung von Fakturierungsaufträgen zu Fakturierungseinheiten
INV: Parameter je Fakturierungseinheit setzen ( INV_TYPE, BUDAT, ...).
INV: Selektionskriterien für Selektion offener Posten ergänzen
INV: Sortieren/Gruppieren Abrechnungsbelege FKKINVBILL
INV: Anreichern Fakturierungs-/Buchungsbeleg für Abrech.beleg FKKINVBILL
INV: Externe Kontierungsableitung für Abrechnungsbeleg
INV: Externe Kontierungsableitung für Abrechnungsbeleg
INV: Gruppierung der Fakturierungspositionen für Währungsumrechnung
INV: Zusatzbuchungen zu Abrechnungsbelegen
INV: Ermitteln verzögerter Erlöse für Abrechnungsbeleg FKKINVBILL
INV: Buchen ereignisbasierter verzögerter Erlöse für Abrechnungsbeleg
INV: Verzögerte Erlöse: Anreichern des Ereignistriggers DFKKDEFREV_TRIG
INV: Ermitteln Zahlungsmethode aus Zahldatenanhang DFKKINVBILL_PY
INV: Auswahl Posten für die Offene-Posten-Verzinsung
INV: Auswahl Posten für die Barsicherheiten-Verzinsung
INV: Auswahl aufzulösender Barsicherheiten, Ändern Barsicherheitsbetrag
INV: Anlegen Barsicherheit
INV: Auswahl statistischer Posten für Sollstellung
INV: Fakturierungsauftrag für Quellbelege vom Typ ACTIT anreichern
INV: Aktivieren offener Posten in der Fakturierung
INV: Auswahl von Posten für die Kontenpflege
INV: Erstellen Ausgleichsvorschlag
INV: Transfer (Umbuchen) offener Posten
INV: Auswahl Posten für Rechnungsdarstellung (untere Positionen)
INV: Fakturierungsauftrag für Quellbelege vom Typ SUBIN anreichern
INV: Anreichern Fakturierungsposition für Fakturierungsliste
INV: Ermittlung der Fälligkeit des Fakturierungsbelegs
INV: Zahlwegermittlung
INV: Anreichern Fakturierungs-/Buchungsbelege einer Fakturierungseinheit
INV: Ordnungsbegriff OPORD für Buchungsbelege ermitteln
Call Cloud BAdI to Determine Classification Key OPORD for Posting Document
INV: Fertigen Fakturierungsbeleg übergeben (ohne Belegnummer)
INV: Fakturierungsbeleg übergeben (mit Belegnummer)
INV: Zusatzaktionen nach der Verarbeitung einer Fakturierungseinheit
INV: Erzeugen zusätzlicher (kunden-/brancheneigener) Belege
INV: Anreichern Fakturierungs-/Buch.beleg für konzerninterne Verrechnung
INV: Vorangegangene Fakturierung bestimmen
INV: Auswahl von Zahlungen für Fakturierung
INV: Stempelsteuer buchen und weiterbelasten
INV: Parameter für Bestimmung der offiziellen Belegnummer setzen
INV: Reihenfolge/Zusatzbelege beim Fakturierungsstorno
INV: Buchungsdatum und Belegart des Fakturierungsstornos setzten
INV: Stornierbarkeit des Fakturierungsbelegs prüfen
INV: Kundenspezifische Tabellen beim Fakturierungsstorno ändern
INV: kunden- und brancheneigenen Felder beim Fakturierungsstorno ändern
INV: Anreichern Fakturierungsauftrag FKKINV_TRIG beim Fakturierungsstorno
INV: Zusatzaktionen nach dem Storno eines Fakturierungsbelegs
INV: Parameter für offizielle Belegnummer beim Fakturierungsstorno setzen
INV: Stornierbarkeit der Stempelgebühr prüfen
INV: Stempelgebühr buchen und weiterbelasten im Rechnungsstorno
INV: Felder für Anzeige Fakturierungsaufträge
INV: Kundenfelder für Anzeige Fakturierungsaufträge
INV: ALV Anzeige Fakturierungs-/ Abrechnungsbeleg: Ändern ALV Layout
INV: ALV Anzeige Fakturierungs-/ Abrechnungsbeleg: Doppelklick-Navigation
INV: kunden-und branchenspezifische Felder für Anzeige Fakturierungsbeleg
INV: Anreichern Stornoauftrag für einen Fakturierungsbeleg
INV: kunden- und branchenspezifische Felder für Anzeige Abrechnungsbeleg
INV: kundeneigene Felder im Belegkopf beim Fakturierungsdruck
INV: Druck Fakturierungsbeleg - kundenspezifische Felder EDR
INV: Korrespondenz - Fakturierung erzeugen
INV: Korrespondenz - Fakturierung drucken
INV: Korrespondenz - Fakturierung drucken
INV: kunden- u. branchenspezifische Felder für Druck Fakturierungsbeleg
INV: Konsistenzprüfung Fakturierungsbeleg
Zeitpunkt 2700: Konsistenzprüfung Fakturierungsbeleg
INV: BI-Extraktion eines Fakturierungsbelegs
INV: Mapping bei externen Abrechnungsbelegen
INV: Prüfung bei externen Abrechnungsbelegen
INV: Vor dem Update bei externen Abrechnungsbelegen
INV: Update bei externen Abrechnungsbelegen
INV: Prüfung Storno externer Abrechnungsbelege
INV: Kundeneigene Felder Stornoabrechnungsbelege
INV: Vor dem Update Storno externer Abrechnungsbelege
INV: Update bei externen Stornoabrechnungsbelegen
INV: Anreichern Fakturierungsauftrag für Abrechnungsbelege
INV: Parallelisierungskriterien im Fakturierungsauftrag ersetzen
INV: Ratenplan fällig stellen ( 'Auflösen in der Fakturierung')
INV: Anreichern Fakturierungsauftrag für Sammelrechnungsbelege
INV: Erzeugen Fakturierungsauftrag für Abrechnungsbeleg zur Information
INV: Fakturierungsauftrag für Quellbelege vom Typ PRLIN anreichern
INV: Ausbuchen offener Posten
INV: Fakturierungsauftrag für Quellbelege vom Typ TAXN anreichern
INV: Archivierung Abrechnungsbelege: Kundeneigene Tabellen definieren
INV: Archivierung Abrechnungsbelege: Zusätzliche Prüfungen
INV: Archivierung Abrechnungsbelege: Löschen kundeineigener Tabellen
INV: Archivierung Abrechnungsbelege: Archivieren kundeneigener Tabellen
INV: Löschen Zusatzdaten: Zusätzliche Löschprüfungen
INV: Löschen Zusatzdaten: Löschen kundeineigener Tabellen
INV: Löschlauf Abr.Bel: Löschen kundeineigener Tabellen
INV: Archivlauf Fakturierungsbeleg: Zusätzliche Prüfungen
INV: Stornierung Abrechnungsbeleg
INV: Stornierbarkeit des Abrechnungsbelegs prüfen
INV: kunden- und brancheneigenen Felder beim Abrechnungsstorno ändern
INV: Anreichern Stornoauftrag für einen Abrechnungsbeleg
INV: Fertigen Abrechnungsstorno übergeben (mit Belegnummer)
INV: Zusatzaktionen nach dem Storno eines Abrechnungsbelegs
XI_INTF: Inbound XI-Mapping: CAStmntByElmts
XI_INTF: Outbound XI-Mapping: CAStmntByElmts
XI_INTF: Inbound XI-Mapping: CAStmntByID
XI_INTF: Outbound XI-Mapping: CAStmntByID
INV: CAStmntCrtReq - Inbound Conversion
INV: EBPP - Anreichern von Rechnungsdetails
INV: CAInvReqCrtReq - Inbound Conversion
INV: CAStmnCrtConf - Outbound Conversion
INV: CRM-FCC Anreicherung der Liste der Fakturierungsbelege
INV: CRM-FCC Anreicherung Fakturierungsbeleg
INV: Ausblenden von Funktionscodes in der Dialogverarbeitung
ICWC Kontostand: Aktionen auf Konto/Beleg/Belepositionen durchführen
ICWC Kontenstand: Wandeln des Suchprofils in Suchparameter
ICWC Gutschrift: Prüfung des Daten/Berechtigung vor der Erstellung
ICWC Gutschrift: Aktionen nach der Erstellung der Gutschrift
ICWC Kontostand: Kontoübersicht mit zusätzlichen Daten füllen
ICWC Kontostand: Zusatzinformationsliste mit Daten versorgen
ICWC Kontostand: Gruppierungen von Posten bilden
ICWC Kontostand: Ändern, bzw. ergänzen der Postenliste
ICWC Kontostand: Ändern, Gruppieren, Umsortieren der Salden
ICWC Kontostand: Zahlungsliste Zusatzinformationen zur Zahlung als Text
ICWC Mahnung: Wandeln des Suchprofils in Suchparameter
ICWC Kontostand: Vertragskonto- und Vertragsdaten ermitteln
ICWC Kontenstand: Identifikation eines bestimmten Saldos anhand Keyfelder
ICWC Kontenstand: Filtern von Posten
ICWC Beleg zu einer Anpassungsanforderung: Anpassung der Belegpositionen
ICWC Rechnung: Wandeln des Suchprofils in Suchparameter
ICWC Rechnung: Daten zur Anzeige eines Rechnungsimages holen
ICWC Allgemein: Ermittelung der URL zu einer Mahnung
ICWC Dokumente: Selektion der Dokumente
ICWC Dokumente: Korrespondenztyp unabhaengige Daten
ICWC Dokumente: Korrespondenztyp abhängige Daten
ICWC Dokumente: Wandeln Suchprofil
ICWC Dokumente: Zusätzliche Dokumente zur Suche hinzfügen
ICWC Zahlungsversprechen: Buchungskreis ermitteln
ICWC - Zahlungsversprechen: Wandlung Suchprofil
ICWC: Interpretation des Suchprofils für den Belegstorno
ICWC Korrespondenzhistorie: Wandeln des Suchprofiles in Suchparameter
ICWC Allgemein: ICWebClient Backend-Initialisierung
ICWC Allgemein: Sammlung der User Daten im FI-CA
ICWC Dispute: Steuerung der Suche existierender Disputes
Workitem: Prüfungen beim Statusändern der Postenliste
ICWC Arbeitsliste: Weitere Aktionen beim Schließen eines Workitems
Workitem: Früheste und späteste Aktionsbearbeitung berechnen
ICWC Arbeitsliste: Selektion von Workitems durch zusätzliche Attribute
Ermitteln des letzten Collections-Kontakts
Woritem anlegen und alte schließen (aus dem Mahnen)
ICWC Arbeitsliste: Weitere Prüfungen beim Ändern eines Workitems
ICWC Arbeitsliste: Kundeneigene Felder des Follow-up-Workitem pflegen
Arbeitsfortschritt ermitteln
Sachbearbeiterfindung: Füllen der Branchen- und Kundenfelder
Sachbearbeiterfindung: Herstellung von Eindeutigkeit
Sachbearbeiterfindung: Zusätzliche Sachbeabeiter
Sachbearbeiterfindung: Zusätzliche Manager
ICWC Collection Historie: Wandeln des Suchprofils in die Variante
Rückzahlungsplan errechnen
Rückzahlungsplan errechnen
Originalen Satz splitten oder löschen (Aufruf aus 1755)
Kundenbaustein: Split oder Löschen eines orig. Satzes, Ruf aus 1755
Originalen Satz splitten oder löschen (Aufruf aus 1755)
Prüfung Muß-/Kann-Felder für 'Forderungen berichtigen nach Alter'
Muss-/Kann-Felder-Pruefung fuer Tr.FPRW, Standard- od. Customer-FuBa.
Event 2952: Zusätzliche Kontierungsmerkmale vererben
Forderungsberichtigungen: Ausnahmen beim Berechnen
Forderungsberichtigungen: Ausnahmen beim Berechnen
Forderungsberichtigungen: Ausnahmen beim Berechnen
Beispiel 2954: Wertberichtigen: Abweichenden Berichtigunsggrund setzen
Std.FuBa, ZWF/EWB-Grund-bestimmen, Ruf aus 1755
Beispiel 2954: Wertberichtigen: Abweichenden Berichtigunsggrund setzen
Prüfen, ob Bearbeitungsmethode eingegeben wurde
Cust.FuBa, Prüfung ob Bearb.Meth. eingegeb., Ruf aus 1755
Muster 2957: dyn. Zuordnung von Wertbegechtigungs-/Ausbuchungsvariante
Zeitpunkt 3000: Belegposition im Ratenplan um weitere Felder ergänzen
Ratenplan: Fälligkeit und Betrag ändern
Mögliche Selektionen für Ursprungsforderungen
Weitere Textinformationen im Ratenplan (Dynpro 200)
Ursprungsforderungen unterdrücken (vor Benutzerselektion)
Ursprungsforderungen unterdrücken (nach Benutzerselektion)
Zeitpunkt 3026: Konsistenzprüfungen
Applikationsspezifische Konsistenzprüfungen
Applikationsspezifische Konsistenzprüfungen
Funktionen applikationsspezifisch ausblenden
Prüfen, ob es sich um ein IS-U Zahlungsschema handelt
Fabrikkalender bestimmen (für Ratenplan, ...)
Ratenplan: Ändern der Druckart für Zahlscheine
Ratenplan: Ändern des Gebührenbetrags
Ratenplan: Ändern des Ratenplan- und/oder Inflationszuschlages
Ratenplan ist angelegt
Geschäftsereignisse: Ratenplan ist angelegt
Ratenplan nach dem Ändern
Geschäftsereignisse: Ratenplan nach dem Ändern
Ratenplan nach der Deaktivierung (ursprüngliche Ausgleichsinformation)
Ratenplan nach der Deaktivierung
Geschäftsereignisse: Ratenplan nach der Deaktivierung
Drucken des Ratenplananschreibens
Zwei zusätzliche Anzeigefelder füllen (Dynpro 300)
Tabelle 1 erstellen (Kontensalden)
Erstellen der Tabelle 1 (Salden für Sicherheiten)
Erstellen der Tabelle 1 (Partnersalden)
Tabelle 1 füllen (Kontensalden)
Füllen der Tabelle 1 (Salden für Sicherheiten)
Tabelle 1 füllen (Partnersalden)
Tabelle 1 füllen (Kontensalden für Financial Customer Care)
Erstellen der Tabelle 2 (Abschlagssalden, 30, 60, 90 ... Tage)
Tabelle 2 erstellen (nächste Abschläge)
Erstellen der Tabelle der Kundenzahlungen
Füllen der Tabelle 2 (Abschlagssalden, 30, 60, 90 ... Tage)
Tabelle 2 füllen (nächste Abschläge)
Füllen der Tabelle der Kundenzahlungen
Tabelle 3 erstellen (zuletzt ausgeglichene Positionen)
Tabelle 3 füllen (zuletzt ausgeglichene Positionen)
Tabelle 4 erstellen (Kredithistorie)
Erstellen der Tabelle 4 (Mahnhistorie)
Tabelle 4 füllen (Kredithistorie)
Füllen der Tabelle 4 (Mahnhistorie)
Tabelle 5 erstellen (BAPI-Salden)
Tabelle 5 füllen (BAPI-Salden)
Tabelle 6 erstellen (Ratenplansalden)
Tabelle 6 füllen (Ratenplansalden)
Applikationsspezifische Zusatzkriterien lesen
Massenaktivität Factoring: Forderungen anbieten
Factoring: Forderungen anbieten (Parameter verschieben)
Massenaktivität Factoring: Antwort des Factors prozessieren
Factoring: Antwort des Factors prozessieren (Parameter verschieben)
Massenaktivität Factoring: Ausgleichsinfo melden
Zusatzparameter für den maschinellen Ausgleich
Massenaktivität Factoring: Forderungen im Angebot bearbeiten/ausschließen
Factoring: Zusatzfelder für Factorbuchung bei Verkauf
Massenaktivität Factoring: Angebot stornieren
Factoring: Angebot stornieren (Parameter verschieben)
Factoring: Abgabefile (Angebot) ergänzen
Factoring: Zusatzfelder für Factorbuchung bei Ausgleich
Factoring: Abgabefile (Ausgleich) ergänzen
Factoring: Datenänderungen prüfen / weiterleiten
Massenaktivität Factoring: Status 9 zurücksetzen
Factoring: Status 9 zurücksetzen (Parameter verschieben)
Massenaktivität Factoring: Beim Stat 9 rücksetzen bearbeiten/ausschließen
Factoring-Angebot: Zusätzliche Informationen für ausgehenden Service
Factor-Update: Zusätzliche Information für ausgehehenden Service
Antwort des Factors: Zusätzliche Information im eingehenden Service
Massenaktivität Factoring: Rückkauf anbieten
Factoring: Rückkauf anbieten (Parameter verschieben)
Massenaktivität Factoring: Forderungen für Rückkauf ausschließen
Factoring: Abgabefile (Rückkauf) ergänzen
Factoring-Rückkauf: Zusätzliche Informationen im ausgehenden Service
Factoring: Zusätzliche Info für Rückkauf Service Antwort
Massenaktivität für Datentransfer an Cash App (Training Zahlstapel)
Massenaktivität für Datentransfer an Cash App (Training Zahlstapel) Para.
Massenaktivität für den Datentransfer an SAP Cash Application (Inferenz)
Massenaktivität für den Datentransfer an SAP Cash App (Inferenz) Parameter
Massenaktivität für die Stammdatenextraktion
FI-CA Cash Application: Extrahierung von Stammdaten
FI-CA Cash Application: Filter für Klärungsfälle
FI-CA Cash Application: Filter für Klärungsfälle
FI-CA Cash Application: Filter für Klärungsfälle
FI-CA Cash Application: Filter für Klärungsfälle
FI-CA: IRF - Weitere Tabellen zu ILM Objekt hinzufügen
FI-CA: IRF - Weitere Feldverbindungen zu ILM Objekt hinzufügen
Meldung von Ausgleichen: Zusatzselektion für registrierte Objekte
Brancchenspezifische registrierte Objekte prüfen
Prüfen, ob branchenspezifische Registrierung obsolet ist
Ausgleichsinfo: XI-Daten ergänzen
Branchenspezifische Daten zum Posten ergänzen
Informationscontainer: Speicherdaten ergänzen
Informationscontainer: Versanddaten ergänzen
Informationscontainer: Versand über RFC
Informationscontainer: Test für Versand über RFC
Informationscontainer: Aufbau der Datei bei Versand über Datei
Informationscontainer: Test für Versand über Datei
Ausgangsschnittstelle: Trigger filtern und Empfänger-Ermittlung
Ausgangsschnittstelle: Aufruf der XI Schnittstelle
Outbound Interface: Ergänzen von Feldern in der XI-Message
Ausgangsschnittstelle: Selektionsangaben für offene Posten
Ausgangsschnittstelle: Externe Vertragsnummer lesen
Ausgangsschnittstelle: Einträge vor der Überleitung ergänzen oder filtern
XI: Schnittstelle zur Benachrichtigung einer kundeninitiierten Zahlung
XI: Schnittstelle zur Benachrichtigung über Rückläufer
MIGRATION: Belegübernahme - Belegdaten umwandeln
MIGRATION: Belegübernahme - Belegdaten testen
FI-CA: RW-Beleg vervollständigen (RWIN Event CHECK / Zeitpunkt 4000)
FI-CA: Default-Zahlungsbedingung für VKONT in SD-Auftrag ermitteln
FI-CA: Default-Geschäftsbereich für VKONT in SD-Auftrag ermitteln
SD/FI-CA: Zusätzliche Vorgangsfindung
Musterevent 4040: Auswahl Vertragskonten
Zusätzliche Fortschreibung
INV: Fakturierungsauftrag für Quellbelege vom Typ SD anreichern
INV: Fakturierungsauftrag für Quellbelege vom Typ VBRK/VBRKX anreichern
Keinen Zahlschein erstellen
SD/FI-CA: Zuordnung Kunde zu Geschäftspartner
SD/FI-CA: Zuordnung Kunde zu Geschäftspartner mit CVI
SD/FI-CA: Zusatzfunktionen / Zeitpunkt 4080
Guthabenbearbeitung: Belegerstellung beim Umbuchen
Storno von Belegen
Guthabenbearbeitung: Entscheidung über Aufnahme in Guthabenliste
Guthabenbearbeitung: Eintrag in Klärungstabelle für Guthaben anpassen
Guthabenbearbeitung: Customizingeintrag überprüfen
Guthabenbearbeitung: Beleg modifizieren
Guthabenbearbeitung: Prüfen ob Sperren fuer Guthaben vorliegen
Guthabenbearbeitung: Zusätzliche Berechtigungsprüfung
Guthabenbearbeitung: weitere Korrespondenzen erzeugen - public sector
Guthabenbearbeitung: weitere Aktivitaeten starten nach dem Ezeugen von Kor
Guthabenbearbeitung: Prüfen des hinterlegten Zahlweges
Guthabenbearbeitung: Ausgleichsrestriktion setzen
Guthabenbearbeitung: Kontierungen Rückzahlungsanforderung
Guthabenbearbeitung: Übernahme Kontierungen RZA aus Zahlstapel
Nach dem Anlegen der Wertberichtigung
Nach dem Ändern der Wertberichtigung
Zusatzfunktionen beim Anlegen der Wertberichtigung
Ereignis 4302: Zusatzfunktionen beim Anlegen der Wertberichtigung
Wertberichtigung: Prüfungsregeln
Kennzahlen zum Zahlungsverhalten ergänzen
Filtern und Einfügen von offenen Posten
Ermittelt den Obligotyp
Relevante Geschäftspartner im Credit Management beachten
Zusätzliche Selektionen für Kennzahlen zum Zahlungsverhalten
Kredit-Check Wert bestimmen
Änderung Vertragkontodaten nach Änderungen im Credit Management
Aktualisierung von Business Objekten nach Änderungen im Credit Management
Credit Management: Update Trigger-Tabelle zur GP-Änderung
Credit Management: Update Trigger-Tabelle zur GP-Änderung
Credit Management: Erweiterung der Standardkennzahlen
Credit Management: Kundeneigene Kennzahlen füllen
Credit Management: Aktualisierung eines Triggers für Kennzahlen
Ermittelt den Obligotyp für abrechenbare Position
Credit Management: Filtern und Einfügen von offenen Posten für Kennzahlen
Beträge für abrechenbare und abgerechnete Positionen ändern
XI-Schnittstelle für Kennzahlen zum Zahlungsverhalten ergänzen
XI: Asynchrone Outbound-Schnittstelle für Kennz. zum Zahlungsverhalten
XI: Asynchrone Outbound-Schnittstelle Kreditvektor (obsolet ab ERP 2005)
XI: Asynchrone Outbound-Schnittstelle für Kennz. zum Zahlungsverhalten
XI: Asynchrone Outbound-Schnittstelle für Kennz. zum Zahlungsverhalten
XI: CreditChangeInformation entgegennehmen
XI: CreditChangeInformation entgegennehmen (Fehlerbeispiel für FEH)
FI-CA-Services: Inbound XI Mapping ContractAccountByBusinessPartner
FI-CA-Services: Outbound XI Mapping ContractAccoutByBusinessPartner
FICA Services: Inbound XI Mapping ContrAcctERPSplitItemGroupByElements
FICA Services: Outbound XI Mapping ContrAcctERPSplitItemGroupByElements
XI: Prüfung von Geschäftspartnerbeziehungen in Services
XI: Änderung der Nachricht für Obligo-Update
FICA-Services: Eingangs-XI-Mapping ContractAccountDownPaymentRequestCreate
Nachbearbeitung von Services
FI-CA: Erweiterung für Replikation der FI-CA-Bonität mit Credit Management
Einstellung zu Enterprise Services im Vertragskontokorrent
FI-CA Services: Ausgangs-Mapping für synchronen Service zum Kreditvektor
Änderung der Nachricht CreditCommitmentQuery_In für Obligo-Pull
XI: Lesen BTDReference zu RegisterItems
XI: Lesen einer Mahnung
XI: Lesen der Mahnungen zu einem Geschäftspartner
XI: Inbound Zahlungskonditionen aus Vertragskonto lesen
XI: Outbound Zahlungskonditionen aus Vertragskonto lesen
XI: Inbound Salden anhand des Geschäftspartners lesen
XI: Outbound Salden anhand des Geschäftspartners lesen
XI: Inbound Barsicherheitsanforderung anlegen
XI: Outbound Barsicherheitsanforderung anlegen
Musterbaustein: Text zum Geschäftspartner ändern
QuittVerw: zusätzliche Kundenfelder bei Ausgleich setzen
QuittVerw: zusätzliche Kundenfelder bei Quittungsdruck setzen
QuittVerw: zusätzliche Selektion der Positionen für Download
QuittVerw: Stamp-Tax Relevanz für Quittung ermitteln
QuittVerw: Prüfung ob Wiederholungsdruck erlaubt
QuittVerw: Prüfung ob Quittungsstorno erlaubt
ES-Jahresumsatz Report: Zusätzliche Selektionskriterien
Gebühren: Nicht-statistischen Forderungsbeleg erzeugen
Ausbuchen: Zusatzfelder auf Subscreen
Ausbuchen: Vorbelegen und Prüfen von Feldern
Prüfungsregel nach branchenspezifischen Zusatzangaben
Ausbuchen: Prüfungsregeln
Ausbuchen: Prüfung Teilpositionen beim Ausbuchen
Ausbuchen: Gruppieren auf Vertragsobjektebene?
Ausbuchen: Weitere Abgrenzungen in der Massenaktivität
Ausbuchen: Ausgewählte offene Posten prüfen
Ausbuchen: Kontierungsdaten ergänzen
Ausbuchen: Sachkonten ableiten
Ausbuchen: Nach dem Ausbuchen
Ausbuchen: Nach dem Ausbuchen
Ausbuchen: Ausbuchungshistorie vervollständigen
Inkassobüro: Kopf der Informationsdatei ergänzen
Inkassobüro: Informationsfile ergänzen - Rumpf
Inkassobüro: Informationsfile ergänzen - Fuß
Inkassobüro: Freigabe - Verwaltungsdaten ergänzen
FI-CA Inkassobüro: Datei lesen - Zusatzaktivitäten
FI-CA Inkassobüro: Daten für die Ausbuchung ändern
FI-CA Inkassobüro: Folgeaktivitäten
Abgabe an Inkassobüros: Zusätzliche Abgabeprüfungen
Inkassobüro: Positionen für die Freigabe ausschließen
Inkassobüro: Inkassobüro ermitteln
Inkassobüro: Abgabefiles ergänzen
Inkassobüro: Abgabefile ergänzen - Kopf
Inkassobüro: Abgabefile ergänzen - Rumpf
Inkassobüro: Abgabefile ergänzen - Fuß
Inkassobüro: Belegposition von Inkassobüro rückrufen
Inkassobürodatei lesen: Zahlungsstapelkopf ergänzen
Inkassobürodatei lesen: Zahlungsstapelposition ergänzen
Gebühren für Inkassobüro ermitteln
Beispiel 5068: Gebühren für Inkassobüro ermitteln
Zusätzliche Belege an das Inkassobüro abgeben
Ausbuchen: Steuerzeilen (Besonderheiten)
Ausbuchen: Korrektur der Erlöszeilen
Ausbuchung: Korrektur der Erlöszeilen fur CZ, SK
Transfer offener Posten: Zulässigkeit prüfen
Transfer offener Posten: Selektionsangaben
Transfer offener Posten: Nach dem Buchen
Transfer offener Posten: Selektionsangaben
Alle Verträge zu einem Vertragskonto lesen
Transfer offener Posten: Dynproprüfungen
Zeitpunkt: Check for active RE-FX integration
Transfer offener Postem: Behandlung der Belegsperren
Transfer offener Posten: Vertragskonten prüfen
Transfer offener Posten: Ermittlung des Hauptbuchkontos
Transfer offener Posten: Zusatzinformation zum OP / Prüfung der OP
Transfer offener Posten: Prüfen auf Akontozahlung
Transfer offener Posten: Splitkriterium
Intervallbaustein für Massenaktivität zum Nebenbuchtransfer nach FI-AR/AP
Tageweises Verschieben der Laufparameter Nebenbuchtransfer nach FI-AR/AP
Einnahmenverteilung - Betragsverteilung
Einnahmenverteilung: GPART, VTREF, BUKRS vervollständigen
Einnahmenverteilung - Update auf DFKKRDI: OBSOLET
Einnahmenverteilung - Belege von FP60M ausschliessen
Einnahmenverteilung - Korrekturkennzeichen für Einnahmenverteilung setzen
Schätzung einer Verteilung
Einnahmenverteilung: Dateierstellung durch Analyse-Report
Setze Flag, ob Position verteilt werden soll
Änderung des zu verteilenden Betrages
Selektion von zusätzlichen Informationen bei Analyse-Reports
Beispiel 5500: Prüfen, ob neuer Beleg bestätigt werden muss
Beispiel 5502: Prüfen, ob Storno bestätigt werden muss
Beispiel 5504: Prüfen, ob Belegänderung bestätigt werden muss
Beispiel 5506: Prüfen, ob Ratenplan bestätigt werden muss
Beispiel 5508: Prüfen, ob Rückzahlungsanforderung bestätigt werden muss
Beispiel 5510: Prüfen, ob Anordnung bestätigt werden muss
Beispiel 5512: Prüfen, ob Ausbuchung bestätigt werden muss
Beispiel 5514: Prüfen, ob Zahlungsfestlegung bestätigt werden muss
Beispiel 5516: Prüfen, ob Zahlungsversprechen bestätigt werden muss
Beispiel 5518: Prüfen, ob Forderungsberichtigung bestätigt werden muss
CFC: Ermitteln von BOR-Schlüssel für die generischen Objektdienste
SAP Convergent Charging: Verteilungsrelevanz für Geschäftspartner setzen
SAP Convergent Charging: Verteilungsrelevanz für Vertragskonten setzen
Geschäftspartner: Zusätzliche Daten für SAP Convergent Charging
Vertragskonto: Zusätzliche Daten für SAP Convergent Charging
Prepaid-Konto: Zusätzliche Daten für SAP Convergent Charging
Geschäftspartner: Art der Geschäftsbeziehung (B2B/B2C) ermitteln
Provider-Vertrag: Verteilungsstatus an Quellsystem senden
Provider-Vertrag: Verteilungsstatus an SAP CRM senden
Vertragstransfer in SAP CC: Daten vor dem Import anpassen
Logischen Port ermitteln
Stammdatentransfer: Berechtigung prüfen (Anzeige)
Stammdatentransfer: Prüfung, ob der Transfer erlaubt ist
Stammdatentransfer: Prüfung, ob der Transfer erlaubt ist
Stammdatentransfer: Vertragsobjekte ermitteln
Stammdatentransfer: Ermittle Ziel-Vertragskonto
Stammdatentransfer: Baumstruktur anzeigen (Bezeichnung)
Stammdaten-Transfer: Modifiziere partnersp. Daten von Zielvertragskonto
Stammdaten-Transfer: Umzug eines Vertrags zu einem Vertragskonto
Stammdaten-Transfer: Folgeaktivitäten
Stammdaten-Transfer: Aktivierung pro Anwendungsbereich
Stammdaten-Transfer: Löschen eines Vertrags eines Vertragskontos
Stammdatentansfer: Transfer der Bewegungsdaten prüfen
Barkasse/Kassenbuch: Belegkopfdaten vorbelegen bzw. dynamisch setzen
Zahlungen: Selektionen prüfen und ergänzen
Zahlungen: Eingabebereitschaft
Zahlungen: Eingabehilfe für Selektionskriterien
Ursprungsforderungen unterdrücken (nach Benutzerselektion)
Ursprungsforderungen unterdrücken (nach Benutzerselektion)
Posten mit Ausgleichrestriktionen zu Selektieren
Zahlungen: Stapel Infofeld füllen
Zahlungen: Rückläuferhistorie prüfen
Abstimmschlüssel: Stapelnamen prüfen
Abstimmschlüssel prüfen, ändern
Zahlungen: Quittungsdruck
Quittung Barkasse: Erzeugung
Quittung Barkasse: Druck
Kassenabschluß Druckzeitpunkt
Kassenabschluß Erzeugungszeitpunkt
Neue Seltab aufbau
Zahlungen: Geschäftspartner-Daten anzeigen
Quittungsdruck: gemischte Zahlungen
Quittung gemischte Zahlungen: Erzeugung
Quittung gemischte Zahlungen: Druck
Zahlungen: Im Hauptbuch separaten Beleg erstellen
Weitere Aktionen beim Buchen in der Barkasse
Hauptbuchpositionen ergänzen
Hauptbuchpositionen für Kurzkontierung ergänzen
Barkasse: Interpretation Barcode
Barkasse: Kreditkartendaten erfassen
Barkasse: Gebührberechnung bei Zahlung per Zahlungskarte
Barkasse: Eingabe prüfen
Barkasse: Fabrikkalender ermitteln
Barkasse: Selektionen beim Zahlungsstapel austauschen
Applikation prüfen
Offene Posten zur Sammelrechnung bearbeiten
FI-CA Kassenbuch: Transaktion, Report, Vorschlag Datum und Zusatzfunktion
FPCJ: Buchungsbereichermittlung
Kassenbuch: Prüfungen am Ende jeder Aktion
FPCJ: Defaultbelegung bei Einlage, Differenzen und Entnahmebuchung
FPCJ: Betragsprüfung pro Kassierer bei Differenzbuchung, Einlagen etc.
FI-CA Kassenbuch:Barkasse / Kassenbuch: Stapel ID vergeben
Externe Kassen-Services: XI-Schnittstelle PaymentCreate ergänzen
Ergänzen der Offenen-Posten-Liste
Externe Kassen-Services: XI-Schnittstelle Tagesabschluss ergänzen
Externe Kassen-Services: XI-Schnittstelle OpenItemRequest
Externe Kassen-Services: XI-Schnittstelle OpenItemResponse
Externe Kassen-Services: XI-Schnittstelle Reverse payment
Externe Kassen-Services: Verrechnungskonto auswählen
Real-Time-Zahlungen: Kommunikation mit Bank
Real-Time-Zahlung: Geschäftspartner zu virtuellem Konto
Realtime-Zahlung: Geschäftspartner zu virtuellem Konto (Beispiel)
Real-Time-Zahlung: Information über Statusänderung
Externe Kassen-Services: Zahlungsinformation prüfen und ergänzen
Externe Kassen-Services: Zahlungsinformation prüfen und ergänzen
Externe Kassen-Services: Kundenfelder für den Kassenabschluss füllen
Externe Kassen-Services: Externe Selektion für Zahlungen
Externe Kassen-Services: Selektionsangaben für offene Posten
Externe Kassen: PAYRF in KUKON und HZUON konvertieren
Zahlungsdaten an ICM übermitteln
Testbeispiel
Externe Kassen: Belegnummer prüfen
Externe Kassen-Services: XI-Schnittstelle Einlage ergänzen
Externe Kassen-Services: XI-Schnittstelle Differenz ergänzen
Externe Kassen-Services: XI-Schnittstelle Entnahme ergänzen
Externe Kassen-Services: Alternatives Buchungs- und Stornierungsdatum
Real-Time-Zahlung: Ausgleichsbeträge prüfen
Realtime-Zahlung: Zusatzprotokoll
Realtime-Zahlung: Monitorfunktion prüfen
Inkassobüro: Folgeaktivitäten für nichtabgegebene Posten
Inkassobüro: Manuelle Änderung des Abgabestatus prüfen
Inkassobüro: Zusätzliche Aktivitäten für eingehenden Service
Inkassobüro: Gruppierung von Inkassopositionen
Inkassobüro: Gruppierung von Inkassopositionen
Inkassobüro: Ausgehende Informationen zu Inkassozahlungen ergänzen
Inkassobüro: Ausgehende Informationen zu Inkassozahlungen ergänzen
Inkassobüro: Geschäftsparnterdaten für ausgehende Services
Inkassobüro: Dokumentanlagen für ausgehenden Service ermitteln
Inkassobüro: Musterimplementierung Dokumentanlagen für ausgehenden Service
Inkassobüro: Anzeige externer Informationen zum Inkassofall
Inkassobüro: Zusätzliche Informationen zu ausgehenden Meldungen
Inkassobüro: Message-Header der ausgehenden Meldungen ergänzen
Inkassobüro: Zusätzliche Informationen für eingehende Meldungen
Inkassobüro: Zuorndung eingehender Informationen
Inkassobüro: Zuorndung eingehender Informationen
Inkassobüro: Ausgehende Informationen zu Inkassoeinheiten ergänzen
Inkassobüro: Ausgehende Informationen zu Inkassoeinheiten ergänzen
Inkassobüro: Eingehende Informationen - Zahlungsstapelkopf ergänzen
Inkassobüro: Eingehende Informationen - Zahlungsstapelposition ergänzen
Inkassobüro: Eingehende Informationen - Rückläuferstapelkopf ergänzen
Inkassobüro: Eingehende Informationen - Rückläuferstapelposition ergänzen
Muster: Substitution Anordnungspositionen
Muster: Anordnung fertig
Muster: Anordnung prüfen
Muster: Anordnung prüfen (Erweiterung für BRFplus)
Muster: Zusätzliche Felder für Anzeige Anordnungspositionen füllen
Muster: Eingabe Anordnungspositionen prüfen
Muster: Spalteneigenschaften Anordnungspositionen setzen
Muster: Kundenfelder für Genehmigung von Anordnungen füllen
Muster: Anordnung - Zusatzaktionen
Muster: Anordnungen - Zusatzprüfungen bei Anzeige
Muster: Anordnungen: Initialisierung von Feldern bei Erfassung
Muster: Anordnungen: Ändern der Daten bei Anlegen mit Vorlage
Muster: Anordnungspositionen initialisieren bei Änderung von Kopffeldern
Muster: Steuerkennzeichen Anordnungen prüfen
Muster: Änderungen vor dem Umbuchen von Anordnungen
Muster: Manuelle Steuer in Anordnungen prüfen
Muster: Event zum Befüllen der Kopfdaten
Muster: Aufbau des aus einer Anordnung erzeugten Belegs
Muster: Aufbau des aus einer Daueranordnung erzeugten Belegs ergänzen
Muster: Fälligkeitstermine von Belegen aus Daueranordnung modifizieren
Daueranordnung ändern: Felder für Prüfung festlegen
Muster: Vorschlagswerte für neue Mittelbindungen
Muster: Kontierungen für Mittelbindungen mit Steuer ableiten
Muster: Mittelvormerkungen aus Anordnungen ändern
Anordnungen ändern: Ausgenommene Felder für Mittelvormerkungsprüfung
Anordnungen: Abweichende Währung vorgeben
Muster: Anordnungen Meldungsprotokoll
Daueranordng: Ableitung HVORG/TVORG von Differenzpositionen
Muster: Belegerzeugung aus Anordnungen/Daueranordnungen ausnehmen
Musterbaustein für Vertragskontomapping
EBPP-Services: Eingangs-XI-Mapping ContractAccountByBusinessParnterQR
EBPP-Services: Ausgangs-XI-Mapping ContractAccountByBusinessParnterQR
EBPP-Services: Eingangs-XI-Mapping PaymentDirectiveByBusinessPartnerQR
EBPP-Services: Ausgangs-XI-Mapping PaymentDirectiveByBusinessPartnerQR
EBPP-Services: Eingangs-XI-Mapping PaymentDirectiveCreateRC
EBPP-Services: Ausgangs-XI-Mapping PaymentDirectiveCreateRC
EBPP-Services: Eingangs-XI-Mapping ContractAccountByid
EBPP-Services: Ausgangs-XI-Mapping contractaccountbyid
EBPP-Services: Eingangs-XI-Mapping PaymentDirectiveBysplititemidQR
EBPP-Services: Ausgangs-XI-Mapping paymentdirectiveBySplititemid
MassAkt: Prüfen vor Sperren
MassAkt: Prüfen vor Sperren - Parameter verschieben
Bestimmung der Selektionsparameter
Sample Baustein zur Bestimmung der Selektionsparameter
Musterbaustein: Selektion der Kontenstandsanzeige für Front Office
Sample Baustein Selektion der Kontenstandsanzeige für Front-Office
GeschPartner: Freigabe der Datenbereinigung
GeschPartner: Freigabe der Dublettenverarbeitung
Ermittlung der Stammdatenkombinationen
Erweiterung Geschäftspartnerdublettenprüfung
Ermittlung interner aus externer Vertragsnummer
BILL: Überwachung Abrechnungskonto: Kundenfelder füllen
BILL: Überwachung Abrechnungskonto: Ändern Layout
BILL: Überwachung Abrechnungskonto: Kundeneigene Aktionen
BILL: Füllen von Abrechnungsfeldern im EDR
BILL: Globale Daten zur Abrechnung
BILL: MON BI Füllen kundeneigener Felder / Modifikation ALV
BILL: MON BI Navigation kundeneigene Felder
BILL: MON RJ Füllen kundeneigener Felder / Modifikation ALV
BILL: MON RJ Navigation kundeneigene Felder
BILL: MON WO Füllen kundeneigener Felder / Modifikation ALV
BILL: MON WO Navigation kundeneigene Felder
BILL: Mapping Kundenfelder EDR Mautabrechnung
BILL: Berechtigungsprüfung beim Ablehnen von EDRs
BILL: Füllen der CI- und SI-Felder im Abrechnungsauftrag
BILL: Anreicherung Abrechnungsbeleg in der Abrechnung
BILL: Anreicherung Stornoabrechnungsbeleg in der Abrechnung
BILL: Prüfen, ob Abrechnungsbeleg stornierbar ist
BILL: Abrechnungskonto: Zusätzliche Prüfungen
BILL: Abrechnungskonto: Kopfdaten pflegen (BAPI)
BILL: Abrechnungskonto: Historische Kopfdaten pflegen (BAPI)
BILL: Abrechnungskonto: Positionen pflegen (BAPI)
BILL: Kundeneigene EDR-Felder Outbound BAPI
BILL: BW: Kundeneigene Prüfungen auf BI-Relevanz von EDRs
BILL: BW: Füllen der Kd.eig. Felder in der Extraktstrukt. zu 0FC_EDR_00
BILL: Replikation CRM-ERP kundeneigenes Mapping Abrechnungskonto Kopfdaten
BILL: Replikation CRM-ERP kundeneigenes Mapping Abrechnungskonto Position
BILL: Überwachung AK-Fakten: Kundenfelder füllen
BILL: Überwachung AK-Fakten: Ändern Layout
BILL: Überwachung AK-Fakten: Kundeneigene Aktionen
BILL: Inbound XI-Mapping: BSA Create Request asynchron
BILL: Inbound XI-Mapping: BSA Create Request asynchron
BILL: Inbound XI-Mapping: Payment BSRecord Create Request asynchron
BILL: Inbound XI-Mapping: BSA Change Confirmation asynchron
Inbound XI-Mapping: BSA Create Request asynchron
Inbound XI-Mapping: BSA Change Request asynchron
Inbound XI-Mapping: BSA Cancel Request asynchron
Inbound XI-Mapping: BSA Create Confirmation asynchron
Inbound XI-Mapping: BSA Change Confirmation asynchron
Inbound XI-Mapping: BSA Cancel Confirmation asynchron
BILL: Inbound XI-Mapping: BSRecordByElementsQuery
BILL: Outbound XI-Mapping: BSRecordByElementsResponse
Schlüsselzuordung für Buchungsbereich 8065
BIX: abzurechnende Positionen prüfen und anpassen
BIX: Abrechnungseinheit bilden und prüfen
Schlüsselzuordung für Buchungsbereich 8119
BIX: Abrechenbare Positionen je Abrechnungseinheit anreichern
BIX: Verzögerte Erlöse / Erlösaktivierungspositionen erstellen
BIX: Erstellung kundeneigener Abrechnungsbelegpositionen
BIX: Abrechnungsbeleg prüfen und anreichern
BIX: Abrechnungsbeleg prüfen und anreichern
BIX: Fertigen Abrechnungsbeleg übergeben (ohne Belegnummer)
BIX: Fertigen Abrechnungsbeleg übergeben (mit Belegnummer)
BIX: Zusatzaktionen nach Erstellung von OneOff BITs
BIX: Zusatzaktionen nach der Verarbeitung einer Abrechnungseinheit
BIX: Technische Erweiterungen verarbeiten
BIX: Zusatzaktionen nach der Verarbeitung einer Rating-Einheit
Archivierung abrechenbarer Positionen: Zusätzliche Prüfungen
INV: Zusatzaktionen nach der Verarbeitung eines Rerating-Auftrags
Mapping für einmalige Gebühren anreichern
CRM-FCC Anreicherung abrechenbarer Positionen
Schlüsselzuordung für Buchungsbereich 8187
Zeitpunkt 8202: Anreichern Auftragsposition einer abrechenbaren Position
Zeitpunkt 8203: Anreichern Auftragspositionen auf Abrechnungsplanbasis
Gesamtbeträge in Übertragungssätzen zum FI-RA berechnen
Zeitpunkt 8205: Übertragungssätze in die Erlösbuchhaltung anreichern
Zeitpunkt 8206: Leistungsart für Folgebelegpos. beim Op. Laden bestimmen
Zeitpunkt 8207: Anreichern Rechnungspositionen der Erlösbuchhaltung
Zeitpunkt 8208: Anreichern/Unterdrücken Übertragungssatz abrech. Position
Zeitpunkt 8209: Anreichern Roh-Rechnungspositionen der Erlösbuchhaltung
BIX: Anpassen der Feldliste während der Viewgenerierung abrechenbarer Pos.
BIX: Anreichern der SD-Preisfindungsschnittstelle im Rating
INV: Anreichern Fakturierungs-/Buchungsbeleg für SD-Faktura VBRK(X)
Fakturierungsbelegextrakte: Export aus Datenbank
Fakturierungsbelegextrakte: Import in Short
Fakturierungsbelegextrakte: Export aus Short
Fakturierungsbelegextrakte: Löschen aus Datenbank
Fakturierungsbelegextrakte: Positionsausgabe im ALV
Fabrikkalender
Event 9010: Telefonliste Mahnen, Schnittstellendefinition
Telefonliste Mahnen: Kundenfunktion in Klärungstransaktion
Telefonliste Mahnen, Event 9010 vor Überleitung
Telefonliste Mahnen, Event 9013 nach Überleitung
Inkassoschreiben drucken
Inkassoschreiben erzeugen
Posten eines Inkassofalles analysieren
Inkassofall anlegen: Attribute setzen
BAPI: Vertragskonto anlegen
BAPI: Vertragskonto ändern
BAPI: Beleg buchen
BAPI: Anordnung anlegen (ExtensionIn)
BAPI: Anordnung anlegen (ExtensionOut)
BAPI: Anordnung ändern (ExtensionIn)
BAPI: Anordnung ändern (ExtensionOut)
BAPI: Ausführungszeiträume für Anordnung anlegen (ExtensionIn)
BAPI: Ausführungszeiträume für Anordnung anlegen (ExtensionOut)
BAPI: Anordnung lesen (ExtensionOut)
Belegjournal: Ausgabe eines Belegs
Belegextrakte : Kundenfelder ergänzen
Saldenbetätigung : Saldo prüfen
Belegextrakte : Kundenfelder ergänzen
SD Belegextrakte : Kundenfelder ergänzen
Belegextrakte: Zusätzliche Datensätze
Belegextrakte: Zusätzliche Datensätze für Export
Belegextrakte: Zusätzliche Datensätze für Import
Belegextrakte: Zusätzliche Datensätze für Löschen
Auswertung offener Posten - Kundenfelder füllen
Auswertung offener Posten - Abhängigkeiten der Kundenfelder ermitteln
Auswertung offener Posten - Kopf zur Summe ermitteln
Auswertung offener Posten - zusätzliche Berechtigunsprüfungen
Auswertung offener Posten: Simulierte Ausgleichsposten
Auswertung offener Posten: zusätliche Berechtigungsprüfung
Auswertung offener Posten: Export der Posten
Auswertung offener Posten: Export der Posten
Datum der Parameter für OP-Auswertung FPO4P anpassen
Massenaktivität: Massensperren setzen
FI-CA-Belege auf Inkonsistenzen prüfen
Muster für Kontierungsstring-Auflösung (Beschreibung der Schnittstelle)
Prüfung der Eingabe in der Kontenfindung (Muster)
Gesamtprüfung aller Daten in der Kontenfindung (Muster)
Anzeige der Dokumentation in der Kontenfindung (Muster)
Anzeige der Eingabemöglichkeiten in der Kontenfindung (Muster)
Navigation in der Kontenfindung (Muster)
Lesen des Textes zu einer Eingabe in der Kontenfindung (Muster)
Beispielimplementierung für Abrechnungsfunktion (TFK8065R)
Aufruf einer Aktivität zur Dublettenverarbeitung
Prüfung, ob Belegposition bezahlt wurde
Muster für Bausteine die über Zeitpunkt 0989 genannt werden
Muster: Intervall-Funktionsbaustein für Massenaktivitäten
SD Belegextrakte : Kundenfelder ergänzen
SD Belegextrakte : Kundenfelder ergänzen
MassAkt: Muster für aggr. Buchung beim Fakturaserviceanbieter
MassAkt: Muster Anpassung Param. für aggr. Buchung Fakturaserviceanbieter
Massenaktivitäten: Erzeugung der elektronischen Rechnung
Datumsanpassung Parameter für Kontoauszüge
Zinsen: Grenzbeträge prüfen und Rundungen nach Verzinsung
Musterbaustein: Prüfung eines Selektionstyps
User-Exit TFK113E_01: Auswahl der Posten für die Ausgleichsbetrachtung
User-Exit TFK113E_02: Ausbuchen statistischer Forderungen
User-Exit TFK113E_03: Akontobuchung (Setzen BUKRS/GPART/ VKONT)
User-Exit TFK113E_04: Abweichenden Verrechnungstyp setzen
User-Exit TFK113E_05: Erstellen Hauptbuchpositionen für Kleindifferenz
User-Exit TFK115: Zuordnung offener Posten für Ausgleichsbuchungen
User-Exit TFK116: Definition abgeleiteter (eigener) Merkmale
User-Exit TFK116: Ableitung Ausgleichspriorität der Ratenplanursprungspos.
Zeitpunkt TFK126: Definition abgeleiteter (eigener) Merkmale
Zeitpunkt TFK2610: Ableitung der CO-PA Merkmale in der Fakturierung
Zeitpkt. TFK2613: Gruppierung Fakturierungspositionen für Steuerausweis
Zeitpkt. TFK2613_NOZERO: Unterdrücken der Null-Steuerpositionen
Zeitpunkt TFK2615C: Wertableitung für Gruppierungsmerkmale
Zeitpunkt TFK2617: Ermittlung des Basisbetrags für Zu- /Abschläge
Zeitpunkt TFK2618_RDN: Rechnungsrundung
Zeitpunkt TFK2618_RDO: Auswahl Rundungspositionen aus Altrechnung
Zeitpunkt 10 des Zielprozesses: Fakturierungs- und Stornierungshistorie
Zeitpunkt 20 des Zielprozesses: Fakturierungsvorrat eines Vertragskontos
Zeitpunkt 30 des Zielprozesses: Einzelfakturierung eines Vertragskontos
Zeitpunkt 40 des Zielprozesses: Fakturierungsbeleg anzeigen
Exit TFK2671: Prüfung auf Klärung des Fakturierungsbelegs
Zeitpunkt TFK2672: Prüfung des Quellbelegs
Zeitpunkt 03: Anreicherung und Prüfung zu übernehmender Positionen
Zeitpunkt 05: Anreicherung und Prüfung der Rohdaten
Zeitpunkt 07: Zusatzaktionen vor dem Speichern der Rohdaten
Zeitpunkt 10: Anreicherung und Prüfung der abrechenbaren Positionen
Zeitpunkt 11: Prüfung der abrechenbaren Positionen vor dem Speichern
Zeitpunkt 12: Zusatzaktionen vor dem Speichern der abrechenb. Positionen
Zeitpunkt 13: Zusatzaktionen nach dem Sichern der abrechenb. Positionen
Zeitpunkt 15: Prüfung bei Ausnahme der Rohdaten
Zeitpunkt 16: Zusatzaktionen vor der Ausnahme der Rohdaten
Zeitpunkt 17: Prüfung bei Wiederaufnahme der Rohdaten
Zeitpunkt 18: Zusatzaktionen vor der Wiederaufnahme der Rohdaten
Zeitpunkt 20: Prüfung bei Ausnahme abrechenbarer Positionen
Zeitpunkt 21: Zusatzaktionen vor der Ausnahme abrechenbarer Positionen
Zeitpunkt 22: Prüfung bei Wiederaufnahme abrechenbarer Positionen
Zeitpunkt 23: Zusatzaktionen vor der Wiederaufnahme abr.barer Positionen
Zeitpunkt 33: Ändern und Ergänzen der Stornoaufträge für Bits
Zeitpunkt 35: Anreicherung bei Storno von abgerechneten Positionen
Zeitpunkt 40: Prüfung bei Archivierung abgerechneter Positionen
Zeitpunkt 45: Prüfung bei Änderungen abrechenbarer Positionen
Zeitpunkt TFK8108: Duplikatsprüfung von abrechenbaren Positionen
Zeitpunkt 10: Externe auf interne Feldnamen mappen/zusätzliche Felder def.
Zeitpunkt 15: Datensatz vor Konvertierung auf interne Datentypen anpassen
Zeitpunkt TFK8115C: Wertableitung für Gruppierungsmerkmale
Zeitpunkt 05: Nach Anwendung der Berechnungregel
Muster Zeitpunkt 40: Techn. Erweiterung löschen
Zeitpunkt TFK8158G: DDL-Source für DB- View Generierung ableiten
Zeitpunkt 03: Anreicherung und Prüfung zu übernehmender Positionen
Zeitpunkt 05: Anreicherung und Prüfung der Rohdaten
Zeitpunkt 07: Zusatz-Aktionen vor dem Speichern der Rohdaten
Zeitpunkt 10: Anreicherung und Prüfung von Verbrauchspositionen
Zeitpunkt 12: Zusatzaktionen vor dem Speichern der Verbrauchspositionen
Zeitpunkt 13: Zusatzaktionen nach dem Speichern der Verbrauchspositionen
Zeitpunkt 15: Prüfung bei der Ausnahme von Rohpositionen
Zeitpunkt 16: Zusatz-Aktionen vor der Ausnahme der Rohdaten
Zeitpunkt 17: Prüfung bei Wiederaufnahme von Rohpositionen
Zeitpunkt 18: Zusatz-Aktionen vor der Wiederaufnahme der Rohpositionen
Zeitpunkt 20: Prüfung bei der Ausnahme unbewerteter Verbrauchspositionen
Zeitpunkt 21: Zusatzaktionen vor der Ausnahme der Verbrauchspositionen
Zeitpunkt 22: Prüfung bei Wiederaufnahme bewerteter Verbrauchspositionen
Zeitpunkt 23: Zusatzaktionen vor der Wiederaufnanahme der Verbrauchspos.
Zeitpunkt 35: Anreicherung bei Storno von bewerteten Verbrauchspositionen
Zeitpunkt 40: Prüfung bei Archivierung bewerteter Positionen
Zeitpunkt TFK8167G: DDL-Source für DB- View Generierung ableiten
Zeitpunkt TFK8168: Prüfung von Verbrauchspositionen auf Duplikate
Zeitpunkt 10: Externe auf interne Feldnamen mappen/zusätzliche Felder def.
Zeitpunkt 15: Datensatz vor Konvertierung auf interne Datentypen anpassen
Zeitpunkt TFK8175C: Wertableitung für Gruppierungsmerkmale
Funktionsbaustein zur Erzeugung von Rating-Aufträgen
Zeitpunkt 10 des Abrechnungsauftrags: Anreichern der Anzeigestruktur
Zeitpunkt 60 des Abrechnungsauftrags: Ändern abrechenb. Pos. bei Freigabe
Zeitpunkt 05: Anreichern und Prüfen des Abrechnungsplans
Zeitpunkt 15: Anreichern und Prüfen beim Ändern des Abrechnungsplans
Rufen Zeitpunkt 35: Anreichern der abrechenbaren Positionen
Zeitpunkt 20: Betragsermittlung
Zeitpunkt 30: Verrechnungspositionen anpassen (bei Kundenposition)
Zeitpunkt 35: Gegenposition anpassen (bei ext. Datenübernahme)
Zeitpunkt 30: Kostenpositionen anpassen
Ableitung der CO-PA Merkmale bei der Überleitung in die Erlösbuchhaltung
V130 Muster: VBUND-Korrektur: Ermittlung des Hauptbuchkontos für Erlöse
Ausgleich älteste Schuld: Ausgleichsrücknamen bearbeiten
Guthabenbearbeitung: OBSOLET!!!
Zeitpunkt 0110: Ausgleichsbetrag verteilen
Sichert den Kopf eines Wiederholungsbeleges
Protokollieren der Fremdwährungsbewertung
Speichert die logische Struktur vor einer Aenderung im lok. Gedächtnis
Speichert die physische Struktur vor einer Aenderung im lok. Gedächtnis
Rückmeldung zum Schedman-Monitor
Schedule-Manager-Monitor initialisieren
SD/FI-CA: Fakturierungsauftrag für Quellbelege vom Typ SD anreichern
FI-CA: Belege mit Ursprung SD Anzahlung lesen/anreichern
FI-CA: Ermitteln Anzahlungen/Anforderungen für SD Auftrag
FI-CA: Ermitteln Anzahlungen/Anforderungen für SD Auftrag
Extrakte für SD Fakturen bereitstellen (GDPDU)
FI-CA: Selektieren offene Posten für Anzahlungen (Memory)
SD Reversal - Check if all items in FI-AR are cleared
Zahlungen suchen
Zahlungen suchen
VKK Korrespondenz - Korrespondenzanforderung Sicherheitsleistung
FI-CA: Wegschreiben der Zinshistorie beim Teilfreigabe von Barsichereiten
Defaultsegment ermitteln
Übernahme Rückläufer (aus Ktoauszug): Selektion ergänzen
Übernahme Rückläufer (aus Ktoauszug): Selektion ergänzen
Bewertung der gefundenen Geschäftspartnerdubletten
Bestimme alle Korresponenzcontainereinträge für eine Mahnung
Selektion existierender Geschäftspartner über die Bankverbindung
Selektion von ähnlichen Geschäftspartnern über normalisierte Werte
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Kombinierte Selektion testen
Massenaktivität: Umfeld - Selektion anzeigen
Sel. Mahnung: Ergebnisse aufbauen
Einen Satz hinzufügen
Selektion schließen
Neue Selektion anlegen
Selektion öffnen für Bearbeitung
Exit für Suchhilfe FKK_SELP_OPTYP
Exit für Suchhilfe FKK_SELP_OPTYP
Exit für Suchhilfe FKK_SELP_OPTYP
Exit für Suchhilfe FKK_SELP_TYP
Frei Selektion der GP
Sample - Freie Abgrenzungen einlesen
View generieren
Einschränkungen lesen
Ranges für eine Selektion einlesen
Mehrere Selektionen kombinieren
Lesen Ergebnisse aus allen Teilen
Sample - Tabellen für freie Abgrenzungen füllen
Sample - Alte Ergebnisse löschen
Sample - Ergebnisse für einen Intervall ausbauen
Sample - Ergebnisse umorganisieren
Pflege einer Gruppe der Selektionen
Sample - Status der Selektion prüfen
Sample - Parameter für View füllen
Erzeugte Datasets anzeigen
Datei zu einem Dataset sichern
Zeilenaufbau für OP Report einlesen
Defaults zu OP Zeilenaufbau
Op Report - Partner lesen
Op Report - Partner lesen
Sample
Sample - Daten zu erweiterten Ergebnissen löschen
Sample - Erweiterte Ergebnisse bauen zu aktuellem Intervall
Sample - Erweiterte Ergebnisliste initialisieren
Sample - Ergebnisse aufbauen
Sample - Ergebnisse löschen
Sample - Ergebnisse beschreiben
Sample - Ergebnisse einlesen
Massenaktivitäten - Aufruf einplanen
Massenaktivitäten - Aufruf einplanen
Sample - Ergebnisse löschen
Sample -Selektionskriterien einlesen
Sample - Selektionskriterien sichern
Sample - Selektionskriterien in den Speicher exportieren
Fehlermeldung anzeigen
Sample - Selektionskriterien aus Speicher importieren
Sample - Selektionskriterien initialisieren
Sample - Änderungen der Selektionskriterien
Einschränkungen sichern
Geteilte Ergebnisse verdichten
Sichern einen Teil der Ergebnisse
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter
SEPA: Vorwärtsnavigation aus Detailanzeigen
SEPA: Prüfung der Angaben zu Partner/Konto/Bank/Mandat
SEPA: Defaultdaten ermitteln (Adresse, Bankdaten)
SEPA: Mandat-ID ermitteln
SEPA: Beschreibung des SEPA-Mandats für Anzeige
Lastschriftankündigung anlegen
Lastschriftankündigung anlegen (von extern)
Sperren für Änderung einer Lastschriftankündigung setzen
Lastschriftankündigung: Nächste Nummer ermitteln
Änderungen an Lastschriftankündigungen buchen
Lastschriftsankündigung als ausgeführt markieren
Lastschriftankündigung in Regulierungsliste anzeigen
Änderungen an Lastschriftankündigungen buchen
SEPA-Mandate: Statusupdate nach Storno / Rückläufer
Prüfung der SEPA Zahlungsdaten
SEPA: Beschreibung des SEPA-Mandats für Anzeige
Fügt einzelnes Selektionskriterium hinzu
FI-CA Mahnen: Setzt in der Mahnhistorie das Druckdatum
Besondere ENQUEUE Behandlung setzen
OBSOLET VKK Mahnen/Zahlen - GPART Ranges setzen
Sperren nach dem nächsten Commit löschen
Daten bei Ausgleich / Ausgleichsrücknahme für Safeguard sichern
Suchilfe für erlaubte Korrespondenzgebührenschemata
Suchilfe für erlaubte Korrespondenzgebührenschemata
Suchilfe für erlaubte Korrespondenzgebührenschemata
Suchilfe für erlaubte Korrespondenzarten einer Applikation
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Suchhilfe-Exit zu Art des Meldedatums ohne Steuermeldedatum
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
INTERN: Suchhilfe-Exit für den FI-CA Ratenplan
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Zeigt alle Teilforderungen in einer Dialogbox an
Korrespondenz - Korrespondenzhistorie anzeigen
Korrespondenz - Korrespondenzhistorie anzeigen
Legende anzeigen
Zeigt die Zahlungen an, die zu einer Händlerbuchung gehören
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Übernahme elektronischer Kontoauszug: Rückläuferstapelposition ergänzen
Mahngebührenbegrenzung bei Erhebung von Zinsen (Säumniszuschläge)
Abgesplittete Positionen bestimmen
Mahnzeile aufteilen (nach Belegsplit)
Mahnen: Posten aufsplitten für Mahnverf. und Collection
Aufteilung Mahngruppen nach bisheriger Mahnstufe (Zeitpunkt 0306)
Text Retrieval: Callback Aktualitätsprüfung
Text Retrieval: Callback Dokumente einlesen
Sollstellung aus statistischen Positionen erstellen
Standardbuchungskreis setzen
Steuerprozentsatz ins Ausgabeformat konvertieren
Ermittlung der Gruppierungs ID und der Collections Strategie
Prüfen der Kombination Steuerkennzeichen / Hauptbuchkonto
INTERN: Ermittelt zu einem Objekttyp alle unterstützten Navigationswege
INTERN: Liefert weitere Informationen zum Navigationsweg
INTERN: VKK-Struktur-Lesebaustein
INTERN: Liefert Informationen zu übergebener Tabelle/View
Check ob entsprechende Felder für Verz. auf Nettobeträge gefüllt sind
SD/FI-CA: Ermitteln SUBSET für RWIN anhand des Fakturatyps (FKTYP)
Ausbuchen: Offene Belegpositionen ausbuchen
Ausbuchen: Offene Belegpositionen ausbuchen
Freigeben einer Barsicherheit
INTERN: Erstellt Umbuchungsposten aus Sicherheitszahlungen und Anforderung
Barsicherheitsinfo für offene Posten bereitstellen
Partial Release Check on Cash Security Deposit
Partial Release Update for Cash Security Deposit
Freigeben einer Barsicherheit prüfen
Freigeben einer Barsicherheit prüfen
Freigabe einer Barsicherheit fortschreiben
Erzeugen von Barsicherheitsanforderung
Kassennummer zum Sachbearbeiter ermitteln
AKtuelle Kassenbestand bestimmen
Löscht Verbindung von übergebenen Posten zur Sammelrechnung
Create final document numbers at end of each parallel job
Create control table based on entries in DFKKEXTTMP
Determine external document number and attributes
Storniert Eintrag in DFKKREPT (Quittungsdruck-Info)
Selektion der Historie zum EWB/ZWF Posten
Legt eine Forderungsberichtigung an
Forderungsbewertung: übergebene Posten ändern
Forderungsbewertung: übergebene Posten anlegen
Forderungsbewertung: übergebene Posten anlegen
Forderungsbewertung: übergebene Posten anzeigen
Stellt vorhandene DFKKZW-Datensätze zur Verfügung
Rücknahmedialog fuer zweifelhaftgestellte/einzelwertberichtigte OPs
Get Global Data in Event 0010/0020
Retrieve temporary external document entries
Ratenplan wurde genehmigt
Ändern eines Ratenplans
Liefert Ratenplan mit Zins- und Gebührenbeleg und Ratenplanattributen
Setzt Ratenplanattribute gemäß Fakturierungsvorgaben
Erstellt einen Ratenplan im Dialog
Erstellt einen Ratenplan
Erstellt einen Ratenplan mit geänderten Raten (auch Löschen, Hinuzfügen)
Erstellt einen Ratenplan mit übergebenen Beträgen und Fälligkeitsdaten
Fakturierung: Ratenplanfälligkeitshistorie anpassen
Deaktiviert einen Ratenplan
Entscheidung: genehmigen/ablegen
Ändert Ratenplan ( auch Hinzufügen und Löschen von Raten)
Ratenplan wurde abgelehnt
Anzeige eines Ratenplans
Liefert Ratenplan mit Zins- und Gebührenbeleg und Attribute des Ratenplans
Liefert eine Liste der Ratenpläne zu übergebenen Selektionsparametern
Stellt gegenwärtige Daten aus dem globalen Gedächtnis zur Verfügung
Anzeigen der Ratenplanhistorie
Ändert Ratenplan ( auch Hinzufügen und Löschen von Raten)
Prüfen, ob offene Posten in Ratenplan eingehen können
Anzeige eines einzelnen Ratenplans oder einer Liste
Drucken eines Ratenplans
Stellt einen Ratenplan zur Bearbeitung zur Verfügung
Stellt einen Ratenplan zur Bearbeitung zur Verfügung
Bonitätsdaten eines GPART anlegen
Anzeige aller Sperren zu einem Partner
INTERN: Aktive Sperren für neuen LOOBJ1-Key duplizieren
Pflege einer Sperrmenge(Erzeugen & Ändern Objekt der Klasse LOCKSET)
Pflege einer Sperrmenge, die extern verwaltet wird
Loeschen von Sperren, die ihre Ursache im RL haben
Erzeugen und Speichern einer Instanz der Klasse LOCK für Batches
Anlegen einer BWL-Sperre zu Belegpositionen eines Belegs
Erzeugen und Speichern einer Instanz der Klasse LOCK für RFC-Schnittstelle
Löschen einer Instanz der Klasse LOCK für Batches
Löschen einer BWL-Sperre zu Belegpositionen eines Belegs
Selektion von Sperren im Einzel- und Massenzugriff
Lesen von Sperren für Belegpositionen
Lesen von Sperrdaten mit GPART- bzw. VKONT-Informationen
Lesen von Sperren für Vertragskonto
Lesen von Sperren für Vertrag
Sperrobjekt bestimmen
Ändern einer Sperre (Erzeugen & Ändern einer Instanz der Klasse Lock)
Intern: Zahlung im Dialog buchen
Selektiert offene Posten für Aufnahme in Sammelrechnung
Erstellt Perception Dokument
Stapel für die Barkasse schließen
Stapel für die Barkasse anlegen
Offene Zahlungsstapel Stapel zum Kassenbuch lesen
Intern: Offene Posten Liste bearbeiten
Initialisierung eines Bereiches für betriebsw. Sperren bei Massenläufen
EXTERN: Ändern einer Sicherheitsleistung
EXTERN: Anlegen einer Sicherheitsleistung
EXTERN: Löschen einer Sicherheitsleistung -> Veraltet, nicht verwenden
EXTERN: Anzeigen einer Sicherheitsleistung
INTERN: Security deposits: Lock objects
EXTERN: Bereitstellung einer Sicherheitsleistung zur Bearbeitung
Reverse Security Deposit
Get Global Data in Event 0010/0020
Ausbuchen: Historie anzeigen
Ausbuchen: Historie schreiben
Ausbuchen: Historie verändern
INTERN: Ausbuchen: Historie verändern verbuchungsfähig
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
VKK Korrespondenz - TAB in Containerstruktur umwandeln
FI-CA: Tax Exemption Rate für SD ermitteln (Argentinien)
FI-CA: Tax Exemption Rate für SD ermitteln (Argentinien)
Vergabe der Steuerrechnungsnummer
Massenaktivität: Zeitpunkt vor Sicherung der Laufdaten
Steuermeldung: Ermittlung der bisher aufgezeichneten Sätze
Select relevant documents from revenue reporting tables
Interpretation der Zusatzangabe für Steuerreporting
Steuermeldung: Aufzeichnungsdaten ändern (Event 0020)
Ermitteln Steuerkonto
Steuerverrechnungskonto für Anzahlungen ermitteln
Steuerbetrag und Basisbetrag prüfen
Ermittlung des Mehrwertsteuerermittlungskennz. aus Buchungsbereich 2102
Ermitteln des Mehrwertsteuer(zusatz)kennzeichens für Argentinien
Fehlende Steuerdaten ergänzen
Fehlende Steuerdaten ergänzen
Fehlende Steuerdaten ergänzen für Steuerkennzeichen mit Null Prozent
INTERN: Ermittlung des Mehrwertsteuerkennzeichens
Steuerdaten bei Anzahlungen ergänzen (incl mehrere Steuerzeilen)
Schlüssel für Steuerausnahme bestimmen
Schlüssel für Steuerausnahme bestimmen (Steuern in USA und Kanada)
Automatische Ermittlung der Steuer-Gegenpositionen über Summierung
Automatische Ermittlung der Steuer-Gegenpositionen über Summierung
Ausbuchen: Steuerberechnung für USA
Kontenfindungsschlüssel zum Steuerkennzeichen bestimmen
Vertragskontokorrent: Steuerpositionen ermitteln
Intern: Steuerpositionen ermitteln
Intern: Steuerpositionen ermitteln
Dynamisches TableControl (PBO)
Beispiel 0186: Gebühren für ein Zahlungsversprechen festlegen
Zeitpunkt 0655: Zahlen - Schwarze Listen
Muster: Beleg - Abstimmschlüssel vorschlagen
Beispiel 5516: Prüfen, ob Zahlungsversprechen bestätigt werden muss
liest Texte zu Verarbeitungssperrgründen
liest Tabelle der Verarbeitungssperrgründe
liest Texte zu den Vertragskontentypen
liest Tabelle der Vertragskontentypen
liest Tabelle der Partnerbeziehungen zum Vertragskonto
liest Texte der Partnerbeziehungen zum Vertragskonto
FI-CA: Pruefung ob ein Ausgleichsgrund für die Verzinsung gesperrt ist
INTERN: Erzeugen eines Eintrags für einen Forderungs/Gutschriftsstornos
INTERN: Erzeugen eines Eintrags für einen Storno eines Ausgleichbelegs
INTERN: Erzeugen der Kreditor-Buchung
Gesamtstatistik Mahnvorschlagslauf
Einstellen einer Trace-Nachricht in den Puffer
Verrechnungssteuerung: Ausgleichsanalyse
Initialisieren eines Trace-Laufes
Holt den zuletzt auf den Stack gelegten Inhalt con sy-msg* zurück
Legt den Inhalt von sy-msg* auf einen Stack
FI-CA: Ableiten Haupt-/Teilvorgang anhand SD-Informationen
Anordnungen und offene Posten transferieren
Massenaktivität: Zeitpunkt nach der Bearbeitung des letzten Intervalls
Wandelt physische Struktur in die logische Struktur um
Wandelt logische Struktur in die physische Struktur um
XBLNR in Pakete aufteilen und umbuchen
MassAkt: Übernahme GL/COPA
Zusatzangaben zu offenen Posten übernehmen
Selektion von offenen Posten für Transfer
Belege an anderes Konto übertragen
Posten überprüfen (Belege an anderes Konto übertragen)
Belege an anderes Konto übertragen
Partner, Vkonto, Vertrag prüfen (Belege an anderes Konto übertragen)
Datenänderungprotokollierung - OriginalCluster speichern
Datenänderungprotokollierung - OriginalCluster speichern
Triggertabelle füllen für verzögerte Umkehrbuchung
IS-U: Prüfung Fakturaart Original/Storno bei FKTYP 'U' ob konsitent
FKK-DM: Prüfen auf erforderliche Felder.
Abruf der gespeicherten Zustatzdaten
Stetzen der Zustatzdaten zur Unterstütung externer Updates (direct input)
Einnahmenverteilung - Update auf DFKKRDI
Fehlersätze löschen
Abruf der aufgetretenen Fehler eines Updatelaufs
Fehlersätze erneut prozessieren
Update für Kontrolltabellen in Update Task
Validierung der Schattentabelleneinträge für GPs aus FKK_GPSHAD_PC
Speichert die Änderungen auf der Datenbank
Speichert die Änderungen auf der Datenbank (für Update Task)
Bearbeitung einer einzelnen Änderungsanfrage
Abruf Daten von Update-Läufen
Schließen eines Änderungslaufes
Start eines neuen Änderungslaufs
Anzeige des Kommunikationssteueranhangs zu einem Beleg
Ausbuchen: Telco-Steuer bestimmen
Umsetzung der Steuerdaten vom Berechnungsformat ins Fortschreibeformat
Ermittlung der Kommunikationssteuern für Ausbuchungen
Erzeugung der Hauptbuchpositionen für Kommunikationssteuern
VKK Zahlungsprogramm - Ermittlung des Wertstellungsdatums
Prüfen der zwischengespeicherten Variante
Holen einer Variante
Selektieren einer Variante über Popup
Alle Varianten eines Benutzers
Sichern einer Stammdatenvariante
Sichern einer Stammdatenvariante mit Popup
FI-CA: Erzeugen einer Nachricht für das Fakturierungsprotokoll
FI-CA: Unvollständigkeitskontrolle VBKD durchführen
SD/FI-CA: Unvollständigkeitskontrolle VBKD durchführen
FI-CA: FI-CA Informationen in die kaufmännischen Daten übernehmen
FI-CA: Daten im VBKD anreichern (Argentinien)
FI-CA: Daten im VBKD anreichern (Argentinien)
FI-CA: FI-CA Informationen in die kaufmännischen Daten übernehmen
SD/FI-CA: Prüfen Mandate in kaufmännichen Daten
SD/FI-CA: Prüfen SEPA Mandate in kaufmännichen Daten
SD/FI-CA: Ermittle Mandatsdaten
SD/FI-CA: Werthilfe für FI-CA relevante Mandate
FI-CA: Prüfen Vertragskonto in kaufmänn. Daten (Verbindung zu Regulierer)
FI-CA: Prüfen Vertragskonto in kaufmänn. Daten (Verbindung zu Regulierer)
FI-CA: Auswahl Vertragskonto (POPUP) und Übernahme in VBKD (kaufm. Daten)
SD/FI-CA: Werthilfe für Vertragskonten zu einem Regulierer
SD/FI-CA: Prüfen Vertragskonto in kaufmänn. Daten
SD/FI-CA: Prüfen Zahlungsbedingung in kaufmännichen Daten
FI-CA: Werthilfe für FI-CA relevante Zahlungsbedingungen
SD/FI-CA: Werthilfe für relevante Zahlungsbedingungen
VKK Rückläufer - Geschäftspartner für Gebührenbuchung feststellen
Setze Sperre auf Prozess- und Vertragskontoebene
Prüfen Vertragskonto / Geschäftspartner / Buchungskreis
FI-CA: Vertragskonto sichbar/unsichtbar in Abhänigkeit von FI-CA schalten
Steuerbefreiungen zu einem Vertragskonto ermitteln
MKK: Änderungsbeleg zum Konto schreiben
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Beispiel 0010: Fertigen Beleg übergeben (ohne Belegnummer)
Beispiel 0061: Prüfen Beleg bezüglich Gutscheinverwaltung
Bestimme VTREF aus den DFKKOP-Zeilen eines Belegs
Belege zum Vertrag ändern
Muster: Kontenstand - Navigation (Liste Verträge)
VT: Berechtigungsprüfungen
VT: Berechtigungsprüfung für den Provider-Vertrag
VT: Existenzprüfung für den Provider-Vertrag
Vertrag: Prüfung vor dem Speichern der zentralen Einstellungen
Produkt: Prüfung vor dem Speichern der zentralen Einstellungen
Nummernkreisprüfung für VTKEY (Provider-Vertrag)
VT: Aufruf der Provider-Vertragspflege aus anderen Dialogen
VT: Provider-Vertrag im BDT aus anderen Dialogen pflegen
Vertrag: Standardkontierung über Buchungsbereich 0500 ableiten
Vertrag: Standardkontierung über Buchungsbereich 0500 ableiten
Vertrag: Steuerinformation aus Leistungsempfänger ableiten
INTERN: Dunkle Pflege des Vertrags (Direct Input)
Dunkle Pflege: Positionen aufbauen
Dunkle Pflege: Positionen aufbauen
Dunkle Pflege: Sperren aufbauen
Dunkle Pflege: Sperren aufbauen
Dunkle Pflege: Kopfdaten aufbauen
Dunkle Pflege: Positionen aufbauen
Dunkle Pflege: Positionen aufbauen
Dunkle Pflege: Positionen aufbauen
Dunkle Pflege: Positionen aufbauen
Dunkle Pflege: Positionen aufbauen
Dunkle Pflege: Variantenkonditionen
Dunkle Pflege: Rabatte aufbauen
Dunkle Pflege: Allgemeine Daten aufbauen
Dunkle Pflege: Externe Referenzen aufbauen
Dunkle Pflege: Positionen aufbauen
Dunkle Pflege: Sperren aufbauen
Importieren eines Funktionsbausteins für die Versionierung
Dunkle Pflege: Kennungen aufbauen (technische Ressourcen)
Dunkle Pflege: Sperren aufbauen
Event 0200: Konto und Geschäftspartner zum Provider-Vertrag ermitteln
Event 0201: Bezeichnung zum Provider-Vertrag ermitteln
Event 0202: Suchhilfe VTREF/GPART/VKONT
Provider-Vertrag: Prüft, ob Vertrag zu VKONT, GPART angelegt
Zeitpunkt 0550: Korresponenz zum Provider Vertrag triggern
Zeitpunkt 0553: Normalisieren der Kennungen am Provider-Vertrag
Zeitpunkt 0554: Ermitteln zu migrierender Kennungen am Provider-Vertrag
Prüfen von Abhängigkeiten zwischen Vertrag und Geschäftspartner
Anzeige/Änderung des Provider-Vertrags (aus Einzelposten und Beleganzeige)
BWL-Sperren: Vertrags-Sperrobjekt aus Stammdaten bestimmen
BWL-Sperren: Vertrag aus Vertrags-Sperrobjekt bestimmen
Ausgangsschnittstelle: Externe Vertragsnummer lesen
Umbuchen: Provider-Verträge zu Vertragskonto
Suchhilfe-Exit für Type Ahead Suchhilfe VTKEY
Suchhilfe für Externe Referenztypen im Vertragskontokorrent
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Suchhilfe für Produktnummer im Vertragskontokorrent
Suchhilfe zum Provider-Vertrag
Suchhilfe zum Provider-Vertrag: Vertragsposition
Suchhilfe für Vertragsreferenz als Provider-Vertrag
Aufruf der Vertragsanzeige aus der Vertragskontopflege
VT: Aus externer GUID ermittle Rabatte
VT: Aus Stammdaten die externen GUIDs der Verträge ermitteln
VT: Zur Vertragsposition die GUID ermitteln
VT: Aus externer GUID ermittle Vertragsposition
VT: Ermittelt die zu verwendende SUBAP für den Provider-Vertrag
VT: Texte zu Feldwerten im Provider-Vertrag ermitteln
VT: Aktuell gültige Hauptposition zum Provider-Vertrag ermitteln
VT: Anreichern der Provider-Verträg mit Erlösbuchhaltungsdaten
Vertrag: Prüfung vor dem Speichern der zentralen Einstellungen
VT: Massenaktivität: Massensperren setzen
VT: Rücknahme von Sperren zum Provider-Vertrag
VT: Vertrag anlegen, ändern, "löschen" ohne Dialog
VT: Vertrag anlegen, ändern, "löschen" ohne Dialog
VT: Konstruktor zum Erzeugen einer Instanz des Provider-Vertrags
VT: Ermittelt, ob Änderungen an Vertragspositionen notwendig sind
VT: Vertrag lesen
VT: Sichern des Objekts Provider-Vertrag
VT: Sichern der Änderungsbelege des Provider-Vertrags
VT: Liefert aus dem Objekt Strukturen für Anlage, Änderung
Existenz eines Produkts prüfen
VT: Prüft, ob sich eine Produktkonfiguration geändert hat
VT: Produkt Konfiguration anlegen
Konvertiert die Produktnummer in das Ein-/Ausgabeformat
Konvertiert die Produktnummer in das Datenbankformat
Suchhilfe für Produktnummer ansteuern
Materialinformation beschaffen
Navigation zur Produktanzeige
Produktinformation liefern
Zentrale Einstellung zum Produkt beschaffen
Löschen eines Produkts im FI-CA
Produktinformation beschaffen
Fortschreiben der Produktinformation
Fortschreiben der Produktinformation (RFC-fähig)
MKK: Änderungsbeleg zum Produkt schreiben
Zeigt eine Übersicht über die übergebenen Verträge an
Vertrag: Buchung Abrechnungsplan (Kopf und Positionen)
Vertrag: Buchung Positionen
Vertrag: Buchung Externe Referenzen
Vertrag: Buchung Kopfdaten
Vertrag: Buchung Positionen
Vertrag: Buchung Leistungsarten
Vertrag: Buchung Kennungen (technische Ressourcen)
Prüft ob der übergebene Eintrag bereits in DFKK_VT_VK existiert
Vertrag: Aufbau eines Eintrags für Tabelle DFKK_VT_VK (inkl. Prüfungen)
Vertrag: Buchung VKONT und GPART in Anhangstabelle
Vertrag: Buchung VKONT und GPART in Anhangstabelle
Prüfen Währung und Kurs / Tabellenkurs zurückliefern
VKK Korrespondenz - WA in Containerstruktur umwandeln
Workflow stoppen
Kommentar zu WF von Benutzer einlesen
Anzeige der Ausbuchungszeilen im Workflow
Workflow zu Stornosgenehmigung
Workflow zu Belegsgenehmigung
Workflow zu Belegsgenehmigung (Verbuchung)
Workflow zu Stornosgenehmigung
Workflow zu Stornosgenehmigung
Workflow zu Stornosgenehmigung
Beispiel 0105: Zusätzliche Texte bei OP-Bearbeitung setzen
Beispiel 1205: Zusätzliche Texte bei Kontenstandsanzeige
Workflow starten zum Ausbuchen von offenen Posten
Basisbetrag für Quellensteuer berechnen
Quellensteuerbetrag berechnen
Steuert, ob Zeitpunkte 0176 und 0177 berücksichtigt werden
Quellensteuerpositionen (statistische Gutschrift ) erstellen
Festlegen, ob beim Ausgleich QSt-Daten mit Vertrag gespeichert werden
Umkehrbuchung für Quellensteuerpositionen (Gutschrift)
Quellensteuerprozentsatz ermitteln
Aktionen zu Workitem dazufügen
Zuordnen von Workitems
Zuordnen von Workitems
Berechtigung für Liste von Workitems
Prüfung, ob Workitems zusammen gruppiert werden können
Prüfung der Aufnahme von Workitems in eine Arbeitsliste
Anzeigen eines Workitems
obsolet
Posten zu Postenliste hinzufügen
Posten der Postenliste zwischen Collection Cases transferieren
Posten zu einem Workitem lesen
Eintrag aus DFKKWLI lesen mit Stammdaten
Notizen für Workitem/Stammdatengruppe lesen
Eintrag aus DFKKWLI lesen
Selektiert Einträge auf DFKKWLI zur Collections-Abteilung
Selektiert Einträge aus DFKKWLI zur Stammdatengruppe
Selektiert Einträge aus DFKKWLI zu Zustänidgkeiten
Selektiert Einträge aus DFKKWLI zu Arbeitslisten
Start- und Endedatum aktualisieren
Selektiert Status der Arbeitslisteneinträge
Ändern von DFKKWLI
Kontaktperson in Workitems ändern
Erzeugen einer Arbeitsliste
Anzahl der Einträge einer Arbeitsliste je nach Zuordnung
Arbeitslisten reorganisieren (nach Mahnlauf)
Selektieren von Arbeitslisten
Selektiert Einträge aus DFKKWL zu Zustänidigkeiten
Arbeitsliste für Workitems ermitteln oder anlegen
Aktualisieren des Status einer work list
Ändern einer Arbeitsliste
Aktualisierung des Ausführungsdatums einer Arbeitsliste
Repriorisierung der Workitems einer Arbeitsliste
Arbeitsliste: Prüfung, ob alle Einträge einer Arbeitsliste erledigt sind
Arbeitsliste: Nächste Nummer ermitteln
Ausbuchen: Offene Geschäftspartnerpositionen ausbuchen
Massenlauf Inkassobüro: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Ausbuchen: Hauptbuchpositionen ermitteln
Ausbuchen aus Fakturierung: Hauptbuchpositionen ermitteln
Ausbuchen für US Telco Markt (Pseudosteuerzeilen)
Ausbuchen: Offene Geschäftspartnerpositionen ausbuchen
Vorabcheck der auszubuchenden Positionen
Erzeugen Ausbuchungsbeleg - ohne COMMIT
Korrespondenzanforderung erstellen
FI-CA: Schreibt einen Eintrag für den Bonitätssatz
VKK Mahnen - Schreiben der Mahnhistorie
VKK Korrespondenz - Eingangskorrespondenz schreiben
FI-CA: Web UI - Statusdaten ermitteln
Rechnung Image über XI aus externen Billing System abrufen
Wandlung einer Rechnungsnummer in eine Belegnummer
Bestimmung des Feldnamens für die Rechnungsnummer eines Belegs
Wandlung einer Belegnummer in die Rechnungsnummer
Intern: SR-Vorgänge zu externen Vorgängen ermitteln
Ausbuchen: Steuerzeilen für US SALES TAX erzeugen
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter
Liefert ZWF/EWB Beträge zu einem Beleg
Liefert ZWF/EWB Beträge für eine Periode
PRIVATE: Ermittelt den Steuerbetrag
INTERN: Nimmt Umbuchung im Hauptbuch vor
VKK Korrespondenz - Druck Zahlplaninformation aus dem Container
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe
Suchhilfe-Exit für NOC-Rückläuferstapel DFKKNR-KEYN1
Ermitteln der Aktivitäten zu einem VKont
Ausführen von Aktivitäten
Berechnung der Bankgebühren/des effektiven RL-Betrages
Erwarteten Rückläuferbetrag ermitteln
Prüfen einer manuellen Buchungsposition
Schreiben der Informationen in die Datenbank
Erzeugen einer Bank-Gebühren-Zeile
Erzeugen der Bankgebührenzeilen + der Steuerzeilen
Erstellen eines Beleg-Headers
Erzeugen aller Buchungszeilen zu einer RL-Zeile
Erzeugen der Buchungszeile für Rückläufer-Verrechnungskonto
Erzeugen einer Vertragskonten-Zeile
Erstellen der Vertragskonto-bezogenen Zeilen
Ermitteln von Customizing-Einstellungen
Überprüfen des Stapel-Status
Erstellen einer Historien-Zeile
Rückläufer-Historien-Eintrag löschen
Bankverbindung des Kunden geändert
Neu-Numerierung von Rückläuferzeilen
Anreichern einer Rückläuferzeile mit weiteren Daten
Suchhilfe-Exit für FKKRS (KEYR1)
Anlegen einer Sperre auf Konto/Position
Check, ob ein Zahlungsbeleg für RL verwendet werden kann
Position auf Klärungskonto buchen
Profit-Center für Gebührenbuchungen bestimmen
Eintrag zum Protokoll hinzufügen
Ermittle das Segment für Rückläuferbuchungen
OBSOLET
OBSOLET
OBSOLET
OBSOLET
Zuordnung Geschäftspartner -/ Kreditor prüfen
Geschäftspartner: Kred/Lief Flag setzen
Zuordnung Geschäftspartner - Debitor lesen
Zuordnung Geschäftspartner - Löschen Memory
OBSOLET
Rolle auf debitorische Aussteuerung prüfen
Geschäftspartner: Deb/Kunde Sichern
Geschäftspartner: Deb/Kunde Sichern
Geschäftspartner: Deb/Kun Flag setzen
Zuordnung Geschäftspartner -/ Debitor prüfen
Geschäftspartner: Deb/Kun Flag setzen
Geschäftspartner: Deb/Kun Flag setzen
Callback aus BDT-Anw. BUPA Zeitpunkt RLDEL: Rolle löschen (TA BUPA_EVENTS)
OBSOLET
Partner selektieren / mit Debitorendaten
Auswahl einer GP-Rolle für eine Liste von Rollenkategorien
Dunkle Pflege: Gepa mit bekannten Debitordaten anlegen/verknüpfen
OBSOLET
OBSOLET
OBSOLET
OBSOLET
OBSOLET
OBSOLET
OBSOLET
OBSOLET
OBSOLET
OBSOLET
PAI Sicht BUP010 (Einstieg: Partnernummer, weitere Prüfung)
PAI Sicht BUP010 (Einstieg: Partnernummer, weitere Prüfung)
PAI Sicht BUP010 (Einstieg: Partnernummer, weitere Prüfung)
Dunkle Pflege: Kopfdaten aufbauen
Holt Details zu einem ausgewählten Flug
Absoluter Vergleich von Floatingpointwerten mit zulässiger Abweichung
Relativer Vergleich von Floatingpointwerten mit zulässiger Abweichung
Daten aus erweitertem Benutzerstamm lesen
Zu Bewegungstypen die Bewegungsarten für Immobilien lesen
Änderung von Forecast-relevanten Belegfeldern
Ermitteln eines Substitutions-Feldwerts aus Zeile
Substitution in den Debitor- und Kreditor Zeilen
Formatkonvertierung: Gleitpunkt --> Character
Umrechnung von SI-Einheit und Formatkonvertierung Gleitpunkt --> Character
Support function: search for code (w/o restrictions)
Support function: search for code (for Equi
Support function: search for code (w/o restrictions)
Support function: search for code (w/o restrictions)
Abschicken von angesammelten Sperren
Dunkle Pflege: Gepa mit bekannten Kreditordaten anlegen/verknüpfen
OBSOLET
OBSOLET
OBSOLET
OBSOLET
OBSOLET
OBSOLET
OBSOLET
OBSOLET
OBSOLET
OBSOLET
PAI Sicht BUP010 (Einstieg: Partnernummer, weitere Prüfung)
PAI Sicht BUP010 (Einstieg: Partnernummer, weitere Prüfung)
Dunkle Pflege: Kopfdaten aufbauen
Ermittellt, ob Finanzposition aus BSP-Sicht gelöscht werden kann
Liefert Liste der Träger (Budget- oder BuchungsTräger)
Budgettraeger kopieren (low level copierer)
Vorgänge für lokale Sperre lesen
Customizing-Einstellungen der Freigabegruppen lesen
Customizing Budgetunterarten lesen
Fipex-Attribute änderbar?
ermittelt, ob Finanzstellenänderungen aus Budget-Sicht erlaubt sind
Ermittelt, ob aus Budgetsicht die Stammd. eines Jahres gelöscht werden kö.
Liste, der Jahre für die Zuordnung notwendig ist
FM3R: Lesen der Finanzposition zum Konto
Ermittlung Budget- und Verfügtwerte für den Geschäftsjahreswechsel
Hierarchie- und Traegerdaten zurueckgeben
Hierarchieverarbeitung
Setzen spezielle Parameter fuer FM4C_READ_HIERARCHY
FIFM: Stammdatenbearbeitung für den Fonds
FIFM: Stammdatenbearbeitung für den Verwendungszweck
Testen der Kontierungen der Komponenten eines Auftrags
Füllen der Kont. der Vorgäng. eines Auftrags in die Kont. der EinkaufsBANF
Füllen der Kont. der Import-EinkaufsBANF in die Kont. der Export-EinkB.
Füllen der Kont. der Komp. eines Auftrags in die Kont. der EinkaufsBANF
Setzen von Kontierungen der Komponente eines Auftrags
Setzen von Vorschlagswerten für die Kont. der Komponenten eines Auftrags
Setzen der Kontierungen für den Vorgang eines Auftrags
Setzen von Vorschlagswerten für die Kont. der Vorgänge eines Auftrags
Bestimmung, ob Bestellanforderung bearbeitet werden darf
FIFM Betragsabhängige Berechtigungsprüfung
(Nicht mehr verwenden) Berechtigungsverprobung im Hauhaltsmanagement
Konsistenzprüfung für Buchungskreise BGA
Heuristik: DUMMY-Baustein zum Aufbau des Verwendungsnachweises
INTERN: SICA Kontenfindung Eingabemöglichkeiten für Feld - Steuererm.kennz
Berechtigungsprüfung für Belegstorno
Berechtigungsprüfung für Beleganzeige
Berechtigungsprüfung für Kontenstandsanzeige
Berechnung von Periodenbezogenen Salden
Salden basierend auf Vorgängen
PSCD: BAPI Änderungsstruktur auswerten
Ermitteln VKONT, GPART, VTREF
Konstante FS04 für IS-PS-CA prüfen/setzen (ABA-Release 6.20)
Prüfen CFC-Fall für Fehlermeldung aus der Abrechnung
Anlegen CFC-Fall für Fehlermeldung aus der Abrechnung
Musterbaustein - Prüfung von einem Selektionstyp
Selektion prüfen
Selektion nach Typ prüfen
Überprüfung des Vorzeichens nach Vorgang
Beispiel 0020: Fertigen Beleg/Ausgleich ohne Belegnummer übergeben
PSCD: Datenbeschaffung Eingangskorrespondenzhistorie
Test der Ableitungsregeln c
Ableitung Inkassobüro aus BUP/BUA/FKKOP
EXTERN: Ermittlung des Inkassobüros
Inkassobüro: XML-Schnittstelle erzeugen - Kopf
Inkassobüro: XML-Schnittstelle erzeugen - Rumpf
Inkassobüro: XML-Schnittstelle (Fuß) erzeugen und ausgeben in File
VKK Korrespondenz - Korrespondenzanforderung Kontoinformation erstellen
Ermitteln Vertragsgegenstandsnummer aus GUID
Ermitteln GUID aus Vertragsgegenstandsnummer
VKK Korrespondenz - Kontoinformation erstellen
Parameter für Druck-Workbench
Schreiben der Parameter für die Druckwokbench in globalen Speicher
VKK Korrespondenz - Druck der Kontoinformation
VKK Korrespondenz - Druck der Kontoinformtaion aus dem Container
Aufruf Kontenstand
Aufruf Kontenpflege
Aufruf Liste Kundenkontakte
Aufruf Stammdaten Geschäftspartner ändern
Aufruf Stammdaten Geschäftspartner anzeigen
Beispiel für Absprung mit Beschaffung der selektierten Belegzeile
Aufruf Bonität ändern
Aufruf Korrespondenzhistorie
Aufruf Kundenkontakt anlegen
Aufruf Ratenplan anlegen
Aufruf Guthaben bearbeiten
Aufruf Stammdaten Geschäftspartner anzeigen
Aufruf Bonität anzeigen
Aufruf Debitor anzeigen
Aufruf Kreditor anzeigen
Aufruf der Mahnhistorie
Aufruf Zahlung suchen
Aufruf Eingangskorrespondenzhistorie
Aufruf Ratenplanhistorie
Aufruf Zahlungszuordnung
Geschäftspartnerübersicht: Datenübergabe für Subscreen
Geschäftspartnerübersicht: Datenübergabe für Subscreen
Anlegen von CPD-Geschäftspartner und Vertragskonto mit Lösch/Archivflag
Ermitteln der Prüfziffer - Modulo 11
Zeitpunkt 0901 Löschen der Wiedervorlage DLOT für Ausbuchung
Zeitpunkt 0901 Löschen der Rechnungshistorie
Beispiel 0020: Fertigen Beleg/Ausgleich ohne Belegnummer übergeben
Lesen Sperren zum Vertragsgegenstand in DFKKLOCKS
Length: 718869 Date: 20240512 Time: 014737
Count: 3192 sap01-206 ( 4074 ms ) Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
