Report
Komplette Report Dokumentation von RF bis RG
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Report
Beschreibung
Quellensteuer-Report für Italien: Modello 770
Programm RF150SMP - Einplanung des Mahndrucks
Programm RF150SMS - Einplanung der Mahnselektion
Altdatenübernahme: Optionssätze in Übernahmetabelle pflegen
Altdatenübernahme: Options-/Mischsätze zurücknehmen
Altdatenübernahme: Initial-Optionssätze in Übernahmetabelle erzeugen
Altdatenübernahme: Optionssätze in Stammdaten übernehmen
ABAP/4 Programmverzeichnis
Fehlenden OPV-Beleg basierend auf bereits gebuchtem FI-Beleg buchen
Kreditoren Einzelposten
Debitoren Einzelposten
Datenkonsistenzprüfung der Integrationskomponente Erlösbuchhaltung
BRFplus-Trace-Viewer-Tool
Konsistenzprüfung - Senderkomponentendaten mit EBPs
Monitor für die Datenvalidierung
EB - Vertrags- und LV-Änderungshistorie
Ausgenommene Erlösbuchhaltungspositionen löschen
Erstdatenübernahme bereinigen
Übergangsdaten bereinigen
Historie der Zuordnungsbeträge von Leistungsverpflichtungen
Datenvalidierung - Erlösverträge
Monitor für parallele Verarbeitungsläufe anzeigen
Monitor für Erlösbuchhaltungspositionen
Prüfungen für Erlösbuchhaltungspositionen
Monitor für paralle Verarbeitungsläufe
Erstdatenübernahme - Erlösbuchhaltungspositionen verarbeiten
Erlösbuchhaltungspositionen für neue RLV nachbearbeiten
Erlösbuchhaltungspositionen verarbeiten
Abstimmung - Erlösbuchhaltungspositionen und Erlösverträge
Erlösbuchhaltungspositionen transferieren
Erstellung von Erlösbuchhaltungspositionen zum Testen
Migrationsprogramm für SDBP-Erlösbuchhaltungspositionen
Zusammenfassende Meldung (Belgien, Luxemburg)
Zusammenfassende Meldung (Belgien)
Zusammenfassende Meldung (Spanien)
Zusammenfassende Meldung (Spanien)
Zusammenfassende Meldung (Österreich)
Zusammenfassende Meldung (Österreich)
Zusammenfassende Meldung im DTA-Format
Elektronische Steuermeldungen - DTA-File auf PC kopieren
Zusammenfassende Meldung
Zusammenfassende Meldung
Zuordnung von offenen Posten
Sachkontensalden in HW nach Klassifikationsmerkmal
Debitoren- / Kreditoren- / Sachkontenauszüge
Debitoren- / Kreditoren- / Sachkontenauszüge
Zahlungsavise: Ausgleich buchen
Meldungen Außenwirtschaftsverordnung Z4
Z4-Meldung AWV: Z4-Meldedaten herunterladen
Z4-Meldung AWV auf Basis von Forderungen/Verbindlichkeiten
Meldungen Außenwirtschaftsverordnung Z4
Meldungen Außenwirtschaftsverordnung Z4
Meldung Aussenwirtschaftsverordnung Z5a
Meldung Außenwirtschaftsverordnung Z5a
Meldung Aussenwirtschaftsverordnung Z5a
Meldung AWV Z5a Blatt 2: Meldedaten herunterladen
Meldung AWV Z5A - DTA-File auf Diskette laden
Änderungsanzeige Belege
Änderungsanzeige Belege
Verteilung der Bankstammdaten
Migration der Daten für CUP-/CIG-Bankkontozuordnung
Umsetzung 8-stellige Betriebsnummer in internationale Lokationsnummer
Fremdwährungsbewertung (Banken) zum Stichtag TT.MM.JJ
Währungsablaufbilanz (Banken) zum Stichtag TT.MM.JJ
Beleg-Kompaktjournal
Beleg-Kompaktjournal
Beleg-Journal (Barrierefrei)
Beleg-Journal
Batch Input Belege
Batch Input Belege
Direct-Input für Anordnungen
Batch-Input-Schnittstelle für Debitoren
Übernehmen Debitorenstammdaten aus Quellbuchungskreis: Senden
Exportiert Debitorbankverbindungen mit IBAN ohne Bankkontonummer
Übernehmen Debitorenstammdaten aus Quellbuchungskreis: Empfangen
Übertragen Debitorenstammdaten aus Quellbuchungskreis: Generierung
Batch-Input-Schnittstelle für Debitoren
Testdaten für RFBIDE00
Ausdruck Bilanz auf Formular/Formularerzeugen
Batch-Input-Schnittstelle für Kreditoren
Übernehmen Kreditorenstammdaten aus Quellbuchungskreis: Senden
Exportiert Kreditorbankverbindungen mit IBAN ohne Bankkontonummer
Übernehmen Kreditorenstammdaten aus Quellbuchungskreis: Empfangen
Übertragen Kreditorenstammdaten aus Quellbuchungskreis: Generierung
Batch-Input-Schnittstelle für Kreditoren
Bilanz/GuV
Bilanz/GuV für spezielle Ledger
Generierungsreport: Batch-Input für vorerfasste Belege
Schnittstelle für Sachkontenstammdaten
Übertragen Sachkontenstammdaten: Senden
Übertragen Sachkontenstammdaten in Zielbuchungskreis: Empfangen
Übertragen Sachkontenstammdaten aus Fehlerdatei
Anlegen Sachkontenstammdaten mit Vorlage - Erzeugung der BI-Mappe
Generierungsprogramm für RFBISA02
Generierungsprogramm für RFBISA11
Sachkontosynchronisation
Buchung der gescheiterten Zahlungsvorgänge
Buchung der gescheiterten Zahlungsvorgänge
Batchinput-Routinen zu RFBITBXX
Datenübernahme FI - Inhalt sequentieller Datei anzeigen/ändern
Änderungsanzeige Banken
Saldenliste nach Stichtag (Valuta- und Buchungsdatum)
RFBKBDCOND - Rückwirkende Änderungen von Standardkonditionen
Benchmark BKK: Zahlungsverkehr
Benchmark BKK: Kontoabschluss
Benchmark BKK: Kontoauszug
Benchmark BKK: Zahlungsverkehr über Dialog-User
BKK Benchmark: Generierung von Customizing
BKK Benchmark: Stammdatengenerierung
BKK Benchmark: Buchungen für Kontoabschluss
BKK Benchmark: Buchungen für Kontoabschluss
BKK-Benchmark: Monitor zum Benchmark für Zahlungsverkehr
BKK Benchmark: Monitor der gebuchten Daten
Benchmark: Monitore der Stammdaten im System
BKK Benchmark: Utility - Lösche Enq-Tab
BKK Benchmark: Utility - Tagesendverarbeitung Restart vorbereiten
BKK Benchmark: Utility - Kontoabschluss zurücknehmen
BKK Benchmark: Utility - BKKM2 für Restart vorbereiten
BKK Benchmark: Utility - Sammeln der Statistiken
BKK Benchmark: Utility - Löschen von Benchmarkdaten
In die Korrespondenzempfängerverwaltung migrieren
Kontoauszüge starten
Report zum Umstellen der Kontowährung
Zinsstaffelliste
Externe Referenzkonten (für Abschluss)
Korrekturreport für E.v. Saldo
Korrekturreport Verfügungsreihensaldo
Datum Währungsumstellung pflegen (BKK)
Programm Währungsumstellung Abbuchungsaufträge
BKK: Einträge der Tabelle BKKITENQ als Summen anzeigen
Euro-Währungsumstellung für Terminaufträge
Wiedervorlage für Konten
Übergabe Bankenkontokorrent - FI-Hauptbuch
Abstimmung: Übersicht der BCA-Abstimmschlüssel
Abstimmung: Buchungssummen je BCA-Abstimmschlüssel
Bilanzvorbereitung BKK neu starten - FI-Hauptbuch
Bilanzvorbereitung Bankenkontokorrent - FI-Hauptbuch
Abstimmung: Vergleich der BCA-Buchungssummen mit FI-Buchungssummen
Abstimmung: Vergleich BCA-Zahlungsposten mit BCA-Buchungssummen für FI
Veraltet ! Bitte verwenden Sie stattdessen die Transaktion F97E !
Abstimmung: Liste der FI-Belegzeilen je BKK-Abstimmschlüssel
Kompensation: Übersicht der zu kompensierenden BCA-Konten
Verwaltung der Hauptbuchinformationen bei Datenübernahme (FIKEYs)
Zinsabgrenzung: Übersicht der erzeugten Zinsabgrenzungen
Abgrenzung: Einzelnachweis für erzeugte Abgrenzungen
Nachbearbeitung: Salden BKK- und FI-Konten für Posten in Nachbearb.
Audit Trail: Zusammenhang zwischen Zahlungsposten und den FI-Belegen
Customizing-Einstellungen zur Hauptbuchübergabe prüfen
Replizierung der Hauptbuchdaten bei entkoppeltem FI und Prüfungen
Nachweis BKK-Buchungen zur FI-Belegzeile; Einstiegsbild
Einzelwertberichtigung Werte pflegen
Wertberichtigungen buchen
Wertberichtigungen Vorschlagsliste bearbeiten
Änderungsbelege für Individualkonditionen anzeigen
Änderungsbelege für Standardkonditionen anzeigen
Änderungsbelege für Konditionszuordnungen anzeigen
Individualkondition
BCA-Korrespondenzdrucklauf starten
Limitbearbeitung
Zahlungsregulierungsliste für Download nach EXCEL
BKK: Setzen Buchungsdatum in Batch/Dialog
BKK: Setzen Buchungsdatum in Batch/Dialog f. TEST
Euro-Währungsumstellung für Planposten
Übergibt Empfängerposten aus Zahlungsauftr. an Zahlungsverkehrssystem
Archivierung: Vornotizen anzeigen
Währungsumstellung für Vornotizen
Löscht Produkte aus Customizing-Tabellen
BKK, Daueraufträge Euroumstellung
Daueraufträge buchen
Dauerauftrag: Setzen des Werktages der Ausführung (alle Daueraufträge)
Einzug der Vertragssumme und Aufstockungsbeträge auf Festgeldkonten.
Festgeldkonten festschreiben
Nachbearbeiten von Festgeldern
Benachrichtigung über Fälligkeit von Festgeldkonten
Wiederaufsetzen von Festgeldern
Festgeldkonten fällig stellen
Bankenverzeichnis
XPRA Dauerauftrag: Setzt Status und Default für den Ausführungstag
Umsetzen der bankkreisabh. Einst. bzgl. Feiertagen bei Daueraufträgen
XPRA Umsetzen BKK92 - Gebührenbeträge aktualisieren, falls NRADD>0
Kontoauflösung: Freigabe
Vorbenachrichtigung über Kontoauflösung
Konto reaktivieren
Inhalte von TBKK00 nach TBKK01F kopieren
Konten auflösen (Massenlauf)
Kündigung: Freigabe
Generieren Nummernkreisintervalle für Parallelisierung Zahlungsposten
Konto auflösen
Erstellt Ausführungshistorie aller Daueraufträge vor 4.03. - s. Dokum.
Report RFBK_VALIDATE_BANK_ACST
Bankwege für Hausbanken
Bankwege für Bankkontenüberträge
Bankwege für Kreditoren/Debitoren
Liste der Bankwegen für Kreditoren/Debitoren
Bankwege (Löschprogramm)
Lücken in der Belegnummernvergabe
Lücken in der Belegnummernvergabe
Doppelt vergebene Rechnungsnummern
Doppelt vergebene Rechnungsnummern
Anzeigen Änderungsbelege für Budgeterfassungsbelege
Belegpositionen-Extrakt
Belegpositionen-Extrakt
Nachträgliche Durchführung der Prüfung in SAP GTS für FI
dummy loeschen
XPRA-Report für die Definition des Feldes APPLIC in AVK-Tabellen
Aktivierung von Erweiterungen der Ableitungsstrategie
Abgelegte Anwendungsprotokolle
Liste Belege
Buchungskreisübergreifende Steuer (Japan und Dänemark)
Buchungskreisübergreifendes Umbuchen
Buchungskreisübergreifende Steuer
Buchungssummen
Länderspezifische Bankenverzeichnisübernahme
Übernahme der Bankdaten Österreich
Report RFBVBIC2
Report RFBVBIC2
Bankenverzeichnisübernahme aus der BIC Datei
Bank Data Transfer (Canada)
Übernahme der Bankdaten Schweiz (Telekurs Diskette)
Übernahme Bankdaten Deutschland (neu)
Übernahme der Bankdaten Spanien
Übernahme der Bankdaten Großbritannien
Übernahme der Bankdaten Italien
Übernahme der Bankdaten Südafrika
Aktivierung und Deaktivierung vom Steuer-Bypass im RW-Interface
Kassenbuch
Kassenbuch: Gelöschte Belege
Rückbuchung PST (Kanada)
Zahlungskarten: Löschen alter Protokollinformationen
Zahlungskarten: Abrechnung wiederholen
Simulation der Antwort auf einen Abrechnungslauf für Zahlungskarten
Zahlungskarten: Abrechnung durchführen
Zahlungskarten: Abrechnung durchführen
Archivieren von Scheckdaten
Löschen von Scheckdaten im Archiv
Rückladen von Scheckdaten aus dem Archiv
Scheckverwaltung: Zusätzliche Berechtigungsprüfung für Stammdaten
Extrakterstellung von Schecks
Extrakterstellung von Schecks
Schecknachweis
Schecknachweis
Verlängern der Schecknummern zum Konto &0.. &1... &2...
Rücknahme der Transaktion 'Neu drucken'
Rücknahme der Transaktion 'Neu drucken'
Referenz vom Zahlungsbeleg zum Scheck aufbauen
Kassenbuch
Journal (Chile, Peru)
Verkaufsbuch (Chile, Peru)
Einkaufsbuch (Chile, Peru)
Kreditmanagement: Erstellung des Kreditvektors
Löschen des Kreditvektors
Zurücksetzen eines Mahnlaufs über MHNK / MHND
Report RFCORR15
Test der Konsistenz der Steuerkennzeichen (A003 / KONH / KONP)
Abstimmreport rfcorr40
Analyseprogramm Steuern
Zahlungskartendatei: Archivierungskennzeichen setzen (Archivierung)
Zahlungskartendatei: Löschprogramm (Archivierung)
Zahlungskartendatei: Archivierte Daten zurückladen
Zahlungskartendatei: Archiv schreiben
Kartenstammsatz: List-Pflege
Kartenbelege: List-Pflege
Zahlungskarten: Protokolldatei auswerten
Kartenstammsatz: Archivierungskennzeichen setzen (Archivierung)
Kartenstammsatz: Löschprogramm (Archivierung)
Kartenstammsatz: Archivierte Daten zurückladen
Kartenstammsatz: Archiv schreiben
Programm RFCURRINFO
Anmeldungspflicht für Zahlungen an/von natürliche(n) Personen
Produktinstanzsuche: Konfigurationseinstellungen
Änderungsanzeige Debitoren
Änderungsanzeige Debitoren
Debitoren Ausgeglichene Posten Liste
Dauerbuchungs-Urbelege
Dauerbuchungs-Urbelege
Kritische Debitorenänderungen anzeigen/bestätigen
Debitoren Einzelposten Liste
Pflegen Devisenkurse
Kreditmanagement: Abstimmreport Filiale/Zentrale
Direct Input Objekte und Objektbeziehungen
Stammdatenabgleich Debitoren
Debitoren mit fehlenden Kreditdaten
SD, FI: Neuaufbau der Kreditdaten nach organisatorischen Änderungen
SD, FI: Neuaufbau der Kreditdaten nach organisatorischen Änderungen
Kurzübersicht Kreditlimit
Kreditübersicht
Kreditübersicht
Kreditstammblatt
Kreditstammblatt
Kreditmanagement: Frühwarnliste
Kreditmanagement: Stammdatenliste
Massenänderung Kreditlimitdaten
Änderungsanzeige Kreditmanagement
Änderungsanzeige Kreditmanagement
Debitorenverzeichnis
Debitorenverzeichnis (nicht accessible)
Belegsteuerbericht für Chile
Loeschen aller HHM-Mittelvormerkungen pro Mandant
Selektives Löschen der HHM-Mittelvormerkungen
Abgleich der Klärungsfälle zwischen Dispute Management und FI
Automatisches Ausbuchen von Klärungsfällen
Wiederaufsetzen Automatisches Ausbuchen von Klärungsfällen
Automatisches Anlegen von Klärungsfällen
Liste zur Übernahme von Belegdaten aus Originalsystemen
OP - Fälligkeits-Vorschau Debitoren
Debitoren Offene Posten Liste
Debitoren Offene Posten Liste
Kundenbeurteilung mit OP-Rasterung
Kundenbeurteilung mit OP-Rasterung
OP-Analyse Debitoren nach Saldo der überfälligen Posten
OP-Analyse Debitoren nach Saldo der überfälligen Posten
Debitoren Zahlungsverhalten
Zahlungskartenautorisierungen für Debitoreneinzelposten
Erstattung anlegen
Belgischer Quellensteuer-Report (Forderungen)
Debitoren-Informationssystem
Fälligkeits-Analyse - Auswertungen erstellen ( Subroutinenpool )
Fälligkeits-Analyse - Auswertungen erstellen ( Subroutinenpool )
Fälligkeits-Analyse - Auswertungen erstellen ( Subroutinenpool )
Zahlungsverhalten - Auswertungen erstellen ( Subroutinenpool )
Zahlungsverhalten - Auswertungen erstellen ( Subroutinenpool )
Währungsrisiko - Auswertungen erstellen ( Subroutinenpool )
Währungsrisiko - Auswertungen erstellen ( Subroutinenpool )
überfällige Posten - Auswertungen erstellen ( Subroutinenpool )
überfällige Posten - Auswertungen erstellen ( Subroutinenpool )
überfällige Posten - Auswertungen erstellen ( Subroutinenpool )
DSO-Analyse - Auswertungen erstellen ( Subroutinenpool )
Tage vereinbart/realisiert- Auswertungen erstellen ( Subroutinenpool )
Tage vereinbart/realisiert- Auswertungen erstellen ( Subroutinenpool )
Tage vereinbart/realisiert- Auswertungen erstellen ( Subroutinenpool )
Auswertungen für Debitoren-Informationssystem erstellen
Auswertungen für Debitoren-Informationssystem erstellen
Fälligkeits-Analyse - Auswertungen anzeigen ( Subroutinenpool )
Zahlungsverhalten - Auswertungen anzeigen ( Subroutinenpool )
Währungsanalyse - Auswertungen anzeigen ( Subroutinenpool )
Überfällige Posten - Auswertung anzeigen ( Subroutinenpool )
DSO Analyse - Auswertung anzeigen ( Subroutinenpool )
Tage vereinbart/realisiert - Auswertungen anzeigen ( Subroutinenpool )
Auswertungen für Debitoren-Informationssystem erstellen
Debitoren-Salden in Hauswährung
Debitoren-Umsätze
Überfälligkeitsverzinsung
DWZ-Dateischnittstelle: Einlesen von Jahresschlußkursen
Zinsstaffel Debitoren
Debitorenzinsstaffel
CODA - Bankauszug Belgien - Konvertierung zum Multicashformat
CODA-Kontoauszüge in MultiCash-Format umwandeln (Belgien)
Verbuchung Kontoauszug/Scheckeinreicher
Interpretation der Kontoauszugsinformationen
Kontoauszug in MultiCash-Format konvertieren (Schweiz)
Scheckrücklauf
Scheckrücklauf
Scheckrücklauf USA
Bankauszug Dänemark - Konvertierung zum Multicash-Format
Report nicht mehr verwenden!!!! Bitte RFEBKA00 verwenden!
Bankauszug Spanien - Konvertierung zum MultiCash-Format
Programm FEBEXTTRN_LOAD
Einspielen elektronischer Kontoauszug
Kontoauszug Finnland Referenzzahlungen - Konvertierung zu Multicash
Kontoauszug Finnland Referenzzahlungen - Konvertierung zu Multicash
Bankauszug Finland- Konvertierung zum MultiCash-Format
Report nicht mehr verwenden!!!! Bitte RFEBKA00 verwenden!
Rahmenprogramm: Definition von Wire-Zahlungen aus Zahlungsanordnungen
Zahlungsanforderungen für Avis generieren
Bankauszug Großbritannien - Einlesen Kontoauszug
Bankauszug Großbritannien - Einlesen Kontoauszug
Einlesen Kontoauszug: ZENGINKYO (Japan)
Einlesen Kontoauszug: ZENGINKYO (Japan)
Kontoauszug importieren: ZENGINKYO (Japan)
Kontoauszug: Diverse Formate (SWIFT, MultiCash, BAI...)
Abgleich Buchungen gegen Kontoauszugspositionen
Verbuchung Kontoauszug
Tagesauszug: Einzelsätze anlegen
Bankdaten-Speicher auswerten für Hinzufügen von KNBK über RFBIDE00
Kontoauszug auf Status 'Verbucht' setzen
Einfügen des Währungsschlüssels in FEBKO-ABSND
Kontoauszüge/Scheckeinreicherlisten löschen aus Bankzwischenspeicher
Ausdruck Kontoauszug (Japan)
Ausdruck Kontoauszug (Japan)
Ausdruck Kontoauszug
Abrechnungsdatei des Zahlungsdienstleisters einlesen
Testdaten erzeugen für MultiCash
Testdaten erzeugen (IDoc)
Testprogramm: Aus Daten des Bankdatenspeichers werden IDocs erzeugt
Testdaten für BAI-Kontoauszug generieren und offene Posten anlegen
Testtool RFEBKATX: Erzeugung von OPs und Kontoauszugsdateien
Lockbox-Hauptreport
Lockbox-Hauptreport
Lockbox-Summenbericht
Autocash: Lockbox - Testdaten für IDoc-Format erzeugen
Norwegischen Kontoauszug in MultiCash-Format konvertieren
Polling-Informationen in Bank-Tabellenpuffer Einlesen
Polling-Kontoauszug: Übersicht und Bearbeitung
Polling-Kontoauszug: Übersicht und Bearbeitung
Schnittstelle extern erfaßter Scheckeinreicherdaten
Schnittstelle extern erfaßter Scheckeinreicherdaten
Verbuchung extern erfaßter Scheckeinreicherdaten
Verbuchung extern erfaßter Scheckeinreicherdaten
Bankauszug Schweden - Konvertierung zum MultiCash-Format
Bankauszug Schweden - Konvertierung zum MultiCash-Format
Programm RFEBSTMTTOOL
Online-Überweisung und Kreditorenzahlungsanforderungen
Wire-Berechtigungsreport
Einlesen Format DTAUS in Bankdaten-Zwischenspeicher
Einzelpostenjournal
Einzelpostenjournal
Einzelposten: XXL - List Viewer
Verarbeitung der Dateneingänge von ASR oder Post und Bank ESR
Aufbereitung von ESR-Daten (5 1/4" und 3 1/2" MS-DOS Disketten)
EWU-Umsetzung: FI Abstimmung Belege/Verkehrszahlen Stamm
Korrektur Salden nach Abgleich Belege/Verkehrszahlen
EWU-Umsetzung: FI Abstimmung Belege/Verkehrszahlen Stamm
Addiert Summensätze eines Ledgers und gibt Differenz zu Saldo 0 aus
Addiert Summensätze eines Ledgers und gibt Differenz zu Saldo 0 aus
FI Analysephase <-> Prüfung Zahlprogramme
FI Analysephase <-> Prüfung Mahnläufe
Prüfung, ob die Buchungsperioden geschlossen sind
Salden Sonderhauptbuchkennzeichen
Prüfung bestimmter Konten, ob "Salden in HW" im Stamm aktiv ist
Analyseprogramm FI <-> Anzeige Korrekturdifferenzen FI/AA
Analyseprogramm FI <-> Anzeige Korrektur Ausgleichsvorgänge
Analyseprogramm FI <-> Anzeige Summe offene Posten zum Sichtag
FI Analysephase <-> Prüfung Bewertungsläufe
FI Abstimmphase <-> Ausgleichsvorgänge <> 0 (Korrektur)
FI Abstimmphase <-> Summe offene Posten - Buch (Korrektur)
FI Abstimmphase <-> Nebenbücher - Hauptbuch (Korrektur)
FI Abstimmphase <-> Korrektur Posten bei kritischen Belegen
FI Abstimmphase <-> Korrektur Posten bei kritischen Belegen
Euro: Vergleich aller Ledger mit den dazugehörigen Export-Ledgern
Euro: Neu-Aufbau der Export-Ledger aus Sachkontenverkehrszahlen
FI Analysephase <-> Überarbeitung der Tabelle PYORDH(Zahlungsaufträge)
FI Abstimmphase <-> Löschen der Tabelle EWUFI_SOP
FI Umsetzphase <-> Umsetzung Beleg Finanzbuchhaltung
Prog:Nachbearbeitung der Tabelle FIKBOR(Sonderposten aus EuroBewert)
FI Abstimmphase <-> Ausgleichsvorgänge <> 0 (Selektion)
FI Abstimmphase <-> offene Posten zum Stichtag (Selektion)
FI Analysephase <-> Ausgleichsvorgänge <> 0 (Selektion)
FI Analysephase <-> offene Posten zum Stichtag (Selektion)
Salden Sonderhauptbuchkennzeichen
FI <-> Ausgleichsvorgänge <> 0 (Selektion)
Vollstreckungsdaten exportieren
Report zur automatischen Einplanung des Zahlprogramms.
Saldoprüfung nach einem Zahlungsvorschlag
Einplanung von Zahlungsläufen nach Lastschriftankündigung
F110 Zahlungslauf stornieren
Workflow für die Zahlungsvorschlagsbearbeitung neu aufbauen
Vorschlagsliste für ein Workflow-Arbeitspaket
Generieren Schnellerfassungsmasken
Avis der fälligen Wechsel von der Bank ins UNIX-File-System übertragen
Avis der fälligen Wechsel an die Bank auf lokalen Datenträger übertr.
DTA Input-File für kred. Wechselrücklauf erzeugen->nur für Testzwecke
DTA-File für Wechseleinreichung wiederholt erstellen
Übernahme von DTA-Daten
Zahlungskarten: Eingangsdatei einlesen, anzeigen, prüfen, abspeichern
Zahlungskarten: Datei anzeigen,Buchungen erzeugen,Protokoll bearbeiten
Zahlungskarten: Protokollsätze einzeln selektieren und bearbeiten
Zahlungskarten: Beispieldatei einlesen, anzeigen, prüfen, abspeichern
Verbuchen von Finanzdispositionsavisen
Cash-Management-Strukturbericht Darlehen
Löschreport für Finanzdispodaten FI/MM/SD/TR
Erweiterte Abstimmung der Finanzdisposition
Nachweis der Finanzdispo-Summensätze aus Buchungen
Übertrage FDSB->FDSB2, FDSR->FDSR2, FDLF->FDLF2
Aufbaureport Finanzdisposition Immobilien
Initialisiert FD-Felder in nicht mehr relevanten Sachkontopositionen
Reorganisation der Finanzdisposition
Journal der erfaßten und geänderten Einzeldispositionen
Summensätze Finanzdispo zum Abgleich mit Buchungen
Abgleich Bankkonto - Avise
Abgleich Bankkonto - Avise
Abgleich Bankkontenauszug-Avise
Abgleich Bankkontenauszug-Avise
Abgleich Bankkontoauszugs-Avise <-> manuelle Avise
Bankkorrespondenz
Bankkorrespondenz
Termingeldverwaltung Analyse - Buchung
Termingeldverwaltung Abgrenzung
Finanzdispo: Korrekturreport nach Änderung Dispogruppe/-ebene
Übernahme kontokorrenter Konten für die Finanzdispo
Übernahme von Agenturgeschäften in die Finanzdisposition
Einzelposten der Materialwirtschaft zum Abgleich mit FD-Summensätzen
Übernahme von Bestellungen in die Finanzdisposition
Übernahme von Bestellanforderungen in die Finanzdisposition
Übernahme von Mittelvormerkungen in die Finanzdisposition
Finanzdispo: Löschen und Neuaufbau
Aufbauprogramm Finanzdisposition Immobilien RE-FX
Einzelposten des Vertriebs zum Abgleich mit Summensätzen
Neuaufbaureport Finanzdispo aus dem SD
Finanzdispo: Summensatz manuell anlegen/ändern (nur für Ausnahmefälle)
Finanzdispo: Summensatz manuell ändern (nur für Ausnahmefälle)
Telefonliste
Aufbaureport Finanzdisposition für Treasury
Bankkonditionen
Bankkonditionen
Aufbaureport Finanzdisposition Wertpapier-Planbewegungen
Zahlungsanordnungen aus Finanzdispoavisen erzeugen
Finanzdispo Summensatzfortschreibung (nur für Ausnahmefälle)
XPRA-Report zum Füllen des neuen Feldes T018C-ZKONT_H
XPRA-Report zum Füllen der Prüftabelle T038P
Anpassung von Belegnummern der FM Tabellen im ALE Umfeld
ALE-Verteilung: Anpassung der FI-Referenz im HHM-Beleg
Löschen unverwendeter Budgettexte im HHM
Archivierung von Budgetsummensätzen im HHM
Archivierung von GJW-Summen im HHM: Programm löschen
Archivierung von GJW-Summen im HHM: Programm schreiben
Archivierung der Ist/Obligo-Einzelposten
Obligo/Ist-Einzelposten zu verfügtem Jahresbudget
Obligo/Ist-Einzelposten zu verfügtem Gesamtbudget
Deckungslücken bei Ausgaben
Deckungslücken bei Einnahmen
Fremdverfügungen und Inanspruchnahmen
Ungültige AVK-Indexeinträge reparieren oder löschen
Zusammenfassung der AVK-Customizing-Einstellungen
Customizing-Prüfung für die Verfügbarkeitskontrolle (HHM)
Ungültige Kontrollobjekte (mit fehlender OBJNR) löschen
Obsolete Ableitungsstrategien löschen (BCS-Verfügbarkeitskontrolle)
Vordef. Ableitungsschritte f. Kontrollobjekte zur Strategie hinzufügen
Trace für HHM-Verfügbarkeitskontrolle aktivieren
Änderungsbelege für AVK-Summentabelle löschen
Erfasste AVK-Änderungsbelege
Korrekturbericht für Nummernkreisintervalle von AVK-Änderungebelegen
Korrekturbericht f. Nummernkreisintervalle von FMAVCP-Änderungsbelegen
Personalisierungsdaten für AVK-Views und -Anwendungen löschen
Personalisierungsdaten aus Benutzerberechtigungen anlegen
Übersicht über AVK-Daten
Jahreswerte der Kontrollobjekte anzeigen
Liste von AVK-Indexinkonsistenzen
Liste fehlender AVK-Indexeinträge
Gesamtwerte der AVK-Objekte anzeigen
Ledger der Verfügbarkeitskontrolle (HHM) reinitialisieren
Liste von AVK-Dateninkonsistenzen
Tabelleneinträge für Kontrollobjekt suchen
Simulation d. Warteschlangenverarbeitung von Sperranforderungen im HHM
Übernahme HHPlanversion in Saldenbudgetierungsversion
HHM-Indextabelle konvertieren
Konfigurationsdaten für CDS-Views anlegen
Trace für HHM-Objektnummern (OBJNR) aktivieren
Nicht verwendete Objektnummern ermitteln und löschen (HHM)
Verarbeitung des Änderungsprotokolls für neue HHM-Objektnummern
Verwendung von Objektnummern anzeigen
Ungültige Objektnummern anzeigen
Benutzerspezifische Daten für Web-Dynpro-Anwendungen löschen
Export Originalbudget für Batchinput Verwaltungen Deutschland
Export des Rechnungsergebnis für Batchinput Kommunen
Bearbeitungsliste
Umsatzsteuerliste für Betriebe gewerblicher Art
Kopieren der jahresabhängigen BgA-Kontierungszuordnungen
Skonto- und Steuerrückrechnung für BgAs
Zuordnung von HHM-Kontierungen zu BgAs
Batchübernahme Haushaltsplandaten von UNIX-File (Kommunen)
Import Originalbudget für Batchinput Kommunen
Batchübernahme Rechnungsergebnis von UNIX-File
Import Rechnungsergebnisse für Batchinput Kommunen
Batchübernahme Haushaltsplandaten/Sammelnach. von UNIX-File (Kommunen)
Batchübernahme Rechnungserg. Sammelnachweis von UNIX-File (Kommunen)
Batchübernahme Budgetreste bei GJW von UNIX-File (Kommunen)
Finanzstellen-Stammdaten exportieren auf UNIX-File/PC-File
Finanzstellen-Stammdaten importieren aus UNIX-File/PC-File
Hilfsmittel für die Verfolgung der Kontenableitung im BL
Ungültige Budgetkontierungen (mit fehlender OBJNR) löschen
Vordef. Schritte zur Ableitungsstrategie für Budgetkont. hinzufügen
Budgetdateninkonsistenzen anzeigen
Budgetkontierungen aus Budgetdaten erzeugen
Änderungsbelege für Budgetkontierungen
Änderungsbelege für Budgetkontierungen löschen
HHM-Budgetkontierungen umsetzen
Budget- und Buchungskontierungen kopieren
Budgetstrukturplanelemente kopieren
Budgetkontierungen löschen
Inkonsistente Budgetkontierungen löschen
Inkonsistente Buchungskontierungen löschen
Buchungskontierungen löschen
Index-Inkonsistenzen anzeigen
Budgetkontierungen pflegen
Budgetkontierungen in hierarchischem Budgetstrukturplan verwalten
Budget-/Buchungskontierung in hierarchischem BSP verwalten
Buchungskontierungen in hierarchischem BSP verwalten
Buchungskontierungen pflegen
Buchungsdaten-Inkonsistenzen anzeigen
Buchungskontierungen aus Buchungsdaten erzeugen
Änderungsbelege für Buchungskontierungen
Änderungsbelege für Buchungskontierungen löschen
Index der Buchungs- und Budgetkontierungen rekonstruieren
Zusammenfassung der Budgetstrukturplan-Einstellungen
*** Batch-Heading-Routine ***
Löschen von Budgetdaten einer Finanzposition
Übersicht über Budgetdaten
Export Originalbudget für Batchinput
Import Originalbudget für Batchinput
Programm zur Umwandlung von Tabelleneinträgen für HHM-Kennzahlen
Anzeige der Inkonsistenz: Summe Gesamt-/Jahreswerte/Belegnummern
Summe der Periodenwerte <> Jahreswerte
Budgetdaten ohne entsprechende Stammdaten
Konsistenzprüfung Budget/Freigabe
Inkonsistenz zwischen Budgetstrukturplan und Stammdaten
Anzeige der Inkonsistenz: Summe Gesamt-/Jahreswerte/Belegnummern
Anzeige der Inkonsistenz: Summe Gesamt-/Jahreswerte/Belegnummern
Bündeln von FI-Belegen zu einer Anordnung
Bericht zum Anlegen eines "Umkehrbelegs" für einen Hierarchiebeleg
Umbewertung offener Beträge in Mittelbindungen
BW: Text-Upload
Erfassungsbeleg suchen
Liste der Benutzereinstellungen in der Budgetierungs-Workbench
Bericht-Bericht Schnittstelle für BW Queries
Online-Fortschreibung Finanzmittelrechnung aus FI deaktivieren
Übersichtswerte für Kontierungen der Kassenbestandskontrolle
Ledger der Kassenbestandskontrolle (KBK-Ledger) neu aufbauen
Vollständig abgebaute Belege manuell vortragen
Vollständig abgebaute Belege manuell vortragen (Ketten)
Abschlussarbeiten: Vortrag offener Posten
Abschlussarbeiten: Vortrag offener Posten (Ketten)
Abschlussarbeiten: Obligovortrag nach Erfassungsdatum
Abschlussarbeiten: Vortrag offener Posten zurücknehmen
Abschlussarbeiten: Vortrag offener Posten zurücknehmen (Ketten)
Jahresabschluss; Beleg in Genehmigung für Obligovortrag entsperren
Genehmigung zum Vortrag offener Posten
Genehmigung zum Vortag offener Posten (Ketten)
Anzeige Jahreswechselbelege
Abschlussarbeiten: Anzahlungen und Anzahlungsverrechnungen vortragen
Geschäftsjahreswechselmonitor
Zusätzliche 0351-/0352-Zeilen in Tabelle FMIOI neu aufbauen
Anzeige der zu genehmigenden offenen Posten
Jahresabschluss; Beleg in Genehmigung für Obligovortrag entsperren
Nachlaufreport zur Umsetzung der Geschäftsjahreswechseldaten (HHM)
Nachlaufreport zur Umsetzung der Geschäftsjahreswechseldaten (HHM)
Abschlussarbeiten: Offene Posten schließen
HHM Abschlussarbeiten: Offenes Obligo umkontieren
Konsistenzprüfungsreport
Anzeigen Änderungsbelege für Finanzpositionen im Finanzkreis
Änderungsbelege für Fonds in Finanzkreis anzeigen
Anzeigen Änderungsbelege für Finanzpositionen im FinPositionenplan
Anzeigen Änderungsbelege für Finanzpositionen im Finanzkreis
Anzeigen Änderungsbelege für Finanzstellen im Finanzkreis
Monitor zur Deckungsfähigkeit
Übersicht Ausgaben-Deckungsringe mit HHM-Kontierungen
Übersicht Deckungsringe
Mehreinnahmen von Einnahmen-Deckungsringen
Deckungspflichtige zu deckungsberechtigten HHM-Kontierungen
Deckungsberechtigte zu deckungspflichtigen HHM-Kontierungen
Deckungspflichtige HHM-Kontierungen zu Ausgaben-Deckungsringen
Stammdatenregeln für budgeterhöhende Einnahmen
Stammdatenregeln für Einnahmen-Deckungsringe
Liste der Sammelnachweis-HHM-Kontierungen
Deckungsgruppen kopieren
Deckungsgruppen löschen
Deckungsgruppen generieren
Übersicht der Werte für automatische Deckungsgruppen
Änderungshistoriensätze zu Deckungsgruppen anzeigen
Löschen der Änderungshistoriensätze der Deckungsfähigkeitsregeln
Abschlußarbeiten Budget: Beträge ermitteln
Abschlussarbeiten Budget: Ermittelte Beträge löschen
Abschlußarbeiten Budget: Übertrag durchführen
Kopieren Übertragungsregeln
Vortragsstufenkennzeichens für HHM-Einträge setzen/rücksetzen
Monitor Abschlussarbeiten
Umsetzen Daten der Abschlussarbeiten auf 40C Datenstrukturen
Belege selektieren, Belegumkontierung
Löschen der Arbeitsliste, Umkontierungstool
Belege selektieren, Gesamtumkontierung
Belegketten selektieren, Gesamtumkontierung
Belege selektieren, CO-Relationtable ( Zwangsaufbau )
Selektion zum Nachkontieren
Reporting der Arbeitsliste, Umkontierungstool
Belege umsetzen, Nachkontierung und Umkontierung
Anpassen alter Anzahlungsverrechnungen an neue Fortschreibugslogik
Analyse eines Belegbündels der Zahlungsabgrenzung
Kettenanalyse: Konsistenzprüfungen
Überblick über die Belegbündel der Zahlungsabgrenzung
Offline Übernahme der Daten im Kassennebenbuch in das Rechnungswesen
HHM-Abschluss für Beschaffungsdokumentpositionen
Bestellung für HHM-Abschluss suchen
Ableitungsstrategie system-/mandantenübergreifend vergleichen
Umsetzen von alten Belegen zur Zahlungsverteilung
Plandatenübernahme aus CO
Umsetzung der Tabelle 'FMCOPI' nach Upgrade auf Release 4.62A
ISPS: Selektionsvariante für Anordnungen löschen
Umbuchung von Budgetresten aus Deckungsring
Übernahme Budgetwerte aus HHPlan Vorjahren
Umwerten von Originalbudget
Umwerten von Nachtrag
XPRA für Feld VALTYPE in BCS-Tabellen
Budgetbelege kopieren
Plandatenübertrag vom CO ins BCS
Budgetdaten fixieren
Budgetdaten einfrieren
Budgetdaten generieren
Budgetdaten generieren
Budgetdaten initialisieren
Plandaten erzeugen
Planungsdaten zurücksetzen
Übernahme von SAC-Plandaten ins BCS
Budgettext kopieren
Migration des Budgettextes der klassischen Budgetierung ins BCS
Löschen von Anordnungen
Automatische Vervollständigung von Deckungsringen
Verrechnung von debitorischen Anzahlungen
Löschprogramm für Ist/Obligo Einzelpostenbelege
Ungültige Buchungskontierungen (mit fehlender OBJNR) löschen
Analysebericht für HHM-Kontierungsableitung und -Umkontierungen
Analysebericht für HHM-Kontierungsableitung
Analysebericht für Umkontierungsableitung
Trace für FM-Ableitungswerkzeug aktivieren
Direct-Input für Budgeterfassung
Einzelposten Datensätze (zu) löschen
Entfernen der Finanzposition aus den Sachkonten eines Buchungskreises
Löschen Historydaten und Ketten in der Finanzmittelrechnung
Ist-Daten eines Finanzkreises in der Finanzmittelrechnung löschen
Aufrufprogramm für Löschen Budgetdaten
Löschen Budgetdaten
Controlling-Daten aus dem HHM (Ledger 9C) löschen
Löschen der Istdaten (freie Selektion)
Löschen der Ist-Daten und Obligo-Daten im HHM
FMIT löschen
Löschen der Obligo Daten ( freie Selektion )
PAYFLG zurücknehmen (ausgezifferte Rechnungen)
Rücksetzten der RFFMS200 (neu) Zahlungen im Gjahr
Kopieren von Deckungsringen
Archiv. von Budgeterfassungsbelegen im HHM (BCS): Programm löschen
Archiv. von Budgeterfassungsbelegen im HHM (BCS): Programm schreiben
Erfassungsbeleg suchen
Anzeige / Erfassungsbeleg drucken
BCS-Erfassungsbelegreferenz für externe Anwendung fortschreiben
AWKEY-Referenz für BCS-Erfassungsbelege fortschreiben
Jahresbudget: Einzelposten nach Belegnummern
Jahresabschluß: Übertragenes Obligo und Budget
PBET - Finanzpositionen / Isteinzelposten
Gesamtbudget: Einzelposten nach Belegnummern
PBOF - Jahresbudget gegen Obligo-/Ist-Einzelposten
PBET - Gesamtbudget vs. Obligo-/Ist-Einzelposten
Jahresabschluß: Vorselektiertes Budget
Periodenbudget: Einzelposten nach Belegnummern
Belegjournal
Mittelvormerkungen abschließen (Gesamtbeleg)
Mittelvormerkungen abschließen (Positionen)
Anordnungsjournal
Anordnungsjournal
Verzeichnis der Fonds
Eurofinanzkreis anlegen
Stammdaten in Eurofinanzkreis kopieren
Verwaltungssatz für Eurofinanzkreis löschen
Restbudget Abschluss
Vorhandene/Alte Jahresabschlussregeln laden
Mangelnde Übereinstimmung zw. Budgetierung und Ledger 95 korrigieren
Vorerfasste Mittelvormerkungsbelege buchen
Korrekturprogramm für Fortschreibung von HHM-Zahlungen
Bestellentwicklung
Gemerkte Bestellungen buchen
Gemerkte Bestellanforderungen buchen
FMFG_SAV_FMUSFGA löschen
Tagesabschluss
Erfassung der Vorbestände des Tagesabschluss
Zuordnung Finanzpositionen zu Sachkonten
Kontenfindung für Anordnungen
Einstellungsmenü: Aufruf von Transaktionen und Dialogbausteinen
Teilstringgruppen generieren
Verzeichnis der Finanzpositionen
Zuordnung von Finanzposition zu Einnahmeart kopieren
Verzeichnis der Finanzstellen
Verzeichnis der Finanzierungszwecke
Abschlussarbeiten: Betragsanpassung von Belegketten ausführen
Abschlussarbeiten: Betragsanpassung von Belegketten zurücknehmen
Zurücksetzen des Workflows für Mittelvormerkungen
Waren- und Rechnungseingangsanalyse im Haushaltsmanagement
Waren- und Rechnungseingangsanalyse im Haushaltsmanagement
Hierarchischen Budgetstrukturplan bearbeiten
Hierarchischen Budgetstrukturplan kopieren
Daten u. Kontierungen auf Inkonsistenzen mit hierarchischem BSP prüfen
Hierarchischen Budgetstrukturplan löschen
Hierarchischen Budgetstrukturplan anzeigen
Verteilungsbelege auf Inkonsistenzen prüfen
Hierarchischen Budgetstrukturplan in externe Datei exportieren
Hierarchischen Budgetstrukturplan generieren
Hierarchischen Budgetstrukturplan importieren
Erzeugen von Haushaltselementen aus BSP-Elementen für mehrere Fonds
Anzeigen Änderungsbelege budgeterhöhende Einnahmen mit Selekt.
Mahnzinsberechnung nach Forderungsausgleich
Massenpflege der Regeln für offene Intervalle
Sicht auf Finanzposition: Ausgabe
Sicht auf Finanzposition: Einnahme
Sicht auf die Haushaltsstellen
Sicht auf Verwahr und Vorschuss
Prüfung Zuordnung Felder/Kennzahlen zu Referenzstrukturen
Vergleich Saldenbudgetierung
Kopieren des Pflegeviews 'Dynamische HHStelle' in aktuellen Mandanten.
Übersicht über die einseitige Deckungsfähigkeit
Übersicht der Deckungsringe (gegenseitige Deckungsfähigkeit)
Einzelplan Vermögenshaushalt
Einzelplan Nachtrag
Einzelplan Verwaltungshaushalt
Kennzahlenvergleich (Reportingkennzahlen)
Verzeichnis der Finanzpositionen
Finanzplan - Verdichtete Form (Teil A)
Finanzplan - Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenber.
Umsetzungsbericht für NEUE Kennzahlenfelder
Tool für Kennzahlen-Reporting powered by SAP HANA
Buchungsbelege aus Daueranordnung erstellen
Daueranordnungen löschen
Erzeuge Anordnungen aus Anzahlungen auf Mittelvormerkungen
Report zum optischen Archivieren einer Anordnung
Massenverarbeitung in den Anordnungen
Verfallsklausel: Fällige Stundungen werden storniert
Mittelbindungen aus Daueranordnungen anlegen
Programm RFFMKG08
Report RFFMKG09
Mittelbindungen aus Daueranordnungen aktualisieren
Gesamtplan Teil B (Haushaltsquerschnitt Einzelplan 9)
Gesamtplan Teil A (Zus. der Einnahmen, Ausgaben und Verpfl.-Erm.)
Gesamtplan Teil B (Haushaltsquerschnitt Einzelpläne 0 - 8)
Gesamtplan Teil D (Finanzierungsübersicht)
Haushaltsansatzstatistik
Übersicht Haushaltsplan
Übersicht Jahresrechnung
Formroutine für Jahresrechnung
Kontoauszug Debitor
Kontoauszug Kreditor
Umsetzprogramm KONTT/KONTL in neue Datenbankfelder; Umsetzen FIPEX
Sammelnachweishierarchie
Kopieren der Steuerungsdaten
Kopieren der Regeln für budgeterhöhende Einnahmen
Kopieren der Regeln für Deckungsfähigkeit
Kopieren der Regeln für Sammelnachweise
Löschen von Regeln
Löschen der Regeln für budgeterhöhende Einnahmen
Löschen der Regeln für Deckungsfähigkeit
Löschen der Regeln für Sammelnachweise
HHM-Kontierung als deckungsfähig kennzeichnen
Budgetierungskorrekturbericht für automatische Budgetbuchung
Budgetierungskorrekturbericht für fehlerhaftes Referenzfeld (AWORG)
Budgetbelege aus Obligovortrag nachbuchen
BCS-Datenanalyse
Budgetdaten löschen
Gemerkte HHM-Budgetbelege löschen
Mögliche doppelt gebuchte Belege anzeigen
BCS-Erfassungsbelege für externe Anwendung zurücksetzen
Migration von Deckungsringen und einseitigen DF-Regeln
Belegmigration von der klassischen Budgetierung ins BCS
Migration der Summen von der Klassischen Budgetierung in das BCS
Budgetdatenbank in neue Referenzen migrieren
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
Versionsvergleich (Haushaltsplanung)
Ergänzung der Zuordnung Mahnverfahren zum Mahnbereich
Umsetzung der Zuordnung Mahnverfahren zum Mahnbereich
Mahnsperre in Debitoreneinzelposten setzen
Zuordnung Debitor/Objekt/Einnahmeart zu Bankdaten löschen
Stammdaten Objekte: Testdaten löschen
Zuordnung Debitor/Einnahmeart zu Bankdaten löschen
Vollstreckungsdaten von Debitoren, Kreditoren und Belegen löschen
Zuordnung PKVorverfahren zu Debitoren- bzw. Kreditorenkonten löschen
Archiv. von Budget-Einzelposten im HHM (BCS): Programm löschen
Archiv. von Budget-Einzelposten im HHM (BCS): Programm schreiben
Änderungsbeleg suchen
Änderungsbeleg anzeigen/drucken
Ist-Einzelpostenbeleg suchen
Einzelpostenbeleg suchen
Jahresabhängige Stammdaten aktivieren
Finanzpositionen in externe Datei exportieren
Finanzpositionen aus externer Datei importieren
Automatisches Anlegen von HHM-Stammdaten
HHM: Budgetperiodenzuordnung
HHM: Budgetperioden löschen
HHM: Budgetperiodenbericht
Kopieren von Finanzpositionen ins Folgejahr
Programm RFFMMD_MAKE_HIER_FLAT
Zuordnung der Hierarchievariante ändern
Finanzposition: Konvertierung von jahresabhängig in jahresunabhängig
Finanzstelle: Konvertierung von jahresabhängig in jahresunabhängig
Vorrausetzungen für die Saldierung von CO-FI-Echtzeitbuchungen prüfen
Massengenehmigung vorläufig gebuchter Budgeterfassungsbelege
Automatische Deckungsgruppen ausgleichen
Restbudget übertragen
Budgetrest übertragen
Restbudget übertragen (Budgetart)
Budgeterfassungsbelege stornieren
Vorläufiger Abschluss: Umbuchung Restbudget
Budget aus Einnahmen erhöhen
Budgetdaten freigeben
Budgetdaten freigeben
Budget-Rollup
Statistische Budgetdaten generieren
Budgetdaten umbuchen
Umbuchung auf Budgetart für Verfügungen
Budgetstrukturplan aus CSV-Datei anlegen
Budgetbeleg aus Excel anlegen
HHM-Objektzuordnungs-Ableitungstool - Vordefinierte Regeln
Budgetunterart von Budgetvortrag für Deckungsprofil vorbereiten
HHM-Zahlungsanweisung anlegen
Variante für Mehrfachbearbeitung von Budget löschen
Finanzplan aus Vorjahres-Ist ableiten
Finanzplan aus Kostenplan ableiten
Finanzplan kopieren/kumulieren
Finanzplan neu bewerten
Finanzplan löschen
Finanzplan aus PS-Zahlungsplan ableiten
Kleinbeträge bearbeiten
Mittelvormerkung: Anzeigen der Betragsentwicklung
Archivierung von Niederschlagungen vorbereiten
Zuordnung PKVorverfahren zu Debitoren- bzw. Kreditorenkonten
Änderungsbelege für BeE-Ledger-Summentabelle löschen
Erfasste BeE-Änderungsbelege
BeE-Stammdaten konvertieren (HHM)
BeE-Regeln kopieren
Korrekturbericht für Nummernkreisintervalle von FMRBP-Änderungsbelegen
Korrekturbericht für Nummernkreisintervalle von FMRBP-Änderungsbelegen
Regeln für budgeterhöhende Einnahmen löschen
Regeln für budgeterhöhende Einnahmen generieren
Übersicht über BeE-Regel-Werte
Änderungshistoriensätze für BeE-Regeln löschen
Änderungshistoriensätze für BeE-Regeln anzeigen
Index für budgeterhöhende Einnahmen neu aufbauen
Neuaufbau der BeE-Ledger
XPRA-Report für BeE-Index (Tabelle FMBASIDX)
Abgleich von Einzelposten und Summensätzen für das HHM
Abgleich von Einzelposten und Summensätzen für das HHM
Abgleich von Einzelposten und Summensätzen für das HHM
FI-HHM Zeilenvergleich
Abgleich Haushaltsmanagement - FI für FI-CA Belege
Vergleich Summen HHM - Summen FI
Vergleich Summen HHM - Summen FI
Übereinstimmende Einzelposten und Summensätze für HHM
Abgleich der Summensätze der alten zur neuen Datenstruktur
Zahlungsabgleich auf Belegebene
FMIFIHD gegen FMIFIIT testen
Code gelöscht
Summenabgleich Mittelvormerkung
Abstimmung von Mittelvormerkungen im HHM
Abstimmung von Bestellanforderungen im HHM
Abstimmung von Bestellungen im HHM
Mittelvormerkungen: Verbrauchsentwicklung anzeigen
Mittelvormerkungsjournal
Verteilbarwerte: Budget versus Freigaben
Anzeigen Änderungsbelege für HHM-Reservierungen (Selektionsmögl.)
Korrekturreport für Mittelreserv. auf Einnahmepositionen
Budgetfreigabe: Massenfreigabe
Neuaufbau Freigaben
Anzeige einer Mittelvormerkung
Ungültige BeE-Objekte löschen (mit fehlender OBJNR)
Belegübernahme von Bestellungen
Neuaufbau von Bestellungen im HHM
Belegübernahme von Mittelvormerkungen
Neuaufbau von Mittelvormerkungen im HHM
Belegübernahme von vorerfassten Belegen
Belegübernahme von CO-Belegen
HHM-Schnittstelle zu Kundenaufträgen neu aufbauen
Neuaufbau von Kundenaufträgen im HHM
Übernahme vorerfasster Belege aus der Logistischen Rechnungsprüfung
Neuaufbau von SRM-Einkaufswagen im HHM
Neuaufbau der Ist-Daten aus FI-Belegen
Finanzmittelrechnung: Basis-Neuaufbauprogramm FI
Part. Neuaufbau der Ist-Daten aus FI-Belegen
PS-Cashmanagement: Neuaufbau der Ist-Daten für einzelne FI-Belege
Neuaufbau Mittelumbuchungen und Mittelbindungen für CBM
Neuaufbau der Istdaten aus Mittelreservierungen
Belegübernahme von Bestellanforderungen
Neuaufbau von Bestellanforderungen im HHM
Neuaufbau der Ist-Daten für die Finanzmittelrechnung
Neuaufbau der Ist-Daten für die Finanzmittelrech. aus FI-Belegen
Partieller Neuaufbau der Ist-Daten Finanzmittelrechnung aus FI-Belegen
Neuaufbau der Ist-Daten für die Finanzmittelrech. aus den Bestellungen
Belegübernahme von vorerfassten Belegen in der Finanzmittelrechn.
Neuaufbau der Zahlungsumbuchungen für die Finanzmittelrechnung
Neuaufbau der Mittelreservierungen für die Finanzmittelrechnung
Neuaufbau der Ist-Daten für das PS Cashmanagement aus den Bestellungen
Neuaufbau der Zahlungsumbuchungen für das Projekt Cashmanagement
Nachbuchen von Anzahlungen und Anzahlungsverrechnungen
Belegübernahme aus der Finanzbuchhaltung
Zahlungsübernahme aus der Finanzbuchhaltung
Übersicht Obligo/Ist
HHM-Einzelposten-Browser
Aus Materialreservrg generierte Mittelreserv. auf abgeschlossen setzen
Im Dispositionslauf generierte Banfen im HHM fortschreiben
Finanzmittelrechnung: Ist-Daten-Abgleich: Summensätze <-> Einzelposten
HHM-Kontenzuordnungsanalyse gegen gebuchten Beleg
Prüfung der Bestände in der Finanzmittelrechnung
Bestückt MM-Belege mit Finanzpositionen
Finanzposition/30 in Sachkonto, Belegen und Mittelrechnung umstellen
Finanzposition/90 in Sachkonto, Belegen und Mittelrechnung umstellen
Zahlungsabgrenzung
Zahlungsabgrenzung
Trace zur Analyse der Zahlungsabgrenzung
Erzeugt HHM-Belege zu Zahlungen ohne Rechnungsbezug
Zahlungsübernahme Projekt Cashmanagement
VO Felder aus KN Felder füllen
Deckungsringe aus Regeln generieren
Ergebnisliste des Zahlungsabgleichs
Ergebnisliste des Zahlungsabgleichs
Kreditorische Belegschnittstelle
RDCA: Füllen der Kontextfelder aus alten Meldungen
Protokollauswertung für kreditorische Belegschnittstelle
Maschinelle Ableitung des Feldes KNB1-BUSAB aus PSO48-BUSAB
Abgleichprogramm Euroumsetzung für Ist Belege im HHM
HBS Ausgangsmeldung für Service BudgetStructureReplicationRequest_Out
Liste Ausgangsmeldung für BudgetStructureReplicationRequest_Out
Klärungsbestand: Belege hinzufügen
Klärungsbestand löschen
Massenbearbeitung von Finanzpositionen im Finanzkreis
Sammelnachweis: Obligo-/Istverteilung und Integration in den Haushalt
Generierung der Budgetträger für den Sammelnachweis
Regelbasierte Kontierungsaufteilung:Callback-Report f. Ableitungsregel
Daueranordnung umkontieren
Geschäftsjahresvariante auf Tagesbasis anlegen
Gewichtete Saldenverteilung
ALE Verteilung: Anpassung der FI Referenz im HHM Beleg
FI/FM-Beleg aus FI-CA
Summensätze zum Obligo und Ist
Mehreinnahmen von HHM-Kontierungen
PBET Jahresbudget vs. Summen Obligo/Ist
PBET - Gesamtbudget vs. Summen Obligo/Ist
Jahresbudget: Summensätze
Obligos in budgetäres Ledger umbuchen
Programm RFFMTRAC: Trace für Fortschreibung
Uebernahme von vollstaendig abgebauten Belegen in neue HHM-Daten (>45)
Transfer der alten Ist-Daten auf die neuen Daten-Strukturen
Korrigiert fehlerhaft umgesetze Bestellungen mit Liefereinteilungen
Archiv. von Budgetsummen im HHM (BCS): Programm löschen
Budget oder Obligo-/Istsummen in FI umbuchen
Archiv. von Budgetsummen im HHM (BCS): Programm schreiben
Budgeterhöhung durch Einnahmen
Budgeterhöhung durch Einnahmen
Beleg-Zusatzdaten für budgeterhöhende Einnahmen erzeugen
Budgeterhöhung durch Einnahmen auf Summen
HHM-Kontierungen für budgeterhöhende Einnahmen
HHM-Kontierungen mit Haushaltsvermerk
Monitor für Regeln budgeterh. Einnahmen zu Einnahme HHM-Kontierung
Ist-Empfänger für eine Einnahme HHM-Kontierung
Budgeterhöhende Einnahmen
Budgeterhöhende Einnahmen
Umsetzen der Budgetierungsdaten zu den budgeterhöhenden Einnahmen
Umsetzen der Budgetierungsdaten zu den budgeterhöhenden Einnahmen
Budgetunterarten: Budgettabelle BPJA umsetzen
Budgetunterarten: Budgettabelle BPEJ umsetzen
Budgetunterarten: Budgettabelle BPEG umsetzen
Budgetunterarten: Budgettabelle BPGE umsetzen
Budgetunterarten: Budgettabelle BPPE umsetzen
Budgetunterarten: Budgettabelle BPEP umsetzen
Programm RFFMUD_CORRECTION
Ermittlung von Vorsteuerabzugsquoten für BgAs
Bericht über gebuchte Vorsteuerkorrekturen
Jahres-Vorsteuerkorrektur für Betriebe gewerblicher Art
Vorsteuerkorrektur für Betriebe gewerblicher Art (Periodenbasis)
Änderungsbelege für Regeln und Relationen zu Budgeterhöhung
Änderungsbelege für Regeln zu Deckungsfähigkeit
Verwendungsnachweis: Objektzuordnung für HHM-Ableitungswerkzeug
Prüfprogramm für das Customizing der Verrechnungssteuerung
Füllen des kundeneigenen Felds (USERDIM) in der FMIFIIT (VVS-Konten)
Finanzpositionen-Set-Hierarchie aus Stammdatenhierarchie erzeugen
Finanzpositionen-Set-Hierarchie aus Stammdatenhierarchie erzeugen
Auflösung der Fremdverfügungen
Belegkette
HHM-Ableitungsregeln nach Änderungen an Gruppen fortschreiben
Archivierungsvorlauf für das HHM
Archivierungsvorlauf für das HHM (Batchversion)
Archivierungsvorlauf für das HHM (Batchversion) "Wiederaufsetztool"
FMIOI/FMIFIIT: Initialisierung Grant, HH-Programm, Funktionsbereich
Migration der Zahlungsfortschreibung: Arbeitsvorräte erstellen
Arbeitsvorrat der zu schließenden Belegbündel im FI löschen
Arbeitsvorrat der zu schließenden Belegbündel im FI anzeigen
Migration der Zahlungsfortschreibung im HHM: Nachbuchen der FI Belege
Umbewertung von Bestellungen
ALE-Verteilung von Zahlungsdaten
ALE-Verteilung von Zahlungsdaten - Korrektur des ALE-Status
Zahlungsträger Österreich - Auslandszahlungsverkehr V3 Format
Zahlungsträger Österreich - V3 Format
Zahlungsträger Australien - Überweisungen/Lastschriften BECS
Zahlungsträger International - Saldo Null Mitteilung
Lastschriftankündigungen
Zahlungsträger-Korrespondenz zum generischen Zahlungsträgerprogramm
Zahlungsträger Belgien - DTA DOM 80 (Kundenzahlungen und Einzüge)
Zahlungsträger Belgien - DTA Ausland
Zahlungsträger Belgien - DTA Inland
Duplicata-Datei
Zahlungsträger International - Boleto (nur Brasilien)
DDA-Details für Brasilien
DTA Brasilien - Kreditoren
Zahlungsträger International - Boleto (nur Brasilien)
Zahlungsträger Kanada - DTA Überweisungen/Bankeinzug im Standard 005
Zahlungsträger Schweiz - Postgiro / SAD / BAD
Zahlungsträger Schweiz - Überweisungen, Bankeinzug / DTA
Zahlungsträger Tschechien - Überweisungen
Zahlungsträger Dänemark - Inlandsüberweisungen und Bankeinzug (PBS)
Zahlungsträger Dänemark - Auslandszahlung (PAYMUL)
Zahlungsträger Dänemark - Inlandsüberweisungen und Bankeinzug Postgiro
Zahlungsträger Dänemark - Auslandsüberweisungen im Postgiro-Format
Zahlungsträger International - DTA-File auf Diskette laden
Zahlungsträger International - Begleitliste zum Datenträger
Zahlungsavis zu Liste von Zahlungsbelegnummern erzeugen
Zahlungsträger Deutschland - Zahlungen im AWV (Z1) / DTA Ausland
Zahlungsträger International - Scheck (ohne Scheckverwaltung)
Zahlungsträger International - Scheck-Wechsel-Verfahren
Zahlungsträger Deutschland - Überweisungen/Bankabb, -einzug/DTA Inland
Zahlungsträger International - Mitteilung
Zahlungsträger International - Wechsel
Zahlungsträger Deutschland - Zahlungsanweisungen zur Verrechnung (ZzV)
Zahlungsträger International - Wiederholungslauf für EDI Avise
Zahlungsträger international - Zahlungsaufträge per EDI
Zahlungsträger international - Korrektur des EDI-Status
Zahlungsträger international - EDI Begleitzettel
Zahlungsträger Spanien - DTA Bankeinzug, Kundenkredit
Zahlungsträger Spanien - DTA Überweisungen, Bankschecks
Zahlungsträger Finnland - Debitoren Inland (Direct Debit)
Zahlungsträger Finnland - Kreditoren Inland (LM02)
Zahlungsträger Finnland - Kreditoren Ausland
Zahlungsträger Frankreich - Auslandsüberweisungen
Zahlungsträger Frankreich - Sammelüberweisungsauftrag
Zahlungsträger Großbritannien und Irland - BACWAY, BACSBOX, EFTS, EMTS
Zahlungsträger Hong Kong - DTA Inland (Autoplan)
Zahlungsträger Italien - DTA Inland
Zahlungsträger (Italien) - Ausländischer DTA
Zahlungsträger Japan - DTA Ausland
Zahlungsträger Japan - DTA Inland (und Bankgebühr)
Automatisches Abbuchungsverfahren, DOM2000 Format
Zahlungsträger International - SWIFT-Format MT100
Zahlungsträger Sonderzahlungen - SWIFT-Format MT199
Zahlungsträger International - SWIFT-Format MT200
Zahlungsträger International - SWIFT-Format MT202
Zahlungsträger International - SWIFT-Format MT210
Zahlungsträger Niederlande - DTA Ausland
Zahlungsträger Niederlande - DTA Inland
Zahlungsträger Norwegen - Direct Remittance und Autogiro via BBS
Zahlungsträger Norwegen - DTA (DATADIALOG)
Zahlungsträger Norwegen - DTA mit Inlands- und Auslandsüberweisungen
Zahlungsträger Neuseeland - Überweisungen/Lastschriften Inland MTS
Include Zahlungsträger NO: Deklarationen
Zahlungsträger Schweden - Debitoren Inland Autogiro
Zahlungsträger Schweden - Kreditoren Inland BankGiro (BGC)
Zahlungsträger Schweden - Kreditoren Ausland via BGC
Zahlungsträger Schweden - Kreditoren Inland PostGiro
Zahlungsträger International - Scheck (mit Scheckverwaltung)
Zahlungsträger USA - Überweisungen/Bankabbuchung im ACH-Format
Zahlungsträger Südafrika - DTA im ACB-Format
CFs nach DispEbenen-/DispGruppenänd. für Nicht-Kontokorrent anpassen
Valutenabgleich Bankbuchungen
Valutenabgleich Bankbuchungen
Speicherung der Sonderposten aus Fremdwährungbewertung
Ausweis der Sonderposten gemäß Artikel 43 Einführungsgesetz zum HGB
Gleitende Bewertung von Fremdwährungs-Bankkonten zum Stichtag
Sachkonten Einzelposten
Budget vs. Obligo-/Istjournal
Archivierung von FMM-Ist-/Obligobelegen - Schreibprogramm
Archivierung von FMM-Budgetbelegen - Schreibprogramm
Archivierung von FMM-Förderungsstamm - Schreibprogramm
Archivierung von FMM-Summensätzen - Schreibprogramm
Customizing-Prüfung für die Verfügbarkeitskontrolle (FMM)
AVK-Ledger reinitialisieren (FMM)
Bericht über Fakturierungen und Förderungsabgleichungen im FMM
Trace für FMM-Ableitungswerkzeug aktivieren
Stammdatenindex für Förderung
Stammdatenindex für Zuwendungsgeber
Fördermittelmanagement: Einzelpostenanzeige
FMM: Massengenehmigung von vorläufig gebuchten Budgeterfassungsbelegen
FMM: Budgeterfassungsbelege stornieren
FMM-Budget durch Einnahmen erhöhen
Regeln für budgeterhöhende Einnahmen im FMM generieren
Index für budgeterhöhende Einnahmen neu aufbauen
Stammdatenindex für E&A-Arten
Stammdatenindex für Vorhaben
Verwendung: Objektzuordnung zu FMM-Ableitungswerkzeug
FMM - Object Mapper
Bilanz/GuV-Struktur
GTR-Abrechnungsbelege archivieren (Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung)
Archivierte GTR-Abrechnungsbelege löschen (Kreditoren/Debitoren)
Archivierte GTR-Abrechnungsbelege anzeigen (Debitoren/Kreditoren)
Hauptbuch aus der Belegdatei
Hauptbuch aus der Belegdatei
Kontenkorrespondenzen Hauptbuch Russland
Stammdaten Download/Upload für externe Generierung der IBAN
Verteilung der IBAN
Löschen IBAN
Freigabe von online erstellten Zahlungsanordnungen
Korrektur FICO-Systemtabellen-Texte
Fehlende Zinsberechnungsmethode einfügen
FICO: Korrektur mehrfache Sätze oder Überlappungen
obsolet
Abstimmung Ford./Verb. verbundene Unternehmen (systemübergreifend)
Argentinien: Gutschrift/Lastschrift für Kursdifferenzen buchen
Aktualisierung der Quellensteuer
Jahresabschluss (Österreich)
Erstellung einer MT940-Datei mit Daten aus dem V3-Rückgabedatenträger
ASR-Scheckdruck Schweiz
Liste der benutzten Rechnungen inkl. Mehrwertsteuer (Spezial / Normal)
Monatlicher Bericht für gekaufte, benutzte und restliche Rechnungen
Erwerbsteuerbuchungen verwalten
Erwerbsteuerbuchungen anzeigen
Außenwirtschaftsmeldung
Customizing-Einstellungen für die Außenwirtschaftsmeldung prüfen
Außenwirtschaftsmeldung (Österreich)
Tax Invoice zwischen Geschäftsorten : Offene Posten Ausgleichen
Tax invoice : Ausgleichen offener Posten
Tax Invoice zwischen Geschäftsorten : Druck
Tax Invoice : Druck
Umsatzsteuer-Jahresmeldung (Luxemburg)
Stop von Zahlungsaufträgen in Norwegen
Archivierung Official Receipt (PH): Löschprogramm
Archivierung Offizielle Quittungen Philippines: Rückladeprogramm
Archivierung Offizielle Quittungen (PH): Schreibprogramm
Programm zur Statuspflege der offiziellen Quittungen
Beleg-Kompaktjournal Polen
Sachkontensalden mit Kontrollsummen
Deklaration der Mahnsperre für externe Bearbeitung
Deklaration allgemeiner globaler Daten
Ändern der Mahnsperrre und des logischen Pfades
Mahnen Schweden: Konvertierung zum Multicash Format
Dateninclude RFIDSE_DUNN_EBPOST
Mahnen: Anzeige extern bearbeiteter Posten
Einsehen der Record-Strukturen für den Datenaustausch
Wechseltransaktionen
Storno von Wechseltransaktionen
Abschluß der Kontenklasse 7
Wechselkopierbuch
Berechnung IVA-Ventilazione
Steuerauswertung Venezuela für Einkaufsbelege
Steuerauswertung Venezuela für Verkaufsbelege
Quellensteuerreporting-Werkzeug - Vorlage für benutzerspez. Programm
Bestandsumbuchung (Brasilien) (veraltet)
Vendor Operation (Brazil)
Storno von IHC-Zahlungsanordnungen
Kurse von EZB hochladen
FI-Konsistenzprüfung
FI consistency check
Korrekturprog. zur erneuten Buchung fehlender ausgegl. Posten in CFIN
Aggregierte Erstdatenübernahmemeldungen anzeigen
Central Finance: Löschen von FI-Belegen
Replikation für ausgewählte Belege erneut auslösen
Datenzwischenhaltung verwalten
Zuordnungsprogramm für erwartete Buchungen im CO und Ist-Buchungen
Central Finance: Test des MDG-basierten Mappings
Investitionsprofil aus PSP-Elem. löschen (Anlagenabrechnungsszenario)
Von Ausgleichs-AIF-Nachr. refer. techn. ausgegl. Posten erneut öffnen
Storno und Neubuchen von ins Central Finance replizierten Belegen
Belegaufteilung simulieren
Belegaufteilungskonfiguration prüfen und aktualisieren
Programm RFINS_CFIN_TRWPR_REGISTRATION
Postenverzinsung
Löschen von Zinsinformationen
Report RFINTITDEL_DES
Löschen von Zinsinformationen
Zinslaufanzeige
Erweiterung der Postenverzinsung
Übergabetabellen in Quellsystem bereinigen
Kreditoren Einzelpostenliste
Debitoren Einzelpostenliste
Sachkonten Einzelpostenliste
Änderungsanzeige Kreditoren
Änderungsanzeige Kreditoren
Kreditoren Ausgeglichene Posten Liste
Belgien : BNB : Offene Posten von Lieferanten im Ausland
Kritische Kreditorenänderungen anzeigen/bestätigen
Include RFKCVSPAY01
EU: Periodische Kursdifferenzbuchungen für payment requests
Kreditoren Einzelposten Liste
1099 Meldewesen - DFKK1099 Extraktdaten
Summensätze prüfen
Nachweis für Buchungssummen
Produktivstart
Einzelnachweis für Buchungssummen
Übernahmestatus der Abstimmschlüssel prüfen
Nachweis für Hauptbuchübernahme
Summensätze neu aufbauen
Übernahme externer Vorgangscodes aus dem FI-GL ins FI-CA
Kontenfindung: Liste
Stammdatenabgleich Kreditoren
Kontokorrent-Kontenschreibung nach alternativer Kontonummer
Auswerten betriebswirtschaftlicher Sperren
Archivierung der FI-CA Belege: Schreiben
Archivierung der FI-CA Belege: Löschen
Archivierung der FI-CA Belege: Rückladen
Archivierung offizieller Belege: Schreiben
Archivierung offizieller Belege: Löschen
Archivierung offizieller Belege: Rückladen
Archivierung Anordnungen: Schreiben
Archivierung Anordnungen: Löschen
Archivierung Anordnungen: Rückladen
Archivierung Einnahmenverteilung: Schreiben
Archivierung Einnahmenverteilung: Löschen
Archivierung Einnahmenverteilung: Rückladen
Archivierung Daten zur Fremdwährungsbewertung: Schreiben
Archivierung Daten zur Fremdwährungsbewertung: Löschen
Archivierung Daten zur Fremdwährungsbewertung: Rückladen
FI-CA-Archivierung: Aufruf Auswertungsprogramm zur Archivinfostruktur
Archivierung Ausgleichshistorie: Schreiben
Archivierung Ausgleichshistorie: Löschen
Archivierung Ausgleichshistorie: Rückladen
Archivierung von Daten zu zweifelhaften Forderungen: Schreiben
Archivierung von Daten zu zweifelhaften Forderungen: Löschen
Archivierung von Daten zu zweifelhaften Forderungen: Rückladen
Löschen ungültiger FI-CA Archivierungssperren
Übernahme von Zahlungsavisen aus einer sequentiellen Datei
Übernahme eingehender Zahlungsavise: Anzeige Inhalt d. sequent. Datei
Übernahme eingehender Zahlungsavise: Fehlerhafte Daten anzeigen/ändern
Übernahme eingehender Zahlungsavise: Generierung von Z-Strukturen
Außenwirtschaftsmeldungen: Meldung Z5a Blatt 2
CODA-Bankauszüge in MultiCash-Format umsetzen (Belgien)
Belegjournal
Belgien: BLIW-IBLC : Offene Posten von Kunden im Ausland
Belgien: Offene Posten von Kunden im Ausland (seit 2002)
Jahressteuermeldung (Belgien)
Quartalssteuermeldung (Belgien)
Archivierung Steuerinfo Betriebe gew. Art
Archivierung Steuerinfo Betriebe gew. Art (Löschlauf)
Archivierung Steuerinfo Betriebe gew. Art (Rückladen)
Belegübernahmeprogramm
Belegübernahme - fehlerhafte Daten anzeigen/ändern
Belegübernahme - Inhalt der sequentieller Datei anzeigen/ändern
Anzeige von Abrechnungsaufträgen
Abrechnungspläne anzeigen
Abrechnungspläne archivieren
Archivierte Abrechnungspläne löschen
Archivierte Abrechnungspläne lesen/anzeigen
Löschen abgerechneter Positionen
Analyse der abgerechneten Positionen
Abgerechnete Positionen archivieren
Archivierungsanalyse abgerechneter Positionen
Archivierte abgerechnete Positionen löschen
Nachlaufprogramm zur Archivierung abgerechneter Positionen
Analyse der abrechenbaren Positionen
Abrechenbare Positionen (BIT) manuell bearbeiten
Anzeige von Einträgen der Duplikatsprüfungstabelle
Umsetzen von Duplikatsprüfungseinträgen für abrechenbare Positionen
Anzeige abrechenbarer Positionen
Abrechenbare Positionen stornieren (Einzelverarbeitung)
Stornierungsaufträge abrechenbarer Positionen ausführen
Analyse - Stornierungsaufträge abrechenbarer Positionen
Analyse der Rohdaten
Erstellen von abrechenbaren Positionen zum Test
Feldabgleich der Arbeitsstrukturen mit den Schnittstellenkomponenten
Übernahme von abrechenbaren Positionen aus einer Datei
Testdatei für die Übernahme von abrechenbaren Positionen erzeugen
Löschen ausgenommener Positionen
Transfer von Rohdaten nach Verbrauchspositionen
Löschen bewerteter Verbrauchspositionen
Verbrauchspositionen archivieren
Archivierte bewertete Verbrauchspositionen löschen
Nachlaufprogramm zur Archivierung abgerechneter Positionen
Verbrauchspositionen manuell bearbeiten
Anzeige von Einträgen in der Duplikatsprüfungstabelle
Umsetzen von Duplikatsprüfungseinträgen für Verbrauchspositionen
Anzeige von Verbrauchspositionen
Rating für Verbrauchspositionen durchführen (Massenverarbeitung)
Rating für Verbrauchspositionen durchführen (Einzelverarbeitung)
Erstellen von Verbrauchspositionen zum Test
Löschen ausgenommener Positionen
Freigabe von Partnerpositionen für die Partnerabrechnung
Anzeige Freigabeaufträge der Partnerpositionen
Abrechnungsaufträge archivieren
Archivierte Abrechnungsaufträge löschen
Archivierte Abrechnungsaufträge anzeigen
Rerating-Aufträge anzeigen
Anzeige von Abrenzungspositionen
Löschen Periodischer Rating-Aufträge
Ändern von Abrechnungskonten zu Testzwecken
Anlegen von Abrechnungskonten zu Testzwecken
Abrechnungskonten überwachen
Abrechnungsverfahren protokollieren
Abrechnungsbeleg stornieren (Einzelstorno)
Abrechnungsaufträge erzeugen
Abrechnungsaufträge löschen
Abrechnungsaufträge überwachen
Analyse BI-Extraktionsvorrat
Belegübernahme - fehlerhafte Daten anzeigen/ändern
Programm RFKKBI_EDR_AT_CREATE_SAMPLE
Übernahmeperiode bereinigen
Abrechenbare EDRs überwachen
Vorläufig abgelehnte EDRs erneut laden
Vorläufig abgelehnte EDRs überwachen
Programm RFKKBI_EDR_TC_CREATE_SAMPLE
Endgültig abgelehnte EDRs überwachen
Programm RFKKBI_EDR_Z01_CREATE_SAMPLE
Dateieditor - Inhalt sequentielle Datei anzeigen/ändern
Extraktion der Rückläufer
FI-CA: Bollo-Report, Bollo-Gebühren abführen
Boleto: Anzeige
Geschäftspartneranlage mit Dublettenprüfung
Liste der Zahlungsstapel
Kontokorrentkontenschreibung aus der Belegdatei
Kontokorrentkontenschreibung aus der Belegdatei
Kontenniederschrift aus kumulierter Kontokorrent-Kontenschreibung
Kontenniederschrift aus kumulierter Kontokorrent-Kontenschreibung
Archivierung Postenliste (Schreiblauf)
Archivierung Postenliste (Löschlauf)
Archivierung Postenliste (Rückladen)
Korrespondenzerzeugung - Parallelisierter Start
Datenübernahme in das Cash Management
Löschen von geklärten Klärungsbestandspositionen - keine Archivierung
Statistik über alle Klärungsbestände Klärungsbestände
Kontoauszug in MultiCash-Format konvertieren (Schweiz)
Extrakterstellung für Schecks
Setzen des Abtretungsdatums für Schecks
Schecks abtreten
Archivierung Kassenbuch
Löschen Kassenbuch
Rückladen Kassenbuch
Scheckeinreicherliste (FI-CA) erstellen
Löschung extrahierter Inkassoposten
Zuständigkeit für Workitem simulieren
Datenübernahme Stapel manuell ausgestellte Schecks
Übernahme man. ausg. Schecks- Inhalt sequ. Datei anzeigen/ändern
Testdatei für Übernahme manuell ausgestellte Schecks generieren
Übernahme manuell ausg. Schecks: Fehler bearbeiten
Collections Management: BRF-Trace löschen
Collections Management: BRF-Trace/BRFplus Trace anzeigen
Korrespondenz - Korrespondenzhistorie anzeigen
FI-CA: Korrespondenzarchivierung
FI-CA: Korrespondenzarchivierung, Löschen der Korrespondenzen
FI-CA: Korrespondenzarchivierung, Rückladen der Korrespondenzen
CO-PA-Belege prüfen
Korrespondenz - Liste Korrespondenzköpfe
Posten an Inkassobüros abgeben
Liste der Inkassoposten
Historie der Inkassoposten
Archivierung der Inkassodaten
Löschen der Daten zum externen Inkasso
Rückladen der Daten zum externen Inkasso
Abgabe gemahnter Forderungen an Inkassobüros
Archivierung Daten Inkassobüro
Löschen Daten Inkassobüro
Rückladen Daten Inkassobüro
Abgabedatei für Inkassobüro generieren
Forderungen von Inkassobüros zurückrufen
Forderungen von Inkassobüros zurücknehmen
Übernahme der Kontierungsdaten in die Ergebnisrechnung
Übernahme der Kontierungsdaten in die Ergebnisrechnung
Inkassobürodatei lesen
Inkassobüroinformationen verarbeiten
Inkassobüroforderungen buchen
Löschen von Abgabeprotokollen
Korrespondenz - Korrespondenzhistorie anzeigen (ALV Grid)
Komplexe Unittests der Korrespondenz
Übernahme eingelöste Schecks
Archivierung Scheckeinreichung - Archivierung
Archivierung Scheckeinreichung - Löschen
Archivierung Scheckeinreichung - Rückladen
Klärung eingelöste Schecks: Einlösedaten in Klärungstabelle überführen
Klärungsbearbeitung eingelöster Schecks
Übernahme Scheckeinreichung - Inhalt seq. Datei anzeigen/ändern
Übernahme eingelöste Schecks - fehlerhafte Daten anzeigen/ändern
Scheckverwaltung: Entwertungsgrund umsetzen von 4.62 nach 4.63
Reorganisation Scheckverwaltung: Löschen nicht mehr benötigter Daten
Lastschriftsankündigungen löschen
Lastschriftankündigungen: Liste
Abstimmreport für Umrechnungsdifferenzen auf verzögerten Erlöskonten
Abstimmreport für Umrechnungsdifferenzen auf verzögerten Erlöskonten
Index prüfen und erzeugen: Letzter Lauf ereigbnisbas. verz. Erlöse
Löschen von Zusatzprotokollen Forderungen berichtigen nach Alter
Löschen von Tabellen für Forderungsabgabe an Inkasso
Löschen von Tabellen für Informationsdatei Inkassobüro
Varianten für parallelisierte Bearbeitung
Klärungsfälle (zum Kontenstand) im FI-CA
Inkassofälle anlegen nach Mahnlauf
Archivierung der Verwaltungsdaten für DMS
Löschen der Verwaltungsdaten für DMS
Rückladen der Verwaltungsdaten für DMS
Ermittlung von Referenzen auf Image für Dokumenten im DMS
Images von Dokumenten löschen
Geschäftspartner zuordnen
Datenschutz: Fehlende Einträge in Geschäftspartnertabelle ergänzen
Datenschutz: Fehlende Einträge aus FI-CA-Belegen hinzufügen
Datenschutz: Fehlende Einträge aus Anordnungen hinzufügen
Datenschutz: Fehlende Einträge aus Zahlungsversprechen hinzufügen
Datenschutz: Analyse von Geschäftspartnerdaten
Datenschutz: Analyse von Geschäftspartnerdaten
Datenschutz: Migration aus Archiv zur Ermittlung von SoRT für GP EoP
Datenschutz: Status Archivmigration f. Ermittlung von SoRT für GP EoP
Archivierung der Daten zu ereignisbasierten verzögerten Erlösen
Löschen der Daten zu ereignisbasierten verzögerten Erlösen
Rückladen der Daten zu ereignisbasierten verzögerten Erlösen
Vertragskontenaktualisierung mit eInvoice-Referenznummer
Verarbeitung eInvoice-Vereinbarung (Norwegen)
Kontoauszug Spanien - Konvertierung in MultiCash und Stammdatenaktual.
Ausgabedatei für Bankdatenvalidierung (CSB 19 Anhang 1)
Jahresumsatzmeldung (Spanien)
Jahresumsatz (Spanien) gemäß Gesetzesänderung 2008
Extrakt zur kumulierten Kontokorrentkontenschreibung
EURO: Prüfung auf eingeplante oder noch nicht abgeschlossene Jobs
EURO: Auswertung der kritischen Belege nach der Umsetzung
EURO: Liste zur Anpassung der Abstimm- und MwStVerrKonten im FI
EURO: Kontrolle der durchgeführten Korrekturbuchung im Hauptbuch FI
EURO: Anzeige der Protokolldaten der Reports RFKKEWU3 und RFKKEWU6
EURO: Programm zum Ermitteln des Programmnamens der GLT0-Umsetzung
Saldoprüfung für FICA Belege vor der EURO-Umsetzung (vor RFKEWU3)
EURO: Cluster-Größen der umzusetzenden Tabellen im FI-CA pflegen
EURO: Umsetzung der FI-CA-Belege (Testprogramm)
Archivierung der Daten zu externer Zahlungsinformation
Löschen der Daten zu externen Zahlungsinformationen
Rückladen der Daten zu externen Zahlungsinformationen
Archivierung der Eingangsdaten von extern Kassen (Kassenbuch)
Löschen der Eingangsdaten von externen Kassen (Kassenbuch)
Rückladen der Eingangsdaten von externen Kassen (Kassenbuch)
Archivierung der Summensätze zu externen Zahlungsinformationen
Löschen der Summensätze zu externen Zahlungsinformationen
Rückladen der Summensätze zu externen Zahlungsinformationen
Rückkaufinformationen erneut senden
Ausgleichsdaten erneut versenden
Angebotsdaten erneut versenden
Stornodaten erneut senden
Simulationsdaten und/oder statistische Daten löschen
Abstimmschlüssel löschen und schließen
Vortrag offener Posten aus dem FI-CA
FM_BALANCE_HANDLE
Vortrag offener Posten aus dem FI-CA
Fehlende FI-CA-Belege pro Buchungskreis ermitteln
Übernahme der FI-CA Summensätze in das Hauptbuch
Hauptbuchbelege prüfen
Einzelnachweis für Hauptbuchbelege aus dem Vertragskontokorrent
Hauptbuchübernahme stornieren
OBSOLET: Verwenden Sie künftig die Transaktion GPSHAD_NEW
Updateprogramm der GP-Schattentabelle FKK_GPSHAD
Löschen der Einträge in der Schattentabelle FKK_GPSHAD
Kulanzwerte im Ratenplan setzen
Anzeigen der Ausgleichs-/Rücknahme-Historie
USt-Korrekturdaten anzeigen
Positionen für Steuerkorrekturen verarbeiten
Anzeige von Schnittstellen zu anderen Komponenten
Include RFKKIL01
FI-CA Archivierung: Zahlungsfestlegungen (Schreiben)
FI-CA Archivierung: Zahlungsfestlegungen (Löschen)
FI-CA Archivierung: Zahlungsfestlegungen (Rückladen)
Archivierung der Daten des Informationscontainers
Löschen der Daten des Informationscontainers
Rückladen der Daten des Informationscontainers
Archivierung von Ratenplankopf und -historie (Schreiblauf)
Archivierung von Ratenplankopf und -historie (Löschlauf)
Archivierung von Ratenplankopf und -historie (Rückladen)
Integration FICA (parallelisiert)
Überblick Zinsberechnung
Fakturierung (Einzelerstellung)
Abrechnungsbeleg stornieren (Einzelstorno)
Datenvernichtung: Fakturierungsbelegextrakte löschen
Löschen eines Belegextrakts von Datenbank
Datenextraktion Fakturierungsbelege in Extraktdatei aus Archiv
Datenextraktion Fakturierungsbelege in Extraktdatei
Datenextrakte: Export extrahierter Einträge
Datenimport Fakturierungsbelegextrakt
Analyse - Stornierungsaufträge für Abrechnungsbelege
Analyse - Stornierungsaufträge für Fakturierungsbelege
Stornomaßnahme anzeigen
Abrechnungsbelege archivieren
Archivierte Abrechnungsbelege löschen
Nachlaufprogramm zur Archivierung von Abrechnungsbelegen
Archivierte Abrechnungsbelege anzeigen
Fakturierungsbelege archivieren
Archivierte Fakturierungsbelege löschen
Nachlaufprogramm zur Archivierung von Fakturierungsbelegen
Archivierte Fakturierungsbelege anzeigen
Einzelsimulation BI-Extraktion
Analyse BI-Extraktionsvorrat
Zusatzpositionen der Abrechnungsbelege löschen
Erweiterung prüfen und erzeugen: Verbrauchsguthaben
Erweiterung prüfen und erzeugen: Umrechnungskurs
Erweiterung prüfen und erzeugen: verzögerte Erlöse
Erweiterung prüfen und erzeugen: konzerninterne Verrechnung
Erweiterung prüfen und erzeugen: Rahmenvertrag
Erweiterung prüfen und erzeugen: fakturierungsinterne Anrechnung
Erweiterung prüfen und erzeugen: Zahlweg
Erweiterung prüfen und erzeugen: Regulierungsart
Erweiterung prüfen und erzeugen: Integration in die Erlösbuchhaltung
Erweiterung prüfen und erzeugen: Erlösabgrenzung
Erweiterung prüfen und erzeugen: Steuernachweis
Erstellen der Abgrenzungsbuchungen
Abrechnungsbeleg anpassen
Abrechnungsbeleg stornieren
Abrechnungsbelege erzeugen
Analyse Fakturierungsvorrat
Zahlungsfestlegungen: Liste
Zahlungsfestlegungen: Liste der Vormerkungen
Zahlungsfestlegungen: Liste der zugeordneten Belegpositionen
Archivierung der Daten zur Ratenplan-Stichtagsaufzeichnung
Löschen der Daten für Ratenplan-Stichtagsaufzeichnung
Rückladen der Daten für Ratenplan-Stichtagsaufzeichnung
Kontierungsnachweis Einzelbelege
Übernahme von Daten aus Kontoauszug in Zahlungs-/Rückläuferstapel
Übernahme von Daten aus FI-Kontoauszug in Zahlungs-/Rückläuferstapel
Übernahme Kontoauszug: Generierung MultiCash-Testdaten
Mahnhistorie anzeigen
VKK: Mahnhistoriearchivierung - Obsolete
VKK: Mahnhistoriearchivierung, Löschen der Mahnungen
VKK: Mahnhistoriearchivierung, Rückladen der Mahnungen
FI-CA: Archivierung der Mahnhistorie
FI-CA: Mahnhistorienarchivierung, Löschen der Mahnungen
FI-CA: Mahnhistorienarchivierung, Rückladen der Mahnungen
Löschen Einträge aus Telefonliste Mahnung
Überleiten einer Telefonliste aus einem Mahnlauf in ein anderes System
Mahnausnahmen anzeigen
Mahnungen freigeben
Archivierung von Musterbelegen
Löschen von Musterbelegen (Archivierung)
Rückladen Musterbelege (Archivierung)
Archivierung: Ausgleichen von Musterbelegen
FICA Cash Application: Daten-Extraktion nach CSV
FICA Cash Application: Daten-Extraktion nach CSV (Inferenz)
Konfigurierte Selektionstypen übergeben
SAP Cash Application for Contract Accounting: Stammdatenstatus-Abfrage
Historische Zahlungsdaten für maschinelles Lernen anpassen
SAP Cash Application: Inferenz-Jobs bearbeiten
FI-CA Cash Application: Prüfung der Systemvoraussetzungen
FICA Cash Application: Abfrage des Trainingsstatus
SAP Cash Application for Contract Accounting: Trainingsstatus abfragen
Kontoauszug in MultiCash-Format konvertieren (Norwegen)
Kontrolle der Belegnummernkreise im Vertragskontokorrent
FI-CA: Stichtagsbezogene Offene-Posten-Liste
FI-CA: Stichtagsbezogene Offene-Posten-Liste
Posten-Liste
Auswertung der Reportsummen
Auswertung extrahierter offener Posten
Abstimmung zwischen offenen Posten und Hauptbuch
Abstimmung zwischen offenen Posten und Hauptbuch (parallel)
BW: Anzeige der Extrakte der offenen und ausgeglichenen Posten
Aus Anordnungen erzeugte Belege anzeigen
Aus Daueranordnungen erzeugte Belege anzeigen
Abgleich der Historie für Daueranordnungen
Auswertung von Daueranordnungen
Verfolgung von Jobs nach Einplanen der Zahlungsträgererstellung
Avis-Daten für Zahlungen per Link verarbeiten
Avis-Daten aus dem Digital Payments Add-on importieren
Zahlungskarten: Positionen auf Zahlungskartenkonto anzeigen
Archivierung von Zahlungskartenanhängen
Löschen von Zahlungskartenanhängen
Rückladen von Zahlungskartenanhängen
Zahlungskarten: Liste Zahlungen
Zahlungskarten: Protokolle löschen
Zahlungskarten: Abrechnen
Zahlungskartendaten für erneute Meldung markieren
Zahlungskarten: Rückläufer für nicht abrechenbare Zahlungen erstellen
Zahlungskarten: Protokollanzeige (Bezahlte Posten)
Zahlungskarten: Liste Abrechnungen
Zahlungskarten: Abzurechnende Positionen anzeigen
Zahlungsverhalten: Buchungssummen ermitteln
Zahlungsverhalten: Offene Posten ermitteln
Zahlungsverhalten
Archivierung vordatierter Schecks (Schreiblauf)
Archivierung von vordatierten Schecks (Löschlauf)
Archivierung von vordatierten Schecks (Rückladen)
Löschprogramm für veraltete Zahlscheininformationen
Suchindex für archivierte Zahlungsstapel anlegen
Einzelnachweis des Klärungsbestands aus Zahlungsstapeln
Zahlungsstapel: Suche nach Zahlungen
Zahlungsstapel: Freie Suche nach Zahlungen
Archivieren von Prenotification-Daten (Historie): DB-Einträge löschen
Archivieren von Prenotification-Daten (Historie): Archivindex anlegen
Archivieren von Prenotification-Daten (Historie): Archiv zurückladen
Archivieren von Prenotification-Daten (Historie): Archiv lesen
Archivieren von Prenotification-Daten (Historie): Archiv schreiben
Prenotification-Datei anlegen
Prenotification-Daten auflisten
Rückläuferdatei verarbeiten
Archivierung Zahlungsversprechen
Löschen der Daten zu Zahlungsversprechen
ZahlDienstleister: Rückläufer für abgelehnte Auszahlungen erstellen
Archivierung von SEPA-Lastschriftankündigungen (Schreiblauf)
Archivierung von SEPA-Lastschriftankündigungen (Löschlauf)
Archivierung von SEPA-Lastschriftankündigungen (Rückladen)
Lastschriftankündigungen: Liste
Lastschriftankündigungen zurücknehmen
Lastschriftankündigungen zurücknehmen (parallel)
FI-CA: Löschen der Zahlungsreferenz
FI-CA: Überwachung von Zahlungsanforderung
Zahlungsaufträge: Löschen
Zahlungsaufträge: Liste
Verfallene Zahlungsaufträge stornieren
Massenstorno Zahlungsaufträge
Verfallene Zahlungsaufträge in Rückläuferstapel aufnehmen
Quellensteuer-Reporting
Ausgleichen statistischer Quellensteuerpositionen
Anpassung statistischer Quellensteuerpositionen (Neurechnen)
Archivierung der Rückläufer: Schreiben
Archivierung der Rückläufer: Löschen
Archivierung der Rückläufer: Rückladen
Archivierung der Rückläuferhistorien: Schreiben
Archivierung der Rückläuferhistorien: Löschen
Archivierung der Rückläuferhistorien: Rückladen
Einnahmenverteilung: Belege erzeugen und buchen
Einnahmenverteilung: Liste der Belege
Auswertung Einnahmenverteilung
Aggregierte Verteilungsinformationen erstellen
Einnahmenverteilung: Delta-Extraktion in Business Intelligence
Analyse der Einnahmenverteilung basierend auf Originalbelegen
Analyse der Einnahmenverteilung basierend auf Verteilungsbelegen
Storno von Verteilungsbelegen
Eingangsdatei für eInvoice verarbeiten
Erweiterte Analyse für Summensätze und Hauptbuchbelege
Programm RFKKREPDEL
Quittungshistorie anzeigen
Anzeigen der Änderungsbelege von Anordnungen
Änderungsbelege der Objektklasse FKK_REQLOCK
Mittelvormerkungsbeleg für Daueranordnung erzeugen
Verarbeiten einer RLS-Datei im DTAUS-Format
Rückläuferhistorie anzeigen
Verarbeitung Rücklastschriften-Datei im DTAUS-Format
Rückläuferstapelübernahme
Einzelnachweis des Klärungsbestandes aus Rückläuferstapeln
Rückläuferstapelübernahme - Inhalt sequentieller Datei anzeigen/ändern
Testdatei für Rückläuferstapelübernahme generieren
Rückläuferstapelübernahme - fehlerhafte Daten anzeigen / ändern
Rückläuferstapel: Erneute Buchung des gesamten Klärungsstapels
Rückläuferstapel: Erneute Buchung des Klärungsstapels Positions
Buchen der Real-Time-Zahlungen wiederholen
Übersicht der Rückzahlungsanforderungen
Rückzahlungsanforderungen anzeigen
Nicht bestätigte Lastschriften (SEPA)
Kontenstand: Erzeugung von Snapshots
Kontenstand: Snapshots löschen
Massenstorno
Archivierung der Daten zu stempelsteuerpflichtigen Zahlungen
Löschen der Daten zu stempelsteuerpflichtigen Zahlungen
Rückladen der Daten zu stempelsteuerpflichtigen Zahlungen
Archivierung von Abstimmschlüsseln
Löschen von Abstimmschlüsseln
Rückladen von Abstimmschlüsseln
Buchungen zum Jahresabschluss im Vertragskontokorrent
Löschen der Summensätze und Kontrollinformationen nach Archivierung
GB: Steuerdaten verdichten bei Meldung zum Ausgleichsdatum
Archivierung Rechnungsstellung durch Dritte: Schreiben
Archivierung Rechnungsstellung durch Dritte: Löschen
Archivierung Daten zur Fremdwährungsbewertung: Rückladen
Archivierung Daten zu Abrechnung im Auftrag Dritter: Schreibprogramm
Löschen Daten zur Abrechnung im Auftrag Dritter
Rückladen Daten zur Abrechnung im Auftrag Dritter
Löschreport für Aggregierte Übertragungssätze für Rechnungsstellung
Steuerberichtswesen im Vertragskontokorrent
Übersicht der Übertragungen an andere Konten
Ausbuchen aus Klärungsbestand
Archivierung von Kommunikationssteuerdaten
Löschen von Kommunikationssteuerdaten
Rückladen von Kommunikationssteuerdaten
Nachlaufprogramm Telekommunikationssteuerdaten
Kreditorenverzeichnis
Kreditorenverzeichnis (nicht accessible)
Archivierung Arbeitsliste
Löschen der Daten zu Arbeitslisten
Rückladen der Daten zu Arbeitsliste
Archivierung Collection-Workitem
Löschen der Daten zu Collection-Worklist
Archivierung Workitem
Löschen der Daten zu Workitems
Rückladen der Daten zu Workitems
Archivierung Collection-Workitem
Löschen der Daten zu Collection-Workitem
Ausbuchungshistorie anzeigen
Einzelnachweis für Massenbuchungslauf
Auswertung der Ausbuchungsvormerkung
Workflow zur Ausbuchung zurücknehmen
Umbuchung in FI-CA für gestundete Steuer
Archivierung der Zahlungsstapel: Schreiben
Archivierung der Zahlungsstapel: Löschen
Archivierung der Zahlungsstapel: Rückladen
Zahlungsstapelübernahme
Zahlungsstapelübernahme: Inhalt sequentielle Datei anzeigen/ändern
Testdatei für Zahlungsstapelübernahme generieren
Zahlungsstapelübernahme - fehlerhafte Daten anzeigen/ändern
Datenübernahme - Generator für Z*-Strukturen
Korrekturbuchung bei Einführung neuer Kontierungen
Aging-Analyselauf für FI-CA-Belege
Zahlungsavis löschen
Geschickte Saldenmitteilungen bearbeiten
Gesperrte Partner und Länder holen
Boleto: Einzelnen Boleto aus offenen Posten erzeugen
Löschen eines Partnerextrakts von Datenbank
Datenextraktion Geschäftspartner
Datenimport Geschäftspartner
Kopieren von implementierenden Klassen
Transport von Anwendungsklassen im BRF
Testprogramm für Query auf FI-CA-Belegreferenzen
Test zu Service ContractAccountReceivablesPayablesRegisterERPReference
Öffnen und Schließen der Kassen im Kassenbuch
Auswertung Barkassen
Ermittlung der Stammdatengruppen für Challenger-Strategien
Aktualisierungslauf für Collection-Strategien
Aktualisierungslauf für Collection Strategien bearbeiten
Verteilungssätze löschen
Stammdatenobjekte im FI-CA und SAP Convergent Charging vergleichen
Manuelle Replikation nach SAP Convergent Charging
Migration von Stammdaten nach SAP Convergent Charging
Stammdatenverteilung nach SAP Convergent Charging überwachen
Automatische Replikation fehlerhafter Verteilungssätze
Umstellung auf gemeinsame Stammdatenverteilung vorbereiten
Monitor für Provider-Vertragsverteilung
Löschen von Einträgen aus Datenbanktabelle DFKKCDLOTS
Bankverbindungen aus Klärungsbearbeitung übernehmen
Analyse- und Korrekturprogramm für Anordnungen und Mittelbindungen
Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme
Update der Audit-Datei im externen System für Kommunikationssteuern
Archivierungsobjekt CORRSPND: Analyseprogramm
Archivierungsobjekt CORRSPND: Löschprogramm
Archivierungsobjekt CORRSPND: Löschprogramm ohne Archivieren
Bildung von Paketen zur Korrespondenzarchivierung
Archivierungsobjekt CORRSPND: Rückladeprogramm
Archivierungsobjekt CORRSPND: Schreibprogramm
Initialisierung der Kreditobligos
Löschen eines Partnerextrakts von Datenbank
Datenextraktion Customizing
Datenimport Customizing
Externe Zahlstellen: Zahlungsdaten übernehmen
Überwachung von Zahlungen Dritter
Migration der Änderungsprotokolle im Vertragskontokorrent
Anpassungslauf für ereignisbasierte verzögerte Erlöse
Anzeige von umgebuchten verzögerten Erlösen
Ausgabe ereignisbasierter verzögerter Erlöse
Ausgabe zeitbasierter verzögerter Erlöse
Technischer Job: Löschen von Zusatzprot. Ford. berichtigen nach Alter
Löschen Mahnvorschlag
Löschprogramm für alte Bonitätseinträge
Meldedaten zur Quellensteuer löschen
Steuermeldedaten löschen (Belgien)
Steuermeldedaten löschen
Archivindex für Zahlungssuche über Belegnummer löschen
Anwendungsdaten für Fiori-Apps löschen
Rückläufer: Daten aus Trace-Lauf löschen
Ausnahmekonten für Klärung Zahlungseingang löschen
Löscht temporäre Daten aus DFKK_VT_H_DEL
Subskriptionen für Benachrichtigung bei Ausgleich/Ausgleichsrücknahme
Verdichtung von Reservebuchungen
Sperr- und Entsperranforderungen an externes System senden
Sperr- und Entsperranforderungen überwachen
Anzeige der Änderungsprotokolle im Vertragskontokorrent
FI-CA Analyse Tool: Belegkonsistenzprüfung
Datenextrakte: Übersicht
Belegextrakte: Export aus Archiv
Löschen eines Belegextrakts von Datenbank
Datenextraktion FI-CA Belege
Datenextrakte: Export extrahierter Einträge
Datenimport FI-CA Belege
Belege aus Datei übernehmen
Massenlöschung von Historiendaten und Meldungsdetails
Mahnausnahmen löschen
Datenvernichtung: Mahnausnahmen löschen
E-Discovery für Vertragskonten im Legal Case Management
E-Discovery für FI-CA Korrespondenzhistorie im Legal Case Management
E-Discovery für FI-CA-Belege im Legal Case Management
E-Discovery für FI-CA Mahnhistorie im Legal Case Management
E-Discovery für FI-CA Ratenplandaten im Legal Case Management
E-Discovery für FI-CA-Belege im Kontext von Legal Case Management
E-Discovery für Abrechnungsbelegdaten im Legal Case Management
E-Discovery für Fakturierungsbelegdaten im Legal Case Management
E-Discovery für Geschäftspartnerkontakte im Legal Case Management
Erweiterung prüfen und erzeugen: Barcode
Erweiterung prüfen und erzeugen: Makler
Erweiterung prüfen und erzeugen: Zahlungskartendaten
Erweiterung prüfen und anlegen: E-Rechnung für Norwegen
Erweiterung prüfen und erzeugen: Länderspezifische Felder (Brasilien)
Erweiterung prüfen und erzeugen: Ledger-Gruppe in offenen Posten
Erweiterung prüfen und erzeugen: Kommentarfeld für Sperren
Erweiterung prüfen und erzeugen: Nachträgliche Kontierungsfelder
Erweiterung prüfen und erzeugen: Ordnungsbegriff
Erweiterung prüfen und erzeugen: Prepaid-Konto
Erweiterung prüfen und erzeugen: Point of Service Delivery
Erweiterung prüfen und erzeugen: Einnahmenverteilung
Erweiterung prüfen und erzeugen: US-Steuern mit belegw. Schnittstelle
Erweiterung prüfen und erzeugen: Vertragsreferenz in Historien
Programm RFKK_EVENTS_COMPARE_BRF_STRUC
Scheckstapel erneut buchen
Simulation einer Verwendungszweckart
Überblick über Ratenpläne
Überblick über Ratenpläne
Techn. Job: Intervallverteilung für Massenaktivitäten aktualisieren
Programm RFKK_JOB_FICA_BUSPCDACT
Kopieren und Verschieben von Parametersätzen für parallelisierte Jobs
Löschen von deaktivierten Parametern zu Massenaktivitätsläufen
Deaktivieren von Parametern zu Massenaktivitätsläufen
Deaktivierung und Löschung von Massenaktivitätsparametern
Übersicht über Rahmenverträge
Massenaktivität ausführen
Migration Datenbestand aus DFKKDOUBTD_RET_W nach DFKKDOUBTD_RET_N
Migration Datenbestand aus DFKKFWKORR nach DFKKFWKORRN
Migration Datenbestand aus DFKKPC_LOGF nach DFKKPC_LOGF_N
Migration Datenbestand nach DFKKFWKORRN_LD und DFKKFWTRIG_LD
Testprogramm zur Verwendungszweckanalyse
NUR FÜR INTERNEN GEBRACUCH - CM-Organisationsmodell in CRM anlegen
NUR FÜR DEN INTERNEN GEBRAUCH - Anlage CM-Organisationsmodell im ERP
Organisationsmodell im ERP anlegen
Positionen zum Zahlschein anzeigen
Buchungen der Umgliederung
Buchung der Umgliederung nach Fälligkeit
Entsperranforderungen analysieren und anlegen
Löschen obsolter Subskriptionen
Löschen der Daten für die Zusammenfassende Meldung
Zusammenf. Meldung: Fehlende Einträge in Aufzeichnungstabelle ergänzen
Zusammenfassende Meldung: Fehlende EU-Steuernummern ergänzen
Abstimmung zwischen FI-CA-Belegen und SD-Fakturen
Programm zum Zusammenfassen der Sicherheiten in Verträgen
Übersicht der Sicherheitsleistungen
Sicherheiten zu Vertragskonten freigeben
Statistik und Kontrolle von Sicherheitsleistungen
Vorabselektionen definieren
Vorabselektion der Bewegungsdaten für OP-Auswertung neu erstellen
Übersicht Kassenabschlüsse
Analyse kundenspezifischer Implementierungen
Cockpit für Abstimmanalyse
Steuerbericht: Offene Steuerbeträge zum Stichtag in Hauswährung
XPRA Umsetzung TFK047L Korrespondenzmahnaktivitäten auf ACTYP 03
RFKK_TRANSACTION_CONS_CHECK: Konsistenzprüfreport für U/T/M - Vorgänge
Programm RFKK_TXJCD_UPD
Kontaktpersonen von Geschäftspartnern aktualisieren
Initiale Ermittlung der Attribute der Stammdatengruppen
Korrekturbuchungen zu Beteiligungsverhältnissen
Programm RFKK_VT_SB_CONS_CHECK
Kennungen bearbeiten
Provider-Verträge anpassen
Provider-Verträge anpassen: Informationen zur Steuerermittlung
Umsetzung der Arbeitslisten-IDs
Bewertungsbereiche für Zweifelhaftstellung/Einzelwertber. vorbereiten
Umgebuchte Forderungsberichtigungen anzeigen
Klassische Kontenschreibung nach alternativer Kontonummer
Kontenniederschrift aus kumulierter klassischer Kontenschreibung
Kontenniederschrift aus kumulierter klassischer Kontenschreibung
Extrakt zur kumulierten klassischen Kontenschreibung
Kumulierte Kontenschreibung
Kumulierte Kontenschreibung
OP - Fälligkeits-Vorschau Kreditoren
Kreditoren Offene Posten Liste
Kreditorenbeurteilung mit OP-Rasterung
Kreditorenbeurteilung mit OP-Rasterung
OP-Analyse Kreditoren nach Saldo der überfälligen Posten
OP-Analyse Krebitoren nach Saldo der überfälligen Posten
Interne Belege
Druckprogramm: Zahlungsmitteilung
Druckprogramm: Kontoauszug
Druckprogramm: Customer Statement
Druckprogramm: Wechselspesenbelastung
Druckprogramm: Interne Belege
Druckprogramm: Individuelle Briefe und Standardbriefe
Druckprogramm: Belegauszug
Druckprogramm: Gescheiterte Zahlung
Druckprogramm: Periodische Abrechung
Druckprogramm: Kassenbeleg
Druckprogramm: Kassenbelege für Tschechien und Slowakei
Eigen-Rechnungen drucken (Italien)
Quittung nach der Zahlung (Japan)
Quittung vor der Zahlung (Japan)
Quittung - verrechnet (Japan)
Druckprogramm: Statement of Account (period. Rechnung)
Druckprogramm: Official Receipt - nach der Zahlung
Druckprogramm: Offizielle Quittung vor der Zahlung
Druckprogramm: Kontoauszug Philippinen
Druckprogramm: Interne Belege . Russische Foederation
periodische Kontoauszüge
Hinzufügen Steuerinformationen für steuerfreie Umsätze
Debitor: Serienbriefe
Kreditor: Serienbriefe
Selektionskriterien für Serienbriefe ändern
SEPA Lastschriftankündigungsdaten Löschen
Archivierung von Regulierungsdaten aus Zahlläufen
Löschen von Regulierungsdaten aus Zahlläufen
Zahllauf - Löschen Zahldaten
Zahlläufe: Suche nach Zahlungen
Quellensteuermeldung an die Finanzbehörde (Deutschland)
Quellensteuermeldung (DTA) an die Finanzbehörde (Spanien)
Formular 190 für die Steuerbehörden
Quellensteuermeldung Model 210 Spanien
Quellensteuermeldung Frankreich
Quellensteuermeldung
Quellensteuermeldung an die Finanzbehörde
Quellensteuermeldung an den Kreditor
Quellensteuermeldung an die Finanzbehörde (Japan)
Quellensteuermeldung an die Finanzbehörde Italien
Quellensteuermeldung Belgien 281.50 & 325.50
Quellensteuermeldung Frankreich
Postkartendruck von 1099-Kreditorenadressen f. Steuer-Kz-Anforderung
1099-Listen
1099-MISC Form, Tape Reporting
1042 Reporting (USA)
Synchronisation Kreditor - Debitor
Synchronisation Kunde - Lieferant (Löschprogramm)
Kreditoren-Informationssystem
Fälligkeits-Analyse - Auswertungen erstellen ( Subroutinenpool )
Fälligkeits-Analyse - Auswertungen erstellen ( Subroutinenpool )
Währungsanalyse - Auswertungen erstellen ( Subroutinenpool )
Währungsanalyse - Auswertungen erstellen ( Subroutinenpool )
überfällige Posten - Auswertungen erstellen ( Subroutinenpool )
überfällige Posten - Auswertungen erstellen ( Subroutinenpool )
Auswertungen für Kreditoren-Informationssystem erstellen
Auswertungen für Kreditoren-Informationssystem erstellen
Fälligkeits-Analyse - Auswertungen anzeigen ( Subroutinenpool )
Währungsrisiko - Auswertungen anzeigen ( Subroutinenpool )
Überfällige Posten - Auswertung anzeigen ( Subroutinenpool )
Auswertungen für Kreditoren-Informationssystem erstellen.
FPRW: Zusätzliches Protokoll
Kreditoren-Salden in Hauswährung
Kreditoren-Umsätze
Überfälligkeitsverzinsung
Extrakt zur kumulierten Kontokorrentkontenschreibung
Umsetzen der Kontenschreibungsbestaende nach 3.0
Zinsstaffel Kreditoren
Kreditorenzinsstaffel
Auto-Cash: Lockbox
Auto-Cash: Lockbox
Autocash-Statistik
Auto-Cash: Lockbox
Reportvorlage zur Erzeugung von Testdaten für Lockbox BAI-Format
Liquiditätsrechnung: Spiegelbildliche Zuordnung für Storno-Belege
Liquiditätsrechnung: Zuord. Liquiditätsposition auf Basis Kontoauszug
Liquiditätsrechnung: Zuordnung mit gerichteten Belegketten
Liquiditätsrechnung: Zuordnung mit gerichteten Belegketten
Liquiditätsrechnung: Zuord. Liquiditätsposition auf Basis Bankzeilen
Liquiditätsrechnung: Zuordnung Liquiditätsposition mit Exit
Liquiditätsrechnung: Zuord. Liquiditätsposition auf Basis FI-Belege
Liquiditätsrechnung: Delta-Zuord. auf Basis Rechnungen (D/K)
Liquiditätsrechnung: Delta-Zuord. auf Basis Rechnungen (A/E)
Liquiditätsrechnung: Bestandsübernahme aus dem FI
Liquiditätsrechnung: Vorschau aus Rechnungswesen (offene Posten)
Liquiditätsrechnung: Forecast aus Buchhaltung (offene Posten)
Liquiditätsrechnung: Vorschau aus Rechnungswesen (vorerf. Positionen)
Liquiditätsrechnung: Vorschau aus Rechnungswesen (vorerf. MM-Posit.)
Liquiditätsrechnung: Forecast aus MM-Bestellung und Lieferplan
Liquiditätsrechnung: Forecast aus Kundenaufträgen
Liquiditätsrechnung: Forecast aus TR-Geschäften
Liquiditätsrechnung: Währungstausch aufgrund von FI-Information
Liquiditätsrechnung: Forecast-Daten löschen
Liquiditätsrechnung: Analyse des ersten Zuordnungsschritts (FI)
Liquiditätsrechnung: Markierung von D/K-Zeilen in Rechnungen
Liquiditätsrechnung: Sachkonten-Liste
Liquiditätsrechnung: Sonstige Konten
Liquiditätsrechnung: Einzelposten markieren bei zu großen Clustern
Liquiditätsrechnung: Nachbuchen aus FI für Nicht-Ist-Konto
Abfragefolge neu numerieren
Liquiditätsrechnung: Zahlungen pro Liquiditätsposition
Liquiditätsrechnung: Zahlungs-Forecast pro Liquiditätsposition
Liquiditätsrechnung: Abgleich der Einzelposten mit Kontoauszug
Liquiditätsrechnung: Saldenabgleich mit der Buchhaltung
Liquiditätsrechnung: Saldenabgleich mit Buchhaltungsbelegen
Liquiditätsrechnung: Statistik zum ersten Ausgleich im FI
Liquiditätsrechnung: Vergleich der Ist-Konten mit TR-CM Ebenen
Liquiditätsrechnung: Ist-Daten auf neue Liquiditätsposition bringen
Liquiditätsrechnung: Analyse FI-Beleg
Einzelposten werden mit Betrag in dritter Währung versorgt
Liquiditätsberechnung: Bedingungsstrings aus Queries neu generieren
Upload der Abfrage-Zuordnung aus lokaler Datei
Upload/Download der Info-Konten (Anwendung)
Upload von Liquiditätspositionen aus lokaler Datei (Batch-Input)
Upload von Abfragen aus lokaler Datei
Abgleich der Ist-Konten mit Finanzmittelrechnung
Vorschlagsliste Info-Konten (Anwendung) aus Finanzmittelrechnung
Erzeugung von Liquiditätspositionen aus Finanzpositionen
Druck von Mahnaenderungen (alt)
Mahnbestand
Mahnen: Ausnahmeliste anzeigen
Jahresend-Saldenbereinigung für BL-Konten
Ableitung des zuständigen Inkassobüros
Archivierung von Formularbündeldaten
Löschen von Formularbündeldaten
Rückladen von Formularbündeldaten
Rechnungshistorie anzeigen
Archivierung d Tabellenformulars-Auszahlungsplan Motorkraftstoffsteuer
Löschen von Tabellenformularen - Auszahlungsplan Motorkraftstoffsteuer
Zurückladen v Tabellenformularen-Auszahlungsplan Motorkraftstoffsteuer
Archivierung von Tabellenformularen-Eingangsplan Motorkraftstoffsteuer
Löschen von Tabellenformularen - Eingangsplan Motorkraftstoffsteuer
Zurückladen von Tabellenformularen- Eingangsplan Motorkraftstoffsteuer
Aus Allgemeinen Anordnungen erzeugte Belege anzeigen
Abgleich der Historie für allgemeine Anordnungen
Eingangskorrespondenzen bearbeiten
Programm RFMCAP700
Differenzen bei Skontoverrechnung anzeigen
Ausbuchungshistorie Public Sector
Geschäftspartnerübersicht
Vollstreckungsmanagement: Aktual. der Vollstreckungsmaßn. aus Mahnung
Vollstreckungsmanagement: Mahnen in Echtzeit
Formularbündel bearbeiten
Report zum vollständigen Füllen der Tabelle TFMCA004
Aufbau der Suchfelder in Debitorenstammsätze
Aufbau der Suchfelder in Kreditorenstammsätze
Aufbau
FMEUF-Finanzierungsquelle archivieren: Vorverarbeitungsprogramm
FMEUF-Finanzierungsquelle archivieren: Schreibprogramm
FMEUF-Vorhaben archivieren: Vorverarbeitungsprogramm
FMEUF-Vorhaben archivieren: Schreibprogramm
FMEUF-Bescheinigungslauf u. -Belegpositionen archivieren: Schreibprog.
Bescheinigungslauf starten
Teilausgleich nach Kontierung
Abstimmungsanalysebericht
Abstimmungsregelprüfung
Callback-Bericht für Ableitung des Abstimmungswerkzeugs
HHM Abschl.arb.: Abl. HHM-Kont. (CallBack Rep.) mit CO-PA Abl. Tool
Stammdaten-Teilstrings kopieren
FMOA-Objektzuordnung (Callback-Bericht) mit CO-PA-Ableitungswerkzeug
FMOA Merkmalableitung: Ableitung von festen Merkmalen
Status von Zahlungen für zahllaufübergreifende Zahlungsträger
FMOA-Objektzuordnung (Callback-Bericht) mit CO-PA-Ableitungswerkzeug
Reports für Regeltyp DRULE neu generieren
Mittelvormerkungen: Archivierungskennzeichen setzen (Archivierung)
Mittelvormerkungen: Löschprogramm (Archivierung)
Mittelvormerkungen: Archivierte Daten zurückladen
Mittelvormerkungen: Archiv schreiben
Umsetzreport Finanzpositionen FI-FM Rel. > = 4.5 -> IS-PS Rel. 4.62
Feldtausch Zahlungs-/Verpflichtungsbudget in PAYKO/VBSEGS(BSEG)
HHM: Vortragspositionstypen für Fonds umsetzen
FIFM: Umsetzung alte Mittelreservierung -> Mittelbindung
FIFM: Umsetzung CO-Mittelreservierungen -> Mittelreservierungen
HHM: xpra/Fortschreibung RFTYP-Feld
Verlängern der Nummernkreise für Deckungsringe
Keyerweiterung der Tabelle FMUDBSEGP
Keyerweiterung der Tabelle FMUDBSEGP
HHM: Güligkeitsdauer aus Finanzierungszweck in Fonds kopieren
Datenstrukturänderungen FMUDRULE/FMUDRULEC/FM01UD
HHM: Customizing umsetzen; versionsabhängiges Prüfen
HHM: Customizing umsetzen; versionsabhängiges Prüfen
HHM: Finanzpositionen umsetzen ( einstufiges Model )
HHM: Finanzpositionen umsetzen ( einstufiges Model )
FIPOS-FIPEX-Umstellung der Tabellen PSOSEGS und PSOSEGA
HHM Kommunen: Budgetunterarten: Budgettabelle BPJA umsetzen
HHM Kommunen: Budgetunterarten: Budgettabelle BPEJ umsetzen
HHM Kommunen: Budgetunterarten: Budgettabelle BPDJ umsetzen
HHM Kommunen: Budgetunterarten: Budgettabelle BPDK umsetzen
FIPOS-FIPEX-Umstellung der Tabelle FMCOPI
HHM Kommunen: Budgetunterarten: Einstellungen im Customizing anpassen
HHM: FMZUGR, FMZUOB und FMZUKA in neue Ableitungstabellen umsetzen
Existierende HHM-/FMM-Strategien in neues Ableitungswerkzeug migrieren
FIFM: XPRA Abstimmung von KBLP, KBLESUM
HHM: XPRA/Übernahme d. Tabellen budgeterh. Einnahmen Regierung Kanada
HHM Abschl.arb.: Abl. HHM-Kont. (CallBack Rep.) mit CO-PA Abl. Tool
HHM Abschl.arb.: Abl. HHM-Kont. (CallBack Rep.) mit CO-PA Abl. Tool
HHM Abschl.arb.: Abl. HHM-Kont. (CallBack Rep.) mit CO-PA Abl. Tool
Löschung von abgelaufenen Sortimentsbausteinversionen
Generierung von Listungskonditionen und Produktstammdaten
Neugenerierung d. ProdStammdaten f. Fehler bei SrtmtNachverarbeitung
Konvertierung von konfigurierbaren Materialien in Artikel
Konvertierung von Materialien in Artikel
Daten der digitalen Zugriffsprotokollierung: Programm modifizieren
Report zur ILM-Aktivierung für VWWS-Abgleichstabellen
Report zum Löschen der Einträge des Tools zur Bestellgenerierung
Automatisches Anlegen von Einkaufskontrakten aus Anforderungen
ILM-Vernichtungsprogramm für Frischedispositionsdaten
Ausführung von POS-Eingangsnachrichten aus AIF-XML-Persistenz
Report zur STL-Konsistenzprüfung
PSST-Zuordnung und Monitor
Programm RFM_PSST_GR_RULES
Korrektur des Referenzstatus von Fashion-Kontrakten
Vernichtung v. Anwendungsjobprot. f. Verkaufsbelege Auftragserfüllung
ILM-Vernichtungsreport für Abholauftrag für Filiale
Löschen abgelaufener Datensätze in Staging-Tab. f. Bestandskorrektur
Abgelaufene Datensätze in Staging-Tabellen für Umlagerung löschen
Belegnummernkreise: Kopieren nach Buchungskreis
Belegnummernkreise: Kopieren nach Geschäftsjahr
Belegnummernkreise: Kopieren nach Geschäftsjahr
Änderung Archivobjekttyp in Verknüpfungstabbelen
Buchen von Anfangsbestand (Frankreich)
Business Transaction Events: Publish&Subscribe-Schnittstellen
Business Transaction Events: Prozess-Schnittstellen
Zahlungsanordnungen zur Zahlung der Primary Orbian Credits
Zahlungsträger: Reorganisation von Zahldaten
Zahlungsaufträge im Datenträgeraustausch
Zahlungsaufträge im Datenträgeraustausch
COA Report
RFPERIOD_CLOSE
Pivot-Browser (PIVB): SINGLETAB-Validierung
Kreditorenzeilen vorerfaßter Belege
Liste der Meldungen aus FB01
Wertpapiere: Letzten Periodenabschluss anzeigen
Prenotification: Erstellung einer Prenotifications-Datei
Prenotification: Rückmeldung der Bank einlesen (SAP-Format)
Prenotification: Liste Prenotifications-Dateien
Prenotification: Liste geänderter Bankdaten
Prenotification: Selektion der neuen/geänderten Bankdaten
Reparatur: Änderung/Aktivierung von RFPOSXEXT
Zahlungsanordnungen zu manuell ausgeglichenen Belege ausgleichen
Buchen von länderübergreifenden Bankkontenüberträgen (nach F111)
Storno von Bankkontoüberträgen
Anzeige von Zahlungsanordnungen
Rücknahme Ausgleich von Zahlungsanordnungen
Programm zum Anlegen von Zahlläufen für Zahlungsanordnungen
Liste vorerfaßter Belege
Vorsteuer vorerfaßter Belege
Bewegungsarten für Sachkonten verwalten
Quellensteuerreports (Retenciones)
Detailinformationen/Summe Ertrags-Einwohnersteuer/etc.
Rückzahlbare Quellensteuer
Quellensteuerzertifikat Korea
Quellensteuer der Geschäftserträge (DTA Korea)
Report RFREAJ_FILL_ADJUST_TASK_IDOC
Füllen eines IDocs für CompareGroupREFX.Create
Belegungsplanung Architektur
Belegungsplanung Nutzung
Planung Flächenpools
Füllen eines IDocs für ArchObjectREFX.Create
Füllen eines IDocs für BuildingREFX.Create
Füllen eines IDocs für BusinessEntityREFX.Create
Füllen eines IDocs für PropertyREFX.Create
Füllen eines IDocs für RentalObjectREFX.Create
Hilfsmittel: Datum Setzen Löschkennzeichen schreiben
Hilfsmittel: Letzte Geschäftspartner-Objektbeziehung schreiben
Customizing-Einstellungen für RE-FX prüfen
Wiedervorlagetermine generieren
Textbausteine verwalten
Mandantenkopie der Textbausteine für RE-FX
Report RFRECATRACERTBADI
RE-FX: Währungsumstellung - Nachbearbeitung Finanzstrom
RE-FX – LCC Abstimmreport Bewertungsfinanzstrom (Hauswährungsumstell.)
Simulation von Finanzströmen für Verträge und Vergleich der Änderungen
Verrechnungskontoabstimmung Anlage
Leasinganlagen deaktivieren
Leasinganlagen deaktivieren: Storno
Infosystem: Leasinganlagen zu Verträgen
Bewertungsbestände anzeigen
Füllen eines IDocs für ContractREFX.Create
Kostensammler auf abgerechnet / freigegeben setzen
Löschen von nicht verwendeten Änderungsbelegen
Erzeugen von Testdaten im Multicash- oder DTAUS-Format Immo
Erzeugung von Testdateien: MULTICASH- oder DTAUS- Format Immo
Kopie Finanzstrom Vertrag in CO-Plandaten
Nimmt Ausgleiche zu Belegen aus Prozess zurück
Überleitung von Accrual-Engine-Belegen ins Rechnungswesen
Infosystem: Architektonisches Objekt mit Details
Infosystem: Verträge Bemessungen
Infosystem: Abgrenzungssätze
Infosystem: Ausweis des Rücklagen- und Geldvermögens der WEG
Infosystem: Ausweis des Rücklagen- und Geldvermögens der WEG Detail
Infosystem: Bemessungen zu Vertragsobjekten
Infosystem: Vorgängerflurstücke
Postenübersicht
RE-Belege zu Verträgen anzeigen
Infosystem: Belegung Mietobjekte
Infosystem: Reservierungen
Leistungsbezugsdatum zu Belegposition ändern
Füllen eines IDocs für JointLiabilityREFX.Create
Füllen eines IDocs für LandRegisterREFX.Create
Füllen eines IDocs für NoteAssessmentREFX.Create
Füllen eines IDocs für ParcelOfLandREFX.Create
Füllen eines IDocs für PublicEncREFX.Create
Füllen eines IDocs für RecordChangeREFX.Create
Massenänderung Organisatorische Zuordnung Nutzungsobjekte
Massenänderung Organisatorische Zuordnung Verträge
Massenänderung Organisatorische Zuordnung Vertragsangebote
Massenänderung Organisatorische Zuordnung Abrechnungseinheiten
Massenänderung Buchungsklausel Verträge
Datenumsetzung: Release 2.00 => ERP 2004
Customizing: Rollen pro Anwendung migrieren (nicht in RFREMI50!)
Abgleich Mandate - Referenzbuchungskreise
Wirtschaftsplan
Füllen eines IDocs für MandateREFX.Create
Stornieren der Reservierungen
Permanente Belegung: Storno der Buchungen
Reservierung: Buchen der Kosten
Reservierung: Storno der Buchungen
Erstellen der Angebotsobjekte
Report RFREOR_FILL_CN_OFFER_IDOC
Report RFREOR_FILL_OFFERED_OBJ_IDOC
Report RFREOR_FILL_SEARCH_REQ_IDOC
Ausgleiche zu Mietverträgen durchführen
MiniApp: Offene Posten Mieter
Rechnungen über Miete erstellen
Rechnungen für externe Reservierungen erstellen
Rechnungen stornieren
Lastschriftrückläufer - Statistik
Periodisches Buchen Verträge: Vergleich mit Vorperiode
Status Vorauszahlungen
Statusmonitor AE: aktuell abzurechnende Perioden
Statusmonitor AE: Abrechnungsperioden
Füllen eines IDocs für ParticipGroupREFX.Create
Füllen eines IDocs für SettlUnitREFX.Create
Report RFREXCAJMASSCRETERMCH01
Migration Verträge: Anpassungsklauseln nach Schweizer Recht
Migration Mietobjekte: Anpassungsklauseln nach Schweizer Recht
Migration: Ungültige/nicht verwendete Status zurücknehmen
Berichtsbaum Sachkonten: Einstellungen
Steuerliche Bankenliste Inland/Ausland (Russische Foederation) Anl.5,6
Steuerliche Debitorenliste (Russische Foederation)
Steuerliche Kreditorenliste (Russische Foederation)
Offene Geschaeftsvorfaelle zum Lieferanten Russland
Anwendungsbenutzer importieren
Rücknahme von Abgrenzungsbuchungen
Änderungsanzeige Sachkonten
Änderungsanzeige Sachkonten
Umsetzung Objektadressen (Beibehaltung Objektschlüssel)
Direktes Berichtswesen von Banktransaktionen für Belgien (BNB)
Programm RFSBPBUT021
Umsetzung der Rollenart und Rollenart-Bezeichnung
Umsetzung der Freigabestatus-Parameterwerte
GP- Rollen-/Sichtzuordnung im Zielmandanten prüfen und korrigieren
Korrespondenzsprache aus Kommunikationssprache übernehmen
Bilanz/GuV Strukturanzeige
Strukturierte Saldenliste
Laden von Feiertagen
Archivierung Saldenverzinsunghistorie - Archivierungsprogramm
Archivierung Saldenverzinsunghistorie - Löschprogramm
Archivierung Saldenverzinsung - Rückladen
Saldenverzinsungshistorie anzeigen
Datenschutz: Fehlende Einträge aus Zahlplanpositionen hinzufügen
Aktives Enrollment: Kunden die Nutzung von SAP Biller Direct anbieten
Aufbau der Einzelpostenanzeige nach Stammsatzänderung
Aufbau der Verwaltung offener Posten nach Stammsatzänderung
Abbau der Verwaltung offener Posten nach Stammsatzänderung
Scheckrücklauf
Erzeugen von Testdaten für Scheckrücklauf
Kontenplan
Kontierungshandbuch
Sachkontenverzeichnis
Sachkontenverzeichnis (nicht accessible)
Wertpapierleihe: Cashflow-Fortschreibung
Wertpapierleihe: Finanzstrom fortschreiben
Hauptbuch Einzelposten
Erzeuge Sethierarchie zu Bilanz/GuV Version
Scheckrücklauf pro Bankkonto
Scheck-Außenstands-Analyse pro Sachkonto, Kreditor,Hausbank,Konto-ID
Sachkontensalden
Sachkontensalden
Buchungen zum Jahresabschluss
Buchungen zum Jahresabschluss (Copy NACC)
Sachkontensalden
Sachkontensalden
Zinsstaffel Sachkonten
Zinsstaffel Sachkonten
Importieren Steuerkennzeichen nach Transport
Treasury: Abgrenzung stornieren
Limitarchivierung: Archivierungsprogramm (Vorgaben, IAs, Customizing)
Limitarchivierung: Löschprogramm
Limitarchivierung: Rückladeprogramm
Treasury: Bewegungen buchen
Buchungsjournal
Treasury: Stichtagsbewertung stornieren
Treasury: Stornierung von Buchungsbelegen
Treasury: Bewegungen als storniert kennzeichnen (Manuelle Stornierung)
Verzweigungsreport: Anzeige der Geschäftspartnerstammdaten
Verzweigungsreport: Sicherheitenstellungen zu einem Objekt
Verzweigungsreport: Anzeige des Customizing einer Limitart
Verzweigungsreport: Protokoll der Einzelgeschäftsprüfung
Verzweigungsreport: Details zur Anrechnungsbetragsermittlung
Manuelles Generieren von DataSources
ODS-Objekt anlegen / ändern / vorbereiten
Verzweigungsreport: Stammdatenanzeige Limit Management
Verzweigungsreport: Geschäftsdetails
Treasury: Änderungsbelege zum Geschäft
Journal: Geschäfte mit Finanzströmen
Geld/Devisen/OTC-Optionen: Abgleich eingehender Bestätigungen
Vorschlagsliste für Kompensationen
Sammelbearbeitung: Referenzen
Cash-Management-Zahlungsströme ins Risikomanagement übernehmen
Korrespondenzerstellung auf Basis von Plansätzen
Korrespondenz: Upgrade-Report Geld, Devisen, Derivate
Überfälligkeitsliste für Gegenbestätigungen
Korrespondenzübersicht
Korrespondenzmonitor
Standing Instructions: Massenbearbeitungsfunktionen
Kopierfunktion Standing Instructions Korrespondenz
Löschfunktion Standing Instructions Korrespondenz
Kopierfunktion Standing Instructions Geschäftsberechtigungen
Löschfunktion Standing Instructions Geschäftsberechtigungen
Kopierfunktion Standing Instructions Abgeleitete Bewegungen
Löschfunktion Standing Instructions Abgeleitete Bewegungen
Standing Instructions Korrespondenz (Massenkopierfunktion)
Feld SSTATUS in alten Datensätzen der Tabelle VTBKORES setzen
CFM: Prüfung für Korrespondenz-Einstellungen
Standing Instructions Korrespondenz: Prüfreport
Revisionsprogramm: Auswertung über zurückgenommene Gegenbestätigungen
Bestätigungs-IDoc FTRCON: Ausnahmebearbeitung
Eingangs-IDoc FTRCON: Nachverbuchung
Umsetztool für Korrespondenzcustomizing Derivate (nur Zinsanpassung)
Umsetzprogramm für Korrespondenzcustomizing Wertpapiere
Prüfung von VTBKORES Inkonsistenzen
Datafeed: Marktdaten anzeigen
Datafeed: Benutzerprotokollanzeige
Datafeed für Marktdaten-Übernahme zum Aufbau der Übersetzungstabelle
Datafeed: Historische Marktdaten anfordern
Datafeed: Wertpapierkennnummern importieren
Datafeed: Externe Marktdaten in Datafeed-Notation importieren
Datafeed: Aktuelle Marktdaten anfordern
Datafeed: Testprogramm für Datafeed-Customizing
Datafeed: Archivierung: Benutzungslog in Logfile-Archiv einstellen
Datafeed: Archivierung: Lesen eines Logfile-Archivs
Datafeed: Archivierung: Löschprogramm Benutzungslog Tabelle VTBDFLG
Datafeed: Archivierung: Zurückladen eines Logfile-Archivs
Datafeed: Realtime-Marktdatenversorgung extern initialisieren
Datafeed: Ausgabe der technischen Fehler im Workflow DATAFEED
Datafeed: Löschen der technischen Fehler im Workflow DATAFEED
Programm RFTBDF_OLE
Transaktionswährungsumstellung FX/MM/DE
Dateischnittstelle: Marktdaten importieren
Dateischnittstelle: Anforderungsliste erzeugen
Dateischnittstelle: Automatisches Befüllen der Umschlüsselungstabellen
Dateischnittstelle: Statistikdaten importieren
BTCI: DTB-Derivatpreise importieren
Übersicht der Limitinanspruchnahmen (Einzelsätze)
Treasury: Journal der Finanzgeschäfte
Sammelüberwachung Optionen: Verfall / Knock-In / Knock-Out
Batch-Input-Report zur Anlage von Limitvorgaben
Limitmanagement: Verantwortlichen ändern
Treasury: Löschen von Limitinanspruchnahmen
Treasury: Löschen der Daten zu Limitarten
Limitvorgaben löschen
Korrektur Vorgaben-Beginndatum
Übersicht der Inanspruchnahmen - Auswahl über direkte Merkmale
Übersicht Limitinanspruchnahmen - Auswahl über alle Merkmale
Limitmanagement: Bewegungsliste
Exportieren Vorgaben und Interims in lokale Datei
Limitvorgaben und Interimlimis aus lokaler Datei importieren
Anlegen von IDocs - Export der Limitstammdaten
Übersicht der Limitvorgaben
Limitleihe: Sammelbearbeitung
Massenfreigabe von Limitvorgaben
Report zur Massenfreigabe von Interimslimits
Notizkennzeichen auf Datenbank einfügen
Protokolle der Einzelgeschäftsprüfungen
Sperrt/entsperrt Limitvorgaben zu selektierten Partnern
Sperrt/Entsperrt Limitvorgaben nach Merkmalskombinationen
Treasury: Limitvorgaben
Änderungen der Limitvorgaben
Treasury: Limitinanspruchnahmen
Verzweigungsliste für SAP Queries zur Limitverwaltung: Notizanzeige
Reservierungen: Sammelbearbeitung
Reservierungen: Reorganisation
Wiedervorlage
Löschen von Einträgen aus der Nachverbuchungstabelle
Limitsatz-Tabellengenerierung für Limitarten
Limitsätze: Daten umfüllen
Limitsatz-Tabellenlöschung für Limitarten
Reorganisation von Analysemerkmalen
Vergleich: limitrelevante Analysemerkmale mit DDIC-Include
Verwaltung generierter Tabellen: Bereinigung Inkonsistenzen
Limitmanagement Euroumstellung
Umsetzung Limitmangement zu BANKING 4.62
Treasury: Änderungen der Rahmenverträge
Treasury: Auslastung des Gesamtvolumens von Rahmenverträgen
Geschäftspartner: Änderungsbelege Adressen
Umsetzprogramm für Migration der Limitstrukturen nach CFM 1.0
Reorg. der Protokolle aus Einzelgeschäftsfortschreibung
Average Rate Fixing durchführen
Average Rate Fixing zurücknehmen
Sammelbearbeitung: Devisen-Absicherungen
Gesicherte Grundgeschäfte
Verfügbare Devisengeschäfte
Zugeordnete Devisengeschäfte
Liste der Offenen Posten für Devisenabsicherung
Liste der Ausgeglichenen Posten für Devisenabsicherung
Standing Instructions: Auswertung Geschäftspartner
Standardtextpflege für TRTM-Korrespondenz
Löschprogramm: ZGPs aus Umsetzung und umgesetzte TRGP-Felder
Umsetzreport für Branchen (BUPXPRA12)
Programm RFTBUPXP12_BUT0IS
Umsetzreport für Identifikationsnummern (BUPXPRA13)
Setzen des Buchungsfreigabekennzeichens in der AT10 für Geld/Devisen
Füllen der Objektnummer in Treasury-Geschäften
Setzen des Rantyps in der AT10
XPRA 30F: VTBDFF/T SOURCE = ' ' in 'F' umsetzen
Ändern Optionsbezeichnung Put/Call
Umsetzen Abwicklungstypen OTC- und Devisengeschäfte
Umsetzung von TR-Daten aus Regut in Vtbkortms
Einfügen VTIOF-SPUTCAL
Einsetzen Laufzeitbeginn Devisen/OTC-Optionen
Umsetzung von Abwicklungstypen für Anlageform Swap
Treasury: Setzen der Volumenauslastungskennzeichen im Rahmenvertrag
Risikomanagement: Initialisierung für statische Analysestruktur
Risikomanagement: Initialisierung d. statischen Analysestruktur [XPRA]
Hinweisbericht zur Wertminderung
Commodity-Bestandsreport
MtM-Werte von TRM-Geschäften und Exposures auf Delta-Queue schreiben
Geldhandel: Bestandsliste
Geldhandel: Bestandsliste
Geldhandel: Effektivzinsberechnung und -fortschreibung
Geldhandel: Finanzstrom generieren
Kündigungsgeld: Finanzstrom-Fortschreibung
Kündigungsgeld: Finanzstrom-Fortschreibung
Termingeld - Schnellbearbeitung
Löschen der Benutzereinstellungen
Geldhandel: Sammelbearbeitung
Geldhandel: Sammelbearbeitung
Identifikation ungültiger Mealcodes im IT 471 nach Änderung durch IATA
Include RFTP_CHECK_MEAL_CODETOP
Protokoll: RFC-Aufrufe zu Reservierungssysteme
Protokoll: RFC-Aufrufe zu Reservierungssysteme in ALV
Programm RFTP_HOTEL_GEOCODE
Reisekostenmanager aufrufen
Planungsmanager aufrufen
Informationen zur IATA-Lokation anzeigen
Informationen zu IATA-Lokationen anzeigen
Daten des Mitarbeiters anzeigen
Übersicht Flüge nach Fluggesellschaften hierarchisch
Umsätze mit Hotelketten hierarchisch
Report RFTP_RAIL_PORTAL_SYNC
Zuordnung Reservierungssysteme zu Reisedienstleistungen (Items)
Programm RFTP_SYNCHRO_PREF
Upload-Report für Customizing-Tabellen der Reiseplanung
Programm TEST_Flight_Availability
Get Best-Price for Flight
Programm RFTP_TEST_WEB_HOTEL_AVAIL
HRS Hotelverfügbarkeit, Details, Buchung
Report RFTP_TEST_ITINERARY_HTML
Test Statusänderung eines Reiseplans
Report RFTP_TEST_PLAN_COPY
Report RFTP_TEST_WEB_TRAIN
Programm RFTP_TEST_WEB_SEATMAP
Finanzgeschäft: Archivierung (Löschen der Tabelleneinträge)
Finanzgeschäft: Archivierung (Rückladen der Tabelleneinträge)
Finanzgeschäft: Archivierung (Erzeugen der Archivdateien)
Finanzgeschäftsbearbeitung: Alert Monitor
Wechselbegleitlisten drucken
Protokoll für Commodity-Exposure-Update anzeigen
Initiales Laden für physische Transaktionen
Vortrag der Materialbestandsexposures
Vortrag der Materialbestandsexposures
Programm RFTR_COLLECTIVE_PROCESSING
Commodity-Swaps: Sammelbearbeitung
Darlehensvorkauf: Sammelbearbeitung
Total Return Swap: Sammelbearbeitung
Fazilitäten: Kreditlinien & Auslastung
Fazilitäten: Kreditlinien, Ziehungen und Gebühren
Zeitzone für Finanzgeschäfte füllen
FTR: Import des Amortisationsplans für Finanztransaktionen
Geschäftsfreigabe: Workitem-Übersicht und Status aller Geschäfte
Wertpapierleihe, Sicherheiten, Erträge
Rohexposures: Überblick
Exposure-Positionsbewegungen
Protokoll für Logistik/Treasury-Integration anzeigen
Exposure-Positionen
Exposure-Geschäfte: Manueller Abgleich
Einzelsätze: Liste
Einzelsätze: Liste
Einzelsätze von Datei einlesen
Struktur erstellen für die externe Bearbeitung von Avisen
Finanzdisposition
Report zum Aufruf von RFTS7000 mit Varianten
Aufruf 'Automatisches Bankkonten-Clearing' mittels Report
Vorschlagswerte (Belegart / Buchungsschlüssel) ändern
Kursberechnung für Wertpapiere (Anleihen)
Kopieren der HR-Customizingdaten für Reiseplanung in anderen Mandanten
Automatische Verarbeitung von Devisenfixinggeschäften
Sammelbearbeitung Order
Buchungsübersicht
Fälligkeitsliste für Kassa-/Termingeschäfte
Erstellung von MT300-SWIFT-Dateien
Erstellung von MT320-SWIFT-Dateien
Versenden von Cost-Events an das Fakturasystem
Löschen verarbeiteter Cost-Events
Anzeigen von Cost-Events
Übernahme von Cost-Event-Dateien
Jahres-Steuermeldung Debitoren/Kreditoren
Jahres-Steuermeldung Debitoren/Kreditoren
Umstellung von Skontoverrechnungskonten auf OP-Verwaltung
Zeitabhängige Zuordnung von Buchungskreisen zu Umsatzsteuerkreisen
Verbuchung der Ausgangssteuer von Anzahlungsanforderungen
Verbuchung der Ausgangssteuer von Anzahlungsanforderungen
Umsatzsteuer auf bestimmte Waren und Dienstleistungen in der EU
Umsatzsteuervergütung
Beträge in mehreren Steuermeldungen (UMSV) summieren
Umsatzsteuer-Voranmeldung
Zusatzliste zur Umsatzsteuervoranmeldung
Umsatzsteuer-Voranmeldung Italien/Spanien
Umbuchung der gestundeten Steuern
Umbuchung der gestundeten Steuern
Zuordnung offener Posten von OP-verw. Steuerkonten zu Personenkonten
Vorsteuer-Vergütung
Steuer-Nachbelastung
Umsatzsteuerreport Russland
Fällige Steuer / Vorausgezahlter Aufwand / Spende
Unterhaltungskosten
Liste für Umsatzsteuervoranmeldung mit offener Rechnung hinzufügen
Jahressteuermeldung auf Band / Papier (Belgien) - Obsolet
Jahres-Steuermeldung
Jahresumsatzmeldung (Spanien) ---> auf Diskette
Jahresumsatzmeldung (Spanien) ---> auf Diskette
Jahresumsatzmeldung # Modell 347 (Spanien)
Datenträgeraustausch mit Diskette
Vorbereitung Steuer-Berichte
Test Umstellung TDDAT
Druckprogramm: Umsatzsteuer-Voranmeldung Belgien
Druckprogramm: Umsatzsteuer-Voranmeldung Deutschland
Umsatzsteuer-Voranmeldung (Portugal)
DME-Datei für zusammengefasste Steuervoranmeldung
FI-Beleg: Liste abgebrochener Verbuchungen
FI-Beleg: Liste abgebrochener Verbuchungen
FI-Beleg: Liste abgebrochener Verbuchungen beim Parken
DO NOT USE: Darlehen Bestandsumbuchung
Darlehen: Kontenanalyse
DO NOT USE: Bestandsumbuchung Darlehen
Bestandsentwicklung
Darlehen Bestandsumbuchung
Zusatzdaten zum Objekt holen (Korrespondenz Schweiz)
SAPscript-Korrespondenz: Customizing-Prüfung
Planungslisten drucken
Programm RFVDDUNNDATE
Externer Kontoauszug
Umstellung der Vertragswährung auf EURO
Kurzübersicht Darlehen
Darlehen zum Partner
Kontoauszug
Kontoauszug für Vertragsanzeige
KWG-Meldekennzeichen pflegen
Löschprogramm DFÜ Darlehen und Geschäftspartner
Statistik Neugeschäft
Customizing Mahnen in Anwendungsdaten übertragen
Prolongation: Auswertungen
Aktualisierung der VDPOPO inkl. Umordnung 'zurückgez.'
Prolongation: Generiert RFVDPSE0 für Select-Options
Bilanzielle Bewertung von Fremdwährungsdarlehen
DARLEHEN: Saldenabgleich (Nebenbuch vs. Hauptbuch)
DARLEHEN: Saldenabgleich (Nebenbuch vs. Hauptbuch)
Übersicht der für Partner verwendeten Zahlungsverbindungen
Saldenliste
Abgleich Bewegungsart - Kontenfindung
Generieren BewArt ZE/Einbehalt
DO NOT USE: Einstieg Nachbearbeitung ZE Abweisung
Einstieg Nachbearbeitung ZE Debitor
Hinweisliste zur Wohnungsbaustatistik
Terminüberwachung Darlehen
XPRA: Kontierungsreferenzfindung 3.0F
XPRA: Kontierungsreferenzfindung F3.04
XPRA: Kontierungsreferenzfindung 3.0
Umsetzung Buchungssteuerungskennzeichen 00->01,20->21: TZB0A
Umsetzung Buchungssteuerungskennzeichen 00->01,20->21: VZZKOPO
Umsetzung Buchungssteuerungskennzeichen 00->01,20->21: TZK02
XPRA Customizing Abgrenzung 4.0C LO/SE
XPRA 4.0C, TR-Darlehen: Darlehensart Tabelle TD03
XPRA Customizing Bewegungsarten pro Anwendungsfunktion
XPRA Customizing Bewegungsarten pro Anwendungsfunktion
TRTMLO: 2F8 SSD: XPRA zur Referenzierung (VDBEPP / VDBEPI)
TRTMLO: XPRA Schuldscheindarlehen Füllen Kaufkurs in der Order
Programm RFVDX_FELDAUSWAHL: Löschen unnötiger TMOD*-Einträge
Programm RFVDX_PRODUKTART
Zinsanpassungslauf Darlehen
Darlehensanträge und -angebote anzeigen
Neuladeprogramm für archivierte Darlehensanträge und -angebote
Sicherheiten aus Archiv anzeigen
Beleihungsobjekte aus Archiv anzeigen
Darlehensverträge anzeigen
Daten von VDARC_BP_RETN nach VDARC_RET migrieren
Archivierung von Modellrechnungen: Programm anzeigen
Fortschreiben der CML-Tabelle für §24 KWG und VDARL-DCLOSE setzen
Programm ZSIMCORR00
Daten der differenzierten Eingangszahlung (DEZ) bearbeiten
Mandatsdaten in Darlehensstammdaten ändern
Amortisierungsbewegungen behandeln
Vergleich von gesicherten und neu berechneten Plansätzen
Zahlungsbelege in paralleler Bestandsführung anlegen
Darlehen: Abgrenzungen (parallelisiert)
Darlehen: Plansätze buchen (Pakete)
Kursschwankung prüfen (Richtlinie über Verbraucherkreditverträge)
Plansätze aus Stundungen aktualisieren
Mahnen - Selektionsabschnitt Darlehen (temporäre Version)
Report RFVD_ESRIN01
Programm RFVD_LOAN_API_TEST
Pflege der Schattentabelle(VDBIW_DATA) des BW-Extraktors im CML
Rahmen zum Anlegen eines Tilgungsaufschubs
Neuer Lastschrifteinzug (SEPA-Lastschrift)
Transportieren aller Produkte Produkttypabhängig
Daten übertragen (VDCFWAREHOUSE <> VDCFWAREHOUSE_N)
Widerruf Mietvertrags-Angebot: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Widerruf eines Mietvertrags-Angebots
Widerruf Mietvertragsangebot: Einzel-Korrespondenz
Bewegungen auf Berichtigungsbeständen / Anlagen
Verteilungsumlage pro Mieter
Mietanpassung Garagenmietvertrag: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Mietanpassung Garagenmietvertrag
Nachträgliches Setzen des AIMMO-Kennzeichens im Anlagenstamm
Antrag an Landeszentralbank für Indexmietvertrag: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Antrag LZB
Mietanpassung modusübergreifend: Korrespondenz
Mietanpassung modusübergreifend: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Mietanpassungen
Mietanpassung in der Schweiz: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Mietanpassung Schweiz
Textverarb. - SAPscript - Druck Mietanpassung Schweiz
Archivierung Bewerbungen Immobilien: Löschprogramm
Archivierung Angebote Immobilien: Löschprogramm
Archivierung Bewegungen Mietvertrag Immobilien: Löschprogramm
Archivierung Mietvertrag Immobilien: Löschprogramm
Archivierung Mietvertrag Immobilien: Aufbau der Indextabelle
Archivierung Mietvertrag Immobilien: Löschen der Indextabelle
Allgemeine Informationen in Bezug zum Mietverhältnis: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Allgemeines Schreiben
Bankbürgschaft zu Mietvertrag: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Bankbürgschaft für Mietvertrag
Neuberechung des Endedatums des Berichtigungszeitraums (22E -> 22F)
Korrektur Finanzstrom nach EWU-Umsetzung
Kopieren der buchungskreisabhäng. Customizing-Einstellungen Immobilien
Löschen der buchungskreisabhäng. Customizing-Einstellungen Immobilien
Aktualisieren der Belegungsart (VIMI01-Status) aus der Historie
Aktualisierung des Finanzstroms
Mieterspiegel für die Schweiz (Liste)
Löschen der Immobilien-Bewegungen
Finanzstromnachgenerierer für den allgemeinen Vertrag
Korrektur Mehrwertsteuerkennzeichen - allgemeiner Vertrag
Stammdatenobjekten Immobilien - Umfeldermittlung und Kopieranschluß
Referenzbewegungsarten Immobilien
Unterstützte Serienbrieffelder für Office-Seriendruck
SAPscript-Korrespondenz: Customizing-Check
Übersicht über Briefe und Textbausteine
Mandantenvergleich von Textbausteinen
Prüfreport Customizing: Abgrenzbare Konditionen
Pruefreport Customizing - Elektronischer Kontoauszug
Einzelposten: Ist
Einzelposten: Obligo
Offene Posten Liste Debitoren mit Mietverträgen
Offene Posten Liste Debitoren mit Mietverträgen
Umsatzverrechnung
Umsatzverrechnung simulieren
Umsatzverrechnung (Abgrenzung)
Report zur Vorbelegung der Lageklasse des Gebäudes
Selektion der Mietverträge mit auszugleichenden Posten
Ändern der Sammel-MV-Nummer bei aktiven und inaktiven Mietverträgen
CH: ESR-Sonderprogramm Immobilien
CH: ESR-Sonderprogramm Immobilien
Umstellung der Mietverträge auf EURO: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken MV-Konditionen in EURO und in alter Währung
IS-RE: Vor Euro-Umsetzung Test, wie umzusetzende Tabellen gefüllt sind
IS-RE: Nach Euro-Umsetzung Vergleich, ob Beträge richtig umgesetzt
IS-RE: Nach Euro-Umsetzung Prüfen bestimmter Bedingungen für die Daten
Begleitschreiben zu Gewerbemietvertrag: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Gewerbemietvertrags-Anschreiben
Freie Mietanpassung Gewerbemietvertrag: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken freie Mietanpassung gewerblicher Mietvertrag
Freigabe Mietsicherheit: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Kautionsabrechnung zur Freigabe Mietsicherheit
Freigabe Mietsicherheit: Einzel-Korrespondenz
Formular Gewerbemietvertrag: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Gewerbemietvertrag
Freie Mietanpassung Wohnungsmietvertrag: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken freie Mietanpassung Wohnungsmietvertrag
Mietanpassung beliebige Konditionen: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Anpassung Zuschläge bei Mietverträgen
Begleitschreiben zu Garagenmietvertrag: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Garagenmietvertrags-Anschreiben
RE Gebäude: Direct-Input
RE Gebäude: Direct Input (Generate)
RE Gebäude: Direct Input (Show)
Formular Garagenmietvertrag: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Garagenmietvertrag
RE Grundstück: Direct-Input
RE Grundstück: Direct Input (Generate)
RE Grundstück: Direct Input (Show)
Mietanpassung gemäß Gutachten: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Mietanpassung aufgrund Gutachten
D-Band einlesen Abrechnungsergebnisse; Datenaustausch Heizkosten
Übersicht Heizkosten extern
Vorsteueraufteilung: Simulation, Durchführen, Storno und Protokoll
Rechnung über Miete auf Basis der FI-Belege: Erstdruck
Programm RFVIIN02A
Programm RFVIIN02A
Programm RFVIIN02A
Rechnung über Miete auf Basis der FI-Belege: Wiederholungsdruck
Neue Mietvertragsnummer nach Altdatenübernahme: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Schreiben zu neuer MV-Nummer bei Einf. IS-IS
RE: Pflege Manueller Optionssatz, Leistungsbezugsdatum
Übersicht Optionssätze zu Immobilienobjekten
Prüfreport: Zuordnung von Mieteinheiten zu Berichtigungsbeständen
Nebenkostenabrechnung: Druck Anschreiben aus Liste Mietverträge
Bestätigung Kündigung durch Mieter nicht zu Wunschdatum: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Bestät. Kündigung Mieter nicht zu Wunschdatum
Kontenfindung: Liste und Prüfprotokoll
Programm RFVIKOTCH
Zuordnung Kontierung
Kontierung Zuordnung für Abrechnungseinheiten
Kontierung Zuordnung für Verwaltungsverträge
Kündigung / Kündigungsbestätigung: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Kündigung durch Vermieter
Kündigung durch Vermieter: Einzel-Korrespondenz
Bestätigung Kündigung durch Mieter zu Wunschdatum: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Bestätigung Kündigung Mieter zu Wunschdatum
ICI forms print
ICI first instalment lock
ICI historical data report
IRE one-time posting batch input (FOB1)
IRE include for one-time posting batch input
IRE historical data report
Mietvertrags-Angebot: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Anschreiben zu Mietvertrags-Angebot
Mietanpassung - Mahnung nicht zugestimmter Anpassungen
Mietvertrags-Angebot: Einzel-Korrespondenz
Mietanpassung nach EURO-Umsetzung
IS-RE: Übernahme bel. anpaßbare Konditionen
Zuordnung von Räumen zu Mieteinheiten
RE Mieteinheit: Direct-Input
Datenübernahme in Mieteinheitenstamm per Direct-Input-Verfahren
RE Mieteinheit: Direct Input (Generate)
Mieteinheit in Datei speichern
RE Mieteinheit: Direct Input (Show)
Datenübernahme Mieteinheit - Inhalt sequentielle Datei anzeigen/ändern
Mietanpassung Indexmietvertrag: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Mietanpassung Indexmietvertrag
Löschvormerkung setzen Mietverträge
Altdatenübernahme: Mischsätze für Berichtigungsbestände berechnen
Mieterkontenblatt: Bildschirmliste oder Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Mieterkontenblatt
Mieterkontenblatt: Bildschirmliste
Erzeugen von Testdaten im Multicash- oder DTAUS-Format Immo
Erzeugung von Testdateien: MULTICASH- oder DTAUS- Format Immo
Formular Mietvertrag: Korrespondenz
Direct Input Mietverträge: Import-Datei einlesen
Direct Input Mietverträge: Import-Datei anlegen
Programm RFVIMVINFO1
Direct Input Mietverträge: Import-Datei anzeigen/bearbeiten
Batchinputmappe zur Änderung des MWSt-Kennzeichens bei akt. MV erzeug.
Anpassung Honorararten und Steuerkennzeichen für Verwaltungsverträge
Nebenkostenabrechnung zu Mietvertrag und Zeitraum: Korrespondenz
Nebenkostenabrechnung zu Abrechnungs-Identifikation: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Nebenkostenabrechnung Anschreiben
Korrespondenz - Drucken Nebenkostenabrechnung Anlage
Auswertung zu NK-Abrechnung: Umlageergebnis
Auswertung zu NK-Abrechnung: Umlageergebnis
Direkt kontierte Kosten auf Mietverträge
Nachbuchen von Belegen aus der Nebenkostenabrechnung
Nebenkostenabrechnung zu Abrechnungs-ID: Einzel-Korrespondenz
Simulation der zu berücksichtigenden Vorauszahlungen
IS-RE Umsetzung archivierter Dokumente auf neue Business Objekte, 4.5A
Offene-Posten-Liste gegliedert nach Wirtschaftseinheiten
Eigentümerabrechnung: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Eigentümerabrechnung
Persönliche Bürgschaft zu Mietvertrag: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken persönliche Bürgschaft für Mietvertrag
Kopieren von Finanzstrom in Planversion
Report zum Füllen des Planungsprofils für selektierte WEs
Mietsicherheit zu Mietvertrag: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Mietsicherheit zu Mietvertrag
Rechnung über Miete auf Basis der FI-Belege: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Rechnung über Miete
Korrespondenz - Wiederholungslauf Rechnungsdruck auf Basis FI-Belege
Protokoll des Rechnungsdrucks auswerten
Immobilien: Nach Sollstellung Posten für Wiederholungsdruck kennzeichn
Rechnung über Miete auf Basis des Finanzstroms: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Rechnung über Miete auf Basis des Finanzstroms
Korrespondenz - Wiederholung Rechnungsdruck auf Basis des Finanzstroms
Korrespondenz - Drucken Rechnung über Miete (MIT ESR NUMMER)
Abgrenzung (allg. Vertrag)
Einzelnachweise Abrechnungseinheiten
Übersicht Mieteinheiten
Mieteinheiten-Abnahme zu Mietvertrag: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Mieteinheiten-Abnahme zu Mietvertrag
Einstellen zu vermietender Mieteinheiten in die Angebotsobjektliste
Übernahme Bewerbung/Mietgesuch in Mietgesuche
Saldenliste Immobilien
Saldenliste Immobilien
Set von Immobilienobjekten pflegen: Hintergrundverarbeitung
Sets von Wirtschaftseinheiten pflegen: Selektion von der Datenbank
Protokoll Sollstellung
Sollstellungen
Einträge der VISLID als STORNIERT kennzeichnen, wenn keine Belege da
Mieteinheiten
Fehlende Umsatzmeldungen: Korrespondenz
Immobilien-Textverarb. mit SAPscript: Subroutinen für Tabellenausgabe
SAPscript-Textbausteine: Suche nach Strings, Ausgabe der Bausteinnamen
Verwendungsnachweis für Textbausteine
Abrechnung Umsatzmiete: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Umsatzabrechnungen
Umbuchung der offenen Posten bei Wechsel des debit. Hauptmieters
IS-RE: Umlegungsgrößen gegen Flächen prüfen
Aufruf verschiedener Transaktionen in DARWIN-Immobilien
Programm RFVIVST2
Kennzeichen zur Vorsteueroptierung auf Mietverträge setzen
Programm RFVIVZGPODAT
Begleitschreiben zu Wohnungsmietvertrag: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Wohnungsmietvertrags-Anschreiben
Vorankündigung baulicher Maßnahmen: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Vorankündigung baulicher Änderungen
Wirtschaftlichkeitsberechnung: Korrespondenz
RE-WB: Korrespondenz, WiBe Gesamtübersicht, Einzeldruck
RE-WB: Korrespondenz, WiBe Gesamtübersicht, Subroutinen
RE-WB: Reporting
Mietanpassung nach baulichen Maßnahmen: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Mietanpassung nach baulichen Änderungen
Mietanpassung nach Mietspiegel: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken WohnungsMV Mietanpassung nach Mietspiegel
RE Wirtschaftseinheit: Direct-Input
RE Wirtschaftseinheit: Direct Input (Generate)
RE Wirtschaftseinheit: Direct Input (Show)
Mietanpassung nach WiBe: Korrespondenz
Formular Wohnungsmietvertrag: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Wohnungsmietvertrag
Mietanpassung gemäß Wohnungsbewertung Niederlande: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Mietanpassung Wohnungsbewertung Niederlande
Textverarb. - SAPscript - Druck Tabellen bei Wohnungsbewertung NL
Mietanpassung nach Vergleichsmiete: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Mietanpassung nach Vergleichsmiete
Anpassen der ME's für Leerstand bei Wechsel 2.22C -> 2.22D
Reports im Immo-Textbaustein-Customizing ersetzen durch FORMs zu 3.0F1
XPRA 4.0A, IS-RE Immobilien: Customizing Mietspiegel
XPRA 4.0A, IS-RE Immobilien: Kündigung
XPRA 4.0A, IS-RE Immobilien: Zeitabhängige Flächen
Nachbearbeitung automatischer Zahlungseingang
Zahlungseingänge sortiert nach Buchungsdatum oder Belegdatum
Selektion von Belegen für das Mahnprogramm (Zahlsperre setzen)
Änderung der Zahldaten
Forms für die Treedarstellung
Mahnung zu Mietanpassung: Korrespondenz
Korrespondenz - Drucken Mahnung zu Mietanpassung
Verwendungsnachweis von Konten in der IS-RE-Kontenfindung
Analyse VITAXD Wartung
Verzugszinsen buchen
Batch Input zur Anlage von Objekten zu einem Darlehen
Struktur erstellen zur Vorbereitung der Übernahme von Objekten
Batch Input zur Anlage von Sicherheiten
Struktur erstellen zur Vorbereitung der Übernahme von Sicherheiten
Darlehen: Plansätze buchen
Ermittlung Sonderzinsen
Restlaufzeitstatistik
DO NOT USE: Zugangs-/Abgangsliste
Wertpapier: Devisenbewertung buchen
Notierungswährung Umstellen
Restlaufzeitstatistik
Dokumentation Sortierstruktur
Überprüfen, ob inkonsistente Datenbestände existieren
Umsetzreport Bestandskennzeichen VWPBUKR --> VWPDEPO
TR-TM-SE: Umsetzreport WP-Buchungsbeleg in gebuchten Bewegungen
TRTMSE:Abgleich Nebenbuch WP/Hauptbuch FI nach Storno nur im Nebenbuch
TRTMSE: XPRA zur Vorbelegung Feld 'Zahlungsvorgang' in T033F-EIGR3
TRTMPM: XPRA zur Umsetzung von VWPANLA-ISIN in einen Sekundärindex
BAV-Tilgungslisten
BAV-Zu-Abgangslisten
BAV-Bestandslisten
BAV - Vordruck DVZ
BAV - Vordruck DVZ
Meldewesen: Zugangsliste Treuhänder
Zentralreport für Rundschreiben R 5/97
BAV - Muster 1 gemäß BerVerV. (Nw 101)
BAV Deckungsstockliste DV-01 - Immobilien
BAV-Nachweisung 102
BAV-Nachweisung 201 Erträge aus und Aufwendungen für Kapitalanlagen
Nachweisung über Entwicklung der Kapitalanlagen
Übergreifender Saldenabgleich (DARLEHEN und WERTPAPIERE)
SAPscript-Textbausteine suchen und editieren wegen Ändern von Strings
USA: Quellensteuer-Report für 1099-MISC
Wechseleinreichungsbeleg buchen
Wechselkopierbuch
Erweiterte Wechselinformation
Erweitertes Wechselkopierbuch mit Listviewer
Verwendungsliste - Wechsel + Schecks
Wechselmanagement
Analyse WE/RE-Verrechnungskonten und Ausweis der Erwerbsteuer
Analyse WE/RE-Verrechnungskonten und Ausweis der Erwerbsteuer
Mehrstufige Mahnung von Wechselanforderungen
Wechselobligopflege
Wechselobligopflege
Wechselobligopflege für gescheiterte Wechsel vor Fälligkeit
Vorrangwarteschlange für Sperrverarbeitung
Löschen von Sperranforderungen aus Vorrangwarteschlange
Löschen von Trace-Protokolleinträgen der Vorrangwarteschlange
Trace-Protokoll der Sperranforderung
Anpassung der Quellensteuerinformationen an die relevanten Typen
Nacherzeugen und Ändern von Quellensteuerdaten mit QSatz von 0%
Programm RFWT1000
Zahlungen mit Quellensteuer
Quellensteuerzertifikate
Allgemeiner Report erweiterte Quellensteuer
Setzen der Hauswährung HWAER in BKPF
Felder der T030D in die entsprechenden Felder der T030H übertragen
Umsetzen Kreditoren-Matchcodefelder
Schnellerfassung: Systemname bei vorhandenen Varianten setzen
FB06-Einträge in T021V/T021P durch FB1D-, FB1K-,FB1S-Einträge ersetzen
Umsetzen Debitoren-Matchcodefelder
Umsetzreport zum Setzen von '----------' in das neue Feld T004F-FAUS2.
Umsetzreport: Feldstatus (T004F) Schlüssel von BUKRS auf FSTVA ändern
Umsetzreport: Feldstatusleisten für Debitorenstammdaten
S-/H-Buchungsschlüssel zum Vorgang BUV aus T030B in T001U übernehmen
Tabelle TZUN: FELD1,..., FELD4 mit Inhalt von NAME1,..., NAME4 füllen
Füllen von T007K/T007L aus T007G/T007H; von T007I mit Hilfe von T007J
Umsetzreport zum Vorbelegen der Feldauswahlleiste FAUSG.
Man. Kontoauszug/Scheckeinreicher: Neues Feld Vorzeichen
Aufnahme d. Feldes gsber in TF123, falls bereits Einträge vorhanden
Umsetzung T047F auf Standardsortiervarianten
Umsetzung MHNK auf Gruppierungsschlüssel und Druckzeitstempel
Füllen der Tabelle BSIX mit Referenzummer XBLNR
Umsetzreport zum Vorbelegen der Feldauswahlleiste FAUS2.
Umsetzung Aktiv-Kennzeichen Umsatzkostenverfahren zu Rel. 4.6A
Investitionskennzeichen in bestimmten Ländern setzen
Display utility for Audit File index TTXI
Programm zum Anzeigen einer Belegliste für das externe Steuersystem
Programm zum Anzeigen einer Belegliste für das externe Steuersystem
Forced Update of the external audit file
Forced Update of the external audit file
Update des Audit Files bzw. Sales Tax Registers von externen Taxsyst.
Update des Audit Files bzw. Sales Tax Registers von externen Taxsyst.
Hintergrundprogramm zur Fortschreibung des externen Steuersystems
Hintergrundprogramm zur Fortschreibung des externen Steuersystems
Zahlungsregulierungs-Liste
Zahlungsregulierung - Liste der Ausnahmen
Zahlungsregulierungsliste
Runden Zahlbeträge auf ganze Forint
Mandate erzeugen: Debitoren
Steuerinformationen zu einem Land
BSEG-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für Nordirland aktualisieren
Length: 610426 Date: 20240509 Time: 201310
Count: 2974 sap01-206 ( 3586 ms ) Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
